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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ FEグローバル・バリュー(H有)

基準価額/騰落

12,603円
-1.25%

純資産総額(百万円)

14,104

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.8725%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

割安と判断される世界の株式等に投資を行い、信託財産の成長をめざす。金ETF、債券、転換社債など、株式以外の資産も投資対象とする。運用は、ファースト・イーグル・インベストメント・マネージメントが行う。マスターファンドの組入額に対して、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行うことにより、米ドルと円の為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年11月19日

リターン1年(年率)

28.2%

リターン3年(年率)

11.9%

リターン5年(年率)

7.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8725%

純資産総額(百万円)

14,104

シャープレシオ1年

3.67

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8725%

純資産総額(百万円)

14,104

標準偏差1年

7.56%

標準偏差3年

9.11%

標準偏差5年

10.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8725%

純資産総額(百万円)

14,104

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

750円

直近決算日

2025年11月19日

分配金利回り

5.95%

純資産総額(百万円)

14,104

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリアREIT・リサーチ(毎月)

基準価額/騰落

11,931円
-0.99%

純資産総額(百万円)

21,231

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、オーストラリア証券取引所に上場しているREIT(不動産投資信託証券)に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指す。銘柄選定に当たっては、銘柄毎の収益の成長性・割安度・配当利回り・流動性等を勘案する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年07月14日

リターン1年(年率)

22.06%

リターン3年(年率)

10.82%

リターン5年(年率)

11.48%

リターン10年(年率)

6.66%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

21,231

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

21,231

標準偏差1年

9.46%

標準偏差3年

15.28%

標準偏差5年

19.26%

標準偏差10年

22.57%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

21,231

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年01月14日

分配金利回り

3.23%

純資産総額(百万円)

21,231

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DC日本債券オープン『愛称:DCしあわせ宣言』

基準価額/騰落

11,142円
+0.03%

純資産総額(百万円)

14,717

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果を目指す。信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付機関によるA格相当以上の格付または、それと同等と判断された公社債に投資。公社債の組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月29日

リターン1年(年率)

-6.39%

リターン3年(年率)

-2.96%

リターン5年(年率)

-3.11%

リターン10年(年率)

-1.05%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

14,717

シャープレシオ1年

-3.03

シャープレシオ3年

-1.1

シャープレシオ5年

-1.28

シャープレシオ10年

-0.46

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

14,717

標準偏差1年

2.27%

標準偏差3年

2.89%

標準偏差5年

2.54%

標準偏差10年

2.45%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

14,717

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,717

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(レアル)年2回

基準価額/騰落

103,997円
-0.31%

純資産総額(百万円)

6,384

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

63.1%

リターン3年(年率)

40.14%

リターン5年(年率)

34.23%

リターン10年(年率)

19.83%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,384

シャープレシオ1年

3.22

シャープレシオ3年

2.08

シャープレシオ5年

1.7

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,384

標準偏差1年

19.48%

標準偏差3年

19.28%

標準偏差5年

20.09%

標準偏差10年

24.67%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,384

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

6,384

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート DC外国債券インデックス

基準価額/騰落

26,749円
+0.03%

純資産総額(百万円)

20,526

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の国債、政府機関債等を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指す。公社債への投資は原則として高位を維持。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9%

リターン3年(年率)

9.25%

リターン5年(年率)

5.26%

リターン10年(年率)

2.88%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

20,526

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

20,526

標準偏差1年

6.13%

標準偏差3年

7.16%

標準偏差5年

7.02%

標準偏差10年

6.52%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

20,526

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

20,526

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハッピーエイジング60

基準価額/騰落

13,442円
+0.07%

純資産総額(百万円)

5,824

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内債券72%、外国債券16%、国内株式8%、外国株式2%、エマージング株式0%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクを抑え、より安定した運用を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

-0.49%

リターン3年(年率)

1.36%

リターン5年(年率)

0.36%

リターン10年(年率)

