NISA成長投資枠

設定日:

2012/07/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ワールド・バリュー・アロケーションB(H無)

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

35,602

2025年02月07日

前日比

前日比

-380

(-1.06%)

純資産総額

純資産総額

64,880

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

58312127

2012072004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、割安と判断される世界各国(エマージング地域含む)の株式等。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析し、十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築。米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。原則として、円ベースでの為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.88%

16.87%

14.17%

8.3%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

-0.79%

+ 2.31%

-0.35%

-0.46%

順位

187位

128位

137位

47位

%ランク

52%

43%

61%

52%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

10.15%

11.31%

13.25%

12.69%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

-1.98%

-4.77%

-5.34%

-3.89%

順位

124位

18位

8位

8位

%ランク

34%

6%

4%

9%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

1.85

1.49

1.07

0.65

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.2

+ 0.53

+ 0.27

+ 0.11

順位

155位

19位

48位

29位

%ランク

43%

7%

22%

32%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/05

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/05

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/05

2021年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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