NISA成長投資枠
設定日:
2013/09/26
償還日：
2048/09/18
評価基準日：
2026/02/28
MHAM 米国好配当株式F(年1回決算型)H無『愛称：ゴールデンルーキー』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
42,893
円
2026年03月06日
前日比
前日比
-105
円
(-0.24%)
純資産総額
純資産総額
6,787
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731B139
2013092604
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/22
|
運用報告書2 2024/09/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の株式｡投資銘柄の選定にあたっては､配当利回りのほか､ファンダメンタルズ分析による収益･配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し､投資を行う｡優先株式､不動産投資信託証券(REIT)およびマスター･リミテッド･パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.55% |
18.21% |
18.27% |
13.63% |
|
カテゴリー |
24.56% |
22.51% |
16.3% |
15.06% |
|
+/- カテゴリー |
-10.01% |
-4.3% |
+ 1.97% |
-1.43% |
|
順位 |
309位 |
200位 |
110位 |
63位 |
|
％ランク |
80% |
70% |
49% |
63% |
|
ファンド数 |
390本 |
289本 |
225本 |
100本 |
|
標準偏差 |
12.54% |
12.28% |
13.54% |
14.56% |
|
カテゴリー |
16.69% |
17.37% |
18.3% |
18.85% |
|
+/- カテゴリー |
-4.15% |
-5.09% |
-4.76% |
-4.29% |
|
順位 |
65位 |
29位 |
15位 |
4位 |
|
％ランク |
17% |
11% |
7% |
4% |
|
ファンド数 |
390本 |
289本 |
225本 |
100本 |
|
シャープレシオ |
1.12 |
1.47 |
1.34 |
0.94 |
|
カテゴリー |
1.42 |
1.32 |
0.94 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
-0.3 |
+ 0.15 |
+ 0.4 |
+ 0.12 |
|
順位 |
277位 |
138位 |
60位 |
36位 |
|
％ランク |
72% |
48% |
27% |
36% |
|
ファンド数 |
390本 |
289本 |
225本 |
100本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報