0.66%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

5,824

シャープレシオ1年

-0.47

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

5,824

標準偏差1年

2.14%

標準偏差3年

2.72%

標準偏差5年

2.6%

標準偏差10年

2.28%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

5,824

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,824

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

FWりそな先進国債券インデックスファンド(H有)

基準価額/騰落

8,422円
+0.23%

純資産総額(百万円)

57,657

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。為替ヘッジはマザーファンドにおいて行うため、ファンドにおいては原則として為替ヘッジ行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月10日

リターン1年(年率)

0.3%

リターン3年(年率)

-1.92%

リターン5年(年率)

-4.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

57,657

シャープレシオ1年

-0.11

シャープレシオ3年

-0.49

シャープレシオ5年

-0.98

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

57,657

標準偏差1年

1.98%

標準偏差3年

4.41%

標準偏差5年

5.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

57,657

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

57,657

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上セレクション・バランス70

基準価額/騰落

42,484円
+0.27%

純資産総額(百万円)

39,670

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

1.3453%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式50%、日本債券10%、外国株式20%、外国債券17%、短期金融資産3%を基本資産配分比率として分散投資を行い、成長性を重視し、長期的な資産の成長を目指す。基本資産配分比率を基準として、±5%の変動幅に抑制。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.66%

リターン3年(年率)

16.44%

リターン5年(年率)

10.5%

リターン10年(年率)

9.12%

信託報酬率

1.3453%

純資産総額(百万円)

39,670

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.3453%

純資産総額(百万円)

39,670

標準偏差1年

9.55%

標準偏差3年

9.32%

標準偏差5年

10.08%

標準偏差10年

10.76%

信託報酬率

1.3453%

純資産総額(百万円)

39,670

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,670

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース

基準価額/騰落

27,498円
-0.30%

純資産総額(百万円)

26,738

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を実質的な主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、時価総額、資本利益率および財務体質等を勘案して選定された銘柄に対して、綿密な調査に基づいたファンダメンタルズ分析を行い、バリュエーション等を考慮して組入銘柄を決定する。ポートフォリオ構築にあたっては銘柄分散に配慮する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

8.96%

リターン3年(年率)

13.71%

リターン5年(年率)

15.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

26,738

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

26,738

標準偏差1年

11.79%

標準偏差3年

10.35%

標準偏差5年

11.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

26,738

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

26,738

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(リラ)毎月

基準価額/騰落

14,392円
-0.33%

純資産総額(百万円)

4,011

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月22日

リターン1年(年率)

53.39%

リターン3年(年率)

44.43%

リターン5年(年率)

21.11%

リターン10年(年率)

11.56%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,011

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,011

標準偏差1年

19.28%

標準偏差3年

20.98%

標準偏差5年

24.42%

標準偏差10年

26.08%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,011

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

1.53%

純資産総額(百万円)

4,011

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ トピックスインデックスオープン

基準価額/騰落

25,631円
+1.28%

純資産総額(百万円)

28,062

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざす。株式(株価指数先物取引等を含む)の組入比率は、高位を保つ。運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

30.36%

リターン3年(年率)

24.1%

リターン5年(年率)

16.7%

リターン10年(年率)

11.56%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

28,062

シャープレシオ1年

3.16

シャープレシオ3年

2.45

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

28,062

標準偏差1年

9.47%

標準偏差3年

9.77%

標準偏差5年

10.86%

標準偏差10年

13.56%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

28,062

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

28,062

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式E(毎月・予想分配提示・H有)

基準価額/騰落

10,496円
-1.20%

純資産総額(百万円)

173

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

12.52%

リターン3年(年率)

21.45%

リターン5年(年率)

10.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

173

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

173

標準偏差1年

13.74%

標準偏差3年

12.09%

標準偏差5年

16.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

173

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

11.43%

純資産総額(百万円)

173

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

グロース・オポチュニティC(毎月・予想分配型・H有)

基準価額/騰落

10,290円
-1.63%

純資産総額(百万円)

6,748

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用する。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

11.72%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

6,748

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

6,748

標準偏差1年

18.37%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

6,748

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

18.46%

純資産総額(百万円)

