設定日:
2010/10/28
償還日：
2028/09/20
評価基準日：
2026/06/30
野村ドイチェ･高配当インフラ関連株(H有)年2
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
22,660
円
2026年07月17日
前日比
前日比
123
円
(0.55%)
純資産総額
純資産総額
1,248
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0131710A
2010102805
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等｡なお､カナダの金融商品取引所に上場されているインカム･トラストにも投資を行う｡予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し､信託財産の成長を図る｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.61% |
7.52% |
5.33% |
3.97% |
|
カテゴリー |
18.96% |
10.59% |
3.64% |
6.88% |
|
+/- カテゴリー |
-9.35% |
-3.07% |
+ 1.69% |
-2.91% |
|
順位 |
47位 |
38位 |
19位 |
17位 |
|
％ランク |
79% |
68% |
36% |
85% |
|
ファンド数 |
60本 |
56本 |
54本 |
20本 |
|
標準偏差 |
9.06% |
9.64% |
11.9% |
13.22% |
|
カテゴリー |
18.41% |
15.81% |
16.98% |
13.64% |
|
+/- カテゴリー |
-9.35% |
-6.17% |
-5.08% |
-0.42% |
|
順位 |
4位 |
7位 |
10位 |
8位 |
|
％ランク |
7% |
13% |
19% |
40% |
|
ファンド数 |
60本 |
56本 |
54本 |
20本 |
|
シャープレシオ |
0.99 |
0.75 |
0.44 |
0.3 |
|
カテゴリー |
0.99 |
0.67 |
0.27 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.08 |
+ 0.17 |
-0.2 |
|
順位 |
40位 |
29位 |
16位 |
17位 |
|
％ランク |
67% |
52% |
30% |
85% |
|
ファンド数 |
60本 |
56本 |
54本 |
20本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報