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検索結果5782件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株厳選ファンド・米ドルコース

基準価額/騰落

20,339円
+0.92%

純資産総額(百万円)

16,140

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

1.74749%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、米ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月10日

リターン1年(年率)

52.85%

リターン3年(年率)

32.68%

リターン5年(年率)

30.94%

リターン10年(年率)

18.8%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

16,140

シャープレシオ1年

3.42

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.78

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

16,140

標準偏差1年

15.26%

標準偏差3年

18.13%

標準偏差5年

17.35%

標準偏差10年

19.5%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

16,140

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

3.54%

純資産総額(百万円)

16,140

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS インド株式インデックス

基準価額/騰落

9,896円
+0.65%

純資産総額(百万円)

25,334

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

インドの株式等、上場投資信託証券、株価指数先物取引に係る権利および米国の国債を主要投資対象とする。Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月05日

リターン1年(年率)

-7.36%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

25,334

シャープレシオ1年

-0.35

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

25,334

標準偏差1年

22.46%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

25,334

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,334

その他

アクティブ

比較

販売会社

DWSコモディティ戦略(年1回決算型)B(H無)

基準価額/騰落

23,289円
+0.28%

純資産総額(百万円)

5,932

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

1.803%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界のコモディティ(商品)市場への投資を通じ、信託財産の成長を目指して運用を行う。デリバティブ取引等を活用し、農産物類、エネルギー類、産業金属類、畜産物類、貴金属類をはじめとする幅広いコモディティのセクターに投資を行う。DWSインベストメント・マネジメント・アメリカズ・インクが運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

56.95%

リターン3年(年率)

20.18%

リターン5年(年率)

19.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

5,932

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

5,932

標準偏差1年

24.33%

標準偏差3年

19.09%

標準偏差5年

19.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

5,932

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,932

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 世界アロケーションファンド(積極型)『愛称:しんきんラップ(積極型)』

基準価額/騰落

13,562円
+0.53%

純資産総額(百万円)

4,797

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

長期運用に適した6つの異なる資産(国内株式・外国株式・国内債券・外国債券・国内リート・外国リート)を投資対象とする。配当金、利子および分配金収入が期待できる資産に投資して、収益性と安定性のバランスを重視した運用を行う。市場環境によっては、リスクを抑えた資産別配分(アロケーション)に切り替える。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

12.53%

リターン3年(年率)

6.1%

リターン5年(年率)

3.15%

リターン10年(年率)

2.55%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

4,797

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

4,797

標準偏差1年

7.58%

標準偏差3年

6.48%

標準偏差5年

6.35%

標準偏差10年

5.71%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

4,797

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,797

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ダブル・ブレイン(マイルド)

基準価額/騰落

10,081円
-0.11%

純資産総額(百万円)

3,461

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

1.86299%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式、債券等を実質的な主要投資対象とし、株式、債券、商品等に関連するデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とすることにより、中長期的な信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。為替の適時ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

10.58%

リターン3年(年率)

1.3%

リターン5年(年率)

-0.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

3,461

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

0.19

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

3,461

標準偏差1年

5.62%

標準偏差3年

5.28%

標準偏差5年

4.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

3,461

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,461

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・宇宙関連株式ファンド(H有)

基準価額/騰落

23,168円
-0.36%

純資産総額(百万円)

11,330

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

1.8425%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、成長が期待される宇宙関連企業の株式等に投資する。宇宙関連企業とはロケット等の輸送機や衛星の製造、打ち上げサービス、衛星や地上設備の運営、衛星データを活用した通信・情報サービス、関連ソフトウエア、その他周辺ビジネス等の提供を行う企業。銘柄の選定にあたっては、高い技術力や競争力等を持つ宇宙関連企業と判断する銘柄の中からファンダメンタルズ分析を考慮して行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月07日

リターン1年(年率)

64.83%

リターン3年(年率)

36.81%

リターン5年(年率)

16.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

11,330

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

11,330

標準偏差1年

27.87%

標準偏差3年

20.55%

標準偏差5年

20.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

11,330

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

0.86%

純資産総額(百万円)

11,330

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー 年金運用ファンド日本債券『愛称:年金運用日本債券』

基準価額/騰落

11,420円
+0.15%

純資産総額(百万円)

