設定日:
2010/10/28
償還日：
2028/09/20
評価基準日：
2025/07/31
ドイチェ･高配当インフラ関連株(円)年2
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
20,887
円
2025年08月22日
前日比
前日比
2
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
1,377
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0131710A
2010102805
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等｡なお､カナダの金融商品取引所に上場されているインカム･トラストにも投資を行う｡予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し､信託財産の成長を図る｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.05% |
-0.02% |
6.33% |
3.08% |
|
カテゴリー |
9.85% |
6.92% |
6.08% |
4.7% |
|
+/- カテゴリー |
-2.8% |
-6.94% |
+ 0.25% |
-1.62% |
|
順位 |
33位 |
47位 |
21位 |
15位 |
|
％ランク |
59% |
84% |
45% |
79% |
|
ファンド数 |
56本 |
56本 |
47本 |
19本 |
|
標準偏差 |
9.83% |
11.89% |
12.67% |
13.63% |
|
カテゴリー |
12.67% |
15.15% |
16.15% |
13.92% |
|
+/- カテゴリー |
-2.84% |
-3.26% |
-3.48% |
-0.29% |
|
順位 |
13位 |
20位 |
20位 |
8位 |
|
％ランク |
24% |
36% |
43% |
43% |
|
ファンド数 |
56本 |
56本 |
47本 |
19本 |
|
シャープレシオ |
0.68 |
-0.01 |
0.5 |
0.22 |
|
カテゴリー |
0.62 |
0.43 |
0.42 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
-0.44 |
+ 0.08 |
-0.11 |
|
順位 |
28位 |
47位 |
19位 |
15位 |
|
％ランク |
50% |
84% |
41% |
79% |
|
ファンド数 |
56本 |
56本 |
47本 |
19本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報