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ファンド検索結果

検索結果5781件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・円建て投資適格債券F(毎月)『愛称:円債くん』

基準価額/騰落

7,508円
+0.54%

純資産総額(百万円)

7,779

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

0.902%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の法人が発行する円建ての社債(金融機関劣後債、生保基金債等を含む)。取得時においてBBB格相当以上の格付を取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると考えられる債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

-7.86%

リターン3年(年率)

-4.51%

リターン5年(年率)

-4.03%

リターン10年(年率)

-2.1%

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

7,779

シャープレシオ1年

-2.76

シャープレシオ3年

-1.5

シャープレシオ5年

-1.45

シャープレシオ10年

-0.91

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

7,779

標準偏差1年

3.12%

標準偏差3年

3.29%

標準偏差5年

2.96%

標準偏差10年

2.44%

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

7,779

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

2円

直近決算日

2026年10月23日

分配金利回り

0.32%

純資産総額(百万円)

7,779

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

デジタル・トランスフォーメーション株式(予想分配型)『愛称:ゼロ・コンタクト(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

10,318円
-4.09%

純資産総額(百万円)

1,370

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の上場株式の中から、ゼロ・コンタクト・ビジネス(非接触型ビジネス)を行う企業の株式などに投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月08日

リターン1年(年率)

1.35%

リターン3年(年率)

38.85%

リターン5年(年率)

5.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

1,370

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

1,370

標準偏差1年

29.84%

標準偏差3年

32.76%

標準偏差5年

36.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

1,370

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年10月07日

分配金利回り

11.63%

純資産総額(百万円)

1,370

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・グローバル・ハイイールド(毎月分配)

基準価額/騰落

5,765円
-0.64%

純資産総額(百万円)

26,316

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA 先進国ハイ・イールド・コンストレインド指数(BB-B、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA 先進国ハイ・イールド・コンストレインド指数(BB-B、円ベース)

ファンドコメント

主として世界各国のハイイールド債券に投資を行い、高い利子収入の獲得を目指す。原則としてB-格相当以上の公社債に投資し、ポートフォリオの平均格付はB-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA 先進国ハイ・イールド・コンストレインド指数(BB-B、円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月08日

リターン1年(年率)

5.21%

リターン3年(年率)

8.77%

リターン5年(年率)

9.47%

リターン10年(年率)

8.12%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

26,316

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

26,316

標準偏差1年

7.68%

標準偏差3年

8.69%

標準偏差5年

8.72%

標準偏差10年

8.82%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

26,316

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年10月07日

分配金利回り

2.08%

純資産総額(百万円)

26,316

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月)『愛称:グローバル・トップ』

基準価額/騰落

8,231円
-0.69%

純資産総額(百万円)

32,337

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い先進国の債券。先進国の中から利回りが相対的に高い国を複数選定し、最も利回りの高い国に重点配分することで、相対的に高水準の利子収入の獲得をめざす。ポートフォリオの構築は国別に行うこととし、残存期間毎に最終利回りの高い銘柄を中心に選択する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

7.82%

リターン3年(年率)

4.84%

リターン5年(年率)

2.87%

リターン10年(年率)

4.06%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

32,337

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

32,337

標準偏差1年

9.28%

標準偏差3年

7.92%

標準偏差5年

8.49%

標準偏差10年

7.04%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

32,337

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年10月20日

分配金利回り

1.46%

純資産総額(百万円)

32,337

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・J-REIT『愛称:Funds-i J-REIT』

基準価額/騰落

30,785円
+1.01%

純資産総額(百万円)

5,950

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

-7.09%

リターン3年(年率)

1.65%

リターン5年(年率)

0.24%

リターン10年(年率)

3.32%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

5,950

シャープレシオ1年

-0.67

シャープレシオ3年

0.13

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

5,950

標準偏差1年

11.62%

標準偏差3年

9.97%

標準偏差5年

10.21%

標準偏差10年

12.39%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

5,950

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,950

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ストック Bコース『愛称:世界樹』

基準価額/騰落

32,452円
-2.29%

純資産総額(百万円)

7,974

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき、株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月27日

リターン1年(年率)

15.44%

リターン3年(年率)

16.39%

リターン5年(年率)

14.51%

リターン10年(年率)

