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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)予想分配

基準価額/騰落

9,443円
+0.18%

純資産総額(百万円)

3,132

資金流入週間(百万円)※推計

-50

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

-8.71%

リターン3年(年率)

1.22%

リターン5年(年率)

1.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

3,132

シャープレシオ1年

-1.16

シャープレシオ3年

0.11

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

3,132

標準偏差1年

7.86%

標準偏差3年

9.31%

標準偏差5年

10.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

3,132

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

1.16%

純資産総額(百万円)

3,132

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

好配当優良株ジャパン・オープン

基準価額/騰落

45,557円
+0.95%

純資産総額(百万円)

8,379

資金流入週間(百万円)※推計

-50

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式。連続増配銘柄のうち、好配当優良株に投資し、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。好配当優良株の選定には、連続増配銘柄に着目した計量的なアプローチ(定量評価)とともに、業績動向等の定性評価を活用する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

38.56%

リターン3年(年率)

26.76%

リターン5年(年率)

21.74%

リターン10年(年率)

10.71%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

8,379

シャープレシオ1年

3.59

シャープレシオ3年

2.67

シャープレシオ5年

2.03

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

8,379

標準偏差1年

10.61%

標準偏差3年

9.97%

標準偏差5年

10.67%

標準偏差10年

14.48%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

8,379

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

160円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

1.4%

純資産総額(百万円)

8,379

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ 世界バリュー株D(毎月・予想分配・H無)『愛称:Value of Values』

基準価額/騰落

11,319円
+0.31%

純資産総額(百万円)

8,006

資金流入週間(百万円)※推計

-50

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。原則として毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

4.02%

リターン3年(年率)

15.1%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

8,006

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

8,006

標準偏差1年

17.98%

標準偏差3年

17.75%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

8,006

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

6.18%

純資産総額(百万円)

8,006

アクティブ

比較

販売会社

JPM グローバル高利回りCB(H無、限定追加型)2023-11

基準価額/騰落

12,295円
+0.10%

純資産総額(百万円)

9,954

資金流入週間(百万円)※推計

-50

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。先進国のCB(転換社債)を主要投資対象とする。CBへの投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、転換対象の有価証券の価格との連動性等の投資効率、発行企業自体の成長性および安定性等を勘案しつつ、特に信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと運用委託先が判断する銘柄を中心に投資する。外貨建資産について、為替ヘッジを行わない。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月06日

リターン1年(年率)

14.33%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

9,954

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

9,954

標準偏差1年

7.17%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

9,954

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,954

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2023-04『愛称:ぜんぞう2304』

基準価額/騰落

11,506円
-0.07%

純資産総額(百万円)

2,061

資金流入週間(百万円)※推計

-50

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

2.15%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

2,061

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

2,061

標準偏差1年

7.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

2,061

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,061

複合

アクティブ

比較

販売会社

コア投資戦略ファンド(成長型)『愛称:コアラップ(成長型)』

基準価額/騰落

19,137円
-0.04%

純資産総額(百万円)

74,753

資金流入週間(百万円)※推計

-50

信託報酬率(税込)

2.00946%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内外の不動産投資信託証券(リート)、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンド及びその他の様々な資産。「株式」、「リート」、「コモディティ」を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して原則75%未満。原則として、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

13.66%

リターン3年(年率)

10.17%

リターン5年(年率)

8.19%

リターン10年(年率)

4.49%

信託報酬率

2.00946%

純資産総額(百万円)

74,753

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

2.00946%

純資産総額(百万円)

74,753

標準偏差1年

6.34%

標準偏差3年

5.78%

標準偏差5年

5.87%

標準偏差10年

6.93%

信託報酬率

2.00946%

純資産総額(百万円)

74,753

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

74,753

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ジャパン・エクセレント

基準価額/騰落

21,700円
+1.06%

純資産総額(百万円)

12,634

資金流入週間(百万円)※推計

-50

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX):配当込み)を上回る投資成果をめざす。銘柄の選定においては、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目し、個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

32.61%

リターン3年(年率)

24.12%

リターン5年(年率)

13.33%

リターン10年(年率)

9.33%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

12,634

シャープレシオ1年

2.92

シャープレシオ3年

2.14

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

12,634

標準偏差1年

11%

標準偏差3年

11.21%

標準偏差5年

11.85%

標準偏差10年

15.97%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

12,634

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

2.53%

純資産総額(百万円)

