NISA成長投資枠
設定日:
2012/07/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
ワールド･バリュー･アロケーションB(H無)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
46,195
円
2026年10月09日
前日比
前日比
181
円
(0.39%)
純資産総額
純資産総額
81,734
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
58312127
2012072004
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/05
|
運用報告書2 2025/12/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､割安と判断される世界各国(エマージング地域含む)の株式等｡ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い､財務内容を徹底的に分析し､十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築｡米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する｡原則として､円ベースでの為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.87% |
17% |
15.97% |
11.85% |
|
カテゴリー |
20.6% |
18.73% |
12.96% |
13.51% |
|
+/- カテゴリー |
-4.73% |
-1.73% |
+ 3.01% |
-1.66% |
|
順位 |
249位 |
185位 |
91位 |
84位 |
|
％ランク |
65% |
57% |
35% |
72% |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
118本 |
|
標準偏差 |
14.84% |
12% |
11.93% |
12.45% |
|
カテゴリー |
20.03% |
16.54% |
17.24% |
15.93% |
|
+/- カテゴリー |
-5.19% |
-4.54% |
-5.31% |
-3.48% |
|
順位 |
85位 |
43位 |
17位 |
4位 |
|
％ランク |
22% |
14% |
7% |
4% |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
118本 |
|
シャープレシオ |
1.02 |
1.39 |
1.33 |
0.95 |
|
カテゴリー |
1 |
1.14 |
0.81 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.25 |
+ 0.52 |
+ 0.1 |
|
順位 |
218位 |
107位 |
32位 |
45位 |
|
％ランク |
57% |
33% |
13% |
39% |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
118本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報