NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/20
償還日：
2050/09/16
評価基準日：
2025/07/31
ダイワ･US-REIT(年1回決算)H有
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（H）
基準価額
基準価額
17,492
円
2025年08月29日
前日比
前日比
-55
円
(-0.31%)
純資産総額
純資産総額
1,589
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431F13C
2013122002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/17
|
運用報告書2 2023/09/19
|
ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.73% |
-2.25% |
4.68% |
3.4% |
|
カテゴリー |
-2.34% |
-4.42% |
1.5% |
1.29% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.61% |
+ 2.17% |
+ 3.18% |
+ 2.11% |
|
順位 |
5位 |
3位 |
1位 |
2位 |
|
％ランク |
25% |
15% |
6% |
19% |
|
ファンド数 |
20本 |
20本 |
17本 |
11本 |
|
標準偏差 |
12.04% |
18.2% |
17.72% |
16.4% |
|
カテゴリー |
11.69% |
17.33% |
16.83% |
15.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35% |
+ 0.87% |
+ 0.89% |
+ 0.44% |
|
順位 |
11位 |
15位 |
12位 |
6位 |
|
％ランク |
55% |
75% |
71% |
55% |
|
ファンド数 |
20本 |
20本 |
17本 |
11本 |
|
シャープレシオ |
-0.09 |
-0.13 |
0.26 |
0.21 |
|
カテゴリー |
-0.23 |
-0.26 |
0.08 |
0.08 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.13 |
+ 0.18 |
+ 0.13 |
|
順位 |
4位 |
2位 |
4位 |
2位 |
|
％ランク |
20% |
10% |
24% |
19% |
|
ファンド数 |
20本 |
20本 |
17本 |
11本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報