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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米ドル建ハイイールド社債ETF(H有)

基準価額/騰落

176,244円
-0.14%

純資産総額(百万円)

16,947

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

Markit iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き)

ベンチマーク/連動指数

Markit iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1497)。米ドル建てハイイールド社債への投資を通じて、「Markit iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.79%

リターン3年(年率)

2.35%

リターン5年(年率)

-0.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

16,947

シャープレシオ1年

0.39

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

-0.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

16,947

標準偏差1年

3.15%

標準偏差3年

4.66%

標準偏差5年

7.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

16,947

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,600円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

6.01%

純資産総額(百万円)

16,947

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高利回り社債オープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

7,721円
+0.30%

純資産総額(百万円)

21,959

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国ドル建てのハイ・イールド・ボンド。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする。投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより、信用リスクのコントロールを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月05日

リターン1年(年率)

12.41%

リターン3年(年率)

13.45%

リターン5年(年率)

10.51%

リターン10年(年率)

8.29%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

21,959

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

21,959

標準偏差1年

8.03%

標準偏差3年

9.04%

標準偏差5年

9.05%

標準偏差10年

9.87%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

21,959

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月06日

分配金利回り

4.66%

純資産総額(百万円)

21,959

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ゴールドマン・サックス 毎月分配債券F『愛称:妖精物語』

基準価額/騰落

10,227円
+0.17%

純資産総額(百万円)

25,686

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(日本円を除く、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(日本円を除く、円ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界各国の国債、政府関係機関債、社債、モーゲージ証券、アセットバック証券等に幅広く投資。ポートフォリオの平均格付はダブルA格相当以上を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

11.21%

リターン3年(年率)

9.57%

リターン5年(年率)

6.07%

リターン10年(年率)

4.26%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

25,686

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

25,686

標準偏差1年

6.26%

標準偏差3年

7.24%

標準偏差5年

6.79%

標準偏差10年

6.54%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

25,686

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

1.17%

純資産総額(百万円)

25,686

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS NYダウインデックス

基準価額/騰落

59,894円
+0.61%

純資産総額(百万円)

82,131

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

17.21%

リターン3年(年率)

19.22%

リターン5年(年率)

15.72%

リターン10年(年率)

15.07%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

82,131

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

82,131

標準偏差1年

14.59%

標準偏差3年

13.05%

標準偏差5年

14.13%

標準偏差10年

16.17%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

82,131

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

82,131

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友DS 日本債券ファンド『愛称:ベガ』

基準価額/騰落

7,459円
-0.13%

純資産総額(百万円)

9,830

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

0.902%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の公社債等。日本の国債市場全体に投資した場合の投資収益を中長期的に上回る投資成果を目指して、アクティブに運用する。運用にあたっては、安定したインカムゲイン(利息等収益)の確保を図るとともに、投資環境に応じて債券先物取引等の派生商品を活用する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

-7.07%

リターン3年(年率)

-5.05%

リターン5年(年率)

-3.59%

リターン10年(年率)

-1.5%

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

9,830

シャープレシオ1年

-2.21

シャープレシオ3年

-1.61

シャープレシオ5年

-1.26

シャープレシオ10年

-0.6

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

9,830

標準偏差1年

3.45%

標準偏差3年

3.3%

標準偏差5年

2.98%

標準偏差10年

2.63%

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

9,830

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

1.07%

純資産総額(百万円)

9,830

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 中小型成長株F ジェイネクスト(年2回)『愛称:jnextII』

基準価額/騰落

26,802円
-0.58%

純資産総額(百万円)

3,705

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.639%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。革新的な高成長が期待される企業へ厳選投資する。徹底したボトムアップ調査を行い、中長期高成長戦略の有無・妥当性、短期的業績の信頼性、企業経営者の理念・志、財務面の裏付け、成長性・収益性・安全性・革新性・株価水準、等を総合的に評価判断する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月22日

リターン1年(年率)

23.49%

リターン3年(年率)

4.86%

リターン5年(年率)

-0.09%

リターン10年(年率)

10.24%

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

3,705

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

3,705

標準偏差1年

20.8%

標準偏差3年

16.98%

標準偏差5年

17.16%

標準偏差10年

18.88%

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

3,705

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

170円

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

1.27%

純資産総額(百万円)

