設定日:

2021/04/26

償還日:

2031/04/25

評価基準日:

2025/01/31

グローバル・ディスラプター成長株(資産成長型)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

14,090

2025年02月18日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

3,736

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

29312214

2021042602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界の株式のなかから、既存の市場を破壊しうる革新的な技術・ビジネスモデルを有し、株価上昇が期待できる成長企業の株式に厳選して投資する。中長期的にMSCIワールド・グロース・インデックス(配当込み、円ベース)を上回る投資成果を獲得することをめざす。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

23.25%

14.88%

--

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

--

--

+/- カテゴリー

-0.47%

-3.58%

--

--

順位

199位

204位

--

--

%ランク

55%

77%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

標準偏差

19.3%

21.63%

--

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.97%

+ 2.95%

--

--

順位

292位

216位

--

--

%ランク

81%

81%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

シャープレシオ

1.2

0.69

--

--

カテゴリー

1.54

1.04

--

--

+/- カテゴリー

-0.34

-0.35

--

--

順位

285位

221位

--

--

%ランク

79%

83%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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