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検索結果5747件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・メタバース株式ファンド

基準価額/騰落

22,492円
+1.60%

純資産総額(百万円)

8,442

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている、メタバース(一般に、デジタル上で構築された3次元のバーチャル世界および関連サービス)に関連するビジネス(バーチャル世界、インフラストラクチャ、Web3.0(次世代インターネット)の基幹技術などに関するもの)を行う企業の株式に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月20日

リターン1年(年率)

17.63%

リターン3年(年率)

31.62%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

8,442

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

8,442

標準偏差1年

30.62%

標準偏差3年

28.9%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

8,442

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,442

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

SMBC・アムンディ クライメート・アクション

基準価額/騰落

24,783円
+0.99%

純資産総額(百万円)

12,953

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

1.878%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の気候変動対応に責任を持って取り組む企業の株式に実質的に投資する。外国籍投資信託の運用は、国際連合の定める持続可能な開発目標(SDGs)の気候変動に関する目標に適合することを目的とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.54%

リターン3年(年率)

16.75%

リターン5年(年率)

13.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.878%

純資産総額(百万円)

12,953

シャープレシオ1年

0.95

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.878%

純資産総額(百万円)

12,953

標準偏差1年

15.74%

標準偏差3年

14.05%

標準偏差5年

14.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.878%

純資産総額(百万円)

12,953

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,953

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート 外国株式インデックス

基準価額/騰落

63,458円
+0.47%

純資産総額(百万円)

41,291

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界の主要国の株式を投資対象とし、中長期的に日本を除く世界の主要国の株式市場(MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース))の動きに連動した投資成果の獲得をめざす。株式の組入比率は、原則として高位を維持。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

22.55%

リターン3年(年率)

22.47%

リターン5年(年率)

17.51%

リターン10年(年率)

14.91%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

41,291

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

41,291

標準偏差1年

13.79%

標準偏差3年

13.62%

標準偏差5年

14.49%

標準偏差10年

15.82%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

41,291

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

130円

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0.2%

純資産総額(百万円)

41,291

先進/株

インデックス

比較

販売会社

三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド

基準価額/騰落

35,208円
+0.48%

純資産総額(百万円)

57,813

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国の株式等に投資し、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.73%

リターン3年(年率)

23.6%

リターン5年(年率)

18.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

57,813

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

57,813

標準偏差1年

13.82%

標準偏差3年

13.64%

標準偏差5年

14.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

57,813

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

57,813

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルESGバランス(H有)年2回決算型『愛称:ブルー・アース』

基準価額/騰落

9,712円
+0.12%

純資産総額(百万円)

3,222

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式、先進国の企業(金融機関を含む)が発行する米ドル建ての社債等、米ドル建ての新興国国債等、世界各国(新興国を含む)の不動産関連有価証券を実質的な主要投資対象とする。ESG(環境・社会・企業統治)の観点から投資する銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替の部分ヘッジ行う。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

3.27%

リターン3年(年率)

1.34%

リターン5年(年率)

-2.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,222

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

0.11

シャープレシオ5年

-0.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,222

標準偏差1年

8.69%

標準偏差3年

9.59%

標準偏差5年

10.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,222

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,222

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

インサイト・グローバル・クレジットB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

15,027円
+0.01%

純資産総額(百万円)

18,514

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

0.682%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、世界各国の社債等(投資適格社債、ハイ・イールド社債、新興国債券(国債、社債等)、資産担保証券、ローン等)および派生商品等に投資を行い、米ドルベースでの中長期的な収益の獲得を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.42%

リターン3年(年率)

11.57%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

18,514

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

18,514

標準偏差1年

8.44%

標準偏差3年

8.51%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

18,514

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,514

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 エコファンド

基準価額/騰落

29,514円
-1.72%

純資産総額(百万円)

12,360

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式の中から環境問題への対応が優れている企業及び環境に関連する事業を行う企業を中心に投資を行い、TOPIXを上回る投資成果を目指す。委託会社による企業の収益性・成長性に関するファンダメンタルズ分析と「グッドバンカー社」の環境リサーチ・評価情報を融合し、投資銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月19日

リターン1年(年率)

43.36%

リターン3年(年率)