9,302

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債を中心とした高格付け債。金利戦略とクレジット戦略を収益源泉として、安定的な超過収益の確保を目指す。ベンチマークはNOMURA-BPI総合インデックス。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

-4.87%

リターン3年(年率)

-3.93%

リターン5年(年率)

-3.2%

リターン10年(年率)

-1.43%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

9,302

シャープレシオ1年

-1.81

シャープレシオ3年

-1.53

シャープレシオ5年

-1.35

シャープレシオ10年

-0.65

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

9,302

標準偏差1年

3.02%

標準偏差3年

2.78%

標準偏差5年

2.5%

標準偏差10年

2.35%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

9,302

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,302

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

NYダウ・トリプル・レバレッジ『愛称:3σ』

基準価額/騰落

54,038円
+0.34%

純資産総額(百万円)

2,276

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の債券、日本の債券に投資するとともに、米国の株価指数先物取引を買い建てる。株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として、信託財産の純資産総額の3倍程度になるように調整し、通常日々の基準価額の値動きがダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、米ドルベース)の値動きの3倍程度となることをめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月30日

リターン1年(年率)

49.77%

リターン3年(年率)

29.1%

リターン5年(年率)

8.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,276

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,276

標準偏差1年

38.92%

標準偏差3年

38.19%

標準偏差5年

41.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,276

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,276

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ・ワールドアセット(成長コース)

基準価額/騰落

41,138円
+0.43%

純資産総額(百万円)

29,090

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国債券5%、国内債券5%、外国REIT20%、J-REIT20%、外国株式25%、国内株式25%の標準組入比率で投資を行い、安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。保有実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.06%

リターン3年(年率)

16.94%

リターン5年(年率)

12.05%

リターン10年(年率)

9.7%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

29,090

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

29,090

標準偏差1年

11.41%

標準偏差3年

9.47%

標準偏差5年

9.87%

標準偏差10年

11.02%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

29,090

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,090

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイグローバルバランス(標準型)『愛称:ゆめ計画50(確定拠出年金)』

基準価額/騰落

25,027円
-0.45%

純資産総額(百万円)

23,431

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

0.979%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式30%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

18.77%

リターン3年(年率)

10.81%

リターン5年(年率)

7.38%

リターン10年(年率)

6.01%

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

23,431

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

23,431

標準偏差1年

9.52%

標準偏差3年

7.57%

標準偏差5年

7.03%

標準偏差10年

7.87%

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

23,431

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,431

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

FWりそな円建債券アクティブファンド

基準価額/騰落

8,303円
+0.27%

純資産総額(百万円)

103,024

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

1.18749%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的に国内債券や為替を対円でヘッジした先進国債券への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.57%

リターン3年(年率)

-3.33%

リターン5年(年率)

-4.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.18749%

純資産総額(百万円)

103,024

シャープレシオ1年

-1.34

シャープレシオ3年

-1.14

シャープレシオ5年

-1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.18749%

純資産総額(百万円)

103,024

標準偏差1年

3.11%

標準偏差3年

3.2%

標準偏差5年

3.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.18749%

純資産総額(百万円)

103,024

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

103,024

国内/株

インデックス

比較

販売会社

野村 DC・JPX日経400ファンド

基準価額/騰落

30,594円
-1.40%

純資産総額(百万円)

6,355

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の上場株式。「JPX日経インデックス400」の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。投資する株式は、原則として、東京証券取引所に上場している(上場予定を含む)銘柄のうち、JPX日経インデックス400に採用されているものおよび採用が決定されたものとする。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

44.59%

リターン3年(年率)

25.59%

リターン5年(年率)

18.19%

リターン10年(年率)

13.54%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,355

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,355

標準偏差1年

17.85%

標準偏差3年

13.9%

標準偏差5年

13.23%

標準偏差10年

14.3%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,355

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,355

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

18,002円
-1.73%

純資産総額(百万円)

5,581

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Growthインデックス

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Growthインデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式を主要投資対象とし、中長期的に高い成長の期待できる銘柄に積極的に投資を行う。株主資本に着目した「ボトムアップアプローチ」により投資対象銘柄を絞り込み、バリュエーション評価等で、投資価値のある銘柄を選定。ベンチマークはRussell/Nomura Total Market Growthインデックス。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月29日