12,634

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

SMBC・アムンディ クライメート・アクション

基準価額/騰落

23,121円
+0.37%

純資産総額(百万円)

12,454

資金流入週間(百万円)※推計

-50

信託報酬率(税込)

1.878%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の気候変動対応に責任を持って取り組む企業の株式に実質的に投資する。外国籍投資信託の運用は、国際連合の定める持続可能な開発目標(SDGs)の気候変動に関する目標に適合することを目的とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.5%

リターン3年(年率)

18.58%

リターン5年(年率)

16.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.878%

純資産総額(百万円)

12,454

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.878%

純資産総額(百万円)

12,454

標準偏差1年

13.22%

標準偏差3年

13.47%

標準偏差5年

13.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.878%

純資産総額(百万円)

12,454

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,454

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンドSOX指数(米国上場半導体株式)

基準価額/騰落

22,010円
+1.16%

純資産総額(百万円)

8,515

資金流入週間(百万円)※推計

-50

信託報酬率(税込)

0.4785%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

SOX指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

SOX指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とする。米国上場の主要な半導体関連銘柄で構成される株価指数「SOX指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月26日

リターン1年(年率)

47.36%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

8,515

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

8,515

標準偏差1年

35.46%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

8,515

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,515

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

未来フォーカス企業債(H有)(年2回決算型)

基準価額/騰落

8,579円
-0.09%

純資産総額(百万円)

1,143

資金流入週間(百万円)※推計

-50

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の未来フォーカス企業(資金使途が環境問題や社会的な課題の解決に関連する用途とされている債券等や、発行条件に環境問題や社会的な課題の解決の観点を取り入れた債券等の発行実績のある企業等)が発行する債券及びハイブリッド証券に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指す。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.53%

リターン3年(年率)

2.94%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,143

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,143

標準偏差1年

1.84%

標準偏差3年

4.2%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,143

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,143

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

LOSA長期保有型国際分散インデックスF『愛称:LOSA 投資の王道』

基準価額/騰落

24,600円
-0.01%

純資産総額(百万円)

25,376

資金流入週間(百万円)※推計

-50

信託報酬率(税込)

0.61349%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国のバンガードが設定するインデックス型の投資信託証券に投資を行い、実質的に日本を含む世界各国の様々な資産(株式、債券、REIT)に分散投資を行う。資産配分は、信託財産の純資産総額に対し株式55%、債券35%、REIT10%を目安とする。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月05日

リターン1年(年率)

17.86%

リターン3年(年率)

16.7%

リターン5年(年率)

14.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.61349%

純資産総額(百万円)

25,376

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.61349%

純資産総額(百万円)

25,376

標準偏差1年

9.37%

標準偏差3年

9.74%

標準偏差5年

9.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.61349%

純資産総額(百万円)

25,376

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,376

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(分配コース)

基準価額/騰落

13,479円
0%

純資産総額(百万円)

146,690

資金流入週間(百万円)※推計

-51

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式5%、国内債券20%、国内REIT5%、外国株式15%、外国債券50%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、インカムゲインの獲得と信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

9.81%

リターン3年(年率)

8.63%

リターン5年(年率)

7.14%

リターン10年(年率)

4.52%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

146,690

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

146,690

標準偏差1年

6.08%

標準偏差3年

6.82%

標準偏差5年

6.6%

標準偏差10年

6.46%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

146,690

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

1.34%

純資産総額(百万円)

146,690

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算)『愛称:アジオセ定期便』

基準価額/騰落

4,149円
+0.39%

純資産総額(百万円)

14,061

資金流入週間(百万円)※推計

-51

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、アジア・オセアニア地域の債券。各投資信託証券の組入比率は、投資対象ファンドの収益性、投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性、金利および為替動向等を勘案して決定し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

8.43%

リターン3年(年率)

6.52%

リターン5年(年率)

4.94%

リターン10年(年率)

2.89%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

14,061

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

14,061

標準偏差1年

6.67%

標準偏差3年

8.29%

標準偏差5年

8.15%

標準偏差10年

8.49%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

14,061

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

2.65%

純資産総額(百万円)

14,061

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 リアルグロース・オープン

基準価額/騰落

25,096円
+0.27%

純資産総額(百万円)