26.25%

リターン5年(年率)

15.69%

リターン10年(年率)

11.75%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

12,360

シャープレシオ1年

2.03

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

12,360

標準偏差1年

21.07%

標準偏差3年

15.58%

標準偏差5年

14.36%

標準偏差10年

14.71%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

12,360

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,360

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM・E-フロンティア・オープン

基準価額/騰落

50,748円
-1.77%

純資産総額(百万円)

7,207

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式の中から,企業の成長性に着目し、株価水準が割安と判断される銘柄を中心に、最も活躍が期待できる企業群に投資を行う。銘柄の選定は6E(E-commerce、Electronics、Energy、Ecology、Entertainment、Elder Society)のテーマに適する企業群の中から、3E(Earnings、Equity、Expertise)の観点で行う。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.78%

リターン3年(年率)

18.58%

リターン5年(年率)

11.58%

リターン10年(年率)

11.67%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

7,207

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

7,207

標準偏差1年

22.52%

標準偏差3年

15.49%

標準偏差5年

14.92%

標準偏差10年

16.67%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

7,207

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2025年10月28日

分配金利回り

1.77%

純資産総額(百万円)

7,207

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式 A(H有)

基準価額/騰落

11,541円
-0.07%

純資産総額(百万円)

2,387

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の中小型株式の中で、成長性が高いと判断される企業や、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される企業の株式等に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.82%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

2,387

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

2,387

標準偏差1年

15.05%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

2,387

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,387

複合

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・株75(確定拠出年金)

基準価額/騰落

34,558円
+0.80%

純資産総額(百万円)

31,390

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

1.39999%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね75%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.26%

リターン3年(年率)

13.2%

リターン5年(年率)

6.82%

リターン10年(年率)

7.79%

信託報酬率

1.39999%

純資産総額(百万円)

31,390

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.39999%

純資産総額(百万円)

31,390

標準偏差1年

12.35%

標準偏差3年

9.72%

標準偏差5年

10.18%

標準偏差10年

10.84%

信託報酬率

1.39999%

純資産総額(百万円)

31,390

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,390

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村テンプルトン・トータル・リターンB

基準価額/騰落

21,927円
+0.23%

純資産総額(百万円)

5,498

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

1.80599%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建て含む)。インカムゲイン、キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した、米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月13日

リターン1年(年率)

18.45%

リターン3年(年率)

10.53%

リターン5年(年率)

7.47%

リターン10年(年率)

3.3%

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

5,498

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

5,498

標準偏差1年

7.15%

標準偏差3年

7.15%

標準偏差5年

7.27%

標準偏差10年

9.66%

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

5,498

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月13日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

5,498

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

パインブリッジ 厳選インド株式ファンド

基準価額/騰落

15,004円
+0.60%

純資産総額(百万円)

18,293

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

1.82799%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として投資信託証券への投資を通じて、インドの取引所上場株式等およびわが国の公社債に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。外国籍投資信託証券「パインブリッジ・インド・エクイティ・ファンド」への投資は、原則として高位に保つことを基本とする。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

-4.08%

リターン3年(年率)

11.41%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

18,293

シャープレシオ1年

-0.26

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

18,293

標準偏差1年

17.52%

標準偏差3年

16.32%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

18,293

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,293

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・USハイ・イールド(毎月)A(H有)

基準価額/騰落

8,397円
-0.01%

純資産総額(百万円)

3,205

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資を行い、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上がり益の追求を目指す。格付けに関しては、主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資を行い。銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断する。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

2.98%

リターン3年(年率)

2.4%

リターン5年(年率)

0.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,205

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,205

標準偏差1年

2.81%

標準偏差3年

4%

標準偏差5年

5.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,205

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

5.24%

純資産総額(百万円)

3,205

複合

アクティブ

比較

販売会社

世界8資産ファンド分配コース『愛称:世界組曲』

基準価額/騰落

12,693円
+0.26%

純資産総額(百万円)

16,448

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、国内債券20%、海外債券30%、エマージング債券10%、国内株式5%、海外株式10%、エマージング株式5%、国内リート5%、海外リート15%の割合で分散投資。好利回りが期待出来る海外債券の組入比率を高め、安定分配を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

