設定日:
2024/09/12
償還日：
2044/09/14
評価基準日：
2025/10/31
GS グローバル社債ターゲット追加型2024-09『愛称：追加型ワンロード2024-09』
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
10,291
円
2025年12月03日
前日比
前日比
5
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
5,202
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
35311249
2024091201
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/09/10
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運用報告書2 |
ファンドの特色
主として日本を含む世界の企業等が発行する債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。約5年を1つの期間とする4つの運用期間において「持ち切り運用」を行う。原則として、各運用期間の最終日(決算日)に、運用成果を分配金として支払うことをめざす。購入の申込みは、約5年ごとに設定される合計4回の申込期間に受付ける。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
2.13% |
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-- |
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カテゴリー |
0.6% |
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+/- カテゴリー |
+ 1.53% |
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順位 |
12位 |
-- |
-- |
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％ランク |
23% |
-- |
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ファンド数 |
53本 |
-- |
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-- |
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標準偏差 |
1.56% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
2.45% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.89% |
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-- |
-- |
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順位 |
6位 |
-- |
-- |
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％ランク |
12% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
1.09 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.14 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.95 |
-- |
-- |
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順位 |
8位 |
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-- |
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％ランク |
16% |
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ファンド数 |
53本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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2025年 |
0円 |
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0 09/10 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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-- |
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5年 |
-- |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報