6,748

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

世界分散投資戦略ファンド『愛称:グローバル・ビュー』

基準価額/騰落

11,962円
-0.61%

純資産総額(百万円)

3,558

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、内外の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)、商品等を対象とするETF等。世界の様々な指標の動きを計量的なアプローチを用いて分析し、定性的な判断を加え、リスク水準にも配慮しながらリターンを追求するポートフォリオを構築。現物有価証券への投資、有価証券先物・為替予約取引等の活用にあたっては、複数の買い建て、売り建てを組み合わせる。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

9.78%

リターン3年(年率)

4.04%

リターン5年(年率)

-1.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

3,558

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

-0.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

3,558

標準偏差1年

5.41%

標準偏差3年

7.38%

標準偏差5年

8.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

3,558

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月21日

分配金利回り

0.17%

純資産総額(百万円)

3,558

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界インフラ関連好配当株式(米ドル)『愛称:インフラプラス(米ドル)』

基準価額/騰落

9,390円
-0.66%

純資産総額(百万円)

30,092

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

1.8%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式。時価総額、流動性、配当利回りの水準によって選定された銘柄群から、ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築。米ドル資産に対する為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

28.04%

リターン3年(年率)

22.04%

リターン5年(年率)

21.74%

リターン10年(年率)

10.84%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

30,092

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

1.85

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

30,092

標準偏差1年

11.33%

標準偏差3年

10.36%

標準偏差5年

11.71%

標準偏差10年

16.34%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

30,092

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

5.86%

純資産総額(百万円)

30,092

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ ファンドマスターズ世界債券Bコース

基準価額/騰落

9,048円
+0.22%

純資産総額(百万円)

10,982

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング・カントリーを含む世界の各種債券。各種債券の運用に優れていると判断した指定ファンドの中から、定性評価・定量評価等を勘案して分散投資を行う。ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債への配分比率は純資産総額の概ね40%-60%程度。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.49%

リターン3年(年率)

12.37%

リターン5年(年率)

7.83%

リターン10年(年率)

5.12%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

10,982

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

10,982

標準偏差1年

5.93%

標準偏差3年

7.01%

標準偏差5年

7.01%

標準偏差10年

7.91%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

10,982

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

2.43%

純資産総額(百万円)

10,982

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・デジタルヘルスケア株式(年2回・H無)

基準価額/騰落

7,005円
-4.56%

純資産総額(百万円)

5,525

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とし、優れた技術・サービスにより、従来のヘルスケア産業のあり方を根本から変革し、健康・医療を取り巻く社会課題の解決をリードすると期待されるデジタルヘルスケア企業に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.47%

リターン3年(年率)

2.53%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

5,525

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

0.11

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

5,525

標準偏差1年

20.77%

標準偏差3年

20.87%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

5,525

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,525

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンF通貨〈円〉(毎月)『愛称:スマートスター』

基準価額/騰落

6,789円
-0.09%

純資産総額(百万円)

1,077

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

-0.46%

リターン3年(年率)

1.25%

リターン5年(年率)

0.38%

リターン10年(年率)

0.73%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,077

シャープレシオ1年

-0.54

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,077

標準偏差1年

1.78%

標準偏差3年

2.09%

標準偏差5年

2.91%

標準偏差10年

4.82%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,077

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

1.4%

純資産総額(百万円)

1,077

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

(通貨選択S) 新興国債券<レアル>(毎月)

基準価額/騰落

3,067円
-0.16%

純資産総額(百万円)

21,358

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券およびその派生商品等。投資する債券の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則として「B-格」相当以上を維持する。米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

34.77%

リターン3年(年率)

21.21%

リターン5年(年率)

18.06%

リターン10年(年率)

9.73%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

21,358

シャープレシオ1年

3.24

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

21,358

標準偏差1年

10.6%

標準偏差3年

12.13%

標準偏差5年

14.64%

標準偏差10年

18.87%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

21,358

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

1.79%

純資産総額(百万円)