10.98%

リターン3年(年率)

8.66%

リターン5年(年率)

5.81%

リターン10年(年率)

4.78%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

16,448

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

16,448

標準偏差1年

7.86%

標準偏差3年

7.39%

標準偏差5年

7.61%

標準偏差10年

7.4%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

16,448

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

1.42%

純資産総額(百万円)

16,448

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国国債ファンド H無(毎月決算型)

基準価額/騰落

10,176円
+0.21%

純資産総額(百万円)

7,728

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国国債。米国国債への投資にあたっては、残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす(ストリップス債に投資することもある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月26日

リターン1年(年率)

9.67%

リターン3年(年率)

8%

リターン5年(年率)

6.63%

リターン10年(年率)

3.97%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

7,728

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

7,728

標準偏差1年

8.08%

標準偏差3年

8.02%

標準偏差5年

7.51%

標準偏差10年

6.88%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

7,728

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

3.24%

純資産総額(百万円)

7,728

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

グローバルESG株式インデックスファンド『愛称:ESGインサイト』

基準価額/騰落

23,051円
+0.42%

純資産総額(百万円)

15,372

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

1.287%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ・グローバルESGインサイト(除く日本、韓国)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ・グローバルESGインサイト(除く日本、韓国)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象ファンドへの投資を通じて、先進国(除く日本、韓国)の株式に投資する。インベスコ・グローバルESGインサイト(除く日本、韓国)インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。主要投資対象ファンドを通じた組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

23.56%

リターン3年(年率)

21.71%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

15,372

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

15,372

標準偏差1年

15.4%

標準偏差3年

14.43%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

15,372

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

15,372

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・米国銀行株式ファンド『愛称:アメリカン・バンク』

基準価額/騰落

11,748円
-0.22%

純資産総額(百万円)

10,914

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の銀行・金融機関の株式。資本構成、資産の質、経営陣の能力、収益率、流動性および金利感応度などを精査し、中長期的に持続的な成長が見込めると判断される株式に投資する。マザーファンドの運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが担当する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

23.52%

リターン3年(年率)

23.53%

リターン5年(年率)

11.43%

リターン10年(年率)

12.22%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,914

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,914

標準偏差1年

15.31%

標準偏差3年

22.49%

標準偏差5年

22.96%

標準偏差10年

26.86%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,914

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

14.47%

純資産総額(百万円)

10,914

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

野村PIMCO・トレンド戦略ファンドBコース

基準価額/騰落

11,272円
+0.53%

純資産総額(百万円)

1,234

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

2.262%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、債券、金利、商品等に関連するデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、世界各国の債券等を実質的な主要投資対象とする。各市場における取引対象を買い持ち(ロング)または売り持ち(ショート)するポジションを構築し、絶対収益の獲得を目指す。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.01%

リターン3年(年率)

7.81%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.262%

純資産総額(百万円)

1,234

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.262%

純資産総額(百万円)

1,234

標準偏差1年

13.22%

標準偏差3年

14.67%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.262%

純資産総額(百万円)

1,234

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

1,234

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・バリュー・アロケーションB(H無) (SMA・EW)

基準価額/騰落

28,133円
+0.92%

純資産総額(百万円)

3,175

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

1.286%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。長期にわたり優れた運用実績がある「ファースト・イーグル・グローバル・ファンド」と同じ運用手法の「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」へ主に投資する。主に割安と判断される世界の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。原則、円ベースでの為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.61%

リターン3年(年率)

19.93%

リターン5年(年率)

16.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.286%

純資産総額(百万円)

3,175

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.286%

純資産総額(百万円)

3,175

標準偏差1年

13.85%

標準偏差3年

11.23%

標準偏差5年

11.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.286%

純資産総額(百万円)

3,175

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,175

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(円)年2回

基準価額/騰落

17,463円
-0.02%

純資産総額(百万円)

6,325

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.59%

リターン3年(年率)

1.37%

リターン5年(年率)

-1.38%

リターン10年(年率)

1.29%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,325

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

-0.27

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,325

標準偏差1年

3.33%

標準偏差3年

4.22%

標準偏差5年

5.77%

標準偏差10年

7.37%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,325

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0.11%

純資産総額(百万円)