リターン1年(年率)

33.65%

リターン3年(年率)

15.53%

リターン5年(年率)

6.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

5,581

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

5,581

標準偏差1年

19.7%

標準偏差3年

16.52%

標準偏差5年

17.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

5,581

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,581

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

Smart-i ゴールドファンド(H有)

基準価額/騰落

17,066円
+0.97%

純資産総額(百万円)

3,501

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

0.37499%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている金地金価格への連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

28.99%

リターン3年(年率)

24.23%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

3,501

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

3,501

標準偏差1年

30.75%

標準偏差3年

20.47%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

3,501

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,501

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドIII 2023-03『愛称:円結びIII 2023-03』

基準価額/騰落

10,399円
+0.02%

純資産総額(百万円)

11,062

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月28日

リターン1年(年率)

1.66%

リターン3年(年率)

0.97%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

11,062

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

11,062

標準偏差1年

0.49%

標準偏差3年

0.92%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

11,062

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,062

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

DC新興国債券インデックス

基準価額/騰落

21,963円
+0.47%

純資産総額(百万円)

18,496

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。新興国の現地通貨建て債券を主要投資対象とし、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.75%

リターン3年(年率)

12.54%

リターン5年(年率)

9.34%

リターン10年(年率)

6.24%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

18,496

シャープレシオ1年

2.98

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

18,496

標準偏差1年

6.74%

標準偏差3年

7.93%

標準偏差5年

7.34%

標準偏差10年

9.25%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

18,496

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,496

複合

アクティブ

比較

販売会社

日興 スリートップ(隔月分配型)

基準価額/騰落

7,684円
+0.30%

純資産総額(百万円)

23,689

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.4663%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、高格付債券、高利回り債券、新興国債券にそれぞれ25%、世界株式10%、世界高配当株式15%の割合で投資する。世界の債券および株式に幅広く分散投資を行い、収益の源泉を分散するとともに、高水準のインカムを追求する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

21.44%

リターン3年(年率)

14.49%

リターン5年(年率)

11.41%

リターン10年(年率)

9.18%

信託報酬率

1.4663%

純資産総額(百万円)

23,689

シャープレシオ1年

2.61

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

1.4663%

純資産総額(百万円)

23,689

標準偏差1年

7.97%

標準偏差3年

8.78%

標準偏差5年

8.32%

標準偏差10年

9.15%

信託報酬率

1.4663%

純資産総額(百万円)

23,689

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

70円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

5.47%

純資産総額(百万円)

23,689

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 世界高配当株ファンド(毎月)

基準価額/騰落

15,766円
+0.27%

純資産総額(百万円)

5,971

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.81249%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式および上場不動産投資信託等。相対的に配当利回りが高く、利益成長が見込まれる銘柄を中心に銘柄選定を行い、“安定的な配当収益”と“値上がり益”の獲得をめざす。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

45.77%

リターン3年(年率)

25.3%

リターン5年(年率)

18.66%

リターン10年(年率)

11.98%

信託報酬率

1.81249%

純資産総額(百万円)

5,971

シャープレシオ1年

3.35

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.81249%

純資産総額(百万円)

5,971

標準偏差1年

13.51%

標準偏差3年

12.51%

標準偏差5年

12.79%

標準偏差10年

14.25%

信託報酬率

1.81249%

純資産総額(百万円)

5,971

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

3.81%

純資産総額(百万円)

5,971

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック iインカム

基準価額/騰落

9,346円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1,987

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

0.59249%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、先進国(日本を含む)および新興国の様々な公社債(ハイイールド債を含む)に投資し、円ベース(運用コスト控除後)で高位のインカム獲得を目指す。公社債への投資は、原則、ブラックロック・グループが運用する上場投資信託(ETF)を通じて行う。ETF等への投資にかかる運用の指図に関する権限の一部をブラックロック・グループの各拠点に委託する。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

0.98%

リターン3年(年率)

0.66%

リターン5年(年率)

-1.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.59249%

純資産総額(百万円)

1,987

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

0.1

シャープレシオ5年

-0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.59249%

純資産総額(百万円)

