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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・スマート・イノベーション(年1回)『愛称:iシフト』

基準価額/騰落

34,595円
-0.48%

純資産総額(百万円)

15,569

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式等。情報技術およびその派生分野に関連する企業のうち、革新的技術等によって今後の成長が期待される企業の株式等に投資を行う。株式等の運用にあたっては、ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクに運用指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月05日

リターン1年(年率)

2.99%

リターン3年(年率)

24.1%

リターン5年(年率)

13.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

15,569

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

15,569

標準偏差1年

26.3%

標準偏差3年

26.17%

標準偏差5年

28.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

15,569

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2024年12月05日

分配金利回り

0.29%

純資産総額(百万円)

15,569

国内/株

インデックス

比較

販売会社

日本インデックス225DCファンド

基準価額/騰落

46,449円
+0.90%

純資産総額(百万円)

4,949

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日経平均株価(225種)採用の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目標として運用を行う。流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄は組入れないことがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月06日

リターン1年(年率)

0.27%

リターン3年(年率)

13.49%

リターン5年(年率)

13.42%

リターン10年(年率)

8.08%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

4,949

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

4,949

標準偏差1年

11.72%

標準偏差3年

15.06%

標準偏差5年

15.23%

標準偏差10年

16.41%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

4,949

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,949

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

新シルクロード経済圏ファンド

基準価額/騰落

14,253円
-0.27%

純資産総額(百万円)

4,218

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融商品取引所に上場されており、新シルクロード経済圏(ユーラシア諸国…日本除くアジア、中東、東欧、ロシアなど)の国・地域に本拠を置いている企業もしくは主要な経済活動を行っている企業の株式(預託証券を含む)を主な投資対象とする。域内の成長加速や連携強化などに伴い、高成長が期待される企業を厳選する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月10日

リターン1年(年率)

-0.64%

リターン3年(年率)

2.98%

リターン5年(年率)

7.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

4,218

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

4,218

標準偏差1年

16.89%

標準偏差3年

12.82%

標準偏差5年

13.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

4,218

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,218

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ポーレン米国グロース株式(資産成長型)『愛称:ベストフォーカス』

基準価額/騰落

15,243円
-0.92%

純資産総額(百万円)

8,497

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所上場および店頭登録の株式等に投資する。徹底した個別企業調査を通じて、利益成長の持続性についての確信度が高い銘柄に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、確信度の高い銘柄を厳選する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月28日

リターン1年(年率)

2.66%

リターン3年(年率)

13.13%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

8,497

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

8,497

標準偏差1年

21.52%

標準偏差3年

19.42%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

8,497

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,497

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

グローバルREITオープン

基準価額/騰落

6,523円
+0.02%

純資産総額(百万円)

31,408

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のREIT(不動産投資信託証券)。REITの実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とする。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

0.2%

リターン3年(年率)

3.53%

リターン5年(年率)

11.88%

リターン10年(年率)

3.86%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

31,408

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

0.26

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

31,408

標準偏差1年

7.76%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

14.2%

標準偏差10年

15.5%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

31,408

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月23日

分配金利回り

1.69%

純資産総額(百万円)

31,408

複合

アクティブ

比較

販売会社

コア投資戦略ファンド(切替型)『愛称:コアラップ(切替型)』

基準価額/騰落

14,052円
+0.23%

純資産総額(百万円)

28,510

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

2.00946%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンド及びその他の様々な資産。「株式」、「リート」、「コモディティ」を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合合計は純資産総額に対して75%未満。原則として、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月10日

リターン1年(年率)

0.02%

リターン3年(年率)

4.34%

リターン5年(年率)

5.6%

リターン10年(年率)

2.15%

信託報酬率

2.00946%

純資産総額(百万円)

28,510

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

2.00946%

純資産総額(百万円)

28,510

標準偏差1年

5.61%

標準偏差3年

5.61%

標準偏差5年

5.64%

標準偏差10年

6.15%

信託報酬率

2.00946%

純資産総額(百万円)

