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検索結果5782件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI インド&ベトナム株ファンド

基準価額/騰落

20,775円
+0.44%

純資産総額(百万円)

17,013

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

2.2%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、インドおよびベトナムの株式等に投資を行う。市場環境等を勘案して、委託会社が配分を決定する。ただし、ベトナム株への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下。株式への直接投資に加えて預託証書および株価連動債を用いた投資も行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年12月04日

リターン1年(年率)

5.25%

リターン3年(年率)

8.34%

リターン5年(年率)

9.56%

リターン10年(年率)

9.45%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

17,013

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

17,013

標準偏差1年

18.76%

標準偏差3年

16.47%

標準偏差5年

15.49%

標準偏差10年

18.78%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

17,013

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,013

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・米国株式配当貴族『愛称:Funds-i Focus 米国株式配当貴族』

基準価額/騰落

33,614円
+0.73%

純資産総額(百万円)

99,013

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とする。効率的な運用を行うため、上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月22日

リターン1年(年率)

21.67%

リターン3年(年率)

13.71%

リターン5年(年率)

13.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

99,013

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

99,013

標準偏差1年

10.13%

標準偏差3年

12.49%

標準偏差5年

13.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

99,013

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

99,013

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード国内債券

基準価額/騰落

8,755円
+0.17%

純資産総額(百万円)

22,888

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主要投資対象は日本の公社債。NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。公社債の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

-5.9%

リターン3年(年率)

-4.68%

リターン5年(年率)

-3.48%

リターン10年(年率)

-1.86%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

22,888

シャープレシオ1年

-2.06

シャープレシオ3年

-1.61

シャープレシオ5年

-1.32

シャープレシオ10年

-0.82

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

22,888

標準偏差1年

3.15%

標準偏差3年

3.1%

標準偏差5年

2.77%

標準偏差10年

2.39%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

22,888

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,888

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド

基準価額/騰落

52,242円
-1.32%

純資産総額(百万円)

7,570

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果を目指す。対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行う。実質投資比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.22%

リターン3年(年率)

25.58%

リターン5年(年率)

17.92%

リターン10年(年率)

13.16%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

7,570

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

7,570

標準偏差1年

17.44%

標準偏差3年

13.57%

標準偏差5年

12.85%

標準偏差10年

14.09%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

7,570

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,570

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国小型株グロース・ファンド『愛称:ダイヤの原石』

基準価額/騰落

10,312円
+0.40%

純資産総額(百万円)

3,930

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の小型株式(ケイン・アンダーソン・ラドニック・インベストメント・マネジメントが時価総額をもとに小型と判断した銘柄)等の中から競争優位性があり、高い利益率を長期にわたり維持できる企業を厳選し投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、定量的スクリーニングや業界分析等を通じて、調査対象銘柄を選定し、調査対象銘柄に対して徹底的なファンダメンタルズ分析を行い、企業の持つ競争優位性や経営陣の評価、資本効率等を考慮して投資候補銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

-15.29%

リターン3年(年率)

-0.72%

リターン5年(年率)

-1.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

3,930

シャープレシオ1年

-1.16

シャープレシオ3年

-0.06

シャープレシオ5年

-0.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

3,930

標準偏差1年

13.71%

標準偏差3年

17.89%

標準偏差5年

18.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

3,930

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,930

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)円(年2回)

基準価額/騰落

26,443円
+0.77%

純資産総額(百万円)

5,787

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.11%

リターン3年(年率)

0.97%

リターン5年(年率)

0.43%

リターン10年(年率)

2.77%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

5,787

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

5,787

標準偏差1年

13.42%

標準偏差3年

9.94%

標準偏差5年

10.16%

標準偏差10年

12.52%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

5,787

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

5,787

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

みらいコネクトファンド

基準価額/騰落

13,430円
+0.74%

純資産総額(百万円)

10,834

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の上場株式の中から、破壊的イノベーションを起こし得るビジネスをおこなう企業の株式を実質的な投資対象とする。5つの戦略(ゲノム戦略、スペース戦略、ゼロ・コンタクト戦略、フィンテック戦略、マース戦略)への投資を通じて、複数のイノベーションを幅広く捉えることをめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月12日