15,902

資金流入週間(百万円)※推計

-51

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Growthインデックス

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Growthインデックス

ファンドコメント

日本株式を主要投資対象とし、中長期的に高い成長の期待できる銘柄に積極的に投資を行う。株主資本に着目した「ボトムアップアプローチ」により投資対象銘柄を絞り込み、バリュエーション評価等で、投資価値のある銘柄を選定。ベンチマークはRussell/Nomura Total Market Growthインデックス。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月29日

リターン1年(年率)

24.71%

リターン3年(年率)

7.29%

リターン5年(年率)

3.13%

リターン10年(年率)

7.14%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

15,902

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

15,902

標準偏差1年

10.7%

標準偏差3年

14.2%

標準偏差5年

16.14%

標準偏差10年

18.8%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

15,902

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2025年10月29日

分配金利回り

3.59%

純資産総額(百万円)

15,902

複合

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・株75(確定拠出年金)

基準価額/騰落

32,033円
-0.43%

純資産総額(百万円)

29,300

資金流入週間(百万円)※推計

-51

信託報酬率(税込)

1.39999%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね75%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.96%

リターン3年(年率)

13.16%

リターン5年(年率)

8.31%

リターン10年(年率)

6.89%

信託報酬率

1.39999%

純資産総額(百万円)

29,300

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.39999%

純資産総額(百万円)

29,300

標準偏差1年

7.92%

標準偏差3年

8.79%

標準偏差5年

9.36%

標準偏差10年

10.83%

信託報酬率

1.39999%

純資産総額(百万円)

29,300

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,300

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo バーチャルリアリティ

基準価額/騰落

57,106円
+1.61%

純資産総額(百万円)

9,412

資金流入週間(百万円)※推計

-51

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Virtual Reality Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Virtual Reality Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のバーチャルリアリティ関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資する。S&P Kensho Virtual Reality Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

17.85%

リターン3年(年率)

26.29%

リターン5年(年率)

24.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

9,412

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

9,412

標準偏差1年

26%

標準偏差3年

27.15%

標準偏差5年

33.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

9,412

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,412

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC外国債券インデックスファンドS

基準価額/騰落

22,724円
-0.05%

純資産総額(百万円)

76,203

資金流入週間(百万円)※推計

-51

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として外国国債に投資をし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。通貨配分、国別配分、デュレーション、満期構成等を可能な限りベンチマークに近づけたポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.09%

リターン3年(年率)

8.47%

リターン5年(年率)

5.94%

リターン10年(年率)

3.37%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

76,203

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

76,203

標準偏差1年

6.98%

標準偏差3年

7.77%

標準偏差5年

6.95%

標準偏差10年

6.5%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

76,203

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月17日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

76,203

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドB(H無)

基準価額/騰落

11,890円
-0.03%

純資産総額(百万円)

9,492

資金流入週間(百万円)※推計

-51

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(含む日本)のスポーツビジネス関連企業の株式。「スポーツビジネス関連企業」の中から、世界のスポーツビジネス拡大の恩恵を受け、今後、利益成長が期待できる銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月18日

リターン1年(年率)

0.91%

リターン3年(年率)

14.94%

リターン5年(年率)

10.47%

リターン10年(年率)

7.8%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

9,492

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

9,492

標準偏差1年

15.19%

標準偏差3年

14.57%

標準偏差5年

14.68%

標準偏差10年

15.58%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

9,492

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年06月18日

分配金利回り

9.25%

純資産総額(百万円)

9,492

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<H有>

基準価額/騰落

15,838円
+0.32%

純資産総額(百万円)

669

資金流入週間(百万円)※推計

-51

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、シラー・バークレイズ・ケープ米国セクターII指数を活用した米国株式戦略およびダブルラインの債券戦略を活用して、トータル・リターンの向上を目指す。米国株式のバリューセクターへの投資効果に加えて、安定的なインカム収入を狙えるグローバル債券に対する投資を2つの収益源とする。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

-2.33%

リターン3年(年率)

7.47%

リターン5年(年率)

3.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

669

シャープレシオ1年

-0.27

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

669

標準偏差1年

10.41%

標準偏差3年

12.89%

標準偏差5年

14.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

669

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

669

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・日本・アジア成長株投信

基準価額/騰落

14,634円
+0.69%

純資産総額(百万円)

