NISA成長投資枠

設定日:

2013/09/26

償還日:

2048/09/18

評価基準日:

2025/06/30

MHAM 米国好配当株式F(年1回決算型)H無『愛称:ゴールデンルーキー』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

38,183

2025年07月15日

前日比

前日比

204

(0.54%)

純資産総額

純資産総額

6,463

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

4731B139

2013092604

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/24

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の株式。投資銘柄の選定にあたっては、配当利回りのほか、ファンダメンタルズ分析による収益・配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し、投資を行う。優先株式、不動産投資信託証券(REIT)およびマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.37%

13.49%

18.81%

10.13%

カテゴリー

0.94%

16.34%

17.91%

10.5%

+/- カテゴリー

-3.31%

-2.85%

+ 0.9%

-0.37%

順位

260位

194位

115位

56位

%ランク

68%

69%

56%

57%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

標準偏差

15.04%

14.48%

14.37%

15.51%

カテゴリー

19.78%

18.95%

18.72%

19.78%

+/- カテゴリー

-4.74%

-4.47%

-4.35%

-4.27%

順位

79位

37位

18位

7位

%ランク

21%

13%

9%

8%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

シャープレシオ

-0.18

0.93

1.31

0.65

カテゴリー

-0.04

0.86

0.99

0.56

+/- カテゴリー

-0.14

+ 0.07

+ 0.32

+ 0.09

順位

282位

153位

36位

39位

%ランク

74%

54%

18%

40%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/24

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/22

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/22

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/22

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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