リターン1年(年率)

44.75%

リターン3年(年率)

32.02%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

10,834

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

10,834

標準偏差1年

27.62%

標準偏差3年

26.73%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

10,834

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,834

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・世界割安成長株 A(H有)(野村SMA・EW)『愛称:テンバガー・ハンター』

基準価額/騰落

18,749円
+0.40%

純資産総額(百万円)

36,855

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

0.8635%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.2%

リターン3年(年率)

10.76%

リターン5年(年率)

5.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8635%

純資産総額(百万円)

36,855

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8635%

純資産総額(百万円)

36,855

標準偏差1年

13.81%

標準偏差3年

12.59%

標準偏差5年

13.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8635%

純資産総額(百万円)

36,855

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36,855

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

りそな ワールド・リート・ファンド『愛称:フドウさん』

基準価額/騰落

12,198円
+0.54%

純資産総額(百万円)

3,418

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券(REIT)。投資にあたっては、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案して投資銘柄を選定。また、組入銘柄の業種および国、地域配分の分散を考慮。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

21.96%

リターン3年(年率)

15.38%

リターン5年(年率)

10.03%

リターン10年(年率)

9.12%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

3,418

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

3,418

標準偏差1年

13.89%

標準偏差3年

14.13%

標準偏差5年

16.61%

標準偏差10年

16.56%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

3,418

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

10.49%

純資産総額(百万円)

3,418

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上セレクション・バランス50

基準価額/騰落

34,493円
-0.89%

純資産総額(百万円)

50,646

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

1.1363%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式35%、日本債券27%、外国株式15%、外国債券20%、短期金融資産3%を基本資産配分比率として分散投資を行い、安定性と成長性をバランスさせ、中長期的な資産の成長を目指す。基本資産配分比率を基準として、±5%の変動幅に抑制。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.21%

リターン3年(年率)

11.92%

リターン5年(年率)

8.06%

リターン10年(年率)

7.35%

信託報酬率

1.1363%

純資産総額(百万円)

50,646

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.1363%

純資産総額(百万円)

50,646

標準偏差1年

11.22%

標準偏差3年

9.24%

標準偏差5年

9.02%

標準偏差10年

8.48%

信託報酬率

1.1363%

純資産総額(百万円)

50,646

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

50,646

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>INDEX・L・バランス(安定型)

基準価額/騰落

22,789円
-0.14%

純資産総額(百万円)

5,265

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

0.341%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券57%、国内株式20%、外国債券10%、外国株式10%および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるパッシプ運用を行い、独自に指数化する合成インデックスと同程度の投資成果をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.19%

リターン3年(年率)

5.43%

リターン5年(年率)

4.06%

リターン10年(年率)

3.76%

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

5,265

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

5,265

標準偏差1年

6.15%

標準偏差3年

5.22%

標準偏差5年

4.99%

標準偏差10年

4.77%

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

5,265

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,265

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・米国銀行株式ファンド『愛称:アメリカン・バンク』

基準価額/騰落

11,908円
+0.92%

純資産総額(百万円)

10,791

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の銀行・金融機関の株式。資本構成、資産の質、経営陣の能力、収益率、流動性および金利感応度などを精査し、中長期的に持続的な成長が見込めると判断される株式に投資する。マザーファンドの運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが担当する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

35.6%

リターン3年(年率)

28.51%

リターン5年(年率)

12.18%

リターン10年(年率)

12.41%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,791

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,791

標準偏差1年

13.92%

標準偏差3年

22.45%

標準偏差5年

23.16%

標準偏差10年

26.94%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,791

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

22.67%

純資産総額(百万円)

10,791

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ミレーA・アジア・セクターリーダー株

基準価額/騰落

22,042円
+3.06%

純資産総額(百万円)

