NISA成長投資枠
設定日:
2012/07/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
ワールド･バリュー･アロケーションB(H無)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
35,670
円
2025年06月13日
前日比
前日比
14
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
63,986
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
58312127
2012072004
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/05
|
運用報告書2 2024/06/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､割安と判断される世界各国(エマージング地域含む)の株式等｡ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い､財務内容を徹底的に分析し､十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築｡米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する｡原則として､円ベースでの為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.15% |
12.27% |
15.52% |
7% |
|
カテゴリー |
2.66% |
11.91% |
15.61% |
7.55% |
|
+/- カテゴリー |
-0.51% |
+ 0.36% |
-0.09% |
-0.55% |
|
順位 |
192位 |
155位 |
135位 |
49位 |
|
％ランク |
54% |
52% |
61% |
53% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
|
標準偏差 |
12% |
11.2% |
11.23% |
12.86% |
|
カテゴリー |
15.54% |
16% |
16.37% |
16.62% |
|
+/- カテゴリー |
-3.54% |
-4.8% |
-5.14% |
-3.76% |
|
順位 |
92位 |
18位 |
10位 |
8位 |
|
％ランク |
26% |
6% |
5% |
9% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
0.16 |
1.09 |
1.38 |
0.54 |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.76 |
1 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.33 |
+ 0.38 |
+ 0.08 |
|
順位 |
181位 |
68位 |
41位 |
32位 |
|
％ランク |
51% |
23% |
19% |
35% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報