14.44%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

7,974

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

7,974

標準偏差1年

11.62%

標準偏差3年

12.53%

標準偏差5年

13.32%

標準偏差10年

14.25%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

7,974

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年09月28日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

7,974

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・インカム・コレクション・F(毎月)『愛称:インカム・コレクション』

基準価額/騰落

4,197円
-1.13%

純資産総額(百万円)

8,864

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.965%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券。基本資産配分は、高配当資産株50%、ソブリン債券50%とし、先進国および新興国の配分比率は適宜変更する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、株式と債券にバランスよく分散投資することで、長期的に安定した資産の成長を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月15日

リターン1年(年率)

12.53%

リターン3年(年率)

12.85%

リターン5年(年率)

10.7%

リターン10年(年率)

7.72%

信託報酬率

1.965%

純資産総額(百万円)

8,864

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.965%

純資産総額(百万円)

8,864

標準偏差1年

11.52%

標準偏差3年

9.07%

標準偏差5年

9.09%

標準偏差10年

10.41%

信託報酬率

1.965%

純資産総額(百万円)

8,864

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年10月15日

分配金利回り

2.86%

純資産総額(百万円)

8,864

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ベイリー・ギフォード世界長期成長株F(予想分配型)『愛称:ロイヤル・マイル』

基準価額/騰落

9,178円
-1.71%

純資産総額(百万円)

5,695

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国(新興国を含む)の株式等に投資を行う。投資にあたっては、国や地域、業種、時価総額に捉われずに、個別企業に対する独自の調査に基づき、長期の視点で高い成長が期待される企業の株式等に厳選して投資を行う。毎月の決算日の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月27日

リターン1年(年率)

-9.73%

リターン3年(年率)

17.28%

リターン5年(年率)

5.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

5,695

シャープレシオ1年

-0.53

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

5,695

標準偏差1年

19.88%

標準偏差3年

21.07%

標準偏差5年

25.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

5,695

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月25日

分配金利回り

7.63%

純資産総額(百万円)

5,695

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo 水素エコノミー

基準価額/騰落

18,801円
-3.07%

純資産総額(百万円)

4,358

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Hydrogen Economy Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Hydrogen Economy Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の水素エコノミー関連企業の株式等に投資を行う。S&P Kensho Hydrogen Economy Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月17日

リターン1年(年率)

43.14%

リターン3年(年率)

18.87%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,358

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,358

標準偏差1年

38.66%

標準偏差3年

32.99%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,358

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,358

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

One ワールドREITアクティブ(毎月)『愛称:世界のハッピー・オーナー』

基準価額/騰落

10,690円
-0.23%

純資産総額(百万円)

1,079

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目指す。各資産への投資割合は、世界各国のリート市場の市場規模等を参考として決定。実質外貨建資産については、対円で為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月09日

リターン1年(年率)

4.13%

リターン3年(年率)

8.44%

リターン5年(年率)

5.07%

リターン10年(年率)

6.33%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

1,079

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.3

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

1,079

標準偏差1年

15.74%

標準偏差3年

13.13%

標準偏差5年

16.21%

標準偏差10年

16.55%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

1,079

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年10月09日

分配金利回り

1.12%

純資産総額(百万円)

1,079

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンF通貨〈米ドル〉(毎月)『愛称:スマートスター』

基準価額/騰落

12,330円
-0.66%

純資産総額(百万円)

4,327

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を大きく受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月13日

リターン1年(年率)

9.23%

リターン3年(年率)

7.24%

リターン5年(年率)

11.42%

リターン10年(年率)

7.76%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,327

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,327

標準偏差1年

5.9%

標準偏差3年

9.91%

標準偏差5年

10.5%

標準偏差10年

9.71%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,327

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

2.92%

純資産総額(百万円)

4,327

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

欧州株式厳選F フルインベストメント

基準価額/騰落

11,793円
-2.92%

純資産総額(百万円)

3,902

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州各国の株式。銘柄選定にあたっては、ROEの水準および変化等に着目し、経営効率に優れ利益成長力を有する銘柄に投資を行う。株式の組入比率は、原則として高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月21日

リターン1年(年率)

15.84%

リターン3年(年率)

12.47%

リターン5年(年率)

11.27%

リターン10年(年率)