3,188

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

1.978%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アジア(韓国、中国、香港、台湾、タイ、マレーシア、シンガポール、インドネシア、フィリピン、インド)の企業の株式。投資対象銘柄の中から、経営戦略やビジネスモデル、市場構造などを分析することにより、持続的な競争力と成長性を有するアジアのセクターリーダー銘柄を選別する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

94.21%

リターン3年(年率)

32.09%

リターン5年(年率)

16.87%

リターン10年(年率)

14.9%

信託報酬率

1.978%

純資産総額(百万円)

3,188

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.978%

純資産総額(百万円)

3,188

標準偏差1年

33.39%

標準偏差3年

24.53%

標準偏差5年

21.27%

標準偏差10年

20.24%

信託報酬率

1.978%

純資産総額(百万円)

3,188

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年05月22日

分配金利回り

8.85%

純資産総額(百万円)

3,188

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

キャピタル 世界株式ファンド年2(分配重視/限定H)

基準価額/騰落

14,907円
+0.34%

純資産総額(百万円)

14,738

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

1.701%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。分配金額は、決算時の基準価額に対して2.5%を上限に支払うことを目標とする。原則として実質的な主要通貨建資産については主要通貨売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

16.99%

リターン3年(年率)

13.09%

リターン5年(年率)

5.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

14,738

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

14,738

標準偏差1年

15.63%

標準偏差3年

12.92%

標準偏差5年

14.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

14,738

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

360円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

4.76%

純資産総額(百万円)

14,738

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

日興 グローバルREIT毎月A(H無)

基準価額/騰落

2,649円
+0.68%

純資産総額(百万円)

27,372

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国の金融商品取引所上場不動産投資信託証券に投資を行い、インカム収益の確保と安定した信託財産の成長をめざす。不動産投資信託証券の選定にあたっては、各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月05日

リターン1年(年率)

26.29%

リターン3年(年率)

15.38%

リターン5年(年率)

9.88%

リターン10年(年率)

7.24%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

27,372

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

27,372

標準偏差1年

14.67%

標準偏差3年

13.21%

標準偏差5年

15.88%

標準偏差10年

16.04%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

27,372

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年06月05日

分配金利回り

6.8%

純資産総額(百万円)

27,372

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 短期インド債券ファンド(毎月)

基準価額/騰落

8,107円
+0.75%

純資産総額(百万円)

11,878

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インド・ルピー建ての債券等(国債、社債、政府機関債、国際機関債等)。残存期間の短い債券を中心に銘柄選定を行い、金利変動にともなう価格変動リスクの低減をめざす。ニッポンライフ・インディア・アセットマネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受ける。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

0.52%

リターン3年(年率)

3.92%

リターン5年(年率)

5.47%

リターン10年(年率)

4.62%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

11,878

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

11,878

標準偏差1年

7.73%

標準偏差3年

10.84%

標準偏差5年

10.25%

標準偏差10年

9.5%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

11,878

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

5.18%

純資産総額(百万円)

11,878

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

4,685円
+0.30%

純資産総額(百万円)

34,640

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

36.83%

リターン3年(年率)

9.14%

リターン5年(年率)

12.81%

リターン10年(年率)

6.57%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

34,640

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

34,640

標準偏差1年

13.36%

標準偏差3年

13.91%

標準偏差5年

15.95%

標準偏差10年

17.5%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

34,640

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

5.12%

純資産総額(百万円)

34,640

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

資源株ファンド通貨選択S<レアル>(毎月)

基準価額/騰落

3,023円
+1.51%

純資産総額(百万円)

10,015

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の資源関連企業が発行する米ドル建て株式(預託証書を含む)。銘柄の選択にあたっては、企業の財務データなどに基づく定量分析と業界内での競争力や経営者のマネジメント能力の評価といった定性分析を実施する。原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

96.92%

リターン3年(年率)

29.35%

リターン5年(年率)

28.41%

リターン10年(年率)

13.36%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

10,015

シャープレシオ1年

4.68

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

10,015

標準偏差1年

20.58%

標準偏差3年

21.82%

標準偏差5年

26.66%

標準偏差10年

31.27%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

10,015

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2026年06月17日

分配金利回り

1.19%

純資産総額(百万円)

