設定日:

2017/08/30

償還日:

2027/05/14

評価基準日:

2025/01/31

豪ドル年1回決算型ファンド

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

11,804

2025年02月12日

前日比

前日比

151

(1.3%)

純資産総額

純資産総額

3,586

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

03311178

2017083001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

豪ドル建ての公社債を主要投資対象とする。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年、円換算ベース)をベンチマークとする。組入債券の平均格付は、原則としてAA-格相当以上を維持し、また投資する公社債は、原則として購入時においてA-格相当以上の格付を取得しているものに限定する。運用は、UBSアセット・マネジメント(オーストラリア)リミテッドに委託する。原則、為替ヘッジを行わない。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.45%

7.54%

6.12%

--

カテゴリー

1.65%

4.86%

4.03%

--

+/- カテゴリー

+ 0.8%

+ 2.68%

+ 2.09%

--

順位

3位

2位

2位

--

%ランク

10%

7%

7%

--

ファンド数

33本

31本

31本

--

標準偏差

9.26%

9.16%

10.03%

--

カテゴリー

8.39%

9.4%

10.13%

--

+/- カテゴリー

+ 0.87%

-0.24%

-0.1%

--

順位

31位

10位

10位

--

%ランク

94%

33%

33%

--

ファンド数

33本

31本

31本

--

シャープレシオ

0.25

0.82

0.61

--

カテゴリー

0.18

0.51

0.4

--

+/- カテゴリー

+ 0.07

+ 0.31

+ 0.21

--

順位

5位

2位

2位

--

%ランク

16%

7%

7%

--

ファンド数

33本

31本

31本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

PR