10.72%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,902

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,902

標準偏差1年

17.04%

標準偏差3年

13.47%

標準偏差5年

15.06%

標準偏差10年

15.08%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,902

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

800円

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

13.57%

純資産総額(百万円)

3,902

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・USハイ・イールド・F(隔月)(H無)

基準価額/騰落

11,745円
-1.19%

純資産総額(百万円)

1,840

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ファンドコメント

米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド債券)を中心に分散投資。主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により組入銘柄を選別。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月22日

リターン1年(年率)

7.28%

リターン3年(年率)

8.86%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,840

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,840

標準偏差1年

6.97%

標準偏差3年

9.21%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,840

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

81円

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

4.21%

純資産総額(百万円)

1,840

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ NASDAQオープンAコース

基準価額/騰落

13,854円
-3.72%

純資産総額(百万円)

8,251

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

NASDAQ市場に上場されている株式を投資対象とし、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざす。NASDAQ銘柄の中でも、新技術・新製品開発力、すぐれたビジネスモデル、マーケティング力に着目し、長期的な成長が期待できる企業に投資。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月31日

リターン1年(年率)

8.59%

リターン3年(年率)

21.95%

リターン5年(年率)

8.24%

リターン10年(年率)

14.97%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

8,251

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

8,251

標準偏差1年

29.45%

標準偏差3年

22.5%

標準偏差5年

23.39%

標準偏差10年

19.88%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

8,251

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年07月31日

分配金利回り

3.61%

純資産総額(百万円)

8,251

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

キャピタル 世界株式ファンド(限定H)

基準価額/騰落

20,695円
-2.09%

純資産総額(百万円)

18,826

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.701%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として実質的な主要通貨建資産については主要通貨売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月20日

リターン1年(年率)

7.54%

リターン3年(年率)

13.14%

リターン5年(年率)

4.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

18,826

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

18,826

標準偏差1年

16.31%

標準偏差3年

12.67%

標準偏差5年

14.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

18,826

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,826

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(配分変更コース)

基準価額/騰落

15,792円
-0.21%

純資産総額(百万円)

15,215

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内外の株式、債券、REITへの投資比率は、各資産のリスクや利回りおよび市場環境(トレンド)を分析し、効率的に収益を獲得することを目指して適宜見直しを行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月10日

リターン1年(年率)

5.63%

リターン3年(年率)

6.96%

リターン5年(年率)

4.88%

リターン10年(年率)

5.2%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

15,215

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

15,215

標準偏差1年

8.41%

標準偏差3年

6.86%

標準偏差5年

7.4%

標準偏差10年

7.9%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

15,215

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

0.13%

純資産総額(百万円)

15,215

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(アムンディ・インデックスシリーズ)日本・高配当株

基準価額/騰落

15,196円
+0.22%

純資産総額(百万円)

10,202

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経累進高配当株指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経累進高配当株指数(トータルリターン)

ファンドコメント

主として、国内の株式に投資を行い、「日経累進高配当株指数(トータルリターン)」(国内証券取引所に上場し、基準日時点で時価総額が500億円以上かつ10年以上連続して累進的な配当を続ける銘柄の中から、予想配当利回りの高い30銘柄で構成された時価総額ウェート方式の税引前配当を再投資した株価指数)に連動する投資成果を目指して運用を行う。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月20日

リターン1年(年率)

27.97%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

10,202

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

10,202

標準偏差1年

17.28%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

10,202

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

5.26%

純資産総額(百万円)

10,202

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ 新興国株式インデックス

基準価額/騰落

26,061円
-3.46%

純資産総額(百万円)

6,460

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

35.91%

リターン3年(年率)

25.79%

リターン5年(年率)

16.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,460

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,460

標準偏差1年

26.45%

標準偏差3年

19.1%

標準偏差5年

17.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,460

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,460

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・デジタルヘルスケア株式(年1回・H無)

基準価額/騰落

9,661円
-2.28%

純資産総額(百万円)

3,273

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とし、優れた技術・サービスにより、従来のヘルスケア産業のあり方を根本から変革し、健康・医療を取り巻く社会課題の解決をリードすると期待されるデジタルヘルスケア企業に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

47.69%

リターン3年(年率)