10,015

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC G・ターゲット利回り債券2025-05(限追)『愛称:ますますグロタ2025-05』

基準価額/騰落

10,006円
-0.03%

純資産総額(百万円)

14,808

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。原則として約5年を1投資サイクルとする別に定める投資サイクルにおいて、主として各投資サイクル終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円に対する為替ヘッジを行う。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

14,808

シャープレシオ1年

-0.51

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

14,808

標準偏差1年

1.54%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

14,808

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

14,808

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・グローバル・ハイイールド(毎月分配)

基準価額/騰落

6,118円
0%

純資産総額(百万円)

28,619

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA 先進国ハイ・イールド・コンストレインド指数(BB-B、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA 先進国ハイ・イールド・コンストレインド指数(BB-B、円ベース)

ファンドコメント

主として世界各国のハイイールド債券に投資を行い、高い利子収入の獲得を目指す。原則としてB-格相当以上の公社債に投資し、ポートフォリオの平均格付はB-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA 先進国ハイ・イールド・コンストレインド指数(BB-B、円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

16.3%

リターン3年(年率)

12.8%

リターン5年(年率)

10.58%

リターン10年(年率)

8.05%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

28,619

シャープレシオ1年

2.91

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

28,619

標準偏差1年

5.39%

標準偏差3年

8.57%

標準偏差5年

8.34%

標準偏差10年

9.08%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

28,619

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

1.96%

純資産総額(百万円)

28,619

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

イーストS 米国高利回り社債オープン

基準価額/騰落

9,339円
+0.06%

純資産総額(百万円)

18,770

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の高利回り社債(S&Pで「B-格」、ムーディーズで「B3格」以上の長期信用格付を有するもの)に投資を行い、高い金利収入の確保と、証券の値上がり益を追求。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の評価等に加え、業種配分に配慮した銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

17.86%

リターン3年(年率)

12.02%

リターン5年(年率)

10.41%

リターン10年(年率)

7.8%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

18,770

シャープレシオ1年

3.1

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

18,770

標準偏差1年

5.56%

標準偏差3年

9.2%

標準偏差5年

9.25%

標準偏差10年

9.46%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

18,770

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

2.57%

純資産総額(百万円)

18,770

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 外国債券オープンDC

基準価額/騰落

23,181円
+0.16%

純資産総額(百万円)

10,481

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.35%

リターン3年(年率)

8.73%

リターン5年(年率)

5.47%

リターン10年(年率)

3.62%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

10,481

シャープレシオ1年

2.93

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

10,481

標準偏差1年

5.02%

標準偏差3年

7.19%

標準偏差5年

7.03%

標準偏差10年

6.23%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

10,481

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,481

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・グローバルREIT(H有/資産成長型)『愛称:世界の街並み』

基準価額/騰落

9,031円
+0.44%

純資産総額(百万円)

886

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

4.76%

リターン3年(年率)

4.51%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

886

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

886

標準偏差1年

13.64%

標準偏差3年

15.33%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

886

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

886

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i 先進国株式ESGインデックス

基準価額/騰落

33,926円
+0.29%

純資産総額(百万円)

9,882

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、金融商品取引所に上場または店頭登録(上場予定および店頭登録予定を含む)されている日本を除く先進国の株式のうち、MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、同指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月25日

リターン1年(年率)

40.04%

リターン3年(年率)

26.04%

リターン5年(年率)

20.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

9,882

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

9,882

標準偏差1年

16.2%

標準偏差3年

16.08%

標準偏差5年

16.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

9,882

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,882

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM DCバランス50インデックスファンド

基準価額/騰落

25,438円
-0.41%

純資産総額(百万円)

14,089

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、各資産をバランスよく組入れ、ミドルリスク・ミドルリターンを目指す。国内株式35%、国内債券30%、外国株式15%、外国債券17%、その他資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.53%

リターン3年(年率)

12.8%

リターン5年(年率)

9.3%

リターン10年(年率)

