設定日:

2010/10/28

償還日:

2028/09/20

評価基準日:

2025/01/31

ドイチェ・高配当インフラ関連株(円)年2

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

20,328

2025年02月12日

前日比

前日比

79

(0.39%)

純資産総額

純資産総額

1,392

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

0131710A

2010102805

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.57%

2.98%

3.15%

2.17%

カテゴリー

10.87%

2.65%

5.86%

4.91%

+/- カテゴリー

+ 2.7%

+ 0.33%

-2.71%

-2.74%

順位

14位

27位

42位

17位

%ランク

23%

45%

81%

85%

ファンド数

63本

61本

52本

20本

標準偏差

10.48%

13.86%

16.08%

13.73%

カテゴリー

10.24%

16.53%

18.47%

13.94%

+/- カテゴリー

+ 0.24%

-2.67%

-2.39%

-0.21%

順位

42位

24位

22位

8位

%ランク

67%

40%

43%

40%

ファンド数

63本

61本

52本

20本

シャープレシオ

1.28

0.21

0.19

0.16

カテゴリー

1.06

0.19

0.33

0.35

+/- カテゴリー

+ 0.22

+ 0.02

-0.14

-0.19

順位

26位

22位

40位

17位

%ランク

42%

37%

77%

85%

ファンド数

63本

61本

52本

20本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

10

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/20

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

10

03/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/20

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

10

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

10

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

平均的

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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