1,987

標準偏差1年

3.28%

標準偏差3年

3.64%

標準偏差5年

4.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.59249%

純資産総額(百万円)

1,987

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,987

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 外国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

89,368円
+0.12%

純資産総額(百万円)

30,574

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の株式。ベンチマークであるMSCI Kokusai Index(円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。株式の実質投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

39.71%

リターン3年(年率)

26.17%

リターン5年(年率)

20.01%

リターン10年(年率)

16.79%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

30,574

シャープレシオ1年

2.7

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

30,574

標準偏差1年

14.5%

標準偏差3年

14.69%

標準偏差5年

15.14%

標準偏差10年

16.15%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

30,574

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0.22%

純資産総額(百万円)

30,574

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・M&S・ジャパン・ファンド『愛称:華咲く中小型』

基準価額/騰落

61,138円
-0.28%

純資産総額(百万円)

18,414

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

2.057%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

主に、日本の上場企業のうち中小型株を中心に投資する。徹底したボトムアップ・アプローチに基づいて銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。株式の組入れ比率は、高位を保つ事を原則とする。ベンチマークはラッセル/ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

48.58%

リターン3年(年率)

25.1%

リターン5年(年率)

16%

リターン10年(年率)

14.29%

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

18,414

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

18,414

標準偏差1年

21.98%

標準偏差3年

15.4%

標準偏差5年

14.04%

標準偏差10年

15.34%

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

18,414

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

470円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0.77%

純資産総額(百万円)

18,414

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo 遺伝子工学

基準価額/騰落

11,598円
+0.75%

純資産総額(百万円)

2,168

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Genetic Engineering Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Genetic Engineering Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の遺伝子工学関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資を行う。S&P Kensho Genetic Engineering Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

72.12%

リターン3年(年率)

5.8%

リターン5年(年率)

-4.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,168

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

-0.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,168

標準偏差1年

27.51%

標準偏差3年

30.04%

標準偏差5年

29.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,168

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,168

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DC外国債券オープン『愛称:DC夢実現』

基準価額/騰落

25,202円
+0.36%

純資産総額(百万円)

14,059

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.056%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の公社債に分散投資し、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指す。信用リスクの低減を図るため、取得時にA格相当以上の格付け(または、同等の信用度)を有する公社債に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

14.71%

リターン3年(年率)

7.81%

リターン5年(年率)

5.05%

リターン10年(年率)

3.5%

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

14,059

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

14,059

標準偏差1年

5.01%

標準偏差3年

7.13%

標準偏差5年

6.95%

標準偏差10年

6.14%

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

14,059

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,059

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし・インベスコ 世界中小型成長株ファンド『愛称:なないろ』

基準価額/騰落

24,300円
+1.28%

純資産総額(百万円)

24,374

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

いちよし日本中小型株ファンド(適格機関投資家専用)、インベスコ グローバル中小型株式ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として、日本を含む世界各国の中小型株式を実質的な投資対象とする。実質的な投資割合は、国内の中小型株式30%、海外の中小型株式70%を基本とする。海外株式の運用は、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が担当。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

34.31%

リターン3年(年率)

19.76%

リターン5年(年率)

12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

24,374

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

24,374

標準偏差1年

17.54%

標準偏差3年

14.66%

標準偏差5年

15.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

24,374

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,374

その他

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ コモディティインデックス

基準価額/騰落

14,006円
+2.37%

純資産総額(百万円)

2,220

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.00849%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

S&P GSCIトータル・リターン・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P GSCIトータル・リターン・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、商品市場を代表する指数に連動する有価証券。S&P GSCIトータルリターン指数(円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。商品指数に連動する上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月04日

リターン1年(年率)

66.5%

リターン3年(年率)

24.31%

リターン5年(年率)

24.1%

リターン10年(年率)

11.08%

信託報酬率

1.00849%

純資産総額(百万円)

2,220

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.00849%

純資産総額(百万円)

2,220

標準偏差1年

32.16%

標準偏差3年

25.27%

標準偏差5年

24.55%

標準偏差10年

25.46%

信託報酬率

1.00849%

純資産総額(百万円)