3,705

複合

アクティブ

比較

販売会社

野村 DC運用戦略ファンド『愛称:ネクスト10』

基準価額/騰落

11,931円
-0.07%

純資産総額(百万円)

46,652

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内および外国(新興国を含む)の株式、国内および外国(新興国を含む)の公社債、国内および外国の不動産投資信託証券(REIT)。また、為替予約取引等を主要取引対象とし、信託財産の成長を目標に運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月17日

リターン1年(年率)

8.67%

リターン3年(年率)

3.66%

リターン5年(年率)

0.69%

リターン10年(年率)

0.96%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

46,652

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.14

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

46,652

標準偏差1年

5%

標準偏差3年

4.01%

標準偏差5年

3.76%

標準偏差10年

3.29%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

46,652

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

46,652

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ノムラ スマートプレミアム(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

10,216円
+0.08%

純資産総額(百万円)

4,799

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国を含む内外の公社債、短期有価証券および上場投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、世界各国の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を実質的な主要取引対象とする。為替予約取引等の使用については、ヘッジ目的のほか、ヘッジ目的外で活用する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.48%

リターン3年(年率)

2.24%

リターン5年(年率)

-4.78%

リターン10年(年率)

-0.62%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,799

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

-0.39

シャープレシオ10年

-0.07

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,799

標準偏差1年

14.18%

標準偏差3年

10.98%

標準偏差5年

12.9%

標準偏差10年

10.76%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,799

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,799

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

HSBC ワールド・セレクション(成長)『愛称:ゆめラップ成長』

基準価額/騰落

16,536円
+0.25%

純資産総額(百万円)

16,867

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.30299%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とし、分散投資を行う。ファンドの収益率(リターン)のばらつきの度合いを示す標準偏差は8-11%程度を目指し、ポートフォリオを構築する。米ドル、ユーロ等の主要通貨については円に対して為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月19日

リターン1年(年率)

9.71%

リターン3年(年率)

7.37%

リターン5年(年率)

3.48%

リターン10年(年率)

4.66%

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

16,867

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

16,867

標準偏差1年

8.7%

標準偏差3年

7.3%

標準偏差5年

8.59%

標準偏差10年

9.99%

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

16,867

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,867

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One NYダウ・インデックス・ファンド

基準価額/騰落

30,296円
+0.61%

純資産総額(百万円)

85,102

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場する株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

17.21%

リターン3年(年率)

19.28%

リターン5年(年率)

15.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

85,102

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

85,102

標準偏差1年

14.59%

標準偏差3年

13.05%

標準偏差5年

14.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

85,102

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

85,102

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

DC新興国債券インデックス

基準価額/騰落

21,844円
+0.20%

純資産総額(百万円)

18,579

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。新興国の現地通貨建て債券を主要投資対象とし、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.38%

リターン3年(年率)

12.95%

リターン5年(年率)

9.51%

リターン10年(年率)

5.5%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

18,579

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

18,579

標準偏差1年

7.4%

標準偏差3年

7.89%

標準偏差5年

7.29%

標準偏差10年

9.29%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

18,579

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,579

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

日立 外国債券インデックスファンド

基準価額/騰落

29,616円
+0.19%

純資産総額(百万円)

18,929

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国債券を主要投資対象とし、ベンチマークの動きに連動する収益率の実現を目指すインデックス運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.37%

リターン3年(年率)

9.45%

リターン5年(年率)

5.8%

リターン10年(年率)

3.87%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

18,929

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

18,929

標準偏差1年

5.77%

標準偏差3年

7.21%

標準偏差5年

6.96%

標準偏差10年

6.29%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

18,929

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,929

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS(H有)

基準価額/騰落

594,066円
-0.09%

純資産総額(百万円)

3,175

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

0.1375%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国GNMAインデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国GNMAインデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2649)。米国の政府系不動産担保証券(ジニーメイパススルー証券)を主要投資対象とし、「ブルームバーグ米国GNMAインデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.34%

リターン3年(年率)

-1.34%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

3,175

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

-0.27

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

3,175

標準偏差1年

3.47%

標準偏差3年

5.94%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

3,175

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

6,200円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

4.31%

純資産総額(百万円)

