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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWS欧州ハイ・イールド債券F(レアル)(毎月)

基準価額/騰落

2,775円
+0.33%

純資産総額(百万円)

13,212

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.6325%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とする。原則として、ユーロ建資産について、ユーロ売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。また、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

28.9%

リターン3年(年率)

19.05%

リターン5年(年率)

20.25%

リターン10年(年率)

10.87%

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

13,212

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

13,212

標準偏差1年

9.9%

標準偏差3年

10.61%

標準偏差5年

13.5%

標準偏差10年

17.62%

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

13,212

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

3.96%

純資産総額(百万円)

13,212

複合

アクティブ

比較

販売会社

ロボット戦略II 世界成長ファンド『愛称:あんしんロボ』

基準価額/騰落

9,473円
+0.19%

純資産総額(百万円)

1,655

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.991%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として円建の外国投資信託への投資を通じて、世界各国の株価指数先物、債券先物、インフレ連動債、クレジット・デフォルト・スワップ、コモディティ・インデックス・スワップ等の幅広い資産に投資を行う。外国投資信託においては、原則として当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

6.6%

リターン3年(年率)

3.51%

リターン5年(年率)

1.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.991%

純資産総額(百万円)

1,655

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

0.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.991%

純資産総額(百万円)

1,655

標準偏差1年

12.41%

標準偏差3年

9.22%

標準偏差5年

9.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.991%

純資産総額(百万円)

1,655

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,655

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界高配当株式ファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

11,603円
-0.76%

純資産総額(百万円)

27,420

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に、同時に配当余力が高いと考えられる企業の株式に分散投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各銘柄毎の配当利回り水準、株式益回り水準、ファンダメンタル、割安性、流動性などの分析も行い投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

23.55%

リターン3年(年率)

23.48%

リターン5年(年率)

20.52%

リターン10年(年率)

11.86%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

27,420

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

2.4

シャープレシオ5年

1.72

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

27,420

標準偏差1年

10.28%

標準偏差3年

9.73%

標準偏差5年

11.92%

標準偏差10年

14.08%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

27,420

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

1.9%

純資産総額(百万円)

27,420

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株式デイリートレンド戦略ファンド

基準価額/騰落

7,946円
-0.11%

純資産総額(百万円)

679

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

0.737%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国株式デイリートレンド戦略(一定のルールに従って株式市場が一定率以上上昇した場合には買い建てポジションを、一定率以上下落した場合には売り建てポジションを構築し、全てのポジションを当該取引日の終了時までに解消する戦略)に基づいて償還価格が決定される円建債券に投資する。米国株式市場の1日の取引時間中の値動きを捉えることを目的とする運用を行い、収益の積み上げを目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.16%

リターン3年(年率)

-3.08%

リターン5年(年率)

-3.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

679

シャープレシオ1年

-1.84

シャープレシオ3年

-1.71

シャープレシオ5年

-0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

679

標準偏差1年

1.99%

標準偏差3年

1.93%

標準偏差5年

5.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

679

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

679

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国好利回り社債投信Cコース

基準価額/騰落

6,056円
-0.08%

純資産総額(百万円)

1,356

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主としてBB格相当以下の格付が付与された米国ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資を行い、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては徹底したクレジット分析により信用リスクのコントロールを行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.22%

リターン3年(年率)

2.07%

リターン5年(年率)

0.47%

リターン10年(年率)

2.84%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,356

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,356

標準偏差1年

2.55%

標準偏差3年

4.07%

標準偏差5年

6.16%

標準偏差10年

7.47%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,356

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

3.63%

純資産総額(百万円)

1,356

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(豪ドル)

基準価額/騰落

3,116円
-1.24%

純資産総額(百万円)

12,852

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のハイイールド債。インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。実質的なユーロ建て資産を、原則として対豪ドルで為替ヘッジ取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月08日

リターン1年(年率)