4,505

資金流入週間(百万円)※推計

-51

信託報酬率(税込)

1.639%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACパシフィック・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACパシフィック・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主に、日本を含むアジアおよびオセアニアの取引所上場株式に投資。ポートフォリオ構築にあたっては分散投資を基本とし、リスク分散を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI ACパシフィック・インデックス(税引前配当金込み/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

33.61%

リターン3年(年率)

17.25%

リターン5年(年率)

10.82%

リターン10年(年率)

7.84%

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

4,505

シャープレシオ1年

2.03

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

4,505

標準偏差1年

16.31%

標準偏差3年

13.66%

標準偏差5年

12.72%

標準偏差10年

15.02%

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

4,505

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

2.39%

純資産総額(百万円)

4,505

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GRAN NEXT モビリティ

基準価額/騰落

14,729円
+1.61%

純資産総額(百万円)

6,076

資金流入週間(百万円)※推計

-51

信託報酬率(税込)

1.813%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の輸送関連企業(輸送に使用・適用されるテクノロジーの研究、開発、テクノロジーを利用した製品・サービスの製造、販売の分野で経済活動を行う企業)の株式等に投資を行う。ボトムアップの調査・分析に加えて、ESGに関する各企業の取り組みと、それらが株価に与える影響度を詳細に分析(ESG項目の評価)した上で、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

17.55%

リターン3年(年率)

5.99%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

6,076

シャープレシオ1年

0.95

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

6,076

標準偏差1年

18.02%

標準偏差3年

18.15%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

6,076

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

6,076

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 DC日本株式アクティブファンド

基準価額/騰落

33,866円
+0.86%

純資産総額(百万円)

9,471

資金流入週間(百万円)※推計

-51

信託報酬率(税込)

0.9515%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の株式。株式への投資にあたっては、上場株式等の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行うことを基本とする。一部、アジア諸国の株式に投資を行う場合もある。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.83%

リターン3年(年率)

29.84%

リターン5年(年率)

20.44%

リターン10年(年率)

12.68%

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

9,471

シャープレシオ1年

2.58

シャープレシオ3年

2.08

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

9,471

標準偏差1年

16.04%

標準偏差3年

14.32%

標準偏差5年

13.81%

標準偏差10年

15.51%

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

9,471

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年02月27日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

9,471

複合

アクティブ

比較

販売会社

ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)『愛称:ワールドOne』

基準価額/騰落

9,539円
-0.01%

純資産総額(百万円)

10,844

資金流入週間(百万円)※推計

-51

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く先進国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)および新興国の株式、債券に分散投資を行う。基本投資比率をもとに投資対象資産の合計資産比率を変更し、基準価額の下落の抑制をめざす。各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投資助言を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行い、為替リスクの低減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月11日

リターン1年(年率)

-0.37%

リターン3年(年率)

-0.83%

リターン5年(年率)

-2.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

10,844

シャープレシオ1年

-0.2

シャープレシオ3年

-0.21

シャープレシオ5年

-0.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

10,844

標準偏差1年

4.05%

標準偏差3年

4.95%

標準偏差5年

4.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

10,844

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,844

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS・世界債券オープンB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

13,006円
-0.17%

純資産総額(百万円)

12,719

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。原則為替ヘッジなし。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月06日

リターン1年(年率)

8.61%

リターン3年(年率)

6.29%

リターン5年(年率)

4.33%

リターン10年(年率)

2.64%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

12,719

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

12,719

標準偏差1年

5.66%

標準偏差3年

6.43%

標準偏差5年

5.76%

標準偏差10年

5.42%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

12,719

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,719

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ オーストラリア債券(毎月決算)

基準価額/騰落

3,342円
+0.66%

純資産総額(百万円)

11,444

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は豪ドル建の公社債など。オーストラリアの金利水準や市況動向、信用格付などを総合的に勘案して投資銘柄を選定。運用に当たっては、経済と市場価格の関係を調査・分析し意思決定を行うアクティブ運用を行う。インベスコ・香港・リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

7.79%

リターン3年(年率)

5.49%

リターン5年(年率)

3.81%

リターン10年(年率)

2.59%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

11,444

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

11,444

標準偏差1年

6.79%

標準偏差3年

8.95%

標準偏差5年

9.06%

標準偏差10年

9.12%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

11,444

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

1.65%

純資産総額(百万円)

