設定日:
2017/08/30
償還日：
2027/05/14
評価基準日：
2025/11/30
豪ドル年1回決算型ファンド
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
12,957
円
2025年12月15日
前日比
前日比
-13
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
3,718
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
03311178
2017083001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/15
|
運用報告書2 2024/05/15
|
ファンドの特色
豪ドル建ての公社債を主要投資対象とする。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年、円換算ベース)をベンチマークとする。組入債券の平均格付は、原則としてAA-格相当以上を維持し、また投資する公社債は、原則として購入時においてA-格相当以上の格付を取得しているものに限定する。運用は、UBSアセット･マネジメント(オーストラリア)リミテッドに委託する。原則、為替ヘッジを行わない。5月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.18% |
6.7% |
6.9% |
-- |
|
カテゴリー |
7.91% |
5.97% |
4.56% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27% |
+ 0.73% |
+ 2.34% |
-- |
|
順位 |
15位 |
4位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
12% |
6% |
-- |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.91% |
7.88% |
8.77% |
-- |
|
カテゴリー |
6.71% |
8.57% |
8.83% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2% |
-0.69% |
-0.06% |
-- |
|
順位 |
34位 |
2位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
95% |
6% |
45% |
-- |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.12 |
0.83 |
0.78 |
-- |
|
カテゴリー |
1.12 |
0.68 |
0.51 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.15 |
+ 0.27 |
-- |
|
順位 |
23位 |
2位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
64% |
6% |
6% |
-- |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報