NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/20
償還日：
2050/09/16
評価基準日：
2025/03/31
ダイワ･US-REIT(年1回決算)H有
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（H）
基準価額
基準価額
17,315
円
2025年05月02日
前日比
前日比
140
円
(0.82%)
純資産総額
純資産総額
1,481
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431F13C
2013122002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/17
|
運用報告書2 2023/09/19
|
ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.22% |
-5.47% |
7.55% |
2.6% |
|
カテゴリー |
1.19% |
-7.47% |
4.02% |
0.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.03% |
+ 2% |
+ 3.53% |
+ 2.14% |
|
順位 |
3位 |
4位 |
3位 |
2位 |
|
％ランク |
14% |
18% |
15% |
17% |
|
ファンド数 |
23本 |
23本 |
20本 |
12本 |
|
標準偏差 |
14.8% |
19.68% |
18% |
16.65% |
|
カテゴリー |
14.13% |
18.04% |
16.72% |
15.92% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.67% |
+ 1.64% |
+ 1.28% |
+ 0.73% |
|
順位 |
13位 |
18位 |
12位 |
7位 |
|
％ランク |
57% |
79% |
60% |
59% |
|
ファンド数 |
23本 |
23本 |
20本 |
12本 |
|
シャープレシオ |
0.27 |
-0.28 |
0.42 |
0.16 |
|
カテゴリー |
0.05 |
-0.42 |
0.23 |
0.02 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.14 |
+ 0.19 |
+ 0.14 |
|
順位 |
3位 |
4位 |
4位 |
2位 |
|
％ランク |
14% |
18% |
20% |
17% |
|
ファンド数 |
23本 |
23本 |
20本 |
12本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報