11,444

その他

アクティブ

比較

販売会社

Tracers グローバル2倍株(地球コンプリート)

基準価額/騰落

17,457円
+0.50%

純資産総額(百万円)

1,484

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

0.1991%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界(新興国を含む)の株式に実質的に投資を行い、収益の獲得をめざす。株価指数先物取引の買建総額と現物資産の組入総額との合計額が、信託財産の純資産総額の2倍相当額となるように投資を行う。外貨建資産部分に対して、為替変動リスクの低減を図るため、対円での部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.36%

リターン3年(年率)

29.26%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1991%

純資産総額(百万円)

1,484

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1991%

純資産総額(百万円)

1,484

標準偏差1年

19.31%

標準偏差3年

19.16%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1991%

純資産総額(百万円)

1,484

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,484

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ Jリートオープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

10,615円
-0.23%

純資産総額(百万円)

20,342

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面から相対評価を行い、信用度・流動性等を勘案し、銘柄選択およびポートフォリオの構築を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

24.18%

リターン3年(年率)

4.34%

リターン5年(年率)

6.69%

リターン10年(年率)

4.27%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

20,342

シャープレシオ1年

3.82

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

20,342

標準偏差1年

6.22%

標準偏差3年

9.02%

標準偏差5年

10.16%

標準偏差10年

11.66%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

20,342

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年11月12日

分配金利回り

2.59%

純資産総額(百万円)

20,342

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー 日本ファンド(確定拠出年金)

基準価額/騰落

60,290円
+1.14%

純資産総額(百万円)

24,138

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により、長期的に安定したパフォーマンスを目指す。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

27.87%

リターン3年(年率)

22.01%

リターン5年(年率)

17.83%

リターン10年(年率)

9.96%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

24,138

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

1.68

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

24,138

標準偏差1年

10.87%

標準偏差3年

10.37%

標準偏差5年

10.6%

標準偏差10年

14.82%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

24,138

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,138

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 次世代テクノロジー・ファンド

基準価額/騰落

18,936円
+0.71%

純資産総額(百万円)

18,070

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(新興国を含む)の情報テクノロジー、医療テクノロジー、環境テクノロジー、宇宙テクノロジーなどの次世代テクノロジー関連企業の株式。技術力や商品開発力を背景に高い成長が見込まれる銘柄を選定し、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月23日

リターン1年(年率)

19.23%

リターン3年(年率)

29.6%

リターン5年(年率)

17.33%

リターン10年(年率)

18.23%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

18,070

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

18,070

標準偏差1年

27.01%

標準偏差3年

24.86%

標準偏差5年

23.54%

標準偏差10年

23.2%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

18,070

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2025年10月23日

分配金利回り

10.56%

純資産総額(百万円)

18,070

複合

アクティブ

比較

販売会社

オーケストラファンド(安定コース)

基準価額/騰落

11,441円
0%

純資産総額(百万円)

3,793

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

2.299%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

先進国や新興国の株式、債券、通貨等、国際的かつ多種多様な資産へ分散投資することによりリスクを分散し、値動きを抑え、良好なリスク・リターンのバランスを目指す。オルタナティブへの投資を通じ、安定的な運用を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

5.17%

リターン3年(年率)

5.98%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.299%

純資産総額(百万円)

3,793

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.299%

純資産総額(百万円)

3,793

標準偏差1年

6.59%

標準偏差3年

6.41%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.299%

純資産総額(百万円)

3,793

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,793

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー・ラテンアメリカ株投資

基準価額/騰落

12,106円
-4.35%

純資産総額(百万円)

3,917

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM ラテンアメリカ 10/40インデックス(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM ラテンアメリカ 10/40インデックス(円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、MSCI EM ラテンアメリカ10/40インデックスの構成国の株式。トップダウンによる国別の投資配分とボトムアップによる個別企業への投資判断の2つの観点から、規律あるリスク管理のもと運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI EM ラテンアメリカ10/40インデックス(配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月30日

リターン1年(年率)

38.98%

リターン3年(年率)

14.77%

リターン5年(年率)

16.47%

リターン10年(年率)

9.81%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,917

シャープレシオ1年

2.62

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,917

標準偏差1年

14.72%

標準偏差3年

16.75%

標準偏差5年

20.47%

標準偏差10年

25.12%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,917

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

840円

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

6.94%

純資産総額(百万円)