7.63%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

14,089

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

14,089

標準偏差1年

9.2%

標準偏差3年

7.89%

標準偏差5年

7.55%

標準偏差10年

7.69%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

14,089

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,089

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2026-01『愛称:ぜんぞう2601』

基準価額/騰落

10,123円
+0.08%

純資産総額(百万円)

110,547

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

110,547

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

110,547

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

110,547

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

110,547

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式 A(H有)

基準価額/騰落

12,178円
+1.49%

純資産総額(百万円)

2,183

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の中小型株式の中で、成長性が高いと判断される企業や、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される企業の株式等に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.63%

リターン3年(年率)

6.34%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

2,183

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

2,183

標準偏差1年

15.14%

標準偏差3年

16.6%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

2,183

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,183

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国バイオ&テクノロジー株オープン

基準価額/騰落

11,834円
+0.91%

純資産総額(百万円)

14,409

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の取引所に上場されているバイオテクノロジー、IT、テクノロジー、先端技術製品、サービステクノロジー等の各分野の企業の株式(DR(預託証券)を含む)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、技術や製品の革新性、将来性、企業の成長性、収益性、成長過程等に着目。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月09日

リターン1年(年率)

55.62%

リターン3年(年率)

26.43%

リターン5年(年率)

17.51%

リターン10年(年率)

17.84%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

14,409

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

14,409

標準偏差1年

23.04%

標準偏差3年

20.59%

標準偏差5年

19.96%

標準偏差10年

18.09%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

14,409

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

200円

直近決算日

2026年06月09日

分配金利回り

17.32%

純資産総額(百万円)

14,409

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(H有)

基準価額/騰落

10,493円
+0.12%

純資産総額(百万円)

9,493

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の様々な債券(デリバティブを含む)などに市場動向などを踏まえ機動的に投資を行うことで、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として、インカム・ファンドにおいて対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

3.79%

リターン3年(年率)

1.71%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

9,493

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

9,493

標準偏差1年

3.91%

標準偏差3年

4.42%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

9,493

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,493

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

カレラ BEV関連株ファンド

基準価額/騰落

18,539円
+0.33%

純資産総額(百万円)

2,031

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

1.4267%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場しているBEV(電気自動車)関連企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.93%

リターン3年(年率)

21.15%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4267%

純資産総額(百万円)

2,031

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4267%

純資産総額(百万円)

2,031

標準偏差1年

21.67%

標準偏差3年

21.13%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4267%

純資産総額(百万円)

2,031

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

1.89%

純資産総額(百万円)

2,031

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ オーストラリア利回り資産F(毎月)『愛称:豪州力』

基準価額/騰落

4,395円
+0.11%

純資産総額(百万円)

5,629

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

1.716%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

豪ドル建ての多様な利回り資産(「債券」ならびに相対的に配当利回りの高い「株式」および「リートを含む投資信託証券」)に投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。「債券」と「株式・リート等」への投資比率は概ね均等。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月28日

リターン1年(年率)

29.78%

リターン3年(年率)

14.48%

リターン5年(年率)

9.66%

リターン10年(年率)

7.03%

信託報酬率

1.716%

純資産総額(百万円)

5,629

シャープレシオ1年

3.72

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.716%

純資産総額(百万円)

5,629

標準偏差1年

7.84%

標準偏差3年

9.04%

標準偏差5年

11.63%

標準偏差10年

13.32%

信託報酬率

1.716%

純資産総額(百万円)

5,629

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

13円

直近決算日

2026年05月28日

分配金利回り

3.25%

純資産総額(百万円)

5,629

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界高配当株式ファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

13,186円
+0.76%

純資産総額(百万円)

30,473

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に、同時に配当余力が高いと考えられる企業の株式に分散投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各銘柄毎の配当利回り水準、株式益回り水準、ファンダメンタル、割安性、流動性などの分析も行い投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

42.93%

リターン3年(年率)

26.02%

リターン5年(年率)

19.83%

リターン10年(年率)