6,325

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

にいがた未来応援アジア・パシフィック株式ファンド『愛称:オリエンタルにいがた』

基準価額/騰落

12,910円
-0.10%

純資産総額(百万円)

10,428

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

1.583%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として投資信託証券を通じて、アジア・パシフィック株式(概ね50%程度)、「中小型株式」を中心とする「にいがた関連株式」(概ね20%程度)、日本の「高配当日本株式」(概ね30%程度)へ実質的に分散投資を行う。各投資信託証券の組入比率は適時調整を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.583%

純資産総額(百万円)

10,428

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.583%

純資産総額(百万円)

10,428

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.583%

純資産総額(百万円)

10,428

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10,428

アクティブ

成長

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2024-07『愛称:ぜんぞうプラス2407』

基準価額/騰落

11,916円
+0.26%

純資産総額(百万円)

17,242

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

1.07099%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、設定当初は純資産総額の概ね5%程度から開始し、1年後に純資産総額の概ね60%程度とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

14.16%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

17,242

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

17,242

標準偏差1年

8.27%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

17,242

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

17,242

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

IBJ ITMジャパン・セレクション

基準価額/騰落

36,869円
-1.95%

純資産総額(百万円)

8,505

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の全上場銘柄を投資対象とし、アクティブ運用を行う。M&A、自社株買い、リストラ等により収益力の向上やEPSの増加が期待できる成長株を中心に、銘柄数を絞り込んで投資。企業評価では成長力に着目すると共に、バリュー面からのチェックも行う。株式の組入比率は、原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

43.72%

リターン3年(年率)

30.42%

リターン5年(年率)

18.06%

リターン10年(年率)

14.62%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

8,505

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

8,505

標準偏差1年

21.22%

標準偏差3年

16.08%

標準偏差5年

15.09%

標準偏差10年

15.1%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

8,505

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,505

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ バランス・イノベーション(株重視)『愛称:ファーストラップ(ささえ)』

基準価額/騰落

15,500円
-0.40%

純資産総額(百万円)

16,734

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。「株式抑制型」と比較して、株式相場上昇局面における株式の値上がり益の獲得をめざす。実質組入外貨建て資産のうち債券部分については、原則として為替ヘッジを行い、その他については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

2.28%

リターン3年(年率)

5.55%

リターン5年(年率)

2.65%

リターン10年(年率)

2.59%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

16,734

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

16,734

標準偏差1年

8.31%

標準偏差3年

8.25%

標準偏差5年

7.12%

標準偏差10年

6.11%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

16,734

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,734

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

MHAM グローバル・アクティブ・オープン

基準価額/騰落

10,822円
+0.07%

純資産総額(百万円)

3,022

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に幅広く投資を行う。原則として、国別・産業別の投資配分には制限を設けずに、世界各国の産業を横断的に分析し、戦略的に優位にある企業を抽出し、投資銘柄の選定を行う。尚、外貨建資産については機動的に為替ヘッジを行い、為替変動リスクの軽減を図る。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

19.32%

リターン3年(年率)

20.47%

リターン5年(年率)

11.6%

リターン10年(年率)

11.53%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,022

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,022

標準偏差1年

13.67%

標準偏差3年

13.73%

標準偏差5年

15.31%

標準偏差10年

16.19%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,022

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

17.56%

純資産総額(百万円)

3,022

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

JAバンクよりそいノーロード日本株式 日経225

基準価額/騰落

14,588円
-1.72%

純資産総額(百万円)

1,230

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

0.1408%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)に連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1408%

純資産総額(百万円)

1,230

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1408%

純資産総額(百万円)

1,230

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1408%

純資産総額(百万円)

1,230

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,230

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん Jリートオープン(1年決算型)

基準価額/騰落

17,607円
-0.79%

純資産総額(百万円)

8,222

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)に投資し、投資信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、財務分析、収益性分析、流動性・価格分析に着目し、ポートフォリオを構築。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

13.52%

リターン3年(年率)

4.56%

リターン5年(年率)

0.99%

リターン10年(年率)

2.36%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

8,222

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

0.19

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

8,222

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

9.6%

標準偏差5年

10.06%

標準偏差10年

11.97%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

8,222

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,222

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスオープン・日経225

基準価額/騰落

22,016円
-1.72%

純資産総額(百万円)

