設定日:
2017/08/30
償還日：
2032/05/14
評価基準日：
2026/07/31
豪ドル年1回決算型ファンド
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
14,301
円
2026年08月12日
前日比
前日比
118
円
(0.83%)
純資産総額
純資産総額
3,948
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
03311178
2017083001
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目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2026/05/15
|
運用報告書2 2025/05/15
|
ファンドの特色
豪ドル建ての公社債を主要投資対象とする。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年、円換算ベース)をベンチマークとする。組入債券の平均格付は、原則としてAA-格相当以上を維持し、また投資する公社債は、原則として購入時においてA-格相当以上の格付を取得しているものに限定する。運用は、UBSアセット･マネジメント(オーストラリア)リミテッドに委託する。原則、為替ヘッジを行わない。5月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.97% |
9.86% |
8.36% |
-- |
|
カテゴリー |
16.22% |
8.93% |
5.74% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.75% |
+ 0.93% |
+ 2.62% |
-- |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
6% |
6% |
-- |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.51% |
7.5% |
8.88% |
-- |
|
カテゴリー |
7.39% |
8% |
9.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.88% |
-0.5% |
-0.31% |
-- |
|
順位 |
1位 |
4位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
3% |
12% |
21% |
-- |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.81 |
1.28 |
0.93 |
-- |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.08 |
0.61 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.69 |
+ 0.2 |
+ 0.32 |
-- |
|
順位 |
1位 |
2位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
3% |
6% |
6% |
-- |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報