NISA成長投資枠
設定日:
2012/07/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
ワールド･バリュー･アロケーションB(H無)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
45,730
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-393
円
(-0.85%)
純資産総額
純資産総額
81,497
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
58312127
2012072004
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/05
|
運用報告書2 2025/06/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､割安と判断される世界各国(エマージング地域含む)の株式等｡ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い､財務内容を徹底的に分析し､十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築｡米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する｡原則として､円ベースでの為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.58% |
21.6% |
18.87% |
11.44% |
|
カテゴリー |
18.89% |
20.01% |
14.33% |
12.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.69% |
+ 1.59% |
+ 4.54% |
-0.89% |
|
順位 |
90位 |
127位 |
62位 |
69位 |
|
％ランク |
25% |
42% |
26% |
67% |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
103本 |
|
標準偏差 |
10.83% |
9.88% |
10.7% |
12.23% |
|
カテゴリー |
15.22% |
14.25% |
15.66% |
15.69% |
|
+/- カテゴリー |
-4.39% |
-4.37% |
-4.96% |
-3.46% |
|
順位 |
65位 |
32位 |
11位 |
4位 |
|
％ランク |
18% |
11% |
5% |
4% |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
2.32 |
2.17 |
1.76 |
0.93 |
|
カテゴリー |
1.28 |
1.45 |
1 |
0.79 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.04 |
+ 0.72 |
+ 0.76 |
+ 0.14 |
|
順位 |
43位 |
24位 |
23位 |
25位 |
|
％ランク |
12% |
8% |
10% |
25% |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報