2,220

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,220

複合

アクティブ

比較

販売会社

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式40)『愛称:DCAナビ40』

基準価額/騰落

23,159円
-0.30%

純資産総額(百万円)

5,811

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

0.671%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)40%、債券(国内+海外+短期金融資産)60%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

12.33%

リターン3年(年率)

7.31%

リターン5年(年率)

4.94%

リターン10年(年率)

4.48%

信託報酬率

0.671%

純資産総額(百万円)

5,811

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

0.671%

純資産総額(百万円)

5,811

標準偏差1年

7.56%

標準偏差3年

5.96%

標準偏差5年

5.76%

標準偏差10年

5.69%

信託報酬率

0.671%

純資産総額(百万円)

5,811

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,811

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMTAM NYダウインデックスオープン

基準価額/騰落

53,722円
+0.18%

純資産総額(百万円)

31,654

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄を主要投資対象とし、同指数(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。運用の効率化および流動性の確保を図るため、株価指数先物取引等を活用する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

34.2%

リターン3年(年率)

21.61%

リターン5年(年率)

17.47%

リターン10年(年率)

16.45%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

31,654

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

31,654

標準偏差1年

12.63%

標準偏差3年

13.63%

標準偏差5年

14.5%

標準偏差10年

16.31%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

31,654

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,654

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

FW(ウエルス・スクエア)日本株式

基準価額/騰落

34,537円
-1.10%

純資産総額(百万円)

43,718

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

0.7%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に運用を行うことを基本とする。日本の株式を投資対象とする円建ての上場投資信託証券(ETF)に投資する場合がある。投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエアからの助言を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.38%

リターン3年(年率)

26.05%

リターン5年(年率)

18.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7%

純資産総額(百万円)

43,718

シャープレシオ1年

2.7

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7%

純資産総額(百万円)

43,718

標準偏差1年

16.57%

標準偏差3年

13.3%

標準偏差5年

12.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7%

純資産総額(百万円)

43,718

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

43,718

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSユーロ・ハイ・イールド債券(毎月)Bコース

基準価額/騰落

9,958円
+0.19%

純資産総額(百万円)

3,086

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

1.638%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建のハイ・イールド債券等。ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある。ユーロ建以外の資産については、原則としてユーロ買いの為替取引を行う。高水準のインカム・ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

15.72%

リターン3年(年率)

13.01%

リターン5年(年率)

8.69%

リターン10年(年率)

7.03%

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

3,086

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

3,086

標準偏差1年

6.47%

標準偏差3年

7.95%

標準偏差5年

8.31%

標準偏差10年

10.33%

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

3,086

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年06月24日

分配金利回り

2.41%

純資産総額(百万円)

3,086

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(米ドル)毎月

基準価額/騰落

69,696円
+1.72%

純資産総額(百万円)

29,469

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指し積極的な運用を行う。円建て資産について、原則として、円を売り、米ドルを買う為替取引を行うことで、米ドルへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月22日

リターン1年(年率)

74.85%

リターン3年(年率)

35.9%

リターン5年(年率)

28.93%

リターン10年(年率)

20.41%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

29,469

シャープレシオ1年

3.99

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

29,469

標準偏差1年

18.61%

標準偏差3年

20.43%

標準偏差5年

19.14%

標準偏差10年

19.88%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

29,469

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0.17%

純資産総額(百万円)

29,469

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

J-REITオープン(年4回決算型)

基準価額/騰落

20,598円
+1.36%

純資産総額(百万円)

10,994

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(J-REIT)。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定した銘柄に分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月23日

リターン1年(年率)

9.57%

リターン3年(年率)

3.62%

リターン5年(年率)

2.3%

リターン10年(年率)

4.47%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

10,994

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

10,994

標準偏差1年

12.1%

標準偏差3年

9.32%

標準偏差5年

10.07%

標準偏差10年

12.41%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

10,994

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

120円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

2.33%

純資産総額(百万円)

10,994

複合

アクティブ

比較

販売会社

ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)『愛称:ワールドOne』

基準価額/騰落

9,851円
+0.24%

純資産総額(百万円)

9,919

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く先進国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)および新興国の株式、債券に分散投資を行う。基本投資比率をもとに投資対象資産の合計資産比率を変更し、基準価額の下落の抑制をめざす。各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投資助言を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行い、為替リスクの低減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月11日