3,175

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO 米国ハイイールド債券(レアル)『愛称:ハイイールドプラス(レアル)』

基準価額/騰落

3,144円
-0.22%

純資産総額(百万円)

14,246

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、格付が投資適格未満(BB格相当以下)の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)。国内の公社債への投資も行い、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。米ドル建資産に対し、原則として米ドル売り、ブラジル・レアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

32.61%

リターン3年(年率)

19.23%

リターン5年(年率)

19.86%

リターン10年(年率)

9.05%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

14,246

シャープレシオ1年

3.39

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

14,246

標準偏差1年

9.46%

標準偏差3年

10.75%

標準偏差5年

13.71%

標準偏差10年

16.65%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

14,246

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.75%

純資産総額(百万円)

14,246

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

DLIBJ 公社債オープン(中期コース)

基準価額/騰落

8,858円
-0.02%

純資産総額(百万円)

30,421

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主として組入時にBBB-(またはBaa3)格以上の国債、国内企業の発行する普通社債、転換社債を中心に投資。金利リスクおよび信用リスクを超過収益の源泉とし、両リスクの取り方を景気サイクルや市況動向に応じて変化させる。ファンドのデュレーションは原則1年からベンチマークのデュレーション+3年程度の範囲で調整。ベンチマークはNOMURA-BPI総合。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年09月22日

リターン1年(年率)

-3.86%

リターン3年(年率)

-3.24%

リターン5年(年率)

-2.58%

リターン10年(年率)

-1.26%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

30,421

シャープレシオ1年

-1.55

シャープレシオ3年

-1.48

シャープレシオ5年

-1.29

シャープレシオ10年

-0.65

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

30,421

標準偏差1年

2.83%

標準偏差3年

2.38%

標準偏差5年

2.12%

標準偏差10年

2.06%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

30,421

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,421

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM 8資産バランスファンドN〈DC年金〉

基準価額/騰落

16,129円
-0.01%

純資産総額(百万円)

19,819

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

0.2695%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式10%+国内債券57%+先進国株式10%+先進国債券3%+新興国株式5%+新興国債券5%+Jリート3%+先進国リート3%+短期金融資産4%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.88%

リターン3年(年率)

4.4%

リターン5年(年率)

2.81%

リターン10年(年率)

3.24%

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

19,819

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

19,819

標準偏差1年

5.98%

標準偏差3年

5.04%

標準偏差5年

4.87%

標準偏差10年

4.77%

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

19,819

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,819

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 ジャパン高配当株式ファンド

基準価額/騰落

40,514円
-0.81%

純資産総額(百万円)

34,977

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)。原則として、予想配当利回りが市場平均以上の企業の中から、配当成長が期待できる企業を厳選することにより、インカム収入に値上がり益を加えたトータル・リターンの獲得をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

38.13%

リターン3年(年率)

25.34%

リターン5年(年率)

17.14%

リターン10年(年率)

13.35%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

34,977

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

34,977

標準偏差1年

18.62%

標準偏差3年

13.64%

標準偏差5年

12.09%

標準偏差10年

13.52%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

34,977

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

180円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

1.78%

純資産総額(百万円)

34,977

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル水素株式ファンド『愛称:H2』

基準価額/騰落

18,420円
+0.52%

純資産総額(百万円)

26,795

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

1.6885%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式の中から主に水素関連ビジネスを行う企業の株式に投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

42.04%

リターン3年(年率)

18.75%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6885%

純資産総額(百万円)

26,795

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6885%

純資産総額(百万円)

26,795

標準偏差1年

23.3%

標準偏差3年

17.91%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6885%

純資産総額(百万円)

26,795

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,795

アクティブ

比較

販売会社

グローバル資産分散ポートフォリオ(R)

基準価額/騰落

22,271円
+0.48%

純資産総額(百万円)

1,449

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

0.06735%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として国内外の上場投資信託受益証券(ETF)への投資、国内外の株価指数先物取引、債券先物取引および商品先物取引等を通じて、実質的に日本を含む世界の株式、債券、その他のリスク性資産に分散投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う。外貨建資産の一部については、対円での為替ヘッジを行う場合がある。10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.57%

