NISA成長投資枠

設定日:

2000/01/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

明治安田 欧州株式ファンド『愛称:ファザーン』

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・欧州(F)

基準価額

基準価額

22,635

2025年08月15日

前日比

前日比

171

(0.76%)

純資産総額

純資産総額

1,015

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

12313001

2000012809

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/22

icon_pdf

ファンドの特色

主として欧州の株式を投資対象。グローバルな産業、市場、経済動向の分析、把握をベースに、市場動向、テーマ性等を勘案の上、欧州株式市場の中から、持続的な競争力優位を持つもしくは過小評価されている銘柄を厳選し、分散投資に配慮しつつ総合的にポートフォリオを構築。ベンチマークはMSCIヨーロッパ指数。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.81%

17.04%

16.33%

6.29%

カテゴリー

10.88%

16.04%

15.06%

6.94%

+/- カテゴリー

+ 0.93%

+ 1%

+ 1.27%

-0.65%

順位

11位

9位

10位

19位

%ランク

38%

33%

36%

83%

ファンド数

29本

28本

28本

23本

標準偏差

9.68%

11.5%

14.74%

16.87%

カテゴリー

11.11%

14.03%

16.06%

17.86%

+/- カテゴリー

-1.43%

-2.53%

-1.32%

-0.99%

順位

11位

3位

10位

10位

%ランク

38%

11%

36%

44%

ファンド数

29本

28本

28本

23本

シャープレシオ

1.19

1.47

1.11

0.37

カテゴリー

0.94

1.15

0.93

0.39

+/- カテゴリー

+ 0.25

+ 0.32

+ 0.18

-0.02

順位

11位

5位

9位

16位

%ランク

38%

18%

33%

70%

ファンド数

29本

28本

28本

23本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

380円

380

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

360

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

250円

250

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

220円

220

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

160円

160

01/20

--

--

--

--

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--

--

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--

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--

--

--

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--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

小さい

5年

★★★

平均的

やや小さい

10年

★★

やや低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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