3,917

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCマイセレクションS25

基準価額/騰落

16,741円
+0.06%

純資産総額(百万円)

55,540

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式20%、国内債券60%、外国株式5%、外国債券10%および短期金融資産5%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.64%

リターン3年(年率)

4.7%

リターン5年(年率)

3.48%

リターン10年(年率)

2.84%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

55,540

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

55,540

標準偏差1年

3.52%

標準偏差3年

4.19%

標準偏差5年

3.96%

標準偏差10年

3.96%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

55,540

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

55,540

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほ J-REITファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

20,831円
-0.23%

純資産総額(百万円)

4,464

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所およびそれに準ずる市場に上場している不動産投資信託証券に投資を行い、安定収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指す。不動産投資信託証券への投資にあたっては、各銘柄の信用リスク、流動性リスク等を勘案の上、収益・配当等の予想に基づき銘柄選択を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

25.36%

リターン3年(年率)

4.08%

リターン5年(年率)

6.37%

リターン10年(年率)

4.26%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,464

シャープレシオ1年

3.79

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,464

標準偏差1年

6.58%

標準偏差3年

9.18%

標準偏差5年

10.04%

標準偏差10年

11.79%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,464

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,464

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ショートターム・インカム・F(H無)

基準価額/騰落

17,938円
+0.37%

純資産総額(百万円)

1,364

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

1.0175%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。投資元本の保全と流動性の維持に配慮しつつ利子収益の確保をめざす「PIMCOショートターム戦略」への投資配分を70%、利子収益の確保と長期的な値上がり益の獲得をめざす「PIMCOインカム戦略」 への投資配分を30%とすることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

9.61%

リターン3年(年率)

10.4%

リターン5年(年率)

11.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

1,364

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

1,364

標準偏差1年

9.35%

標準偏差3年

10.42%

標準偏差5年

9.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

1,364

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,364

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCバランスファンド70

基準価額/騰落

32,012円
+0.29%

純資産総額(百万円)

23,075

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式40%、国内債券25%、外国株式30%、外国債券5%を基本配分比率として分散投資を行い、長期的な信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては原則為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.99%

リターン3年(年率)

16.02%

リターン5年(年率)

13.09%

リターン10年(年率)

8.81%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

23,075

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

23,075

標準偏差1年

8.1%

標準偏差3年

8.36%

標準偏差5年

8.39%

標準偏差10年

9.98%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

23,075

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,075

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCバランスファンド30

基準価額/騰落

18,387円
+0.07%

純資産総額(百万円)

32,264

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

0.231%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式20%、国内債券60%、外国株式10%、外国債券10%を基本配分比率として分散投資を行い、長期的な信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては原則為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.42%

リターン3年(年率)

5.7%

リターン5年(年率)

4.42%

リターン10年(年率)

3.52%

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

32,264

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

32,264

標準偏差1年

4.07%

標準偏差3年

4.72%

標準偏差5年

4.52%

標準偏差10年

4.61%

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

32,264

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,264

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BR・ヘルスサイエンス・ファンド(H無)

基準価額/騰落

23,557円
+0.12%

純資産総額(百万円)

9,094

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

1.67399%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のヘルスサイエンス関連企業(医薬品、バイオテクノロジー、医療機器・用品、ヘルスケアサービス等)の株式。投資戦略、銘柄選択について一貫したリスク管理のプロセスに基づき、リスク調整後のリターンの最大化を目指す。銘柄は約70-120に集約。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

12.28%

リターン3年(年率)

10.59%

リターン5年(年率)

15.09%

リターン10年(年率)

10.62%

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

9,094

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

9,094

標準偏差1年

16.99%

標準偏差3年

13.8%

標準偏差5年

14.22%

標準偏差10年

15.35%

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

9,094

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,094

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

GS グローバル環境リーダーズ 毎月(分配条件型)『愛称:ecoWIN』

基準価額/騰落

10,941円
+0.63%

純資産総額(百万円)

6,340

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式を実質的な主要投資対象とし、主として環境問題の解決に関連する主要なテーマ(クリーン・エネルギー、資源効率、持続可能な消費、循環経済、持続可能な水資源)に沿うと考えられ、かつサステナブル投資と判断される企業の株式に投資する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の基準にしたがい分配を行うことをめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