28,510

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,510

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

基準価額/騰落

15,186円
-0.30%

純資産総額(百万円)

1,536

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、高格付けの豪ドル建ての公社債および短期金融商品。投資する有価証券は、原則として取得時において、長期格付けでA格以上、短期格付けでA1/P1以上の格付けを取得しているものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月07日

リターン1年(年率)

-6.86%

リターン3年(年率)

3.84%

リターン5年(年率)

7.2%

リターン10年(年率)

1.44%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,536

シャープレシオ1年

-0.75

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,536

標準偏差1年

9.48%

標準偏差3年

8.08%

標準偏差5年

9.61%

標準偏差10年

10.19%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,536

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,536

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

国際機関債オープン(H有)

基準価額/騰落

6,820円
-0.01%

純資産総額(百万円)

3,993

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

取得時においてA格相当以上の格付けを有する主要先進国通貨建の国際機関債を主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保と信託財産の着実な成長を目指す。各通貨の組入比率は、「参照金利」や「債券市場の流動性」等を基に決定。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかる。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

0.13%

リターン3年(年率)

-3.68%

リターン5年(年率)

-4.44%

リターン10年(年率)

-1.63%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

3,993

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

-0.62

シャープレシオ5年

-0.86

シャープレシオ10年

-0.4

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

3,993

標準偏差1年

3.5%

標準偏差3年

6.14%

標準偏差5年

5.24%

標準偏差10年

4.22%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

3,993

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0.88%

純資産総額(百万円)

3,993

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・ストラテジック・インカムB『愛称:悠々債券』

基準価額/騰落

7,049円
+0.18%

純資産総額(百万円)

4,896

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

米国国債・政府機関債、米国高利回り社債、先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う。各投資対象について長期的な分析を行う。米国国債・政府機関債30%、米国高利回り社債40%、米国以外の先進国債券15%、エマージング債券15%の資産配分比率を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

-2.57%

リターン3年(年率)

6.76%

リターン5年(年率)

7.45%

リターン10年(年率)

3.43%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

4,896

シャープレシオ1年

-0.27

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

4,896

標準偏差1年

10.67%

標準偏差3年

8.75%

標準偏差5年

7.46%

標準偏差10年

7.88%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

4,896

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

2.34%

純資産総額(百万円)

4,896

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

BR・米国小型株式ビッグデータ戦略ファンド(H有)

基準価額/騰落

13,008円
-0.77%

純資産総額(百万円)

3,980

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.5895%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の小型株式に投資を行う。ビッグデータ等を活用し、ブラックロック・グループが独自に開発した計量モデルにより運用する。企業の収益成長や割安度等に着目し、相対的に投資魅力度が高いと判断される銘柄へ投資する。運用の指図に関する権限をブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.に委託する。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.01%

リターン3年(年率)

-1.05%

リターン5年(年率)

5.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5895%

純資産総額(百万円)

3,980

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

-0.05

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5895%

純資産総額(百万円)

3,980

標準偏差1年

19.98%

標準偏差3年

21.49%

標準偏差5年

21.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5895%

純資産総額(百万円)

3,980

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,980

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)『愛称:SBI欧州シリーズ - 欧州高配当株式(分配)』

基準価額/騰落

10,974円
-1.07%

純資産総額(百万円)

16,937

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州の株式に投資する。株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。ポートフォリオの平均配当利回りが市場平均を上回るように銘柄の選定、投資比率の決定を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.38%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

16,937

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

16,937

標準偏差1年

9.79%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

16,937

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

155円

直近決算日

2025年03月21日

分配金利回り

3.96%

純資産総額(百万円)

16,937

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ 日本ナンバーワン・ファンド(毎月)『愛称:NO.1』

基準価額/騰落

12,161円
+0.75%

純資産総額(百万円)

7,652

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内のナンバーワン企業の株式。優れたブランド力、技術力、商品・サービス開発力およびマーケティング力を有し、業界トップシェアを誇る企業、または今後それが期待される企業に厳選投資し、信託財産の成長を図る。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

0.82%

リターン3年(年率)

11.32%

リターン5年(年率)

