設定日:
2010/10/28
償還日：
2028/09/20
評価基準日：
2026/01/31
野村ドイチェ･高配当インフラ関連株(H有)年2
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
22,788
円
2026年02月20日
前日比
前日比
16
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
1,280
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0131710A
2010102805
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等｡なお､カナダの金融商品取引所に上場されているインカム･トラストにも投資を行う｡予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し､信託財産の成長を図る｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.85% |
3.69% |
6.94% |
4.6% |
|
カテゴリー |
11.78% |
9.97% |
4.22% |
6.87% |
|
+/- カテゴリー |
-6.93% |
-6.28% |
+ 2.72% |
-2.27% |
|
順位 |
46位 |
46位 |
18位 |
17位 |
|
％ランク |
78% |
81% |
35% |
85% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
52本 |
20本 |
|
標準偏差 |
6.34% |
9.39% |
11.66% |
13.13% |
|
カテゴリー |
12.85% |
13.28% |
15.6% |
13.31% |
|
+/- カテゴリー |
-6.51% |
-3.89% |
-3.94% |
-0.18% |
|
順位 |
4位 |
13位 |
16位 |
8位 |
|
％ランク |
7% |
23% |
31% |
40% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
52本 |
20本 |
|
シャープレシオ |
0.69 |
0.37 |
0.59 |
0.35 |
|
カテゴリー |
1.08 |
0.77 |
0.36 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.39 |
-0.4 |
+ 0.23 |
-0.16 |
|
順位 |
35位 |
43位 |
20位 |
17位 |
|
％ランク |
60% |
76% |
39% |
85% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
52本 |
20本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報