豪ドル年1回決算型ファンド
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・オセアニア(F)
基準価額
基準価額
11,804
円
2025年02月12日
前日比
前日比

151
円
(1.3%)
純資産総額
純資産総額
3,586
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★★
03311178
2017083001
ファンドの特色
豪ドル建ての公社債を主要投資対象とする。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年、円換算ベース)をベンチマークとする。組入債券の平均格付は、原則としてAA-格相当以上を維持し、また投資する公社債は、原則として購入時においてA-格相当以上の格付を取得しているものに限定する。運用は、UBSアセット・マネジメント(オーストラリア)リミテッドに委託する。原則、為替ヘッジを行わない。5月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.45% |
7.54% |
6.12% |
-- |
カテゴリー |
1.65% |
4.86% |
4.03% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.8% |
+ 2.68% |
+ 2.09% |
-- |
順位 |
3位 |
2位 |
2位 |
-- |
%ランク |
10% |
7% |
7% |
-- |
ファンド数 |
33本 |
31本 |
31本 |
-- |
標準偏差 |
9.26% |
9.16% |
10.03% |
-- |
カテゴリー |
8.39% |
9.4% |
10.13% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.87% |
-0.24% |
-0.1% |
-- |
順位 |
31位 |
10位 |
10位 |
-- |
%ランク |
94% |
33% |
33% |
-- |
ファンド数 |
33本 |
31本 |
31本 |
-- |
シャープレシオ |
0.25 |
0.82 |
0.61 |
-- |
カテゴリー |
0.18 |
0.51 |
0.4 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.31 |
+ 0.21 |
-- |
順位 |
5位 |
2位 |
2位 |
-- |
%ランク |
16% |
7% |
7% |
-- |
ファンド数 |
33本 |
31本 |
31本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報