ドイチェ・高配当インフラ関連株(円)年2
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・含む日本(H)
基準価額
基準価額
20,435
円
2025年07月08日
前日比
前日比

-125
円
(-0.61%)
純資産総額
純資産総額
1,360
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0131710A
2010102805
ファンドの特色
主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
12.06% |
1.61% |
6.42% |
3.14% |
カテゴリー |
6.36% |
8.09% |
6.75% |
4.65% |
+/- カテゴリー |
+ 5.7% |
-6.48% |
-0.33% |
-1.51% |
順位 |
10位 |
45位 |
26位 |
15位 |
%ランク |
19% |
82% |
57% |
84% |
ファンド数 |
55本 |
55本 |
46本 |
18本 |
標準偏差 |
10.69% |
12.25% |
12.66% |
13.63% |
カテゴリー |
13.07% |
15.47% |
16.36% |
13.9% |
+/- カテゴリー |
-2.38% |
-3.22% |
-3.7% |
-0.27% |
順位 |
21位 |
19位 |
19位 |
8位 |
%ランク |
39% |
35% |
42% |
45% |
ファンド数 |
55本 |
55本 |
46本 |
18本 |
シャープレシオ |
1.1 |
0.12 |
0.5 |
0.23 |
カテゴリー |
0.42 |
0.5 |
0.47 |
0.33 |
+/- カテゴリー |
+ 0.68 |
-0.38 |
+ 0.03 |
-0.1 |
順位 |
12位 |
47位 |
22位 |
15位 |
%ランク |
22% |
86% |
48% |
84% |
ファンド数 |
55本 |
55本 |
46本 |
18本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報