14.67%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

3,273

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

3,273

標準偏差1年

30.81%

標準偏差3年

24.57%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

3,273

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,273

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)外国株式セレクトE

基準価額/騰落

41,020円
-0.18%

純資産総額(百万円)

226,620

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.734%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、海外の株式。新興国を含む海外の株式を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月15日

リターン1年(年率)

24.3%

リターン3年(年率)

22.54%

リターン5年(年率)

16.93%

リターン10年(年率)

15.75%

信託報酬率

1.734%

純資産総額(百万円)

226,620

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

1.734%

純資産総額(百万円)

226,620

標準偏差1年

16.19%

標準偏差3年

14.6%

標準偏差5年

14.67%

標準偏差10年

15.88%

信託報酬率

1.734%

純資産総額(百万円)

226,620

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

226,620

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・バリュー・アロケーションB(H無) (SMA・EW)

基準価額/騰落

28,484円
-0.96%

純資産総額(百万円)

3,009

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.286%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。長期にわたり優れた運用実績がある「ファースト・イーグル・グローバル・ファンド」と同じ運用手法の「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」へ主に投資する。主に割安と判断される世界の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。原則、円ベースでの為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.4%

リターン3年(年率)

17.57%

リターン5年(年率)

16.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.286%

純資産総額(百万円)

3,009

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.286%

純資産総額(百万円)

3,009

標準偏差1年

14.82%

標準偏差3年

11.98%

標準偏差5年

11.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.286%

純資産総額(百万円)

3,009

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,009

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・メガピース

基準価額/騰落

12,106円
-1.98%

純資産総額(百万円)

9,404

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.8425%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式の中から社会の構造変化を捉える2つの株式テーマ(「イノベーション株式」、「アーリー・ステージ株式」)に着目し、投資戦略を選定する。「インカム債券」をテーマとした投資戦略を加えることで、分散投資によるリスク低減も図りながら、インカム収益の獲得をめざす。債券における外貨建て資産への投資に際しては、高位に為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.22%

リターン3年(年率)

15.02%

リターン5年(年率)

6.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

9,404

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

9,404

標準偏差1年

14.87%

標準偏差3年

13.2%

標準偏差5年

13.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

9,404

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

12.39%

純資産総額(百万円)

9,404

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCバランスファンド70

基準価額/騰落

35,444円
-0.91%

純資産総額(百万円)

25,900

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式40%、国内債券25%、外国株式30%、外国債券5%を基本配分比率として分散投資を行い、長期的な信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては原則為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.89%

リターン3年(年率)

15.74%

リターン5年(年率)

12.39%

リターン10年(年率)

11.2%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

25,900

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

1.14

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

25,900

標準偏差1年

11.6%

標準偏差3年

9.37%

標準偏差5年

9.47%

標準偏差10年

9.76%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

25,900

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,900

複合

インデックス

比較

販売会社

One DCバランス70インデックスファンド

基準価額/騰落

32,529円
-0.96%

純資産総額(百万円)

13,228

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、リスク資産を中心に組入れることで、より高い収益を目指す。国内株式50%、国内債券7%、外国株式20%、外国債券20%、その他資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.84%

リターン3年(年率)

17.1%

リターン5年(年率)

13.38%

リターン10年(年率)

11.58%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

13,228

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

1.14

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

13,228

標準偏差1年

12.48%

標準偏差3年

9.96%

標準偏差5年

9.91%

標準偏差10年

10.08%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

13,228

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,228

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート 外国株式インデックス

基準価額/騰落

66,505円
-2.24%

純資産総額(百万円)

41,961

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界の主要国の株式を投資対象とし、中長期的に日本を除く世界の主要国の株式市場(MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース))の動きに連動した投資成果の獲得をめざす。株式の組入比率は、原則として高位を維持。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

20.79%

リターン3年(年率)

22.46%

リターン5年(年率)

18.83%

リターン10年(年率)

17.41%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

41,961

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

1.11

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

41,961

標準偏差1年

15.22%

標準偏差3年

14.44%

標準偏差5年

15.22%

標準偏差10年

15.72%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

41,961

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

130円

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0.2%

純資産総額(百万円)

41,961

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ NYダウ高配当株トップ10インデックス<購・換無>『愛称:ダウハイ10』