6,286

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.04%

リターン3年(年率)

24.06%

リターン5年(年率)

13.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

6,286

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

6,286

標準偏差1年

25.21%

標準偏差3年

19.04%

標準偏差5年

17.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

6,286

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,286

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsグローバルセレクト(年2回・H無)

基準価額/騰落

11,773円
-0.23%

純資産総額(百万円)

20,955

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。自社が提供する製品やサービスを通じて、SDGs(エスディージーズ:2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標)達成に貢献している企業に投資する。ポートフォリオ構築にあたっては、SDGs達成への貢献に加え、企業の持続的な資本効率の改善や株価バリュエーション等を勘案する。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

15.94%

リターン3年(年率)

17.29%

リターン5年(年率)

9.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

20,955

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

20,955

標準偏差1年

17.07%

標準偏差3年

16.07%

標準偏差5年

17.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

20,955

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

11.04%

純資産総額(百万円)

20,955

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算

基準価額/騰落

10,558円
+0.93%

純資産総額(百万円)

22,115

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

2.0075%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、長期にわたり優れた利益成長が期待でき、本来の企業価値に対し現在の株価が割安であると判断する、米国を中心とした企業の株式。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択。15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

14.68%

リターン3年(年率)

19.16%

リターン5年(年率)

12.18%

リターン10年(年率)

12.89%

信託報酬率

2.0075%

純資産総額(百万円)

22,115

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

2.0075%

純資産総額(百万円)

22,115

標準偏差1年

18.76%

標準偏差3年

18.75%

標準偏差5年

20.33%

標準偏差10年

18.4%

信託報酬率

2.0075%

純資産総額(百万円)

22,115

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

295円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

15.91%

純資産総額(百万円)

22,115

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DC中小型株式オープン

基準価額/騰落

65,652円
-0.35%

純資産総額(百万円)

5,661

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の中小型株式(おもにTOPIX500対象銘柄以外)を主要投資対象とし、長期的にRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)を上回る運用成果をめざす。ボトムアップ・リサーチに付加価値の源泉を求め、成長性を持ち、かつクオリティが高いと判断される50-80銘柄程度に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

24.13%

リターン3年(年率)

14.71%

リターン5年(年率)

8.68%

リターン10年(年率)

10.35%

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

5,661

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

5,661

標準偏差1年

20.34%

標準偏差3年

14.24%

標準偏差5年

14.07%

標準偏差10年

16.11%

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

5,661

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,661

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DC外国債券オープン『愛称:DC夢実現』

基準価額/騰落

24,985円
+0.19%

純資産総額(百万円)

13,840

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

1.056%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の公社債に分散投資し、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指す。信用リスクの低減を図るため、取得時にA格相当以上の格付け(または、同等の信用度)を有する公社債に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

11.56%

リターン3年(年率)

8.42%

リターン5年(年率)

4.95%

リターン10年(年率)

3.1%

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

13,840

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

13,840

標準偏差1年

5.78%

標準偏差3年

7.18%

標準偏差5年

6.94%

標準偏差10年

6.23%

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

13,840

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,840

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ THE NIPPON

基準価額/騰落

30,469円
-1.39%

純資産総額(百万円)

18,109

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式を主たる投資対象とする投資信託証券。買い建てによるロング・ポジションだけではなく、売り建てによるショート・ポジションも構築して積極的に収益の獲得を目指すロング・ショート戦略に基づく運用を行う投資信託証券に投資を行う場合がある。定性評価、定量評価等を勘案して投資を行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月12日

リターン1年(年率)

25.96%

リターン3年(年率)

12.56%

リターン5年(年率)

6.3%

リターン10年(年率)

9.43%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

18,109

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

18,109

標準偏差1年

20.18%

標準偏差3年

15.2%

標準偏差5年

15.17%

標準偏差10年

16.31%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

18,109

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月12日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

18,109

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

積立て株式ファンド『愛称:MIP[Monthly Investment Plan]』

基準価額/騰落

873円
-1.69%

純資産総額(百万円)

