NISA成長投資枠

設定日:

2021/05/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(資産成長型)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

13,852

2025年02月18日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

59,516

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

64314215

2021052101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/08

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している脱炭素関連企業(温室効果ガスの排出量の削減、吸収及び除去等への貢献が期待される事業を営む企業)の株式に投資する。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、脱炭素関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.85%

10.93%

--

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

--

--

+/- カテゴリー

-6.82%

-3.63%

--

--

順位

301位

242位

--

--

%ランク

83%

80%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

標準偏差

14.74%

17.28%

--

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.61%

+ 1.2%

--

--

順位

300位

223位

--

--

%ランク

83%

74%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

シャープレシオ

0.86

0.63

--

--

カテゴリー

1.65

0.96

--

--

+/- カテゴリー

-0.79

-0.33

--

--

順位

328位

237位

--

--

%ランク

90%

79%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/07

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/10

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/07

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/07

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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