13.08%

リターン3年(年率)

10.44%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

6,340

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

6,340

標準偏差1年

12.62%

標準偏差3年

14.82%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

6,340

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

5.48%

純資産総額(百万円)

6,340

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCインデックスバランス(株式20)

基準価額/騰落

18,304円
+0.01%

純資産総額(百万円)

14,767

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資をし、リスクの低減を図りながら、中長期的な信託財産の成長を目指す。資産の標準実質組入比率は、株式に20%、債券などに80%とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月06日

リターン1年(年率)

2.89%

リターン3年(年率)

3.28%

リターン5年(年率)

2.42%

リターン10年(年率)

2.22%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

14,767

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

14,767

標準偏差1年

3.08%

標準偏差3年

3.77%

標準偏差5年

3.5%

標準偏差10年

3.31%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

14,767

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,767

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

DIAM オーストラリアリートオープン『愛称:A-REIT』

基準価額/騰落

12,526円
+0.56%

純資産総額(百万円)

12,478

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P豪州REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

S&P豪州REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券(リート)。S&P豪州REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

7.58%

リターン3年(年率)

15.4%

リターン5年(年率)

13.05%

リターン10年(年率)

8.44%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

12,478

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

12,478

標準偏差1年

13.66%

標準偏差3年

19.05%

標準偏差5年

21.4%

標準偏差10年

24.22%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

12,478

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

2.2%

純資産総額(百万円)

12,478

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

パン・パシフィック外国債券オープン

基準価額/騰落

6,603円
+0.17%

純資産総額(百万円)

11,650

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、環太平洋先進諸国(アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド)の国債、州債、政府保証債、政府機関債および国際機関債。取得時の格付がA格相当以上の信用度が高い債券に投資。金利リスク、信用リスク等に配慮しイールドカーブ戦略、セクター・個別銘柄選定を重視したアクティブ運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

7.46%

リターン3年(年率)

5.55%

リターン5年(年率)

4.4%

リターン10年(年率)

2.56%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

11,650

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

11,650

標準偏差1年

6.54%

標準偏差3年

7.95%

標準偏差5年

7.45%

標準偏差10年

6.87%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

11,650

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

1.67%

純資産総額(百万円)

11,650

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

YMアセット・優良米国株ファンド『愛称:トリプル維新(プレミア合衆国)』

基準価額/騰落

13,681円
-0.07%

純資産総額(百万円)

14,961

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ニューヨーク証券取引所に上場している企業およびNASDAQに登録されている企業の株式を投資対象とする。投資信託証券への投資を通じて、主として米国において取引されている次世代の米国経済の主役となり得ると委託会社が判断した企業の株式に投資する。分配金額をあらかじめ提示する「予想分配金提示型」ファンド。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

16.14%

リターン3年(年率)

22.77%

リターン5年(年率)

20.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

14,961

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

14,961

標準偏差1年

18.35%

標準偏差3年

16.24%

標準偏差5年

16.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

14,961

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

500円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

13.16%

純資産総額(百万円)

14,961

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・インド株式ファンド(3カ月決算)

基準価額/騰落

13,551円
+0.80%

純資産総額(百万円)

35,265

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

1.9497%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの金融商品取引所に上場する株式。インドにおけるグループ運用会社を中心に、グループ内のインド株式投資に関する専門知識と豊富な経験を最大限活用し、中長期的なトータル・リターンの最大限の獲得を目的とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

4.99%

リターン3年(年率)

12.99%

リターン5年(年率)

20.1%

リターン10年(年率)

10.63%

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

35,265

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

35,265

標準偏差1年

15.15%

標準偏差3年

14.59%

標準偏差5年

14.72%

標準偏差10年

20.03%

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

35,265

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

300円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

7.38%

純資産総額(百万円)

35,265

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金)

基準価額/騰落

52,121円
+0.86%

純資産総額(百万円)

9,522

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

0.9515%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の上場株式。上場株式等の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.78%

リターン3年(年率)

29.59%

リターン5年(年率)

20.07%

リターン10年(年率)

12.23%

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

9,522

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

2.06

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

9,522

標準偏差1年

16.07%

標準偏差3年

14.3%

標準偏差5年

13.79%

標準偏差10年

15.5%

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

9,522

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年02月27日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