12.36%

リターン10年(年率)

6.41%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

7,652

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

7,652

標準偏差1年

8.01%

標準偏差3年

10.47%

標準偏差5年

11.62%

標準偏差10年

14.09%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

7,652

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

9.46%

純資産総額(百万円)

7,652

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GRAN NEXT エネルギー

基準価額/騰落

13,787円
-0.65%

純資産総額(百万円)

8,185

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の持続可能なエネルギー関連企業(再生可能エネルギー技術・開発、代替燃料、エネルギー効率化、エネルギー貯蔵、エネルギー・インフラを含めた、代替エネルギーおよびエネルギー技術の分野で経済活動を行う企業)の株式等に投資を行う。ボトムアップの調査・分析に加えて、ESGに関する各企業の取り組みと、それらが株価に与える影響度を詳細に分析(ESG項目の評価)した上で、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

-11.09%

リターン3年(年率)

6.29%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

8,185

シャープレシオ1年

-0.68

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

8,185

標準偏差1年

16.75%

標準偏差3年

17.46%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

8,185

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

8,185

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

3,643円
-0.22%

純資産総額(百万円)

3,099

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、アジア・オセアニア地域および国内の債券。各投資信託証券の組入比率は、収益性、投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性、金利および為替動向等を勘案して決定する。三重県の次世代育成、社会福祉向上、環境保護等に関連した取組みおよび施設等に信託報酬から寄付を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

-4.74%

リターン3年(年率)

2.58%

リターン5年(年率)

4.02%

リターン10年(年率)

0.79%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,099

シャープレシオ1年

-0.62

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.09

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,099

標準偏差1年

8.19%

標準偏差3年

8.06%

標準偏差5年

8.11%

標準偏差10年

8.32%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,099

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

3.02%

純資産総額(百万円)

3,099

アクティブ

比較

販売会社

ビルドアップ型 MSG・プレミアム株NH2020-11(限追)

基準価額/騰落

15,462円
-0.57%

純資産総額(百万円)

7,757

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

5.15%

リターン3年(年率)

11.49%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

7,757

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

7,757

標準偏差1年

12.94%

標準偏差3年

12.47%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

7,757

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,757

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・ストラテジック・インカム(H無/年1回)

基準価額/騰落

19,278円
+0.88%

純資産総額(百万円)

6,080

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い債券等のうち、主として米ドル建ての債券および債券関連派生商品等。債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する。外貨建資産に対しては、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年05月13日

リターン1年(年率)

-2.25%

リターン3年(年率)

8.31%

リターン5年(年率)

8.71%

リターン10年(年率)

4.25%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

6,080

シャープレシオ1年

-0.23

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

6,080

標準偏差1年

10.95%

標準偏差3年

9.5%

標準偏差5年

7.82%

標準偏差10年

8.37%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

6,080

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,080

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型)『愛称:ブライトライフ(資産成長型)』

基準価額/騰落

11,885円
-0.60%

純資産総額(百万円)

5,701

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、「いのちを守る」(医療、食料、環境など、生きていくうえで必要不可欠な分野における様々な課題を解決する企業)および「いのちを輝かせる」(技術革新を通じて、より便利で豊かな生活を実現させる企業)の2つのテーマに関連する企業の株式等に投資する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

-5.01%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

5,701

シャープレシオ1年

-0.32

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

5,701

標準偏差1年

16.7%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

5,701

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,701

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド『愛称:ライジング・トゥモロー』

基準価額/騰落

20,492円
-0.99%

純資産総額(百万円)

10,349

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の株式。グローバルな需要のシフト(変化・増大)から、今後成長が期待される3つのテーマ(水・農業・代替エネルギー)に関連する企業の株式を中心に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月10日

リターン1年(年率)

-3.54%

リターン3年(年率)

7.59%

リターン5年(年率)

17.05%

リターン10年(年率)

6.74%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10,349

シャープレシオ1年

-0.29

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10,349

標準偏差1年

13.25%

標準偏差3年

16.38%

標準偏差5年

18.18%

標準偏差10年

18.6%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10,349

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,349

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本国債部分ラダーファンド(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