リターン1年(年率)

6.66%

リターン3年(年率)

0.73%

リターン5年(年率)

-1.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

9,919

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

-0.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

9,919

標準偏差1年

7.01%

標準偏差3年

6.2%

標準偏差5年

5.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

9,919

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,919

国内/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスコレクション(国内株式)

基準価額/騰落

66,722円
-1.32%

純資産総額(百万円)

120,341

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場されている株式。東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い、「TOPIX」(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行う。株式の組入比率は、原則として高位(90%以上)とする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.35%

リターン3年(年率)

25.66%

リターン5年(年率)

18.18%

リターン10年(年率)

13.58%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

120,341

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

120,341

標準偏差1年

17.44%

標準偏差3年

13.57%

標準偏差5年

12.84%

標準偏差10年

14.08%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

120,341

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

120,341

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国国債ファンド H無(年1回決算型)

基準価額/騰落

18,631円
+0.11%

純資産総額(百万円)

4,917

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

1.144%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国国債。米国国債への投資にあたっては、残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす(ストリップス債に投資することもある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月26日

リターン1年(年率)

14.08%

リターン3年(年率)

6.36%

リターン5年(年率)

6.47%

リターン10年(年率)

4.09%

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

4,917

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

4,917

標準偏差1年

6.49%

標準偏差3年

7.95%

標準偏差5年

7.51%

標準偏差10年

6.82%

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

4,917

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,917

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド

基準価額/騰落

73,476円
+1.26%

純資産総額(百万円)

80,138

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している株式の中から、情報技術の開発、進化、活用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行う。銘柄選択にあたっては、実地調査等を通じて企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、厳選する。情報技術関連企業への投資に強みを持つ、ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクが実質的な運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月26日

リターン1年(年率)

90.1%

リターン3年(年率)

41.52%

リターン5年(年率)

19.11%

リターン10年(年率)

22.76%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

80,138

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

80,138

標準偏差1年

37.6%

標準偏差3年

28.86%

標準偏差5年

33.55%

標準偏差10年

27.37%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

80,138

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,510円

直近決算日

2026年02月26日

分配金利回り

2.06%

純資産総額(百万円)

80,138

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国高利益成長(年4回決算・予想分配金提示型)『愛称:せいちょうの実り(年4回)』

基準価額/騰落

11,239円
-0.08%

純資産総額(百万円)

663

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く先進国の金融商品取引所に上場、または店頭登録されている株式へ投資する。定量データを用い、主としてMSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている銘柄のうち、1株当たり利益成長率に基づく中長期的な利益成長性が高く、利益成長の継続・向上等の期待度が高い銘柄へ投資を行う。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

20.89%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

663

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

663

標準偏差1年

14.27%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

663

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

2.67%

純資産総額(百万円)

663

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年)H無

基準価額/騰落

27,283円
+0.76%

純資産総額(百万円)

11,912

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のバイオ医薬品関連企業の株式。高い成長が期待される世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資することにより、信託財産の積極的な成長を目指す。運用にあたっては、株式の運用指図に関する権限を「ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド」および「ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ」へ委託する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月13日

リターン1年(年率)

55.85%

リターン3年(年率)

16.36%

リターン5年(年率)

12.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

11,912

シャープレシオ1年

3.16

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

11,912

標準偏差1年

17.48%

標準偏差3年

17.23%

標準偏差5年

16.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

11,912

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,912

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS ブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)

基準価額/騰落

7,349円
+0.44%

純資産総額(百万円)

8,074

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建(レアル建)債券。ブラジル・レアル建て国債市場の残存年数別の時価総額比率を基に、流動性、利回り、先物市場との比較等の選定基準から組入れ銘柄を選定し、ポートフォリオを構築。原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

39.3%

リターン3年(年率)

14.43%

リターン5年(年率)

17.9%

リターン10年(年率)

8.14%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

8,074

シャープレシオ1年

3.87

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

8,074

標準偏差1年

10.01%

標準偏差3年

11.51%

標準偏差5年

13.46%

標準偏差10年

15.23%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

8,074

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0.82%

純資産総額(百万円)

8,074

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックスコレクション(バランス株式50)