基準価額/騰落

10,255円
+0.85%

純資産総額(百万円)

509

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

0.319%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Dow Jones U.S. High Dividend 10 インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Dow Jones U.S. High Dividend 10 インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等に投資することにより、Dow Jones U.S. High Dividend 10 インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

509

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

509

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

509

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

509

アクティブ

成長

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2025-01『愛称:ぜんぞうプラス2501』

基準価額/騰落

11,636円
-1.05%

純資産総額(百万円)

10,322

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.07099%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、設定当初は純資産総額の概ね5%程度から開始し、1年後に純資産総額の概ね60%程度とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

12.1%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

10,322

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

10,322

標準偏差1年

9.53%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

10,322

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,322

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

女性活躍応援ファンド『愛称:椿』

基準価額/騰落

19,646円
-0.69%

純資産総額(百万円)

9,461

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の上場株式の中から、女性の活躍により成長することが期待される企業に投資する。投資候補銘柄は、女性の活躍を推進する企業、女性の社会進出を助ける企業、女性向けまたは女性に人気の商品やサービスを提供する企業、女性の所得が増加することにより恩恵を受ける企業。徹底したリサーチにより投資魅力の高い銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

44.04%

リターン3年(年率)

23.57%

リターン5年(年率)

8.03%

リターン10年(年率)

12.59%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

9,461

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

9,461

標準偏差1年

29.82%

標準偏差3年

19.35%

標準偏差5年

18.33%

標準偏差10年

19.01%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

9,461

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

7.13%

純資産総額(百万円)

9,461

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式C(分配・H有)

基準価額/騰落

14,330円
-2.95%

純資産総額(百万円)

13,174

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

21.61%

リターン3年(年率)

17.67%

リターン5年(年率)

4.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

13,174

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

13,174

標準偏差1年

25.54%

標準偏差3年

17.65%

標準偏差5年

17.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

13,174

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

220円

直近決算日

2026年09月15日

分配金利回り

5.93%

純資産総額(百万円)

13,174

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ソブリン・オープン(3カ月決算)

基準価額/騰落

7,014円
-0.61%

純資産総額(百万円)

14,468

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月17日

リターン1年(年率)

0.67%

リターン3年(年率)

3.44%

リターン5年(年率)

2.73%

リターン10年(年率)

2.71%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

14,468

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

14,468

標準偏差1年

7.9%

標準偏差3年

6.96%

標準偏差5年

7.13%

標準偏差10年

5.79%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

14,468

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

20円

直近決算日

2026年09月17日

分配金利回り

1.14%

純資産総額(百万円)

14,468

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・デンマーク・カバード債券(H有・3カ月決算)『愛称:デニッシュ・インカム』

基準価額/騰落

7,377円
+0.03%

純資産総額(百万円)

4,072

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

住宅ローン等を担保としてデンマーク国内で発行されるデンマーク・カバード債券に主に投資する。多数の住宅ローン等をまとめて裏付け資産とし、ローンの借り手から返済される元利金を、そのまま投資家に通過させて支払う仕組みの債券。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月25日

リターン1年(年率)

-2.92%

リターン3年(年率)

1.74%

リターン5年(年率)

-4.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

4,072

シャープレシオ1年

-0.83

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

-0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

4,072

標準偏差1年

4.42%

標準偏差3年

4.43%

標準偏差5年

8.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

4,072

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

25円

直近決算日

2026年09月25日

分配金利回り

1.36%

純資産総額(百万円)

4,072

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 中国A株ファンド(年1回決算型)『愛称:桃源郷』

基準価額/騰落

61,134円
-1.30%

純資産総額(百万円)

5,473

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

2.30649%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中国A株(中国企業の人民建て株式)。中国A株の中でも、各セクターを代表するリーディング企業やリーディング企業に成長する可能性の高い企業の株式を中心に投資を行い、マーケット状況に応じて、業種配分を積極的に見直し、市場全体を上回るリターンを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

3.52%

リターン3年(年率)

4.75%

リターン5年(年率)

1.79%

リターン10年(年率)

10.67%

信託報酬率

2.30649%

純資産総額(百万円)

5,473

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

2.30649%

純資産総額(百万円)