21,358

その他

ブル/ベア/特殊

成長

比較

販売会社

スパークス・ベスト・ピック・ファンド(H型)

基準価額/騰落

9,268円
+0.14%

純資産総額(百万円)

4,271

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、「魅力的」と判断した銘柄(高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来、成長していく日本企業(新・国際優良企業))に投資する。ベンチマークや業種にとらわれず、「厳選」した少数の投資銘柄群に集中的に投資を行うことを基本とする。株式市場の変動リスクの低減を図ることを目的として、株価指数先物取引等の売建てを行う。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

-10.07%

リターン3年(年率)

-0.81%

リターン5年(年率)

-4.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

4,271

シャープレシオ1年

-2.24

シャープレシオ3年

-0.2

シャープレシオ5年

-0.65

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

4,271

標準偏差1年

4.72%

標準偏差3年

5.07%

標準偏差5年

6.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

4,271

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,271

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV グローバル資産配分ファンド III (安定成長型)

基準価額/騰落

18,058円
-0.52%

純資産総額(百万円)

29,413

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

1.65749%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。上場投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券、オルタナティブ(リート/コモディティ)等へ実質的に分散投資を行う。リスクを抑制しつつ安定的にリターンの獲得を目指した運用を行う。投資対象の投資信託証券については、市場の流動性や運用管理に係る経費ならびに投資信託証券の発行体の信用リスク等を勘案して、組入れる銘柄を選定。組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

13.6%

リターン3年(年率)

14.61%

リターン5年(年率)

9.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

29,413

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

29,413

標準偏差1年

9.46%

標準偏差3年

8.8%

標準偏差5年

8.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

29,413

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,413

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン 日本株ファンド

基準価額/騰落

30,035円
+1.05%

純資産総額(百万円)

8,146

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資する。株式への投資にあたっては、独自の調査分析に基づいて算出した理論的株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本にリスク分析等を加味して行う。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.96%

リターン3年(年率)

22.21%

リターン5年(年率)

18.5%

リターン10年(年率)

10.58%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

8,146

シャープレシオ1年

3.41

シャープレシオ3年

2.39

シャープレシオ5年

1.85

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

8,146

標準偏差1年

8.94%

標準偏差3年

9.23%

標準偏差5年

9.99%

標準偏差10年

14.36%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

8,146

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,146

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM 中小型株・アクティブ・オープン

基準価額/騰落

27,019円
+1.13%

純資産総額(百万円)

4,146

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所のスタンダード市場上場株式、東京証券取引所のグロース市場上場株式および中小型株式、その他成長株式。企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式により、成長性があり、株価水準が割安と判断される銘柄を中心に個別銘柄を選択。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

27.15%

リターン3年(年率)

19.71%

リターン5年(年率)

5.95%

リターン10年(年率)

8.59%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

4,146

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.96

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

4,146

標準偏差1年

12.54%

標準偏差3年

10%

標準偏差5年

13.85%

標準偏差10年

16.34%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

4,146

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,146

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

バロン・グローバル・フューチャー戦略(資産成長型)

基準価額/騰落

14,894円
-2.48%

純資産総額(百万円)

3,930

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

1.96449%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式(預託証書(DR)や上場予定を含む)に投資を行う。運用にあたっては、長期的に大きな成長が見込めると判断される企業に厳選して投資を行う。複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

7.8%

リターン3年(年率)

27.54%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.96449%

純資産総額(百万円)

3,930

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.96449%

純資産総額(百万円)

3,930

標準偏差1年

23.64%

標準偏差3年

22.89%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.96449%

純資産総額(百万円)

3,930

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,930

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国インフラ関連株式ファンド<H無>『愛称:グレート・アメリカ<為替ヘッジなし>』

基準価額/騰落

42,016円
+1.28%

純資産総額(百万円)

25,676

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の生活インフラ関連企業の株式に実質的に投資を行う。生活インフラ関連企業とは、人々の生活に必要不可欠な設備やサービスを運営・提供する「インフラ運営関連企業」と、インフラの整備・構築等に携わる「インフラ開発関連企業」を指す。投資環境に応じて、「インフラ運営関連企業」と「インフラ開発関連企業」の実質投資割合を機動的に変更する。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