9,341円
+0.19%

純資産総額(百万円)

6,334

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の国債を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を目標に運用を行う。投資するわが国の国債は原則として残存期間が10年から15年程度の国債とする。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.67%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

6,334

シャープレシオ1年

-1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

6,334

標準偏差1年

3.94%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

6,334

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,334

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

ダイワ J-REITオープン(年1回決算型)

基準価額/騰落

17,785円
-0.37%

純資産総額(百万円)

2,400

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

0.737%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月17日

リターン1年(年率)

4.06%

リターン3年(年率)

-1.11%

リターン5年(年率)

3.92%

リターン10年(年率)

2.57%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

2,400

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

-0.14

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

2,400

標準偏差1年

6.01%

標準偏差3年

8.63%

標準偏差5年

10.41%

標準偏差10年

12.23%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

2,400

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,400

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル8資産ラップファンド(中立型)『愛称:グロ8(中立型)』

基準価額/騰落

13,613円
+0.10%

純資産総額(百万円)

614

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.39869%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、世界リート、コモディティ等、世界の様々な資産に実質的に投資する。目標リスク水準は、年率標準偏差5.0から8.0%程度。各資産への投資割合の決定にあたっては、水戸証券株式会社の投資助言を受ける。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

-0.54%

リターン3年(年率)

4.46%

リターン5年(年率)

5.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.39869%

純資産総額(百万円)

614

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.39869%

純資産総額(百万円)

614

標準偏差1年

6.88%

標準偏差3年

6.95%

標準偏差5年

6.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.39869%

純資産総額(百万円)

614

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

614

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・TOPIX『愛称:Funds-i TOPIX』

基準価額/騰落

42,148円
+0.77%

純資産総額(百万円)

7,586

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質的な運用は「国内株式マザーファンド」を通じて行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月06日

リターン1年(年率)

3.13%

リターン3年(年率)

15.94%

リターン5年(年率)

14.61%

リターン10年(年率)

7.31%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

7,586

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

7,586

標準偏差1年

8.89%

標準偏差3年

11.17%

標準偏差5年

12.13%

標準偏差10年

14.46%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

7,586

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,586

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラップ向けダイナミックアロケーションF

基準価額/騰落

10,268円
+0.06%

純資産総額(百万円)

2,323

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む先進国の株式、日本の国債および短期公社債等に投資を行う。日本を含む先進国の株式の実質組入比率は、原則として相場の局面判断や株式の収益率等に基づいて決定する。日本の国債および短期公社債等の組入比率については、株式部分の組入比率を決定した後、相場の局面判断に基づき決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.89%

リターン3年(年率)

1.49%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,323

シャープレシオ1年

-0.85

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,323

標準偏差1年

3.73%

標準偏差3年

4.65%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,323

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年06月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,323

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo 遺伝子工学

基準価額/騰落

6,192円
-1.92%

純資産総額(百万円)

1,346

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Genetic Engineering Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Genetic Engineering Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の遺伝子工学関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資を行う。S&P Kensho Genetic Engineering Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月19日

リターン1年(年率)

-40.39%

リターン3年(年率)

-12.02%

リターン5年(年率)

-10.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

1,346

シャープレシオ1年

-2.14

シャープレシオ3年

-0.44

シャープレシオ5年

-0.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

1,346

標準偏差1年

18.97%

標準偏差3年

27.53%

標準偏差5年

27.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

1,346

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,346

インデックス

比較

販売会社

インデックスP(ミリオン)

基準価額/騰落

13,078円
+0.89%

純資産総額(百万円)

18,281

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.06%

リターン3年(年率)

13.34%

リターン5年(年率)

12.74%

リターン10年(年率)

7.01%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

18,281

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

18,281

標準偏差1年

11.72%

標準偏差3年

15%

標準偏差5年

15.19%

標準偏差10年

16.39%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

18,281

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年08月19日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

18,281

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン・グリーン・オープン『愛称:ぶなの森』

基準価額/騰落

19,533円
+0.61%

純資産総額(百万円)