基準価額/騰落

32,815円
-0.31%

純資産総額(百万円)

51,004

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の株式・公社債。各資産への基本配分比率は、国内株式30%、国内債券40%、外国株式20%、外国債券10%。長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.78%

リターン3年(年率)

11.71%

リターン5年(年率)

8.68%

リターン10年(年率)

7.46%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

51,004

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

51,004

標準偏差1年

8.56%

標準偏差3年

7.49%

標準偏差5年

7.28%

標準偏差10年

7.47%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

51,004

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

51,004

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国株ストラテジーα豪ドル(毎月)

基準価額/騰落

5,706円
0%

純資産総額(百万円)

605

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

2.0275%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、担保付スワップ取引。担保付スワップ取引を通じて、割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の投資成果を享受する。原則として、米ドル建ての資産に対して、米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.6%

リターン3年(年率)

17.83%

リターン5年(年率)

12.93%

リターン10年(年率)

9.99%

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

605

シャープレシオ1年

3.72

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

605

標準偏差1年

11.29%

標準偏差3年

13.02%

標準偏差5年

16.71%

標準偏差10年

20.16%

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

605

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

4.21%

純資産総額(百万円)

605

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ 世界バリュー株D(毎月・予想分配・H無)『愛称:Value of Values』

基準価額/騰落

12,471円
+1.85%

純資産総額(百万円)

8,208

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。原則として毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

47.32%

リターン3年(年率)

24.02%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

8,208

シャープレシオ1年

3.02

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

8,208

標準偏差1年

15.47%

標準偏差3年

17.29%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

8,208

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

16.04%

純資産総額(百万円)

8,208

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 日本勝ち組ファンド

基準価額/騰落

40,188円
-0.79%

純資産総額(百万円)

20,916

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてTOPIX(東証株価指数)構成銘柄を対象として、各業界をリードする"勝ち組企業"の株式へ投資。「売上No1」「安定した業績」「高い知名度」「成長性」を満たし、業界をリードする有力企業を「勝ち組」企業として投資候補銘柄とし、業種分散を考慮しつつ原則として30銘柄程度に等金額投資。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月05日

リターン1年(年率)

37.85%

リターン3年(年率)

23.21%

リターン5年(年率)

15.99%

リターン10年(年率)

12.52%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

20,916

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

20,916

標準偏差1年

18.84%

標準偏差3年

14.48%

標準偏差5年

13.99%

標準偏差10年

15.66%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

20,916

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

700円

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

1.74%

純資産総額(百万円)

20,916

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバル・ボンド・アクティブF(SMA)

基準価額/騰落

9,573円
0%

純資産総額(百万円)

1,614

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

0.528%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界先進主要国の公社債。公社債への投資にあたっては、流動性の高い高格付の公社債(A-相当以上)に投資することを基本とし、為替ヘッジベースでの利回り水準、各国の金利見通し等を勘案してポートフォリオを構築することで、収益の確保を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.23%

リターン3年(年率)

-0.9%

リターン5年(年率)

-2.05%

リターン10年(年率)

-0.86%

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

1,614

シャープレシオ1年

-0.29

シャープレシオ3年

-0.36

シャープレシオ5年

-0.77

シャープレシオ10年

-0.4

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

1,614

標準偏差1年

2.81%

標準偏差3年

3.39%

標準偏差5年

2.95%

標準偏差10年

2.4%

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

1,614

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,614

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS 日本小型株ファンド

基準価額/騰落

22,055円
-0.55%

純資産総額(百万円)

3,879

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

2.178%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス(配当込み)

ファンドコメント

主として日本の小型株式に投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指す。個別企業の分析を重視したボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を行い、成長性が株価に織り込まれていないと判断される企業に投資。ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月15日

リターン1年(年率)

52.94%

リターン3年(年率)

24.15%

リターン5年(年率)

12.98%

リターン10年(年率)

10.89%

信託報酬率

2.178%

純資産総額(百万円)

3,879

シャープレシオ1年

2.3

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

2.178%

純資産総額(百万円)

3,879

標準偏差1年

22.72%

標準偏差3年

15.91%

標準偏差5年

15.48%

標準偏差10年

15.85%

信託報酬率

2.178%

純資産総額(百万円)