リターン3年(年率)

19.21%

リターン5年(年率)

11.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.06735%

純資産総額(百万円)

1,449

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.06735%

純資産総額(百万円)

1,449

標準偏差1年

17.6%

標準偏差3年

13.36%

標準偏差5年

13.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.06735%

純資産総額(百万円)

1,449

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,449

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな 日本中小型株式ファンド『愛称:ニホンノミライ』

基準価額/騰落

20,529円
0%

純資産総額(百万円)

15,638

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、国内の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資を行う。社会の構造変化に伴い生じる「社会的な課題」の解決にビジネスの観点から取り組み、持続的かつ安定的に成長することが期待できる銘柄を厳選して投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

20.38%

リターン3年(年率)

8.28%

リターン5年(年率)

8.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

15,638

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

15,638

標準偏差1年

14.84%

標準偏差3年

16.38%

標準偏差5年

17.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

15,638

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,638

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし SDGs中小型株ファンド

基準価額/騰落

15,290円
-0.51%

純資産総額(百万円)

15,717

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場されているSDGs(エスディージーズ:Sustainable Development Goals=持続可能な開発目標)達成に関連した事業を展開する中小型株式(上場予定を含む)の中から、ボトムアップリサーチを通じて、成長性が高く、株価水準が割安であると判断される銘柄に投資する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

26.21%

リターン3年(年率)

8.31%

リターン5年(年率)

3.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

15,717

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

15,717

標準偏差1年

17.16%

標準偏差3年

14.41%

標準偏差5年

14.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

15,717

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,717

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・内外7資産バランス・H型『愛称:Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型』

基準価額/騰落

19,099円
-0.22%

純資産総額(百万円)

16,005

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式およびREIT、内外および新興国の債券を主要投資対象とし、各株式および各REITに1/6ずつ、各債券に1/9ずつの基本投資割合で投資。原則として毎月、リバランスを行い、各資産の対象指数の月次リターンに、各資産への基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

9.1%

リターン3年(年率)

6.22%

リターン5年(年率)

2.42%

リターン10年(年率)

3.87%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,005

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,005

標準偏差1年

8.77%

標準偏差3年

7.48%

標準偏差5年

8.55%

標準偏差10年

8.7%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,005

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,005

複合

アクティブ

比較

販売会社

コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)『愛称:コアラップ(切替型ワイド)』

基準価額/騰落

17,229円
+0.19%

純資産総額(百万円)

22,686

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

2.395%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内外の不動産投資信託証券(リート)、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンド及びその他の様々な資産。短期的な市場環境等の変化に対応して、リスク水準の異なる2つのポートフォリオの範囲内で、各資産及び各投資対象ファンドへの投資割合を機動的に調整する。原則として、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.34%

リターン3年(年率)

11.65%

リターン5年(年率)

7.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

22,686

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

22,686

標準偏差1年

11.71%

標準偏差3年

8.55%

標準偏差5年

7.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

22,686

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,686

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

キャピタル 世界株式ファンド(限定H)

基準価額/騰落

20,648円
-0.18%

純資産総額(百万円)

19,964

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

1.701%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として実質的な主要通貨建資産については主要通貨売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

8.56%

リターン3年(年率)

8.85%

リターン5年(年率)

3.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

19,964

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

19,964

標準偏差1年

13.89%

標準偏差3年

11.69%

標準偏差5年

14.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

19,964

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,964

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

低位株オープン

基準価額/騰落

46,535円
-0.54%

純資産総額(百万円)

9,984

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

1.012%

カテゴリー

国内小型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

TOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式を株価水準により、値がさ株・中位株・低位株の3ランクに分類したうえで、低位株に属する銘柄群の中から成長性、業種分散等を勘案した銘柄に投資を行い、売買益の獲得と信託財産の成長をはかることを目標として運用を行う。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月27日

リターン1年(年率)

34.76%

リターン3年(年率)

21.34%

リターン5年(年率)

17.2%

リターン10年(年率)

12.92%

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

9,984

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

9,984

標準偏差1年

17.76%

標準偏差3年

13.22%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

15.69%

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

9,984

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

700円

直近決算日

2025年05月27日

分配金利回り

1.5%

純資産総額(百万円)

