設定日:
2010/10/28
償還日：
2028/09/20
評価基準日：
2025/06/30
ドイチェ･高配当インフラ関連株(円)年2
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
20,435
円
2025年07月08日
前日比
前日比
-125
円
(-0.61%)
純資産総額
純資産総額
1,360
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0131710A
2010102805
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等｡なお､カナダの金融商品取引所に上場されているインカム･トラストにも投資を行う｡予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し､信託財産の成長を図る｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.06% |
1.61% |
6.42% |
3.14% |
|
カテゴリー |
6.36% |
8.09% |
6.75% |
4.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.7% |
-6.48% |
-0.33% |
-1.51% |
|
順位 |
10位 |
45位 |
26位 |
15位 |
|
％ランク |
19% |
82% |
57% |
84% |
|
ファンド数 |
55本 |
55本 |
46本 |
18本 |
|
標準偏差 |
10.69% |
12.25% |
12.66% |
13.63% |
|
カテゴリー |
13.07% |
15.47% |
16.36% |
13.9% |
|
+/- カテゴリー |
-2.38% |
-3.22% |
-3.7% |
-0.27% |
|
順位 |
21位 |
19位 |
19位 |
8位 |
|
％ランク |
39% |
35% |
42% |
45% |
|
ファンド数 |
55本 |
55本 |
46本 |
18本 |
|
シャープレシオ |
1.1 |
0.12 |
0.5 |
0.23 |
|
カテゴリー |
0.42 |
0.5 |
0.47 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.68 |
-0.38 |
+ 0.03 |
-0.1 |
|
順位 |
12位 |
47位 |
22位 |
15位 |
|
％ランク |
22% |
86% |
48% |
84% |
|
ファンド数 |
55本 |
55本 |
46本 |
18本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報