13.01%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

30,473

シャープレシオ1年

4.15

シャープレシオ3年

2.32

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

30,473

標準偏差1年

10.2%

標準偏差3年

11.13%

標準偏差5年

12.19%

標準偏差10年

14.28%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

30,473

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年06月18日

分配金利回り

1.82%

純資産総額(百万円)

30,473

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)『愛称:リート王』

基準価額/騰落

6,472円
+1.38%

純資産総額(百万円)

8,257

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場(それに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券および日本国債。リスク抑制の観点からイールドスプレッド等の変動に応じてJ-REITの組入比率を調整し、J-REITのアロケーションを低下させた部分については日本国債に配分する。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月18日

リターン1年(年率)

10.32%

リターン3年(年率)

3.82%

リターン5年(年率)

1.71%

リターン10年(年率)

3.84%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

8,257

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

8,257

標準偏差1年

11.94%

標準偏差3年

9.33%

標準偏差5年

9.86%

標準偏差10年

11.56%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

8,257

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年06月18日

分配金利回り

5.56%

純資産総額(百万円)

8,257

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型)

基準価額/騰落

11,612円
-0.65%

純資産総額(百万円)

6,778

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてベトナムの企業の株式等の中から、成長性が高いと判断する企業の株式等に投資する。投資銘柄の選定にあたっては、定量分析や企業分析に基づいて、企業の成長性、ビジネスモデルおよび株価のバリュエーション等を勘案して行う。未上場公開会社市場に登録された株式に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.78%

リターン3年(年率)

17.89%

リターン5年(年率)

12.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

6,778

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

6,778

標準偏差1年

19.09%

標準偏差3年

20.43%

標準偏差5年

19.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

6,778

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

500円

直近決算日

2026年05月22日

分配金利回り

17.22%

純資産総額(百万円)

6,778

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興ピムコ・Hインカム・S毎(リラ)

基準価額/騰落

1,698円
+0.30%

純資産総額(百万円)

13,562

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド(トルコリラヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド(トルコリラヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のソブリン債およびソブリン債に準ずる発行体が発行する債券。日本の国債および高格付公社債にも投資を行う。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。原則として、米ドル売り/トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

43.81%

リターン3年(年率)

25.43%

リターン5年(年率)

9.62%

リターン10年(年率)

3.33%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

13,562

シャープレシオ1年

5.49

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

13,562

標準偏差1年

7.85%

標準偏差3年

12.83%

標準偏差5年

18.93%

標準偏差10年

21.41%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

13,562

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

3.53%

純資産総額(百万円)

13,562

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

まるごとひふみ15

基準価額/騰落

9,663円
+0.13%

純資産総額(百万円)

3,937

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

0.66264%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界の株式および債券等に分散投資を行う。資産配分比率が概ね株式15%、債券85%の比率となるように、各投資対象ファンドの基本配分比率を調整する。投資対象ファンドは、各投資対象ファンドに係る定性・定量評価等により見直しを行なうことがある。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月15日

リターン1年(年率)

8.86%

リターン3年(年率)

1.16%

リターン5年(年率)

-0.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66264%

純資産総額(百万円)

3,937

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.14

シャープレシオ5年

-0.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66264%

純資産総額(百万円)

3,937

標準偏差1年

6.68%

標準偏差3年

6.04%

標準偏差5年

5.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66264%

純資産総額(百万円)

3,937

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,937

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国超長期プライム社債ファンド(1年決算型)『愛称:USプライム(1年決算型)』

基準価額/騰落

12,755円
-0.14%

純資産総額(百万円)

5,878

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

原則として、残存期間20年超、かつAAAからA格相当の米ドル建て社債に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、経済情勢に加え、発行体の信用力、利回りの水準、残存期間、投資対象銘柄の流動性などを考慮しながら、リスク分散を重視して決定する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

18.25%

リターン3年(年率)

6.73%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

5,878

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

5,878

標準偏差1年

8.07%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

5,878

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,878

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アクティブ・ニッポン『愛称:武蔵』

基準価額/騰落

17,598円
-1.80%

純資産総額(百万円)

