NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/20
償還日：
2050/09/16
評価基準日：
2025/09/30
ダイワ･US-REIT(年1回決算)H有
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（H）
基準価額
基準価額
17,770
円
2025年10月22日
前日比
前日比
-65
円
(-0.36%)
純資産総額
純資産総額
1,607
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0431F13C
2013122002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/17
|
運用報告書2 2023/09/19
|
ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.2% |
4.82% |
5.31% |
3.74% |
|
カテゴリー |
-7.02% |
1.78% |
1.53% |
1.73% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.82% |
+ 3.04% |
+ 3.78% |
+ 2.01% |
|
順位 |
7位 |
1位 |
1位 |
2位 |
|
％ランク |
42% |
6% |
8% |
19% |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
14本 |
11本 |
|
標準偏差 |
10.87% |
15.93% |
17.57% |
16.37% |
|
カテゴリー |
10.63% |
15.44% |
16.86% |
15.92% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24% |
+ 0.49% |
+ 0.71% |
+ 0.45% |
|
順位 |
8位 |
11位 |
7位 |
6位 |
|
％ランク |
48% |
65% |
50% |
55% |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
14本 |
11本 |
|
シャープレシオ |
-0.61 |
0.29 |
0.3 |
0.23 |
|
カテゴリー |
-0.71 |
0.1 |
0.07 |
0.1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.19 |
+ 0.23 |
+ 0.13 |
|
順位 |
6位 |
1位 |
1位 |
2位 |
|
％ランク |
36% |
6% |
8% |
19% |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
14本 |
11本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報