NISA成長投資枠

設定日:

2013/12/20

償還日:

2050/09/16

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ・US-REIT(年1回決算)H有

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(H)

基準価額

基準価額

17,637

2025年02月17日

前日比

前日比

-113

(-0.64%)

純資産総額

純資産総額

1,533

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431F13C

2013122002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/19

icon_pdf

ファンドの特色

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.88%

-3.74%

1.9%

2.39%

カテゴリー

2.97%

-5.99%

-2.19%

0.24%

+/- カテゴリー

+ 4.91%

+ 2.25%

+ 4.09%

+ 2.15%

順位

1位

4位

2位

2位

%ランク

5%

18%

10%

17%

ファンド数

24本

23本

21本

12本

標準偏差

14.36%

19.97%

20.27%

16.76%

カテゴリー

13.61%

18.2%

19.6%

15.99%

+/- カテゴリー

+ 0.75%

+ 1.77%

+ 0.67%

+ 0.77%

順位

12位

18位

13位

7位

%ランク

50%

79%

62%

59%

ファンド数

24本

23本

21本

12本

シャープレシオ

0.54

-0.19

0.09

0.14

カテゴリー

0.19

-0.34

-0.12

0.01

+/- カテゴリー

+ 0.35

+ 0.15

+ 0.21

+ 0.13

順位

1位

4位

2位

2位

%ランク

5%

18%

10%

17%

ファンド数

24本

23本

21本

12本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

09/17

--

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--

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--

2023年

0円

--

--

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--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

--

0

09/19

--

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--

2022年

0円

--

--

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--

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0

09/20

--

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--

2021年

0円

--

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--

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--

0

09/17

--

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--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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