40,640

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。環境問題への取組状況を基に信用リスクや流動性リスク等を勘案して絞られた投資候補銘柄について、独自の調査分析に基づいて算出した理論的株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本に、再度環境への取組評価やリスク分析等を加味して行う。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月16日

リターン1年(年率)

-0.49%

リターン3年(年率)

13.16%

リターン5年(年率)

14.34%

リターン10年(年率)

5.99%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

40,640

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

40,640

標準偏差1年

7.78%

標準偏差3年

9.53%

標準偏差5年

11.95%

標準偏差10年

15.39%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

40,640

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2024年07月16日

分配金利回り

1.54%

純資産総額(百万円)

40,640

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・メタバースワールド(予想分配型)

基準価額/騰落

10,984円
-0.68%

純資産総額(百万円)

15,647

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式等を主要投資対象とし、仮想現実関連技術を含むメタバース(メタ(meta:超越)とユニバース(universe:世界)を組み合わせた造語で、通信ネットワーク上に構築された仮想空間やそのサービス)関連ビジネスを行う企業の株式に投資を行う。決算日の前営業日の基準価額に応じた金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月10日

リターン1年(年率)

1.08%

リターン3年(年率)

19.52%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

15,647

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

15,647

標準偏差1年

27.1%

標準偏差3年

23.49%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

15,647

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

19.12%

純資産総額(百万円)

15,647

海外/不

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 外国REITインデックス(H有) (SMA専用)

基準価額/騰落

9,093円
+0.01%

純資産総額(百万円)

5,735

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

0.4345%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。運用の効率化をはかるため、不動産投信指数先物取引を利用することがある。このため、マザーファンドの受益証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがある。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.48%

リターン3年(年率)

-4.81%

リターン5年(年率)

3.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

5,735

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

-0.25

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

5,735

標準偏差1年

13.52%

標準偏差3年

19.64%

標準偏差5年

18.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

5,735

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

220円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

2.42%

純資産総額(百万円)

5,735

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

PayPay投信 NASDAQ100インデックス

基準価額/騰落

15,152円
0%

純資産総額(百万円)

893

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

0.2024%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式を主要投資対象とし、NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)に概ね連動する投資成果を目指して運用を行う。株式への投資に代えて、上場投資信託証券や株価指数先物取引を利用する場合がある。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-13.56%

リターン3年(年率)

15.45%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2024%

純資産総額(百万円)

893

シャープレシオ1年

-0.53

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2024%

純資産総額(百万円)

893

標準偏差1年

26.15%

標準偏差3年

21.9%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2024%

純資産総額(百万円)

893

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年06月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

893

複合

アクティブ

比較

販売会社

日本3資産ファンド成長コース『愛称:円のめぐみ』

基準価額/騰落

13,628円
+0.29%

純資産総額(百万円)

3,172

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式50%、国内債券20%、J-REIT30%の割合で分散投資。安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標にする。国内株式においては、予想配当利回りが市場平均と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資を行い、充分な銘柄分散に留意しつつポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月10日

リターン1年(年率)

3.69%

リターン3年(年率)

9.68%

リターン5年(年率)

11.01%

リターン10年(年率)

5.78%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,172

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,172

標準偏差1年

5.04%

標準偏差3年

6.99%

標準偏差5年

7.85%

標準偏差10年

8.81%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,172

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

1.76%

純資産総額(百万円)

3,172

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 日本株オープン「35」

基準価額/騰落

18,480円
+0.70%

純資産総額(百万円)

7,215

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。中長期的な事業の収益性・成長性が見込まれ、かつ十分な投資成果が期待できると判断し選別し厳選した「35銘柄」に投資することで、全産業に投資するよりも高いパフォーマンスをめざし、より綿密な情報分析と継続フォローの徹底を図る。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

-8.61%

リターン3年(年率)

10.73%

リターン5年(年率)

13.98%

リターン10年(年率)