25.12%

リターン3年(年率)

24.86%

リターン5年(年率)

23.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

25,676

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

25,676

標準偏差1年

19.44%

標準偏差3年

17.35%

標準偏差5年

18.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

25,676

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,676

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上セレクション・バランス50

基準価額/騰落

31,985円
+0.18%

純資産総額(百万円)

47,038

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

1.1363%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式35%、日本債券27%、外国株式15%、外国債券20%、短期金融資産3%を基本資産配分比率として分散投資を行い、安定性と成長性をバランスさせ、中長期的な資産の成長を目指す。基本資産配分比率を基準として、±5%の変動幅に抑制。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.75%

リターン3年(年率)

11.59%

リターン5年(年率)

7.15%

リターン10年(年率)

6.43%

信託報酬率

1.1363%

純資産総額(百万円)

47,038

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.1363%

純資産総額(百万円)

47,038

標準偏差1年

7.29%

標準偏差3年

7.3%

標準偏差5年

7.82%

標準偏差10年

8.04%

信託報酬率

1.1363%

純資産総額(百万円)

47,038

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47,038

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

iFreeレバレッジ S&P500

基準価額/騰落

30,968円
-2.48%

純資産総額(百万円)

22,916

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の株価指数先物取引、米国の債券およびわが国の債券に投資する。株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として信託財産の純資産総額の2倍程度になるように調整することにより、日々の基準価額の値動きがS&P500指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月01日

リターン1年(年率)

18.84%

リターン3年(年率)

29.25%

リターン5年(年率)

16.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

22,916

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

22,916

標準偏差1年

21.95%

標準偏差3年

21.44%

標準偏差5年

27.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

22,916

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,916

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

インド債券オープン(年1回決算型)

基準価額/騰落

15,096円
+0.24%

純資産総額(百万円)

3,932

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの公社債、および国際機関債を主要投資対象とする。インド・ルピー建債券のほか、米ドル建債券にも投資する。米ドル建債券に投資した場合には、原則として、実質的にインド・ルピー建となるように為替取引を行う。社債については、インベスコ・アセット・マネジメント・プライベート・リミテッド(インド)のアドバイスを受け、運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月10日

リターン1年(年率)

-1.38%

リターン3年(年率)

7.31%

リターン5年(年率)

7.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,932

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,932

標準偏差1年

8.89%

標準偏差3年

10.17%

標準偏差5年

9.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,932

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年02月10日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,932

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスファンドTOPIX(日本株式)『愛称:DC TOPIX』

基準価額/騰落

46,839円
+1.28%

純資産総額(百万円)

41,717

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

TOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式を主要投資対象とし、日本株式市場全体の動きをとらえ、TOPIX(東証株価指数)配当込み の動きに連動する投資成果をめざす。「バーラ日本株式モデル」や独自のモデルによるパフォーマンス分析およびリスク分析により、ポートフォリオの管理を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月12日

リターン1年(年率)

30.45%

リターン3年(年率)

24.05%

リターン5年(年率)

16.62%

リターン10年(年率)

11.43%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

41,717

シャープレシオ1年

3.16

シャープレシオ3年

2.45

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

41,717

標準偏差1年

9.47%

標準偏差3年

9.77%

標準偏差5年

10.86%

標準偏差10年

13.55%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

41,717

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月12日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

41,717

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 G・ハイ・イールド債券(資源国通貨)毎月

基準価額/騰落

5,830円
-0.24%

純資産総額(百万円)

37,893

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

1.758%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対資源国通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

24.56%

リターン3年(年率)

17.16%

リターン5年(年率)

13.62%

リターン10年(年率)

9.43%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

37,893

シャープレシオ1年

2.58

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

37,893

標準偏差1年

9.35%

標準偏差3年

8.83%

標準偏差5年

11.01%

標準偏差10年

15.34%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

37,893

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

1.89%

純資産総額(百万円)

