NISA成長投資枠
設定日:
2013/09/26
償還日：
2048/09/18
評価基準日：
2026/08/31
One 米国好配当株式(年1回決算型)H無『愛称：ゴールデンルーキー』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
47,638
円
2026年09月18日
前日比
前日比
499
円
(1.06%)
純資産総額
純資産総額
7,379
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731B139
2013092604
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/22
|
運用報告書2 2024/09/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の株式｡投資銘柄の選定にあたっては､配当利回りのほか､ファンダメンタルズ分析による収益･配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し､投資を行う｡優先株式､不動産投資信託証券(REIT)およびマスター･リミテッド･パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.63% |
17.99% |
17.38% |
14.71% |
|
カテゴリー |
31.01% |
21.41% |
15.61% |
15.9% |
|
+/- カテゴリー |
-5.38% |
-3.42% |
+ 1.77% |
-1.19% |
|
順位 |
271位 |
222位 |
111位 |
65位 |
|
％ランク |
67% |
71% |
46% |
63% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
|
標準偏差 |
12.21% |
13.02% |
14.01% |
14.6% |
|
カテゴリー |
19.77% |
18.94% |
19.8% |
19.01% |
|
+/- カテゴリー |
-7.56% |
-5.92% |
-5.79% |
-4.41% |
|
順位 |
78位 |
43位 |
27位 |
6位 |
|
％ランク |
20% |
14% |
12% |
6% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
|
シャープレシオ |
2.04 |
1.36 |
1.23 |
1.01 |
|
カテゴリー |
1.71 |
1.14 |
0.84 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33 |
+ 0.22 |
+ 0.39 |
+ 0.15 |
|
順位 |
119位 |
105位 |
57位 |
39位 |
|
％ランク |
30% |
34% |
24% |
38% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報