33,177

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄の中から原則として200銘柄以上に同じ株数ずつ投資。日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用する場合がある。原則として株式の組入比率は高位を維持。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.71%

リターン3年(年率)

23.4%

リターン5年(年率)

13.09%

リターン10年(年率)

13.06%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

33,177

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

33,177

標準偏差1年

25.34%

標準偏差3年

19.08%

標準偏差5年

17.48%

標準偏差10年

16.97%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

33,177

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

12円

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

1.37%

純資産総額(百万円)

33,177

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo クリーンテック

基準価額/騰落

13,182円
-1.01%

純資産総額(百万円)

3,079

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Cleantech Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Cleantech Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のクリーンテクノロジー関連企業の株式等に投資を行う。S&P Kensho Cleantech Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

103.26%

リターン3年(年率)

7.57%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

3,079

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

0.21

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

3,079

標準偏差1年

36.59%

標準偏差3年

35.6%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

3,079

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,079

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ 中小型株ファンド

基準価額/騰落

111,784円
-1.34%

純資産総額(百万円)

5,874

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象はわが国の中小型株式。株式投資にあたっては、ボトムアップ・アプローチによる企業の成長性、バリュエーションなどの調査・分析に基いて銘柄を選定し、市場動向などを勘案してポートフォリオを構築。ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Capインデックス。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

68.23%

リターン3年(年率)

32.46%

リターン5年(年率)

21.34%

リターン10年(年率)

18.98%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

5,874

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

5,874

標準偏差1年

26.84%

標準偏差3年

19.65%

標準偏差5年

19.23%

標準偏差10年

19.42%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

5,874

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,874

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン 日本株ファンド

基準価額/騰落

30,887円
-1.07%

純資産総額(百万円)

8,388

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資する。株式への投資にあたっては、独自の調査分析に基づいて算出した理論的株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本にリスク分析等を加味して行う。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.05%

リターン3年(年率)

21.77%

リターン5年(年率)

15.68%

リターン10年(年率)

11.39%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

8,388

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

8,388

標準偏差1年

20.43%

標準偏差3年

14.08%

標準偏差5年

12.47%

標準偏差10年

15.03%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

8,388

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,388

複合

アクティブ

比較

販売会社

DIAM ライフサイクル・ファンド<DC年金>3

基準価額/騰落

33,505円
-0.61%

純資産総額(百万円)

44,826

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%、現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資。株式・外国証券等リスク資産を中心に組入れる。株式への投資割合の上限が70%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限が55%以下の範囲内で運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年05月26日

リターン1年(年率)

18.01%

リターン3年(年率)

12.82%

リターン5年(年率)

7.74%

リターン10年(年率)

7.14%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

44,826

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

44,826

標準偏差1年

11.48%

標準偏差3年

9.9%

標準偏差5年

9.22%

標準偏差10年

9.37%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

44,826

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

44,826

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド日経銀行株トップ10『愛称:上場日経銀行株トップ10』

基準価額/騰落

166,029円
-1.82%

純資産総額(百万円)

1,355

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経銀行株トップ10指数

ベンチマーク/連動指数

日経銀行株トップ10指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:540A)。日経銀行株トップ10指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

1,355

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

1,355

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

1,355

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,355

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2025-07『愛称:ぜんぞう2507』

基準価額/騰落

10,457円
+0.20%

純資産総額(百万円)

57,600

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

57,600

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

57,600

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

57,600

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

57,600

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

しんきん JPX日経400オープン

基準価額/騰落

31,411円
-1.42%

純資産総額(百万円)

11,706

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)。運用の効率化およびJPX日経インデックス400への連動を図るため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。JPX日経インデックス400をベンチマークとする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月05日

リターン1年(年率)

33.85%

リターン3年(年率)

22.6%

リターン5年(年率)

14.4%

リターン10年(年率)

11.87%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

11,706

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

11,706

標準偏差1年

17.3%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

12.9%

標準偏差10年

14.07%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

11,706

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

440円

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

1.4%

純資産総額(百万円)

11,706

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国リート・プラス(年2回決算型)H無

基準価額/騰落

13,732円
+1.28%

純資産総額(百万円)

2,848

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.847%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行わない。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.25%

リターン3年(年率)

11.96%

リターン5年(年率)

