NISA成長投資枠
設定日:
2012/06/19
償還日：
2044/06/20
評価基準日：
2026/06/30
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドB(H無)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,175
円
2026年07月17日
前日比
前日比
68
円
(0.61%)
純資産総額
純資産総額
8,515
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
29317126
2012061906
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/18
|
運用報告書2 2024/06/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界(含む日本)のスポーツビジネス関連企業の株式｡｢スポーツビジネス関連企業｣の中から､世界のスポーツビジネス拡大の恩恵を受け､今後､利益成長が期待できる銘柄に投資する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.34% |
6.95% |
5.09% |
9.63% |
|
カテゴリー |
35.16% |
19.13% |
13.68% |
14.42% |
|
+/- カテゴリー |
-36.5% |
-12.18% |
-8.59% |
-4.79% |
|
順位 |
360位 |
298位 |
229位 |
102位 |
|
％ランク |
96% |
96% |
89% |
93% |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
110本 |
|
標準偏差 |
13.26% |
14.93% |
15.26% |
15.56% |
|
カテゴリー |
17.68% |
16.03% |
16.96% |
15.87% |
|
+/- カテゴリー |
-4.42% |
-1.1% |
-1.7% |
-0.31% |
|
順位 |
92位 |
172位 |
129位 |
62位 |
|
％ランク |
25% |
56% |
50% |
57% |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
-0.15 |
0.45 |
0.32 |
0.62 |
|
カテゴリー |
1.94 |
1.22 |
0.87 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
-2.09 |
-0.77 |
-0.55 |
-0.29 |
|
順位 |
360位 |
295位 |
226位 |
101位 |
|
％ランク |
96% |
95% |
88% |
92% |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2100 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/20 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報