設定日:

2010/10/28

償還日:

2028/09/20

評価基準日:

2025/06/30

ドイチェ・高配当インフラ関連株(円)年2

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

20,435

2025年07月08日

前日比

前日比

-125

(-0.61%)

純資産総額

純資産総額

1,360

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

0131710A

2010102805

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.06%

1.61%

6.42%

3.14%

カテゴリー

6.36%

8.09%

6.75%

4.65%

+/- カテゴリー

+ 5.7%

-6.48%

-0.33%

-1.51%

順位

10位

45位

26位

15位

%ランク

19%

82%

57%

84%

ファンド数

55本

55本

46本

18本

標準偏差

10.69%

12.25%

12.66%

13.63%

カテゴリー

13.07%

15.47%

16.36%

13.9%

+/- カテゴリー

-2.38%

-3.22%

-3.7%

-0.27%

順位

21位

19位

19位

8位

%ランク

39%

35%

42%

45%

ファンド数

55本

55本

46本

18本

シャープレシオ

1.1

0.12

0.5

0.23

カテゴリー

0.42

0.5

0.47

0.33

+/- カテゴリー

+ 0.68

-0.38

+ 0.03

-0.1

順位

12位

47位

22位

15位

%ランク

22%

86%

48%

84%

ファンド数

55本

55本

46本

18本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

10

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

10

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/20

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

10

03/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/20

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

10

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

10

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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