設定日:
2010/10/28
償還日：
2028/09/20
評価基準日：
2025/11/30
野村ドイチェ･高配当インフラ関連株(H有)年2
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
20,924
円
2025年12月05日
前日比
前日比
126
円
(0.61%)
純資産総額
純資産総額
1,279
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0131710A
2010102805
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等｡なお､カナダの金融商品取引所に上場されているインカム･トラストにも投資を行う｡予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し､信託財産の成長を図る｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.21% |
2.86% |
5.72% |
3.89% |
|
カテゴリー |
8.9% |
10.05% |
4.43% |
5.63% |
|
+/- カテゴリー |
-10.11% |
-7.19% |
+ 1.29% |
-1.74% |
|
順位 |
52位 |
49位 |
21位 |
17位 |
|
％ランク |
90% |
86% |
41% |
85% |
|
ファンド数 |
58本 |
57本 |
52本 |
20本 |
|
標準偏差 |
7.74% |
9.35% |
11.69% |
13.14% |
|
カテゴリー |
13.51% |
13.75% |
15.6% |
13.53% |
|
+/- カテゴリー |
-5.77% |
-4.4% |
-3.91% |
-0.39% |
|
順位 |
10位 |
13位 |
18位 |
8位 |
|
％ランク |
18% |
23% |
35% |
40% |
|
ファンド数 |
58本 |
57本 |
52本 |
20本 |
|
シャープレシオ |
-0.21 |
0.29 |
0.48 |
0.29 |
|
カテゴリー |
0.7 |
0.72 |
0.37 |
0.41 |
|
+/- カテゴリー |
-0.91 |
-0.43 |
+ 0.11 |
-0.12 |
|
順位 |
53位 |
44位 |
21位 |
16位 |
|
％ランク |
92% |
78% |
41% |
80% |
|
ファンド数 |
58本 |
57本 |
52本 |
20本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報