37,893

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドII 2022-09『愛称:円結びII 2022-09』

基準価額/騰落

10,202円
0%

純資産総額(百万円)

10,721

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月14日

リターン1年(年率)

1.5%

リターン3年(年率)

1.08%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

10,721

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

10,721

標準偏差1年

0.41%

標準偏差3年

0.93%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

10,721

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,721

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月)『愛称:グローバル・トップ』

基準価額/騰落

8,258円
-1.15%

純資産総額(百万円)

33,952

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い先進国の債券。先進国の中から利回りが相対的に高い国を複数選定し、最も利回りの高い国に重点配分することで、相対的に高水準の利子収入の獲得をめざす。ポートフォリオの構築は国別に行うこととし、残存期間毎に最終利回りの高い銘柄を中心に選択する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

13.07%

リターン3年(年率)

6.86%

リターン5年(年率)

2.65%

リターン10年(年率)

3.63%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

33,952

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

33,952

標準偏差1年

5.83%

標準偏差3年

6.92%

標準偏差5年

7.83%

標準偏差10年

7.15%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

33,952

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

33,952

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2030

基準価額/騰落

13,711円
+0.08%

純資産総額(百万円)

8,198

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2030年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

-0.25%

リターン3年(年率)

3.92%

リターン5年(年率)

3.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

8,198

シャープレシオ1年

-0.26

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

8,198

標準偏差1年

2.93%

標準偏差3年

4.01%

標準偏差5年

4.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

8,198

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,198

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国地方債ファンド H無(毎月決算型)

基準価額/騰落

13,905円
+0.59%

純資産総額(百万円)

15,054

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。ポートフォリオの構築は、地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

5.2%

リターン3年(年率)

9.19%

リターン5年(年率)

7.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

15,054

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

15,054

標準偏差1年

8.73%

標準偏差3年

8.41%

標準偏差5年

7.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

15,054

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

1.58%

純資産総額(百万円)

15,054

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOインカム戦略ファンド<通貨>(毎月)

基準価額/騰落

8,161円
-0.06%

純資産総額(百万円)

9,684

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす。先進国と新興国の複数の通貨に分散投資を行い、各対象通貨の配分は概ね均等とすることを基本とする。原則として、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り、各対象通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.09%

リターン3年(年率)

12.92%

リターン5年(年率)

10.04%

リターン10年(年率)

6.6%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

9,684

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

9,684

標準偏差1年

7.07%

標準偏差3年

7.32%

標準偏差5年

7.65%

標準偏差10年

9.93%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

9,684

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

6.74%

純資産総額(百万円)

9,684

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

クライメート・ソリューション・ファンド

基準価額/騰落

17,242円
-0.96%

純資産総額(百万円)

5,659

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

1.843%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として気候変動ソリューションをテーマに掲げる世界の企業(気候変動問題に対応するための革新的なソリューションの提供やイノベーションへの貢献、あるいはそれらの取組みの推進等を行うことが期待される企業等)の株式へ投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

26.4%

リターン3年(年率)

17.9%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

5,659

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

5,659

標準偏差1年

16.54%

標準偏差3年

15.41%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

5,659

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,659

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ THE USA Bコース

基準価額/騰落

45,095円
-1.73%

純資産総額(百万円)

16,040

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式(DR(預託証書)含む)。米国の株式とは、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式および米国において主要な事業活動に従事している先進国(米国および日本を除く)の企業の株式を指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月21日

リターン1年(年率)

5.34%

リターン3年(年率)

24.29%

リターン5年(年率)

17.17%

リターン10年(年率)

14.52%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

16,040

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

16,040

標準偏差1年

14.06%

標準偏差3年

15.18%

標準偏差5年

17.64%

標準偏差10年

17.69%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

16,040

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月21日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

16,040

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上セレクション・外国債券

基準価額/騰落

26,112円
-0.01%

純資産総額(百万円)

18,413

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の国債。各国のファンダメンタルズ等を分析することにより金利・為替動向を予測、それを基に各国債券市場の期待収益率を算出して期待収益率の高い国の配分を高める。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本/円ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.46%