9,984

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ インデックス225オープンDC

基準価額/騰落

66,313円
-1.75%

純資産総額(百万円)

33,407

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均株価(日経225)(配当込み)に連動する投資成果をめざす。原則として日経平均株価採用銘柄のうち180銘柄以上に投資を行う。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用。株式の実質組入比率は、高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.55%

リターン3年(年率)

24.02%

リターン5年(年率)

13.56%

リターン10年(年率)

13.43%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

33,407

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

33,407

標準偏差1年

25.26%

標準偏差3年

19.05%

標準偏差5年

17.49%

標準偏差10年

16.97%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

33,407

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,407

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月)レアル

基準価額/騰落

2,378円
+0.30%

純資産総額(百万円)

7,233

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

1.47799%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。投資にあたっては、不動産市況および個別銘柄の調査・分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する。原則として保有する円建て資産に対して、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月18日

リターン1年(年率)

42.08%

リターン3年(年率)

19.38%

リターン5年(年率)

19.27%

リターン10年(年率)

8.73%

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

7,233

シャープレシオ1年

2.58

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

7,233

標準偏差1年

16.09%

標準偏差3年

14.43%

標準偏差5年

17.51%

標準偏差10年

20.15%

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

7,233

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

13円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

6.01%

純資産総額(百万円)

7,233

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンドS&P500(アメリカ株式)

基準価額/騰落

20,876円
+0.64%

純資産総額(百万円)

121,066

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

0.4785%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している株式およびETF(上場投資信託証券)などを主要投資対象とする。米国の株式市場を代表する指数「S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月08日

リターン1年(年率)

22.2%

リターン3年(年率)

24.12%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

121,066

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

121,066

標準偏差1年

14.71%

標準偏差3年

15.24%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

121,066

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

121,066

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国)『愛称:ファーストラップ(ささえ)』

基準価額/騰落

14,963円
-0.02%

純資産総額(百万円)

3,587

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。新興国の株式・債券にも投資し、より一層の値上がり益の獲得をめざす。値動きは、「株式抑制型」「株式重視型」よりも大きい。実質組入外貨建て資産のうち債券部分については、原則として為替ヘッジを行い、その他については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

16.38%

リターン3年(年率)

8.45%

リターン5年(年率)

1.94%

リターン10年(年率)

2.84%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

3,587

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.22

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

3,587

標準偏差1年

11.78%

標準偏差3年

9.38%

標準偏差5年

8.28%

標準偏差10年

7.38%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

3,587

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,587

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS アジア・ハイ・イールド債券Fアジア通貨

基準価額/騰落

2,719円
+0.37%

純資産総額(百万円)

2,849

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジアの企業またはアジア各国の成長により収益が期待される企業により発行された米ドル建ての投資適格格付未満に格付けされた債券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、米ドルとアジア通貨との為替取引を活用することにより、アジア通貨への投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

6.4%

リターン3年(年率)

8.24%

リターン5年(年率)

4.63%

リターン10年(年率)

5.85%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,849

シャープレシオ1年

0.6

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,849

標準偏差1年

9.71%

標準偏差3年

9.34%

標準偏差5年

9.73%

標準偏差10年

11.05%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,849

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

12.14%

純資産総額(百万円)

2,849

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

One ブラジル債券ファンド

基準価額/騰落

2,265円
+0.18%

純資産総額(百万円)

12,342

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

1.57%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、ブラジルレアル建てのブラジル国債に投資を行い、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行う。投資割合については、資金動向や市況動向などを勘案して決定をし、ブラジルボンド・ファンドの組入比率は高位とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

27.14%

リターン3年(年率)

12.71%

リターン5年(年率)

16.73%

リターン10年(年率)

7.33%

信託報酬率

1.57%

純資産総額(百万円)

12,342

シャープレシオ1年

2.7

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.57%

純資産総額(百万円)

12,342

標準偏差1年

9.87%

標準偏差3年

10.97%

標準偏差5年

13.48%

標準偏差10年

15.57%

信託報酬率

1.57%

純資産総額(百万円)

12,342

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

1.59%

純資産総額(百万円)

12,342

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

基準価額/騰落

9,739円
+0.45%

純資産総額(百万円)

