設定日:
2017/08/30
償還日：
2032/05/14
評価基準日：
2026/09/30
豪ドル年1回決算型ファンド
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
14,040
円
2026年10月07日
前日比
前日比
56
円
(0.4%)
純資産総額
純資産総額
3,864
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
03311178
2017083001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/15
|
運用報告書2 2025/05/15
|
ファンドの特色
豪ドル建ての公社債を主要投資対象とする。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年、円換算ベース)をベンチマークとする。組入債券の平均格付は、原則としてAA-格相当以上を維持し、また投資する公社債は、原則として購入時においてA-格相当以上の格付を取得しているものに限定する。運用は、UBSアセット･マネジメント(オーストラリア)リミテッドに委託する。原則、為替ヘッジを行わない。5月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.46% |
7.94% |
7.91% |
-- |
|
カテゴリー |
9.58% |
6.95% |
5.27% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.88% |
+ 0.99% |
+ 2.64% |
-- |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
6% |
6% |
-- |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.61% |
8.07% |
9.13% |
-- |
|
カテゴリー |
9.87% |
8.74% |
9.53% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.26% |
-0.67% |
-0.4% |
-- |
|
順位 |
1位 |
2位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
3% |
6% |
9% |
-- |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.47 |
0.94 |
0.85 |
-- |
|
カテゴリー |
0.91 |
0.76 |
0.54 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.56 |
+ 0.18 |
+ 0.31 |
-- |
|
順位 |
1位 |
2位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
3% |
6% |
6% |
-- |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報