9.71%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,215

シャープレシオ1年

-0.53

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,215

標準偏差1年

16.65%

標準偏差3年

19.32%

標準偏差5年

18.32%

標準偏差10年

19.48%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,215

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,215

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ グローバル・ボンド(年1回決算型)『愛称:花こよみ年1』

基準価額/騰落

13,578円
-0.72%

純資産総額(百万円)

17,061

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要国のうち、信用力が高く、相対的に利回りが高い国の債券に投資。その判断基準は、FTSE世界国債インデックスにおける各国の最終利回りとする。投資対象とする債券の種類は、各国の国債、政府保証債のほか、オーストラリアの州政府債及び各国通貨建ての国際機関債。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年04月22日

リターン1年(年率)

-5.84%

リターン3年(年率)

0.42%

リターン5年(年率)

1.89%

リターン10年(年率)

1.56%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

17,061

シャープレシオ1年

-0.74

シャープレシオ3年

0.04

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

17,061

標準偏差1年

8.26%

標準偏差3年

7.89%

標準偏差5年

7.71%

標準偏差10年

7.32%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

17,061

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,061

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

カレラ 成長日本列島株式ファンド

基準価額/騰落

16,268円
+0.58%

純資産総額(百万円)

2,361

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.4135%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の金融商品取引所に上場している企業の株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.44%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

2,361

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

2,361

標準偏差1年

11.21%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

2,361

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

1.84%

純資産総額(百万円)

2,361

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本好配当株オープン

基準価額/騰落

24,122円
+0.43%

純資産総額(百万円)

17,844

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。銘柄選定に当たっては、予想配当利回りの水準に着目しつつ、配当の安定性や成長性、企業の業績動向、株価のバリュエーション(割安性)等を勘案して行う。ファンドの平均配当利回り水準や業種分散、流動性等を勘案してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月08日

リターン1年(年率)

8.63%

リターン3年(年率)

16.62%

リターン5年(年率)

18.35%

リターン10年(年率)

8.92%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

17,844

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.74

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

17,844

標準偏差1年

5.14%

標準偏差3年

8.93%

標準偏差5年

10.51%

標準偏差10年

14.11%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

17,844

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

130円

直近決算日

2025年04月08日

分配金利回り

2.07%

純資産総額(百万円)

17,844

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ JPX日経400アクティブファンド(資産)『愛称:ROE革命』

基準価額/騰落

26,694円
+0.78%

純資産総額(百万円)

5,798

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、成長が期待される日本企業の株式。中長期的観点から、ベンチマークである「JPX日経インデックス400(配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。調査・分析を通じて、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に厳選して投資する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

-1.07%

リターン3年(年率)

13.06%

リターン5年(年率)

14.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

5,798

シャープレシオ1年

-0.13

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

5,798

標準偏差1年

10.35%

標準偏差3年

13.79%

標準偏差5年

14.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

5,798

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,798

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ジャパンESGクオリティ200インデックスファンド『愛称:ESGナビ』

基準価額/騰落

21,015円
+0.77%

純資産総額(百万円)

11,264

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)

ファンドコメント

主として日本の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含む)に投資し、iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

5.03%

リターン3年(年率)

14.17%

リターン5年(年率)

12.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

11,264

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

11,264

標準偏差1年

8.43%

標準偏差3年

12.05%

標準偏差5年

13.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

11,264

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,264

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 世界債券ファンド(毎月分配型)『愛称:ワールドプライム』

基準価額/騰落

7,423円
-0.34%

純資産総額(百万円)

15,556

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、米ドル、カナダ・ドル、豪ドル、ユーロ等、英ポンド、北欧・東欧通貨の各通貨建ての公社債等に均等投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。北欧・東欧通貨の国家機関等が発行・保証する公社債等はA格相当以上、それ以外の公社債においてはAA格相当以上を基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年02月20日

リターン1年(年率)

-1.94%

リターン3年(年率)

4.48%

リターン5年(年率)

4.85%

リターン10年(年率)

0.7%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

15,556

シャープレシオ1年

-0.26

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.09

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

15,556

標準偏差1年

8.51%

標準偏差3年

7.66%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

7.1%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

15,556

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0.74%

純資産総額(百万円)

