NISA成長投資枠
設定日:
2024/10/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
アレス・グローバル・ハイイールド債券(H無/年1回)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
11,077
円
2026年04月14日
前日比
前日比
34
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
267
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
7931324A
2024102803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/24
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として世界のハイイールド債券に投資する。運用にあたっては、個別債券の発行体に対する徹底したクレジット分析を行う。また、クレジット分析に加えて、ESGに着目した発行体分析も活用する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.91% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.9% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.99% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
121位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
88% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
139本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.62% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.73% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.11% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
27位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
20% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
139本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.23 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.87 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.64 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
116位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
84% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
139本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/24 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報