NISA成長投資枠

設定日:

2013/12/20

償還日:

2050/09/16

評価基準日:

2025/04/30

ダイワ・US-REIT(年1回決算)H有

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(H)

基準価額

基準価額

17,261

2025年05月14日

前日比

前日比

-194

(-1.11%)

純資産総額

純資産総額

1,479

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431F13C

2013122002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/19

icon_pdf

ファンドの特色

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.28%

-5.62%

5.89%

2.98%

カテゴリー

5.41%

-7.25%

2.47%

0.89%

+/- カテゴリー

+ 2.87%

+ 1.63%

+ 3.42%

+ 2.09%

順位

3位

5位

1位

2位

%ランク

15%

25%

6%

19%

ファンド数

20本

20本

17本

11本

標準偏差

13.65%

19.69%

17.85%

16.57%

カテゴリー

13.4%

18.45%

16.92%

16.06%

+/- カテゴリー

+ 0.25%

+ 1.24%

+ 0.93%

+ 0.51%

順位

9位

15位

12位

6位

%ランク

45%

75%

71%

55%

ファンド数

20本

20本

17本

11本

シャープレシオ

0.59

-0.29

0.33

0.18

カテゴリー

0.37

-0.4

0.14

0.05

+/- カテゴリー

+ 0.22

+ 0.11

+ 0.19

+ 0.13

順位

3位

4位

1位

2位

%ランク

15%

20%

6%

19%

ファンド数

20本

20本

17本

11本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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0

09/17

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--

2023年

0円

--

--

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--

--

--

--

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--

--

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--

--

0

09/19

--

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--

2022年

0円

--

--

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--

--

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0

09/20

--

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--

2021年

0円

--

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--

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--

0

09/17

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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