NISA成長投資枠
設定日:
2013/09/26
償還日：
2048/09/18
評価基準日：
2026/01/31
MHAM 米国好配当株式F(年1回決算型)H無『愛称：ゴールデンルーキー』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
42,913
円
2026年02月20日
前日比
前日比
-42
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
6,840
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731B139
2013092604
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/22
|
運用報告書2 2024/09/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の株式｡投資銘柄の選定にあたっては､配当利回りのほか､ファンダメンタルズ分析による収益･配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し､投資を行う｡優先株式､不動産投資信託証券(REIT)およびマスター･リミテッド･パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.98% |
18.2% |
18.44% |
12.93% |
|
カテゴリー |
14.78% |
23.7% |
17.06% |
14.75% |
|
+/- カテゴリー |
-7.8% |
-5.5% |
+ 1.38% |
-1.82% |
|
順位 |
296位 |
210位 |
117位 |
67位 |
|
％ランク |
77% |
72% |
52% |
67% |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
101本 |
|
標準偏差 |
13.67% |
12.27% |
13.55% |
14.64% |
|
カテゴリー |
18.62% |
17.29% |
18.37% |
18.96% |
|
+/- カテゴリー |
-4.95% |
-5.02% |
-4.82% |
-4.32% |
|
順位 |
58位 |
29位 |
14位 |
4位 |
|
％ランク |
15% |
10% |
7% |
4% |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
101本 |
|
シャープレシオ |
0.47 |
1.47 |
1.36 |
0.88 |
|
カテゴリー |
0.71 |
1.38 |
0.98 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
+ 0.09 |
+ 0.38 |
+ 0.08 |
|
順位 |
279位 |
159位 |
60位 |
41位 |
|
％ランク |
72% |
55% |
27% |
41% |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
101本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報