リターン3年(年率)

9.22%

リターン5年(年率)

4.79%

リターン10年(年率)

2.6%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

18,413

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

18,413

標準偏差1年

6.11%

標準偏差3年

7.1%

標準偏差5年

7.13%

標準偏差10年

6.64%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

18,413

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,413

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)外国株式インデックスE(H無)

基準価額/騰落

43,278円
-1.21%

純資産総額(百万円)

9,296

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

0.4565%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。海外の株式市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。マザーファンドへの投資にあたっては、「外国株式インデックスマザーファンド」80%、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」20%の組入比率を目標に行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.42%

リターン3年(年率)

26.09%

リターン5年(年率)

21.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4565%

純資産総額(百万円)

9,296

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

2.14

シャープレシオ5年

1.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4565%

純資産総額(百万円)

9,296

標準偏差1年

13.56%

標準偏差3年

12.12%

標準偏差5年

12.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4565%

純資産総額(百万円)

9,296

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,296

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・米地方債(H有)『愛称:ムニボン』

基準価額/騰落

9,264円
+0.54%

純資産総額(百万円)

2,741

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

0.9075%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国地方債に投資する。高いインカムゲインの獲得を目指し、主に各銘柄の信用リスクや、相対価値の魅力度に着目してポートフォリオを構築する。原則として、取得時においてS&P、ムーディーズ、フィッチ・レーティングスのうち1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3)以上の格付けが付与された公社債を主要な投資対象とする。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

2.04%

リターン3年(年率)

-1.2%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

2,741

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

-0.22

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

2,741

標準偏差1年

3.45%

標準偏差3年

6.49%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

2,741

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,741

複合

アクティブ

比較

販売会社

10資産分散投資ファンド

基準価額/騰落

12,465円
-0.05%

純資産総額(百万円)

2,908

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、為替ヘッジ付先進国債券、新興国債券、為替ヘッジ付先進国物価連動国債、国内不動産投資信託証券、海外不動産投資信託証券に投資する。ファンドマネジャーは基本配分比率に基づき、各資産のマザーファンドへ資金を配分し、値動き等によって一定以上乖離した場合は、リバランスを行う。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.35%

リターン3年(年率)

7.79%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

2,908

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

2,908

標準偏差1年

4.37%

標準偏差3年

4.51%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

2,908

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,908

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国債券インデックス<H有>(ラップ向け)

基準価額/騰落

7,834円
+0.23%

純資産総額(百万円)

15,326

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の国債に投資。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

0.4%

リターン3年(年率)

-2.52%

リターン5年(年率)

-5.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

15,326

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

-0.54

シャープレシオ5年

-0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

15,326

標準偏差1年

2.19%

標準偏差3年

5.08%

標準偏差5年

5.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

15,326

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,326

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(H有)

基準価額/騰落

466,182円
+0.19%

純資産総額(百万円)

998

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

Bloombergドイツ国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Bloombergドイツ国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2091)。ドイツの国債を主要投資対象とし、Bloombergドイツ国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.41%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

998

シャープレシオ1年

-0.54

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

998

標準偏差1年

3.53%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

998

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,920円

直近決算日

2025年11月15日

分配金利回り

2.13%

純資産総額(百万円)

998

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・インカム・コレクション・F(毎月)『愛称:インカム・コレクション』

基準価額/騰落

4,305円
-0.58%

純資産総額(百万円)

9,890

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

1.965%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券。基本資産配分は、高配当資産株50%、ソブリン債券50%とし、先進国および新興国の配分比率は適宜変更する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、株式と債券にバランスよく分散投資することで、長期的に安定した資産の成長を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

23.1%

リターン3年(年率)

15.9%

リターン5年(年率)

12.24%

リターン10年(年率)

7.5%

信託報酬率

1.965%

純資産総額(百万円)

9,890

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.965%

純資産総額(百万円)

9,890

標準偏差1年

7.89%

標準偏差3年

7.89%

標準偏差5年

8.21%

標準偏差10年

10.42%

信託報酬率

1.965%

純資産総額(百万円)