3,879

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,879

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ JPX日経400アクティブファンド(資産)『愛称:ROE革命』

基準価額/騰落

39,703円
-2.45%

純資産総額(百万円)

7,529

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、成長が期待される日本企業の株式。中長期的観点から、ベンチマークである「JPX日経インデックス400(配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。調査・分析を通じて、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に厳選して投資する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

47.64%

リターン3年(年率)

24.21%

リターン5年(年率)

18.06%

リターン10年(年率)

13.44%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

7,529

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

7,529

標準偏差1年

22.75%

標準偏差3年

16.87%

標準偏差5年

16.37%

標準偏差10年

16.25%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

7,529

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,529

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

日立 外国債券インデックスファンド

基準価額/騰落

29,907円
+0.14%

純資産総額(百万円)

18,873

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国債券を主要投資対象とし、ベンチマークの動きに連動する収益率の実現を目指すインデックス運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.36%

リターン3年(年率)

8.77%

リターン5年(年率)

5.83%

リターン10年(年率)

4.25%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

18,873

シャープレシオ1年

2.92

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

18,873

標準偏差1年

5.04%

標準偏差3年

7.15%

標準偏差5年

6.96%

標準偏差10年

6.19%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

18,873

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,873

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

中国A株ファンド『愛称:黄河』

基準価額/騰落

44,671円
+2.53%

純資産総額(百万円)

2,873

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

2.31%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

QFII制度を利用して、上海証券取引所および深セン証券取引所に上場している中国A株を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指す。中国A株の実質組入比率は、原則として高位を保つ。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

93%

リターン3年(年率)

16.19%

リターン5年(年率)

2.44%

リターン10年(年率)

8.24%

信託報酬率

2.31%

純資産総額(百万円)

2,873

シャープレシオ1年

3.76

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

2.31%

純資産総額(百万円)

2,873

標準偏差1年

24.54%

標準偏差3年

24.7%

標準偏差5年

23.27%

標準偏差10年

21.98%

信託報酬率

2.31%

純資産総額(百万円)

2,873

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,873

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニューワールド・ファンドB(H無)

基準価額/騰落

30,354円
+0.64%

純資産総額(百万円)

29,022

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

1.734%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国の成長をとらえる企業の株式等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。 キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。投資対象やアイデアの分散を図る。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない「ニューワールド(クラスC)」に実質的に投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

46.72%

リターン3年(年率)

23.69%

リターン5年(年率)

13.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.734%

純資産総額(百万円)

29,022

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.734%

純資産総額(百万円)

29,022

標準偏差1年

19.39%

標準偏差3年

16.05%

標準偏差5年

14.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.734%

純資産総額(百万円)

29,022

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,022

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

MHAM 株式オープン

基準価額/騰落

3,911円
-1.78%

純資産総額(百万円)

19,901

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

0.847%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の優良成長株。成長性、収益力、市場性などを勘案し銘柄の選定を行う。また、ファンドの純資産総額の30%以内を上限とし、海外の株式にも投資を行う場合がある。外貨建資産に投資をする場合には、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

60.27%

リターン3年(年率)

25.17%

リターン5年(年率)

17.01%

リターン10年(年率)

14.22%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

19,901

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

19,901

標準偏差1年

26.65%

標準偏差3年

19.59%

標準偏差5年

17.85%

標準偏差10年

16.52%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

19,901

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

30円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0.77%

純資産総額(百万円)

19,901

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

S・ストリート 新興国株式インデックス

基準価額/騰落

39,466円
+1.53%

純資産総額(百万円)

4,222

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

0.1012%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

実質的な投資対象は、新興国の株式。中長期的にMSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

66.08%

リターン3年(年率)

29.25%

リターン5年(年率)

15.43%

リターン10年(年率)

14.03%

信託報酬率

0.1012%

純資産総額(百万円)

4,222

シャープレシオ1年

2.96

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.1012%

純資産総額(百万円)

4,222

標準偏差1年

22.14%

標準偏差3年

17.81%

標準偏差5年

16.51%

標準偏差10年

17.27%

信託報酬率

0.1012%

純資産総額(百万円)

4,222

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,222

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米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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金

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指定なし

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毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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