NISA成長投資枠

設定日:

2013/09/26

償還日:

2048/09/18

評価基準日:

2025/01/31

MHAM 米国好配当株式F(年1回決算型)H無『愛称:ゴールデンルーキー』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

39,200

2025年02月14日

前日比

前日比

-124

(-0.32%)

純資産総額

純資産総額

6,780

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

4731B139

2013092604

投信会社開示資料

目論見書

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月報

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運用報告書1

2024/09/24

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の株式。投資銘柄の選定にあたっては、配当利回りのほか、ファンダメンタルズ分析による収益・配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し、投資を行う。優先株式、不動産投資信託証券(REIT)およびマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

21.6%

19.23%

17.51%

11.34%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

-2.12%

+ 0.77%

-0.02%

-0.42%

順位

240位

143位

103位

52位

%ランク

66%

54%

53%

56%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

11.59%

14.11%

15.78%

15.22%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

-3.74%

-4.57%

-5.04%

-4.23%

順位

88位

30位

17位

7位

%ランク

25%

12%

9%

8%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

1.85

1.36

1.11

0.74

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

+ 0.31

+ 0.32

+ 0.24

+ 0.1

順位

140位

74位

39位

35位

%ランク

39%

28%

20%

38%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

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--

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0

09/24

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--

2023年

0円

--

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--

--

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--

0

09/22

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2022年

0円

--

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0

09/22

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--

--

2021年

0円

--

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0

09/22

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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