30,623

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の上場株式。投資環境に応じて株式の組入比率、銘柄毎の投資額、銘柄入替のタイミングを決定。景気循環などの相場環境に応じてポートフォリオの性格を大胆に変更。株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月19日

リターン1年(年率)

41.58%

リターン3年(年率)

26.71%

リターン5年(年率)

16.78%

リターン10年(年率)

12.08%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

30,623

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

30,623

標準偏差1年

20.63%

標準偏差3年

15.77%

標準偏差5年

15.67%

標準偏差10年

15.77%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

30,623

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2025年11月19日

分配金利回り

8.52%

純資産総額(百万円)

30,623

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ JPX日経400アクティブ

基準価額/騰落

38,080円
-2.45%

純資産総額(百万円)

7,529

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。中長期的観点から「JPX日経インデックス400(配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。「JPX日経インデックス400」構成銘柄に限定することなく、同指数に採用が見込まれる銘柄も投資対象とする。徹底した調査・分析を通じて、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に厳選して投資する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

47.64%

リターン3年(年率)

24.21%

リターン5年(年率)

18.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

7,529

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

7,529

標準偏差1年

22.74%

標準偏差3年

16.87%

標準偏差5年

16.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

7,529

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,529

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

(日本トレンドS) リバース・トレンド

基準価額/騰落

646円
+4.19%

純資産総額(百万円)

1,713

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

1.012%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国公社債に投資すると同時に、株価指数先物取引を積極的に利用して株式市場全体の値動きの概ね反対の投資成果を目指す。3ファンドで構成される「日本トレンド・セレクト」の一つ。このファンドは株式市場の値動きと概ね反対の投資成果を目指すため、株価指数先物取引の売建額が純資産額に対してほぼ同額になるように調整を行う。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

-46.85%

リターン3年(年率)

-28.61%

リターン5年(年率)

-21.35%

リターン10年(年率)

-18.45%

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

1,713

シャープレシオ1年

-1.69

シャープレシオ3年

-1.44

シャープレシオ5年

-1.17

シャープレシオ10年

-1.09

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

1,713

標準偏差1年

28.14%

標準偏差3年

20.34%

標準偏差5年

18.67%

標準偏差10年

17.49%

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

1,713

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,713

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>J-REITファンド

基準価額/騰落

21,472円
+1.40%

純資産総額(百万円)

16,842

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券。銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行う。定性的評価については、事業内容および財務内容等の分析を行う。ベンチマークは、東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.67%

リターン3年(年率)

3.04%

リターン5年(年率)

1.31%

リターン10年(年率)

3.05%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

16,842

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

0.11

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

16,842

標準偏差1年

11.74%

標準偏差3年

9.37%

標準偏差5年

9.96%

標準偏差10年

11.7%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

16,842

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,842

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DC中小型株式オープン

基準価額/騰落

65,967円
-1.34%

純資産総額(百万円)

5,375

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の中小型株式(おもにTOPIX500対象銘柄以外)を主要投資対象とし、長期的にRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)を上回る運用成果をめざす。ボトムアップ・リサーチに付加価値の源泉を求め、成長性を持ち、かつクオリティが高いと判断される50-80銘柄程度に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

25.43%

リターン3年(年率)

19.61%

リターン5年(年率)

11.51%

リターン10年(年率)

11.11%

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

5,375

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

5,375

標準偏差1年

20.09%

標準偏差3年

14.64%

標準偏差5年

14.39%

標準偏差10年

16.11%

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

5,375

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,375

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCマイセレクションS25

基準価額/騰落

17,259円
-0.17%

純資産総額(百万円)

58,725

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式20%、国内債券60%、外国株式5%、外国債券10%および短期金融資産5%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.66%

リターン3年(年率)

4.39%

リターン5年(年率)

3.19%

リターン10年(年率)

3.06%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

58,725

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

58,725

標準偏差1年

5.85%

標準偏差3年

4.83%

標準偏差5年

4.53%

標準偏差10年

4.19%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

58,725

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

58,725

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・外国株式『愛称:Funds-i 外国株式』

基準価額/騰落

98,372円
+0.12%

純資産総額(百万円)