5,473

標準偏差1年

12.24%

標準偏差3年

15.97%

標準偏差5年

17.68%

標準偏差10年

19.66%

信託報酬率

2.30649%

純資産総額(百万円)

5,473

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,473

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWS欧州ハイ・イールド債券F(レアル)(毎月)

基準価額/騰落

2,977円
-0.90%

純資産総額(百万円)

13,055

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.6325%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とする。原則として、ユーロ建資産について、ユーロ売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。また、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月25日

リターン1年(年率)

19.62%

リターン3年(年率)

14.33%

リターン5年(年率)

19.55%

リターン10年(年率)

9.51%

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

13,055

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

13,055

標準偏差1年

11.72%

標準偏差3年

10.39%

標準偏差5年

13.1%

標準偏差10年

17.31%

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

13,055

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

3.69%

純資産総額(百万円)

13,055

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 中小型割安成長株F ジェイリバイブ(年2回)『愛称:jreviveII』

基準価額/騰落

23,512円
-0.17%

純資産総額(百万円)

11,070

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。株価が下落した銘柄から財務安定性に優れ、業績も安定しており、わが国の経済社会に貢献すると考えられる株式に厳選投資する。UBPインベストメンツ株式会社より投資に関する助言を受けて運用する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月22日

リターン1年(年率)

17.28%

リターン3年(年率)

13.56%

リターン5年(年率)

7.3%

リターン10年(年率)

10.78%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

11,070

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

11,070

標準偏差1年

16.48%

標準偏差3年

12.32%

標準偏差5年

13.14%

標準偏差10年

16%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

11,070

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

240円

直近決算日

2026年07月22日

分配金利回り

2.08%

純資産総額(百万円)

11,070

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ THE USA Bコース

基準価額/騰落

51,472円
-1.79%

純資産総額(百万円)

17,048

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式(DR(預託証書)含む)。米国の株式とは、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式および米国において主要な事業活動に従事している先進国(米国および日本を除く)の企業の株式を指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月21日

リターン1年(年率)

11.75%

リターン3年(年率)

19.8%

リターン5年(年率)

13.41%

リターン10年(年率)

15.92%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

17,048

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

17,048

標準偏差1年

12.51%

標準偏差3年

14.83%

標準偏差5年

17.75%

標準偏差10年

17.35%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

17,048

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月21日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

17,048

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーファンド2025

基準価額/騰落

13,307円
0%

純資産総額(百万円)

4,408

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー:2025年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年08月28日

リターン1年(年率)

0.59%

リターン3年(年率)

0.45%

リターン5年(年率)

0.2%

リターン10年(年率)

1.32%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,408

シャープレシオ1年

-6.09

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

-0.04

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,408

標準偏差1年

0.06%

標準偏差3年

0.59%

標準偏差5年

1.07%

標準偏差10年

2.08%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,408

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,408

複合

インデックス

比較

販売会社

日立 バランスファンド(株式70)

基準価額/騰落

51,486円
-0.96%

純資産総額(百万円)

51,267

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式40%、国内債券20%、外国株式30%、外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実際の投資配分は、基本資産配分にプラス・マイナス5%の範囲で上限と下限を設け、その範囲内に制御する。外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.38%

リターン3年(年率)

16.04%

リターン5年(年率)

12.74%

リターン10年(年率)

11.45%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

51,267

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

1.16

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

51,267

標準偏差1年

11.71%

標準偏差3年

9.52%

標準偏差5年

9.62%

標準偏差10年

9.85%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

51,267

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

51,267

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ THE NIPPON

基準価額/騰落

30,805円
-0.73%

純資産総額(百万円)

17,613

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

2.013%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式を主たる投資対象とする投資信託証券。買い建てによるロング・ポジションだけではなく、売り建てによるショート・ポジションも構築して積極的に収益の獲得を目指すロング・ショート戦略に基づく運用を行う投資信託証券に投資を行う場合がある。定性評価、定量評価等を勘案して投資を行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月12日

リターン1年(年率)

23.89%

リターン3年(年率)

16.75%

リターン5年(年率)

8.45%

リターン10年(年率)

11.23%

信託報酬率

2.013%

純資産総額(百万円)

17,613

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

2.013%

純資産総額(百万円)

