設定日:
2017/08/30
償還日：
2027/05/14
評価基準日：
2025/03/31
豪ドル年1回決算型ファンド
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
11,621
円
2025年05月02日
前日比
前日比
223
円
(1.96%)
純資産総額
純資産総額
3,499
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
03311178
2017083001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/05/15
|
運用報告書2 2023/05/15
|
ファンドの特色
豪ドル建ての公社債を主要投資対象とする。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年、円換算ベース)をベンチマークとする。組入債券の平均格付は、原則としてAA-格相当以上を維持し、また投資する公社債は、原則として購入時においてA-格相当以上の格付を取得しているものに限定する。運用は、UBSアセット･マネジメント(オーストラリア)リミテッドに委託する。原則、為替ヘッジを行わない。5月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.17% |
3.03% |
7.95% |
-- |
|
カテゴリー |
-2.46% |
1.5% |
5.79% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.29% |
+ 1.53% |
+ 2.16% |
-- |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
7% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
34本 |
33本 |
32本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.55% |
7.53% |
9.32% |
-- |
|
カテゴリー |
8.51% |
8.68% |
9.35% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.04% |
-1.15% |
-0.03% |
-- |
|
順位 |
31位 |
2位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
7% |
47% |
-- |
|
ファンド数 |
34本 |
33本 |
32本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.15 |
0.39 |
0.85 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.32 |
0.17 |
0.62 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.22 |
+ 0.23 |
-- |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
7% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
34本 |
33本 |
32本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報