15,556

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

パインブリッジ 厳選インド株式ファンド

基準価額/騰落

14,585円
-0.56%

純資産総額(百万円)

21,626

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.82799%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として投資信託証券への投資を通じて、インドの取引所上場株式等およびわが国の公社債に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。外国籍投資信託証券「パインブリッジ・インド・エクイティ・ファンド」への投資は、原則として高位に保つことを基本とする。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月17日

リターン1年(年率)

-5.13%

リターン3年(年率)

14.14%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

21,626

シャープレシオ1年

-0.29

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

21,626

標準偏差1年

19%

標準偏差3年

15.04%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

21,626

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,626

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし・グローバル好配当戦略(年6回決算型)『愛称:ミズナラ』

基準価額/騰落

9,828円
+0.34%

純資産総額(百万円)

12,358

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.20225%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界の株式、不動産投資信託に分散投資を行う。各投資信託証券においては、中長期的な値上がり益の獲得と配当収益の確保に着目した運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月10日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.20225%

純資産総額(百万円)

12,358

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.20225%

純資産総額(百万円)

12,358

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.20225%

純資産総額(百万円)

12,358

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

1.22%

純資産総額(百万円)

12,358

海外/不

インデックス

比較

販売会社

野村 世界REITインデックスBコース(一任口座)

基準価額/騰落

13,846円
+0.07%

純資産総額(百万円)

25,121

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国のREIT(不動産投資信託証券)。S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.01%

リターン3年(年率)

4.53%

リターン5年(年率)

12.92%

リターン10年(年率)

5.29%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

25,121

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

25,121

標準偏差1年

11.22%

標準偏差3年

15.82%

標準偏差5年

16.38%

標準偏差10年

17.05%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

25,121

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

2円

直近決算日

2025年06月17日

分配金利回り

0.17%

純資産総額(百万円)

25,121

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

FWりそな国内株式アクティブファンド

基準価額/騰落

21,310円
+0.41%

純資産総額(百万円)

58,274

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的に国内株式への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。指定投資信託証券および信託財産全体のリスク特性やパフォーマンス等を継続的にモニターし、投資比率を調整する。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.72%

リターン3年(年率)

15.04%

リターン5年(年率)

13.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

58,274

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

58,274

標準偏差1年

11.4%

標準偏差3年

12.32%

標準偏差5年

12.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

58,274

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

58,274

国内/株

インデックス

比較

販売会社

野村 TOPIXインデックス(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

22,796円
+0.77%

純資産総額(百万円)

13,357

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

0.2695%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指す。インベストメント・テクノロジー関連部署によるインデックス情報の管理・分析や、運用審査部署によるファンドの分析などにより銘柄の選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.33%

リターン3年(年率)

16.19%

リターン5年(年率)

14.88%

リターン10年(年率)

7.51%

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

13,357

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

13,357

標準偏差1年

8.88%

標準偏差3年

11.17%

標準偏差5年

12.14%

標準偏差10年

14.46%

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

13,357

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

13,357

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル・リアルアセット・ファンド(H無)

基準価額/騰落

12,135円
-0.87%

純資産総額(百万円)

8,461

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.6742%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の不動産・インフラストラクチャー関連の株式および不動産投資信託を主要投資対象とする投資信託証券に投資する。個別企業のファンダメンタル分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

0.46%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6742%

純資産総額(百万円)

8,461

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6742%

純資産総額(百万円)

8,461

標準偏差1年

6.71%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6742%

純資産総額(百万円)

8,461

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,461

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ J-REITファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

16,744円
-0.37%

純資産総額(百万円)

4,724

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券。運用にあたっては、「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面から相対的評価を行い、信用度・流動性等を勘案してポートフォリオを構築。J-REITの組入れ比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月12日

リターン1年(年率)

2.35%

リターン3年(年率)

-1.2%

リターン5年(年率)

3.48%

リターン10年(年率)