9.05%

リターン10年(年率)

7.59%

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

2,848

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

2,848

標準偏差1年

13.55%

標準偏差3年

15.49%

標準偏差5年

18.06%

標準偏差10年

18.7%

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

2,848

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年02月26日

分配金利回り

4.37%

純資産総額(百万円)

2,848

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界好配当株投信(毎月分配型)

基準価額/騰落

26,191円
+0.45%

純資産総額(百万円)

34,286

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は世界各国の株式。世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア(日本を含む)」の3地域に分割し、各地域への投資は概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率で行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

24.65%

リターン3年(年率)

20.27%

リターン5年(年率)

17.41%

リターン10年(年率)

13.54%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

34,286

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

34,286

標準偏差1年

12.67%

標準偏差3年

11%

標準偏差5年

11.62%

標準偏差10年

14.33%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

34,286

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

1.15%

純資産総額(百万円)

34,286

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 国内リートインデックス

基準価額/騰落

39,836円
-0.76%

純資産総額(百万円)

13,898

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券。東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

14.13%

リターン3年(年率)

5.58%

リターン5年(年率)

2.22%

リターン10年(年率)

3.55%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

13,898

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

13,898

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

9.52%

標準偏差5年

10.01%

標準偏差10年

12.29%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

13,898

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,898

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

GS グローバル社債ターゲット2024-03(限定追加型)『愛称:ワンロード2024-03』

基準価額/騰落

10,372円
0%

純資産総額(百万円)

12,684

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建てまたはユーロ建て債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。原則として信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

1.95%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

12,684

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

12,684

標準偏差1年

1.56%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

12,684

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,684

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

しんきん S&P500インデックスファンド

基準価額/騰落

24,944円
+0.60%

純資産総額(百万円)

106,532

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

0.4865%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ファンドコメント

主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)に投資し、S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

22.36%

リターン3年(年率)

24.18%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4865%

純資産総額(百万円)

106,532

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4865%

純資産総額(百万円)

106,532

標準偏差1年

14.67%

標準偏差3年

15.23%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4865%

純資産総額(百万円)

106,532

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

230円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.92%

純資産総額(百万円)

106,532

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)『愛称:スマラップ』

基準価額/騰落

9,992円
+0.24%

純資産総額(百万円)

14,833

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.89%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=8%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月13日

リターン1年(年率)

6.77%

リターン3年(年率)

6.38%

リターン5年(年率)

4.29%

リターン10年(年率)

3.71%

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

14,833

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

14,833

標準偏差1年

7.27%

標準偏差3年

6.02%

標準偏差5年

6.17%

標準偏差10年

6.86%

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

14,833

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

321円

直近決算日

2026年02月13日

分配金利回り

8.5%

純資産総額(百万円)

14,833

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

UBS 新興国株式厳選投資(投資一任専用)

基準価額/騰落

18,292円
+1.42%

純資産総額(百万円)

1,253

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国籍もしくは主に新興国に活動拠点を置く企業等の株式を主要投資対象とする。長期的な成長見通しとの対比で見た投資魅力度と相対的に高いクオリティを兼ね備えた新興国企業に厳選投資を行う。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.77%

リターン3年(年率)

22.79%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,253

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,253

標準偏差1年

23.2%

標準偏差3年

18.33%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,253

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,253

アクティブ

比較

販売会社

JPM グローバル高利回りCB(H無、限定追加型)2023-11

基準価額/騰落

12,844円
+0.31%

純資産総額(百万円)

9,312

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。先進国のCB(転換社債)を主要投資対象とする。CBへの投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、転換対象の有価証券の価格との連動性等の投資効率、発行企業自体の成長性および安定性等を勘案しつつ、特に信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと運用委託先が判断する銘柄を中心に投資する。外貨建資産について、為替ヘッジを行わない。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月06日

リターン1年(年率)

14.68%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

9,312

シャープレシオ1年

3.02

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

9,312

標準偏差1年

4.68%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

9,312

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,312

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2023-04『愛称:ぜんぞう2304』

基準価額/騰落

11,421円
+0.01%

純資産総額(百万円)

1,294

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

3.92%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

1,294

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

1,294

標準偏差1年

6.36%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

1,294

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,294

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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