17,613

標準偏差1年

23.6%

標準偏差3年

16.43%

標準偏差5年

15.98%

標準偏差10年

16.62%

信託報酬率

2.013%

純資産総額(百万円)

17,613

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月12日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

17,613

複合

アクティブ

比較

販売会社

オーケストラファンド(成長コース)

基準価額/騰落

13,336円
-0.13%

純資産総額(百万円)

8,779

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

2.299%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

先進国や新興国の株式、債券、通貨等、国際的かつ多種多様な資産へ分散投資することによりリスクを分散し、値動きを抑え、良好なリスク・リターンのバランスを目指す。オルタナティブへの投資を通じ、安定コースと比較して積極的な運用を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

10.09%

リターン3年(年率)

7.23%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.299%

純資産総額(百万円)

8,779

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.299%

純資産総額(百万円)

8,779

標準偏差1年

6.27%

標準偏差3年

7.81%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.299%

純資産総額(百万円)

8,779

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,779

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株厳選バリュー投資

基準価額/騰落

17,715円
-0.72%

純資産総額(百万円)

5,646

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場する株式の中から、経営方針や事業環境の改善が期待でき、将来的に安定成長が見込める企業の株式に投資する。長期的なリターン獲得をめざして50銘柄程度を上限に厳選投資を行う。企業調査アナリストによる徹底したボトムアップアプローチにより、経営方針や事業環境の改善に伴う株価の上昇余地に着目した投資銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.17%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

5,646

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

5,646

標準偏差1年

22.29%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

5,646

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,646

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BNY 米国エクセレント・バリュー・ファンド

基準価額/騰落

14,430円
-1.21%

純資産総額(百万円)

12,221

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所に上場している株式のうち、企業の本源的価値と比較して割安で投資妙味が高いと判断される企業の株式を実質的な投資対象とする。「魅力的なバリュエーション」、「強固な財務基盤」、「ビジネスの成長ドライバー」の3つの要素を備えた推奨銘柄を特定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

28.6%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

12,221

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

12,221

標準偏差1年

12.62%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

12,221

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,221

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント・G・バランス 安定成長型『愛称:ライフポイント 安定成長型』

基準価額/騰落

25,396円
-0.41%

純資産総額(百万円)

2,657

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.254%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本株式30%、外国株式20%、日本債券5%、外国債券45%の基本配分比率で投資を行い、成長性と安定性のバランスをとる。3段階のリスク分散「マルチ・アセット(資産区分の分散)、マルチ・スタイル(運用スタイルの分散)、マルチ・マネージャー(運用会社の分散)」で、より安定した運用成果とリスクの低減を目指す。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

10.75%

リターン3年(年率)

10.38%

リターン5年(年率)

6.07%

リターン10年(年率)

6.73%

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

2,657

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

2,657

標準偏差1年

9.81%

標準偏差3年

7.25%

標準偏差5年

7.47%

標準偏差10年

7.36%

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

2,657

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,657

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

まるごとひふみ50

基準価額/騰落

11,841円
-0.75%

純資産総額(百万円)

10,858

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

0.9438%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界の株式および債券等に分散投資を行う。資産配分比率が概ね株式50%、債券50%の比率となるように、各投資対象ファンドの基本配分比率を調整する。投資対象ファンドは、各投資対象ファンドに係る定性・定量評価等により見直しを行なうことがある。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月15日

リターン1年(年率)

6.85%

リターン3年(年率)

7.22%

リターン5年(年率)

3.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9438%

純資産総額(百万円)

10,858

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9438%

純資産総額(百万円)

10,858

標準偏差1年

11.66%

標準偏差3年

9.12%

標準偏差5年

8.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9438%

純資産総額(百万円)

10,858

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,858

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア好利回りリート・ファンド(年1回)

基準価額/騰落

16,861円
-0.47%

純資産総額(百万円)

2,582

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.833%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア各国・地域(オセアニア含む)の取引所に上場している不動産投資信託。収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月12日

リターン1年(年率)

-4.39%

リターン3年(年率)

5.84%

リターン5年(年率)

4.23%

リターン10年(年率)