110,306

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

外国の株式を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

40%

リターン3年(年率)

26.43%

リターン5年(年率)

20.25%

リターン10年(年率)

17.06%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

110,306

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

110,306

標準偏差1年

14.5%

標準偏差3年

14.69%

標準偏差5年

15.15%

標準偏差10年

16.15%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

110,306

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

110,306

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo 電気自動車

基準価額/騰落

8,946円
+0.60%

純資産総額(百万円)

2,495

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Electric Vehicles Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Electric Vehicles Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の電気自動車関連企業の株式等に投資を行う。S&P Kensho Electric Vehicles Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

79.79%

リターン3年(年率)

16.48%

リターン5年(年率)

-1.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,495

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,495

標準偏差1年

26.12%

標準偏差3年

27.91%

標準偏差5年

29.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,495

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,495

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型)『愛称:USプライム(奇数月分配型)』

基準価額/騰落

11,237円
-0.13%

純資産総額(百万円)

5,544

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

原則として、残存期間20年超、かつAAAからA格相当の米ドル建て社債に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、経済情勢に加え、発行体の信用力、利回りの水準、残存期間、投資対象銘柄の流動性などを考慮しながら、リスク分散を重視して決定する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

18.19%

リターン3年(年率)

6.67%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

5,544

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

5,544

標準偏差1年

8.05%

標準偏差3年

10.92%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

5,544

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

5.07%

純資産総額(百万円)

5,544

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SMT 新興国株式インデックス・オープン

基準価額/騰落

73,204円
+1.53%

純資産総額(百万円)

50,357

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。主要投資対象の組入比率は、原則として高位を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月11日

リターン1年(年率)

64.98%

リターン3年(年率)

28.71%

リターン5年(年率)

15.02%

リターン10年(年率)

13.81%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

50,357

シャープレシオ1年

2.91

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

50,357

標準偏差1年

22.1%

標準偏差3年

17.78%

標準偏差5年

16.45%

標準偏差10年

17.26%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

50,357

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

50,357

複合

アクティブ

比較

販売会社

コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)『愛称:コアラップ(切替型ワイド)』

基準価額/騰落

17,721円
+0.54%

純資産総額(百万円)

23,198

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

2.395%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内外の不動産投資信託証券(リート)、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンド及びその他の様々な資産。短期的な市場環境等の変化に対応して、リスク水準の異なる2つのポートフォリオの範囲内で、各資産及び各投資対象ファンドへの投資割合を機動的に調整する。原則として、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.29%

リターン3年(年率)

13.35%

リターン5年(年率)

8.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

23,198

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

23,198

標準偏差1年

10.67%

標準偏差3年

9.01%

標準偏差5年

8.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

23,198

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,198

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

コーポレート・ボンド・インカム(NH型)『愛称:泰平航路』

基準価額/騰落

8,843円
+0.07%

純資産総額(百万円)

24,695

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建投資適格社債等。通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する。業種配分については、信用リスクに配慮して、安定業種を中心に投資し、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月05日

リターン1年(年率)

15.56%

リターン3年(年率)

8.23%

リターン5年(年率)

7.31%

リターン10年(年率)

4.96%

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

24,695

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

24,695

標準偏差1年

6.13%

標準偏差3年

7.99%

標準偏差5年

7.56%

標準偏差10年

6.93%

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

24,695

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年06月05日

分配金利回り

3.39%

純資産総額(百万円)

24,695

複合

アクティブ

比較

販売会社

ワールドアセットバランス(基本コース)『愛称:ワールドOne』

基準価額/騰落

10,580円
+0.29%

純資産総額(百万円)

3,760

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く先進国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)および新興国の株式、債券に分散投資を行う。投資対象資産の合計資産比率の変更は行わない。各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投資助言を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行い、為替リスクの低減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月11日

リターン1年(年率)

9.76%

リターン3年(年率)

3.85%

リターン5年(年率)

-2.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

3,760

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

-0.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

3,760

標準偏差1年

7.97%

標準偏差3年

7.76%

標準偏差5年

8.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

3,760

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,760

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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