9,522

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 サステナブルセレクト(世界株式型A)

基準価額/騰落

11,872円
+0.13%

純資産総額(百万円)

4,128

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、世界各国の中から、ESG(環境・社会・企業統治)の観点を考慮し、社会的課題に対するインパクト創出に寄与すると考えられる企業が発行する株式に投資する。原則として為替ヘッジ(先進国通貨等による代替ヘッジを含む)により為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.54%

リターン3年(年率)

7.78%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

4,128

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

4,128

標準偏差1年

8.69%

標準偏差3年

8.51%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

4,128

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月12日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

4,128

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

みのりの投信

基準価額/騰落

23,124円
+0.68%

純資産総額(百万円)

21,283

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定株式を含む)。日本および海外の株式のなかから選んだ「剛・柔・善」企業への規律ある集中投資によって、“階段型”の基準価額上昇を目指す。原則として為替ヘッジを行わないが、市況動向によっては一時的に為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月31日

リターン1年(年率)

17.92%

リターン3年(年率)

15.63%

リターン5年(年率)

12.52%

リターン10年(年率)

6.18%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

21,283

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

21,283

標準偏差1年

7%

標準偏差3年

7.58%

標準偏差5年

8.04%

標準偏差10年

12.56%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

21,283

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,283

先進/株

インデックス

比較

販売会社

DC外国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

73,982円
+0.24%

純資産総額(百万円)

46,359

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。MSCIコクサイ指数に採用されている国の株式に投資を行い、同指数(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引等を活用することがあるため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、純資産総額を超えることがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月07日

リターン1年(年率)

21.15%

リターン3年(年率)

24.62%

リターン5年(年率)

22.3%

リターン10年(年率)

14.41%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

46,359

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.56

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

46,359

標準偏差1年

14.57%

標準偏差3年

13.74%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

16.17%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

46,359

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

46,359

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・がんとたたかう投信(H無)(年1回決算型)

基準価額/騰落

21,042円
+0.11%

純資産総額(百万円)

2,470

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

1.877%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株式等の中から、「がんとたたかう企業(がん関連企業)」(がんの治療・診断・研究等に関連する企業)の株式等を投資対象とする。運用にあたっては、財務状況、ビジネスの成長性、競争の優位性等を分析し、銘柄を選定する。ポートフォリオの構築にあたっては、株価水準、銘柄分散、リスク等を勘案する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月04日

リターン1年(年率)

22.38%

リターン3年(年率)

10.95%

リターン5年(年率)

11.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.877%

純資産総額(百万円)

2,470

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.877%

純資産総額(百万円)

2,470

標準偏差1年

23.57%

標準偏差3年

17.31%

標準偏差5年

16.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.877%

純資産総額(百万円)

2,470

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

160円

直近決算日

2025年02月04日

分配金利回り

0.76%

純資産総額(百万円)

2,470

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS バランス(8資産均等型)

基準価額/騰落

35,152円
+0.14%

純資産総額(百万円)

62,001

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)、公社債および不動産投資信託証券(リート)。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

17.06%

リターン3年(年率)

12.7%

リターン5年(年率)

10.9%

リターン10年(年率)

7.11%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

62,001

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

62,001

標準偏差1年

7.28%

標準偏差3年

7.58%

標準偏差5年

7.72%

標準偏差10年

9.19%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

62,001

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

62,001

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界フード関連株式オープン『愛称:スマートフード』

基準価額/騰落

17,057円
+0.19%

純資産総額(百万円)

5,534

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(新興国を含む)の食料関連企業の株式(DR(預託証書)を含む)。農業、水関連などの食料生産関連から、食品製造や飲料製造などの食料加工関連、食品小売りや外食などの食料提供関連までの食料関連企業の株式に幅広く投資を行う。マクロ経済分析などに基づくトップダウンアプローチと個別銘柄の財務分析などに基づくボトムアップアプローチを組み合わせて投資銘柄を決定し、銘柄分散に配慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月27日

リターン1年(年率)

1.97%

リターン3年(年率)

4.69%

リターン5年(年率)

8.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

5,534

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

5,534

標準偏差1年

7.87%

標準偏差3年

8.85%

標準偏差5年

10.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

5,534

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,534

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つみたて

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指定なし

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インデックス

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ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

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金

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その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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