設定日:
2021/04/26
償還日：
2031/04/25
評価基準日：
2026/04/30
グローバル・ディスラプター成長株(資産成長型)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
18,342
円
2026年05月28日
前日比
前日比
123
円
(0.68%)
純資産総額
純資産総額
3,750
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
29312214
2021042602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/25
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運用報告書2 2024/04/25
|
ファンドの特色
日本を含む世界の株式のなかから、既存の市場を破壊しうる革新的な技術・ビジネスモデルを有し、株価上昇が期待できる成長企業の株式に厳選して投資する。中長期的にMSCIワールド・グロース・インデックス(配当込み、円ベース)を上回る投資成果を獲得することをめざす。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
48.21% |
32% |
11.56% |
-- |
|
カテゴリー |
45.45% |
25.12% |
15.25% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.76% |
+ 6.88% |
-3.69% |
-- |
|
順位 |
114位 |
64位 |
175位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
22% |
78% |
-- |
|
ファンド数 |
394本 |
295本 |
227本 |
-- |
|
標準偏差 |
24.14% |
22.93% |
22.56% |
-- |
|
カテゴリー |
19.12% |
19.13% |
19.23% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.02% |
+ 3.8% |
+ 3.33% |
-- |
|
順位 |
313位 |
236位 |
182位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
80% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
394本 |
295本 |
227本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.97 |
1.39 |
0.51 |
-- |
|
カテゴリー |
2.45 |
1.31 |
0.84 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.48 |
+ 0.08 |
-0.33 |
-- |
|
順位 |
286位 |
170位 |
181位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
58% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
394本 |
295本 |
227本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報