設定日:
2010/10/28
償還日：
2028/09/20
評価基準日：
2025/12/31
野村ドイチェ･高配当インフラ関連株(H有)年2
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
20,896
円
2026年01月21日
前日比
前日比
-219
円
(-1.04%)
純資産総額
純資産総額
1,226
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0131710A
2010102805
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等｡なお､カナダの金融商品取引所に上場されているインカム･トラストにも投資を行う｡予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し､信託財産の成長を図る｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.84% |
3.25% |
6.16% |
4.04% |
|
カテゴリー |
12.06% |
11.44% |
4.12% |
5.88% |
|
+/- カテゴリー |
-9.22% |
-8.19% |
+ 2.04% |
-1.84% |
|
順位 |
51位 |
49位 |
21位 |
17位 |
|
％ランク |
87% |
86% |
41% |
85% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
52本 |
20本 |
|
標準偏差 |
5.47% |
9.25% |
11.58% |
13.11% |
|
カテゴリー |
12.77% |
13.58% |
15.56% |
13.52% |
|
+/- カテゴリー |
-7.3% |
-4.33% |
-3.98% |
-0.41% |
|
順位 |
5位 |
13位 |
17位 |
8位 |
|
％ランク |
9% |
23% |
33% |
40% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
52本 |
20本 |
|
シャープレシオ |
0.43 |
0.33 |
0.52 |
0.31 |
|
カテゴリー |
1.11 |
0.84 |
0.35 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.68 |
-0.51 |
+ 0.17 |
-0.12 |
|
順位 |
46位 |
46位 |
19位 |
16位 |
|
％ランク |
78% |
81% |
37% |
80% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
52本 |
20本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報