19.28%

リターン3年(年率)

12.92%

リターン5年(年率)

8.71%

リターン10年(年率)

6.2%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

12,852

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

12,852

標準偏差1年

7.61%

標準偏差3年

8.82%

標準偏差5年

11.28%

標準偏差10年

13.92%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

12,852

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

7.06%

純資産総額(百万円)

12,852

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・海外株式・ファンド(DC)

基準価額/騰落

51,421円
-0.80%

純資産総額(百万円)

7,159

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.89%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。投資信託証券を通して海外の取引所に上場されている株式に投資。運用にあたっては、投資対象銘柄の中から、定性、定量評価等を考慮して分散投資。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI コクサイ・インデックス(配当金込、円換算、ヘッジなし)。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.18%

リターン3年(年率)

24.78%

リターン5年(年率)

18.28%

リターン10年(年率)

13.91%

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

7,159

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

7,159

標準偏差1年

14.25%

標準偏差3年

14.87%

標準偏差5年

16.57%

標準偏差10年

17.38%

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

7,159

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,159

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ブランド株投資(アジア)年2回

基準価額/騰落

101,414円
-0.87%

純資産総額(百万円)

1,381

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.77299%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式。グローバルなブランド力、販売体制、資本調達力、経営力、財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し、グローバルで高い成長力・競争力を有する企業に着目し、投資を行う。米ドル建て資産について、原則として、アジア通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

6.95%

リターン3年(年率)

27.01%

リターン5年(年率)

16.75%

リターン10年(年率)

19.53%

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

1,381

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

1,381

標準偏差1年

20.4%

標準偏差3年

17.86%

標準偏差5年

19.86%

標準偏差10年

20.39%

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

1,381

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

1,381

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

DC外国債券インデックスファンド

基準価額/騰落

25,176円
+0.03%

純資産総額(百万円)

5,711

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に分散投資を行い、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用。公社債等の実質投資割合は、原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.49%

リターン3年(年率)

9.55%

リターン5年(年率)

5.42%

リターン10年(年率)

2.92%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

5,711

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

5,711

標準偏差1年

6.1%

標準偏差3年

7.11%

標準偏差5年

6.99%

標準偏差10年

6.51%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

5,711

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月07日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

5,711

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券F円(毎月)

基準価額/騰落

6,104円
+0.08%

純資産総額(百万円)

3,758

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、対日本円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

2.6%

リターン3年(年率)

1.39%

リターン5年(年率)

-2.64%

リターン10年(年率)

0.49%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

3,758

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

-0.49

シャープレシオ10年

0.07

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

3,758

標準偏差1年

1.56%

標準偏差3年

3.72%

標準偏差5年

5.7%

標準偏差10年

6.09%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

3,758

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

7円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

1.56%

純資産総額(百万円)

3,758

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本高配当株プレミアム(円)毎月

基準価額/騰落

27,135円
+0.32%

純資産総額(百万円)

6,470

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.46799%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の高配当利回り株式。加えて、「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する。円建て資産について、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.81%

リターン3年(年率)

23.09%

リターン5年(年率)

17.55%

リターン10年(年率)

10.25%

信託報酬率

1.46799%

純資産総額(百万円)

6,470

シャープレシオ1年

3.2

シャープレシオ3年

2.17

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.46799%

純資産総額(百万円)

6,470

標準偏差1年

9.78%

標準偏差3年

10.56%

標準偏差5年

11.1%

標準偏差10年

13.5%

信託報酬率

1.46799%

純資産総額(百万円)

6,470

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

1.62%

純資産総額(百万円)

6,470

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 日本勝ち組ファンド

基準価額/騰落

36,862円
+1.36%

純資産総額(百万円)

19,076

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてTOPIX(東証株価指数)構成銘柄を対象として、各業界をリードする"勝ち組企業"の株式へ投資。「売上No1」「安定した業績」「高い知名度」「成長性」を満たし、業界をリードする有力企業を「勝ち組」企業として投資候補銘柄とし、業種分散を考慮しつつ原則として30銘柄程度に等金額投資。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月05日