17,056

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

1.74749%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

72.09%

リターン3年(年率)

42.97%

リターン5年(年率)

39.23%

リターン10年(年率)

18.67%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

17,056

シャープレシオ1年

3.41

シャープレシオ3年

2.15

シャープレシオ5年

1.81

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

17,056

標準偏差1年

20.95%

標準偏差3年

19.9%

標準偏差5年

21.65%

標準偏差10年

24.51%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

17,056

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

2.46%

純資産総額(百万円)

17,056

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ トピックスオープンDC

基準価額/騰落

50,143円
-1.40%

純資産総額(百万円)

19,320

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX) (配当込み)に連動する投資成果をめざす。株式(株価指数先物取引等を含む)の組入比率は、高位を保つ。運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.36%

リターン3年(年率)

23.01%

リターン5年(年率)

14.68%

リターン10年(年率)

12.02%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

19,320

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

19,320

標準偏差1年

17.03%

標準偏差3年

13.1%

標準偏差5年

12.58%

標準偏差10年

13.91%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

19,320

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,320

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

インサイト・ハイ・イールド社債2023-12(限定)

基準価額/騰落

10,504円
+0.01%

純資産総額(百万円)

6,686

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として世界の先進国通貨建ての投資適格未満の債券に投資する。債券への投資にあたっては、ファンドの信託終了日から1年後までに満期を迎える債券を中心に投資を行う。保有債券が信託期間中に満期を迎えた場合や保有債券を売却した場合には、基本的にファンドの信託終了日から1年後までに満期を迎える債券への再投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.75%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

6,686

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

6,686

標準偏差1年

1.54%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

6,686

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,686

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)『愛称:ゴーゴー・バランス(1年決算型)』

基準価額/騰落

10,667円
-0.08%

純資産総額(百万円)

9,913

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式、REIT、債券および金に実質的に投資を行う。先物取引の買建総額と現物資産の組入総額との合計額が、信託財産の純資産総額の5.5倍相当額となるように投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

16.65%

リターン3年(年率)

8.31%

リターン5年(年率)

-5.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

9,913

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

-0.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

9,913

標準偏差1年

27.77%

標準偏差3年

29.06%

標準偏差5年

33.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

9,913

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,913

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ 世界バリュー株B(年2・H無)『愛称:Value of Values』

基準価額/騰落

21,779円
+0.87%

純資産総額(百万円)

25,022

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

25.01%

リターン3年(年率)

20.31%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

25,022

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

25,022

標準偏差1年

16.78%

標準偏差3年

16.33%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

25,022

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,022

米国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

NASDAQ100 3倍ベア

基準価額/騰落

759円
0%

純資産総額(百万円)

262

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

1.52374%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの3倍程度逆となることをめざして運用を行う。基準価額が5営業日連続して1,000円未満となった場合、最長3カ月程度運用を継続した後、日本の短期金融商品等による安定運用に切り替えを行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月22日

リターン1年(年率)

0.4%

リターン3年(年率)

-36.14%

リターン5年(年率)

-34.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.52374%

純資産総額(百万円)

262

シャープレシオ1年

-0.75

シャープレシオ3年

-1.12

シャープレシオ5年

-0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.52374%

純資産総額(百万円)

262

標準偏差1年

0.21%

標準偏差3年

32.95%

標準偏差5年

51.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.52374%

純資産総額(百万円)

262

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

262

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド『愛称:地球貢献』

基準価額/騰落

14,847円
+0.16%

純資産総額(百万円)

6,027

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

環境や社会における課題解決に注力している企業を中心に構成された世界の上場投資信託証券(ETF)に分散投資し、未来の生活や環境の改善による「社会的リターン」をとらえることを目指す。ETFの選定においては、ESG評価機関の評価に基づいた客観的な尺度を用いて投資を行う。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

26.24%

リターン3年(年率)

13.13%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

6,027

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

6,027

標準偏差1年

12.87%

標準偏差3年

12.65%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

6,027

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,027

国内/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスT(ミリオン)

基準価額/騰落

21,422円
-1.75%

純資産総額(百万円)

5,106

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.06%

リターン3年(年率)

23.66%

リターン5年(年率)

13.13%

リターン10年(年率)

