NISA成長投資枠
設定日:
2012/07/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
ワールド･バリュー･アロケーションB(H無)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
44,855
円
2026年01月09日
前日比
前日比
202
円
(0.45%)
純資産総額
純資産総額
79,004
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
58312127
2012072004
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/05
|
運用報告書2 2024/12/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､割安と判断される世界各国(エマージング地域含む)の株式等｡ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い､財務内容を徹底的に分析し､十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築｡米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する｡原則として､円ベースでの為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.63% |
21.73% |
18.26% |
10.32% |
|
カテゴリー |
17.41% |
21.45% |
14.57% |
11.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.22% |
+ 0.28% |
+ 3.69% |
-0.82% |
|
順位 |
83位 |
142位 |
75位 |
64位 |
|
％ランク |
23% |
47% |
32% |
63% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
236本 |
103本 |
|
標準偏差 |
10.62% |
9.91% |
10.64% |
12.39% |
|
カテゴリー |
15.08% |
14.41% |
15.62% |
15.96% |
|
+/- カテゴリー |
-4.46% |
-4.5% |
-4.98% |
-3.57% |
|
順位 |
61位 |
28位 |
11位 |
5位 |
|
％ランク |
17% |
10% |
5% |
5% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
236本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
2.09 |
2.18 |
1.71 |
0.83 |
|
カテゴリー |
1.2 |
1.52 |
1.01 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.89 |
+ 0.66 |
+ 0.7 |
+ 0.13 |
|
順位 |
35位 |
36位 |
25位 |
26位 |
|
％ランク |
10% |
12% |
11% |
26% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
236本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報