9,890

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

2.56%

純資産総額(百万円)

9,890

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 海外株式オープン

基準価額/騰落

51,977円
-1.65%

純資産総額(百万円)

3,896

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界主要国の株式を主要投資対象とし、ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み・円換算ベース)を中長期的に上回る投資成果をめざす。カントリーアロケーションと銘柄選定の双方におけるアクティブ戦略により、超過収益の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.47%

リターン3年(年率)

28.34%

リターン5年(年率)

19.84%

リターン10年(年率)

17%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,896

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,896

標準偏差1年

17.46%

標準偏差3年

15.76%

標準偏差5年

17.56%

標準偏差10年

17.53%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,896

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,896

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式『愛称:椰子の実』

基準価額/騰落

8,574円
-0.97%

純資産総額(百万円)

24,017

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式、不動産投資信託(リート)等に投資する。銘柄選定に当たっては、成長性・財務健全性等を勘案して厳選し、リート等については、安定的な配当が見込める銘柄を中心に組み入れる。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月18日

リターン1年(年率)

32.27%

リターン3年(年率)

19.43%

リターン5年(年率)

16.49%

リターン10年(年率)

11.04%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

24,017

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

24,017

標準偏差1年

14.4%

標準偏差3年

12.17%

標準偏差5年

12.23%

標準偏差10年

14.8%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

24,017

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

1.28%

純資産総額(百万円)

24,017

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・フィンテック株式F(H有・年2回)

基準価額/騰落

6,561円
-4.93%

純資産総額(百万円)

5,403

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中からフィンテック関連企業の株式などに投資を行う。個別銘柄の選定において、イノベーションにフォーカスした調査に強みを持つ、米国のアーク社の調査力を活用する。フィンテックとは、金融と技術を組み合わせた造語で、最新の情報技術を活用した「新たな金融サービス」のことを言う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月09日

リターン1年(年率)

-0.82%

リターン3年(年率)

24.63%

リターン5年(年率)

-8.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

5,403

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

-0.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

5,403

標準偏差1年

28.56%

標準偏差3年

32.95%

標準偏差5年

37.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

5,403

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,403

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 クラウド関連株式投信B(H無)

基準価額/騰落

70,618円
-1.10%

純資産総額(百万円)

27,546

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のクラウド関連企業の株式。独自のボトムアップリサーチにより各銘柄に付与したレーティングに加え、株価の割安度、流動性等を勘案し、それぞれの関連企業株式への投資配分にも配慮した上で、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

36.06%

リターン3年(年率)

41.42%

リターン5年(年率)

20.12%

リターン10年(年率)

23.47%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

27,546

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

27,546

標準偏差1年

27%

標準偏差3年

24.66%

標準偏差5年

25.49%

標準偏差10年

23.55%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

27,546

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,030円

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

2.87%

純資産総額(百万円)

27,546

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT グローバル債券インデックス

基準価額/騰落

17,363円
+0.03%

純資産総額(百万円)

29,548

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。債券先物取引等を活用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

9.12%

リターン3年(年率)

9.32%

リターン5年(年率)

5.34%

リターン10年(年率)

2.94%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

29,548

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

29,548

標準偏差1年

6.11%

標準偏差3年

7.12%

標準偏差5年

6.98%

標準偏差10年

6.51%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

29,548

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,548

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2050(DC)『愛称:あすへのそなえ』

基準価額/騰落

20,083円
+0.25%

純資産総額(百万円)

14,861

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式44%、外国株式22%、外国債券5%、国内債券29%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

11.92%

リターン3年(年率)

13.14%

リターン5年(年率)

9.74%

リターン10年(年率)

7.65%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

14,861

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

2.06

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

14,861

標準偏差1年

6.05%

標準偏差3年

6.28%

標準偏差5年

6.96%

標準偏差10年

8.53%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

14,861

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,861

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先進国債券

新興国債券

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指定なし

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毎月

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四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

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1年ごと

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