5.96%

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

2,582

シャープレシオ1年

-0.33

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

2,582

標準偏差1年

15.59%

標準偏差3年

13.52%

標準偏差5年

15%

標準偏差10年

15.61%

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

2,582

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,582

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国小型株グロース・ファンド『愛称:ダイヤの原石』

基準価額/騰落

10,315円
+0.77%

純資産総額(百万円)

3,465

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の小型株式(ケイン・アンダーソン・ラドニック・インベストメント・マネジメントが時価総額をもとに小型と判断した銘柄)等の中から競争優位性があり、高い利益率を長期にわたり維持できる企業を厳選し投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、定量的スクリーニングや業界分析等を通じて、調査対象銘柄を選定し、調査対象銘柄に対して徹底的なファンダメンタルズ分析を行い、企業の持つ競争優位性や経営陣の評価、資本効率等を考慮して投資候補銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

-10.74%

リターン3年(年率)

-5.06%

リターン5年(年率)

-2.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

3,465

シャープレシオ1年

-0.6

シャープレシオ3年

-0.3

シャープレシオ5年

-0.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

3,465

標準偏差1年

19.27%

標準偏差3年

18.41%

標準偏差5年

19.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

3,465

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

0.97%

純資産総額(百万円)

3,465

インデックス

比較

販売会社

インデックスP(ミリオン)

基準価額/騰落

21,440円
-0.34%

純資産総額(百万円)

26,376

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.08%

リターン3年(年率)

29.57%

リターン5年(年率)

19.29%

リターン10年(年率)

15.91%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

26,376

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

26,376

標準偏差1年

31.82%

標準偏差3年

21.74%

標準偏差5年

19.48%

標準偏差10年

17.78%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

26,376

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

26,376

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・USリートA(H有)

基準価額/騰落

5,224円
+1.06%

純資産総額(百万円)

17,867

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

7.88%

リターン3年(年率)

6.26%

リターン5年(年率)

-1.36%

リターン10年(年率)

1.83%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

17,867

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

-0.09

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

17,867

標準偏差1年

16.51%

標準偏差3年

15.81%

標準偏差5年

17.96%

標準偏差10年

16.63%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

17,867

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2026年10月15日

分配金利回り

13.78%

純資産総額(百万円)

17,867

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債(毎月)

基準価額/騰落

5,506円
-1.52%

純資産総額(百万円)

22,815

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建てのブラジル国債。債券の流動性や残存年数に配慮しながらポートフォリオを構築し、信託財産の中長期的成長を目指す。マザーファンドの組入比率は、高位を維持する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月13日

リターン1年(年率)

20.54%

リターン3年(年率)

10.34%

リターン5年(年率)

17.99%

リターン10年(年率)

8.08%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

22,815

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

22,815

標準偏差1年

10.99%

標準偏差3年

10.79%

標準偏差5年

12.85%

標準偏差10年

15.38%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

22,815

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

3.27%

純資産総額(百万円)

22,815

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

オール・カントリー好配当リバランス(資産成長型)

基準価額/騰落

14,202円
+1.23%

純資産総額(百万円)

4,031

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.493%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の高配当株戦略の投資成果を反映したクロッキー・オール・カントリー高配当株指数(円ベース)のリターンを享受することを目指す。外国投資信託の受益証券において、クロッキー・オール・カントリー高配当株指数(円ベース)のリターンを享受するために担保付スワップ取引を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月23日

リターン1年(年率)

28.41%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.493%

純資産総額(百万円)

4,031

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.493%

純資産総額(百万円)

4,031

標準偏差1年

14.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.493%

純資産総額(百万円)

4,031

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,031

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界ツーリズム株式ファンド『愛称:世界の旅』

基準価額/騰落

15,468円
-2.23%

純資産総額(百万円)

6,215

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国・地域の取引所に上場している旅行関連企業が発行する株式に投資する。銘柄選定にあたっては、スペインの大手運用会社であるGVC Gaesco社のアドバイスを受ける。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月22日

リターン1年(年率)

7.41%

リターン3年(年率)

13.91%

リターン5年(年率)

11.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

6,215

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

6,215

標準偏差1年

19.98%

標準偏差3年

20.13%

標準偏差5年

20.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

6,215

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

1.29%

純資産総額(百万円)

6,215

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先進国債券

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決算頻度

毎月

隔月/奇数

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四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

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1年ごと

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