設定日:
2017/08/30
償還日：
2027/05/14
評価基準日：
2025/09/30
豪ドル年1回決算型ファンド
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
12,667
円
2025年10月30日
前日比
前日比
60
円
(0.48%)
純資産総額
純資産総額
3,679
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
03311178
2017083001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/15
|
運用報告書2 2024/05/15
|
ファンドの特色
豪ドル建ての公社債を主要投資対象とする。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年、円換算ベース)をベンチマークとする。組入債券の平均格付は、原則としてAA-格相当以上を維持し、また投資する公社債は、原則として購入時においてA-格相当以上の格付を取得しているものに限定する。運用は、UBSアセット･マネジメント(オーストラリア)リミテッドに委託する。原則、為替ヘッジを行わない。5月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.73% |
4.97% |
6.4% |
-- |
|
カテゴリー |
1.89% |
4.97% |
4.15% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.84% |
0% |
+ 2.25% |
-- |
|
順位 |
5位 |
18位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
53% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.96% |
7.84% |
8.95% |
-- |
|
カテゴリー |
6.38% |
8.51% |
8.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.58% |
-0.67% |
-0.01% |
-- |
|
順位 |
35位 |
2位 |
17位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
6% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.34 |
0.62 |
0.71 |
-- |
|
カテゴリー |
0.24 |
0.57 |
0.46 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.05 |
+ 0.25 |
-- |
|
順位 |
6位 |
10位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
30% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報