NISA成長投資枠
設定日:
2012/07/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
ワールド･バリュー･アロケーションB(H無)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
46,532
円
2026年07月09日
前日比
前日比
-695
円
(-1.47%)
純資産総額
純資産総額
82,758
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
58312127
2012072004
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/05
|
運用報告書2 2025/06/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､割安と判断される世界各国(エマージング地域含む)の株式等｡ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い､財務内容を徹底的に分析し､十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築｡米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する｡原則として､円ベースでの為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.58% |
17.23% |
16.01% |
12.23% |
|
カテゴリー |
35.16% |
19.13% |
13.68% |
14.42% |
|
+/- カテゴリー |
-6.58% |
-1.9% |
+ 2.33% |
-2.19% |
|
順位 |
239位 |
191位 |
114位 |
84位 |
|
％ランク |
64% |
62% |
45% |
77% |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
110本 |
|
標準偏差 |
12.05% |
11.01% |
11.32% |
12.26% |
|
カテゴリー |
17.68% |
16.03% |
16.96% |
15.87% |
|
+/- カテゴリー |
-5.63% |
-5.02% |
-5.64% |
-3.61% |
|
順位 |
54位 |
35位 |
14位 |
3位 |
|
％ランク |
15% |
12% |
6% |
3% |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
2.32 |
1.54 |
1.41 |
1 |
|
カテゴリー |
1.94 |
1.22 |
0.87 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38 |
+ 0.32 |
+ 0.54 |
+ 0.09 |
|
順位 |
151位 |
91位 |
36位 |
44位 |
|
％ランク |
41% |
30% |
14% |
40% |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報