NISA成長投資枠

設定日:

2012/06/19

償還日:

2044/06/20

評価基準日:

2025/03/31

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドB(H無)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

11,410

2025年05月01日

前日比

前日比

44

(0.39%)

純資産総額

純資産総額

9,385

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

29317126

2012061906

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界(含む日本)のスポーツビジネス関連企業の株式。「スポーツビジネス関連企業」の中から、世界のスポーツビジネス拡大の恩恵を受け、今後、利益成長が期待できる銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.19%

8.34%

16.07%

6.78%

カテゴリー

1.96%

8.57%

18.48%

7.96%

+/- カテゴリー

-1.77%

-0.23%

-2.41%

-1.18%

順位

215位

173位

167位

65位

%ランク

60%

58%

74%

70%

ファンド数

360本

300本

227本

93本

標準偏差

15.11%

15.42%

15.37%

15.71%

カテゴリー

13.19%

15.94%

16.63%

16.57%

+/- カテゴリー

+ 1.92%

-0.52%

-1.26%

-0.86%

順位

280位

182位

116位

44位

%ランク

78%

61%

52%

48%

ファンド数

360本

300本

227本

93本

シャープレシオ

0

0.54

1.04

0.43

カテゴリー

0.18

0.6

1.17

0.49

+/- カテゴリー

-0.18

-0.06

-0.13

-0.06

順位

215位

164位

137位

62位

%ランク

60%

55%

61%

67%

ファンド数

360本

300本

227本

93本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

2100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2100

06/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

1100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1100

06/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

2200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2200

06/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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