NISA成長投資枠

設定日:

2012/06/19

償還日:

2044/06/20

評価基準日:

2025/04/30

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドB(H無)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

11,969

2025年05月12日

前日比

前日比

9

(0.08%)

純資産総額

純資産総額

9,848

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

29317126

2012061906

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界(含む日本)のスポーツビジネス関連企業の株式。「スポーツビジネス関連企業」の中から、世界のスポーツビジネス拡大の恩恵を受け、今後、利益成長が期待できる銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.34%

9%

13.16%

6.4%

カテゴリー

-2.32%

9.31%

15.32%

7.31%

+/- カテゴリー

-2.02%

-0.31%

-2.16%

-0.91%

順位

221位

171位

160位

61位

%ランク

62%

57%

72%

66%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

標準偏差

15.85%

15.18%

15.27%

15.79%

カテゴリー

13.75%

15.62%

16.27%

16.56%

+/- カテゴリー

+ 2.1%

-0.44%

-1%

-0.77%

順位

286位

178位

123位

45位

%ランク

80%

59%

55%

49%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

シャープレシオ

-0.29

0.59

0.86

0.4

カテゴリー

-0.18

0.62

0.99

0.45

+/- カテゴリー

-0.11

-0.03

-0.13

-0.05

順位

215位

167位

143位

60位

%ランク

61%

56%

64%

65%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

2100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2100

06/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

1100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1100

06/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

2200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2200

06/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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