NISA成長投資枠
設定日:
2000/01/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
明治安田 欧州株式ファンド『愛称：ファザーン』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
23,739
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-176
円
(-0.74%)
純資産総額
純資産総額
1,071
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
12313001
2000012809
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/01/22
|
ファンドの特色
主として欧州の株式を投資対象｡グローバルな産業､市場､経済動向の分析､把握をベースに､市場動向､テーマ性等を勘案の上､欧州株式市場の中から､持続的な競争力優位を持つもしくは過小評価されている銘柄を厳選し､分散投資に配慮しつつ総合的にポートフォリオを構築｡ベンチマークはMSCIヨーロッパ・インデックス(配当込み、円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.94% |
19.1% |
19.8% |
7.86% |
|
カテゴリー |
17.2% |
17.58% |
17.38% |
8.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.74% |
+ 1.52% |
+ 2.42% |
-0.21% |
|
順位 |
10位 |
10位 |
11位 |
17位 |
|
％ランク |
33% |
35% |
38% |
71% |
|
ファンド数 |
31本 |
29本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
9.96% |
9.96% |
14.1% |
16.49% |
|
カテゴリー |
11.48% |
12.1% |
15.43% |
17.27% |
|
+/- カテゴリー |
-1.52% |
-2.14% |
-1.33% |
-0.78% |
|
順位 |
6位 |
2位 |
8位 |
11位 |
|
％ランク |
20% |
7% |
28% |
46% |
|
ファンド数 |
31本 |
29本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
2.16 |
1.91 |
1.4 |
0.48 |
|
カテゴリー |
1.5 |
1.47 |
1.12 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.66 |
+ 0.44 |
+ 0.28 |
+ 0.01 |
|
順位 |
9位 |
6位 |
5位 |
15位 |
|
％ランク |
30% |
21% |
18% |
63% |
|
ファンド数 |
31本 |
29本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
380円 |
380 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
360 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
250円 |
250 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
220円 |
220 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
160円 |
160 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報