12.55%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,106

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,106

標準偏差1年

25.26%

標準偏差3年

19.05%

標準偏差5年

17.5%

標準偏差10年

16.96%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,106

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

5,106

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

テトラ・エクイティ

基準価額/騰落

7,649円
+0.78%

純資産総額(百万円)

9,495

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

1.75399%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の株価指数先物取引を機動的に利用して実質的な株式への投資割合を調整し、米国株式市場における4つのトレンド(日々発生するモメンタム(日中トレンド)と、毎月の特定の時期に現れる3種類のトレンド(月初トレンド、月中トレンド、月末トレンド))を捉えることを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

-1.5%

リターン3年(年率)

-5.34%

リターン5年(年率)

-13.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.75399%

純資産総額(百万円)

9,495

シャープレシオ1年

-0.28

シャープレシオ3年

-0.47

シャープレシオ5年

-0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.75399%

純資産総額(百万円)

9,495

標準偏差1年

7.23%

標準偏差3年

11.93%

標準偏差5年

14.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.75399%

純資産総額(百万円)

9,495

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,495

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ Society 5.0関連株(予想分配金提示型)『愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

10,668円
+1.26%

純資産総額(百万円)

12,333

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

1.94999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

「Society 5.0」(未来社会のモデルを意味する言葉)をテーマに日本を含む世界の株式に投資する。「Society 5.0」を「支える技術(デジタル基盤技術等)」「健康的な暮らし(医療等)」「便利な暮らし(省力化等)」「豊かな暮らし(消費・サービス等)」の4つのコンセプトに分け、それぞれの成長性を考慮して、各コンセプトへの投資配分を決定。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

12.63%

リターン3年(年率)

15.26%

リターン5年(年率)

5.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.94999%

純資産総額(百万円)

12,333

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.94999%

純資産総額(百万円)

12,333

標準偏差1年

18.23%

標準偏差3年

18.03%

標準偏差5年

19.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.94999%

純資産総額(百万円)

12,333

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月19日

分配金利回り

14.06%

純資産総額(百万円)

12,333

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

日興 グローバルREIT毎月A(H無)

基準価額/騰落

2,542円
+1.27%

純資産総額(百万円)

26,768

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国の金融商品取引所上場不動産投資信託証券に投資を行い、インカム収益の確保と安定した信託財産の成長をめざす。不動産投資信託証券の選定にあたっては、各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月05日

リターン1年(年率)

13.76%

リターン3年(年率)

12.88%

リターン5年(年率)

9.19%

リターン10年(年率)

5.91%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

26,768

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

26,768

標準偏差1年

13.73%

標準偏差3年

12.3%

標準偏差5年

15.52%

標準偏差10年

15.84%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

26,768

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月06日

分配金利回り

7.08%

純資産総額(百万円)

26,768

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルGX関連株式ファンド『愛称:The GX』

基準価額/騰落

13,955円
-0.09%

純資産総額(百万円)

4,818

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の株式の中から、環境に関する技術の進化や政策の変化に関して成長が期待できるGX(グリーン・トランスフォーメーション:先端技術を活用して、二酸化炭素(CO2)の排出量の増加や海洋プラスチックごみ等による環境問題を解決し、持続可能な社会を実現させること)関連企業の株式に投資する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

43.38%

リターン3年(年率)

12.08%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

4,818

シャープレシオ1年

2.03

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

4,818

標準偏差1年

21.09%

標準偏差3年

20.25%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

4,818

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,818

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

中小型成長株オープン 『愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン』

基準価額/騰落

54,626円
-1.46%

純資産総額(百万円)

1,335

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)株式のうち、相対的に時価総額が中小型規模の株式。新興市場の株式に積極的に投資する場合もある。高い技術力、優れた商品開発力、特徴あるビジネスモデル、事業構造の改革などにより、飛躍的な成長が期待される企業の株式を選別してポートフォリオを構築する。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月04日

リターン1年(年率)

50.96%

リターン3年(年率)

23.27%

リターン5年(年率)

16.05%

リターン10年(年率)

14.35%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,335

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,335

標準偏差1年

27.02%

標準偏差3年

20.59%

標準偏差5年

20.43%

標準偏差10年

20.68%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,335

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,335

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>日米6資産分散(資産形成)(H有)『愛称:コア6シード為替ヘッジあり』