2.06%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,724

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

-0.15

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,724

標準偏差1年

5.93%

標準偏差3年

8.67%

標準偏差5年

10.36%

標準偏差10年

11.82%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,724

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,724

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM 中小型株・アクティブ・オープン

基準価額/騰落

22,225円
+0.62%

純資産総額(百万円)

3,675

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所のスタンダード市場上場株式、東京証券取引所のグロース市場上場株式および中小型株式、その他成長株式。企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式により、成長性があり、株価水準が割安と判断される銘柄を中心に個別銘柄を選択。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月10日

リターン1年(年率)

14.1%

リターン3年(年率)

13.69%

リターン5年(年率)

6.97%

リターン10年(年率)

6.23%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,675

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,675

標準偏差1年

10.53%

標準偏差3年

11.07%

標準偏差5年

14.62%

標準偏差10年

16.6%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,675

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,675

国内/株

インデックス

比較

販売会社

明治安田 DC・TOPIXオープン

基準価額/騰落

36,214円
+0.77%

純資産総額(百万円)

10,797

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。TOPIXの動きに連動する投資成果を目標として運用。日次、月次でTOPIXとの連動性をチェックし、連動性が低まったと判断される場合には売買コストを考慮しつつ組入銘柄を見直し、ポートフォリオを再構築する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月26日

リターン1年(年率)

3.51%

リターン3年(年率)

16.24%

リターン5年(年率)

14.9%

リターン10年(年率)

7.57%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

10,797

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

10,797

標準偏差1年

8.9%

標準偏差3年

11.15%

標準偏差5年

12.11%

標準偏差10年

14.44%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

10,797

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,797

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

新光 ブラジル債券ファンド

基準価額/騰落

1,783円
-0.06%

純資産総額(百万円)

11,175

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.57%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、ブラジルレアル建てのブラジル国債に投資を行い、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行う。投資割合については、資金動向や市況動向などを勘案して決定をし、ブラジルボンド・ファンドの組入比率は高位とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月09日

リターン1年(年率)

-9.03%

リターン3年(年率)

5.68%

リターン5年(年率)

11.08%

リターン10年(年率)

3.55%

信託報酬率

1.57%

純資産総額(百万円)

11,175

シャープレシオ1年

-0.85

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.57%

純資産総額(百万円)

11,175

標準偏差1年

11.01%

標準偏差3年

11.28%

標準偏差5年

14.1%

標準偏差10年

16.69%

信託報酬率

1.57%

純資産総額(百万円)

11,175

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

2.02%

純資産総額(百万円)

11,175

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Slim 全米株式

基準価額/騰落

13,335円
-0.64%

純資産総額(百万円)

17,437

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI USA インベスタブル・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI USA インベスタブル・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式等に投資を行う。MSCI USA インベスタブル・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年04月25日

リターン1年(年率)

4.01%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

17,437

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

17,437

標準偏差1年

19.26%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

17,437

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,437

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWS欧州ハイ・イールド債券F(レアル)(毎月)

基準価額/騰落

2,338円
+1.43%

純資産総額(百万円)

11,913

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

1.6325%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とする。原則として、ユーロ建資産について、ユーロ売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。また、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月25日

リターン1年(年率)

-4.14%

リターン3年(年率)

10.76%

リターン5年(年率)

16.35%

リターン10年(年率)

5.67%

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

11,913

シャープレシオ1年

-0.4

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

11,913

標準偏差1年

11.17%

標準偏差3年

12.51%

標準偏差5年

14.43%

標準偏差10年

18.98%

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

11,913

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

4.7%

純資産総額(百万円)

11,913

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ストック Dコース『愛称:世界樹』

基準価額/騰落

9,970円
-0.46%

純資産総額(百万円)

7,737

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき、株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月27日

リターン1年(年率)

-2.23%

リターン3年(年率)

12.74%

リターン5年(年率)

16.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

7,737

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

7,737

標準偏差1年

14.1%

標準偏差3年

13.98%

標準偏差5年

13.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

7,737

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月27日

分配金利回り

15.05%

純資産総額(百万円)

7,737

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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