基準価額/騰落

14,672円
-0.27%

純資産総額(百万円)

35,118

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産(日本債券、日本株式、日本REIT、米国債券、米国株式、米国REIT)への基本配分比率は各々16.7%とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

9.78%

リターン3年(年率)

5.65%

リターン5年(年率)

2.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

35,118

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

35,118

標準偏差1年

9.25%

標準偏差3年

7.9%

標準偏差5年

8.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

35,118

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35,118

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ システムバリューオープン『愛称:プロフェッサー』

基準価額/騰落

29,323円
-1.04%

純資産総額(百万円)

14,960

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象とし、本来あるべき価格(理論株価)に対する割安度に着目した銘柄選定を行う。株式の実質組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本。ポートフォリオの構築にあたっては、割安度を最大化しつつ、割安度以外の要素についてはベンチマークと同程度となるように最適化。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

34.82%

リターン3年(年率)

23.78%

リターン5年(年率)

15.59%

リターン10年(年率)

10.02%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

14,960

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

14,960

標準偏差1年

17.37%

標準偏差3年

12.36%

標準偏差5年

12.13%

標準偏差10年

14.3%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

14,960

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.34%

純資産総額(百万円)

14,960

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代金融テクノロジー株式ファンド『愛称:ブロックチェーン・金融革命』

基準価額/騰落

22,293円
+0.82%

純資産総額(百万円)

3,358

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場している次世代金融テクノロジー関連企業(金融とテクノロジーの融合によって生まれる新しい金融サービスを提供する企業や、こうしたサービスに不可欠となる技術や製品を提供する企業)の株式(DR(預託証券)等を含む)に分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月28日

リターン1年(年率)

-10.89%

リターン3年(年率)

10.6%

リターン5年(年率)

3.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

3,358

シャープレシオ1年

-0.82

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

3,358

標準偏差1年

13.93%

標準偏差3年

14.8%

標準偏差5年

15.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

3,358

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,358

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外国債券F(毎月)-ダイワスピリット-

基準価額/騰落

5,254円
+0.11%

純資産総額(百万円)

10,416

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に先進国通貨建債券及び新興国通貨建債券に分散投資を行う。投資する債券は、各国の国家機関、国際機関及びそれらに準じると判断される機関等が発行・保証するものとする。長期的な視点で先進国通貨及び新興国通貨の中からそれぞれ3通貨を選定し、基本通貨配分を定める。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

20.46%

リターン3年(年率)

8.09%

リターン5年(年率)

6.79%

リターン10年(年率)

3.22%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

10,416

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

10,416

標準偏差1年

9.31%

標準偏差3年

8.09%

標準偏差5年

8.37%

標準偏差10年

9.89%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

10,416

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

3.43%

純資産総額(百万円)

10,416

アクティブ

比較

販売会社

SBI オルタナティブ・ハイインカム・セレクト(年4回決算型)

基準価額/騰落

10,520円
+0.27%

純資産総額(百万円)

2,592

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

1.9404%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

上場投資信託証券に投資し、実質的に欧米のパブリック・クレジット投資(欧米のバンクローン、ハイイールド社債、転換社債、ハイブリッド債などへの投資)、プライベート・クレジット投資(欧米のダイレクトレンディング(ローン)への投資)を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9404%

純資産総額(百万円)

2,592

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9404%

純資産総額(百万円)

2,592

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9404%

純資産総額(百万円)

2,592

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

170円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

1.62%

純資産総額(百万円)

2,592

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One G・ターゲット利回り債券2023-12(限追)

基準価額/騰落

9,994円
+0.10%

純資産総額(百万円)

16,283

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

0.7425%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。世界(日本、新興国を含む)の米ドル建てまたはユーロ建ての社債(投資適格未満の債券や無格付けの債券を含む)への投資を行う。債券への投資にあたっては、主として信託期間終了前に満期償還が見込まれる債券に投資を行う。ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてBBB格相当以上をめざす。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

0.58%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

16,283

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

16,283

標準偏差1年

1.3%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

16,283

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,283

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ブル/ベア/特殊

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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金

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指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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