リターン1年(年率)

18.02%

リターン3年(年率)

20.11%

リターン5年(年率)

14.38%

リターン10年(年率)

9.94%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

19,076

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

19,076

標準偏差1年

9.93%

標準偏差3年

10.1%

標準偏差5年

11.79%

標準偏差10年

15.16%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

19,076

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2025年03月05日

分配金利回り

1.63%

純資産総額(百万円)

19,076

複合

アクティブ

比較

販売会社

りそな・世界資産分散ファンド『愛称:ブンさん』

基準価額/騰落

10,641円
-0.76%

純資産総額(百万円)

35,062

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ドル通貨圏、欧州通貨圏の「公社債」、海外の金融商品取引所上場の「リート」、北米、欧州、アジア・オセアニアの3経済圏の投資適格性が高い「株式」の3資産にそれぞれ3分の1ずつを目処に投資し、安定的な配当等収益の確保と値上り益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月09日

リターン1年(年率)

19.06%

リターン3年(年率)

14.8%

リターン5年(年率)

12.33%

リターン10年(年率)

8.01%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

35,062

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

35,062

標準偏差1年

8.49%

標準偏差3年

9.25%

標準偏差5年

10.74%

標準偏差10年

11.42%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

35,062

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年01月09日

分配金利回り

11.75%

純資産総額(百万円)

35,062

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

(野村FW)REITプレミアAコース

基準価額/騰落

11,620円
+0.94%

純資産総額(百万円)

5,373

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.04999%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行い、実質的に世界各国(新興国を含む)のREITに投資を行う。実質的な外貨建資産について、為替ヘッジ(先進国通貨等による代替ヘッジを含む)を行う。ベンチマークはS&P先進国REIT指数(配当込み、円ヘッジベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.59%

リターン3年(年率)

0.22%

リターン5年(年率)

1.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.04999%

純資産総額(百万円)

5,373

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

0

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.04999%

純資産総額(百万円)

5,373

標準偏差1年

6.46%

標準偏差3年

13.56%

標準偏差5年

15.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.04999%

純資産総額(百万円)

5,373

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

5,373

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

(通貨選択S) 新興国債券<豪ドル>(毎月)

基準価額/騰落

4,219円
-0.45%

純資産総額(百万円)

7,238

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券およびその派生商品等。投資する債券の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則として「B-格」相当以上を維持する。米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

23.07%

リターン3年(年率)

13.65%

リターン5年(年率)

7.26%

リターン10年(年率)

6.09%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

7,238

シャープレシオ1年

2.58

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

7,238

標準偏差1年

8.76%

標準偏差3年

10.16%

標準偏差5年

12.2%

標準偏差10年

14.38%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

7,238

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

2.61%

純資産総額(百万円)

7,238

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ハイインカム・ストックF

基準価額/騰落

22,577円
-0.52%

純資産総額(百万円)

50,460

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の株式。北米、欧州、アジア・オセアニア(日本を含む)の3地域に分割し、安定的な配当収入を得ながら、中長期の値上り益の獲得を目指す。投資比率は各地域概ね3分の1程度投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月07日

リターン1年(年率)

25.26%

リターン3年(年率)

22.66%

リターン5年(年率)

20.83%

リターン10年(年率)

12.6%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

50,460

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

2.34

シャープレシオ5年

1.92

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

50,460

標準偏差1年

10.28%

標準偏差3年

9.61%

標準偏差5年

10.8%

標準偏差10年

13.77%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

50,460

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

60円

直近決算日

2026年01月05日

分配金利回り

1.06%

純資産総額(百万円)

50,460

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・グローバル株式年金ファンドB

基準価額/騰落

43,862円
-1.31%

純資産総額(百万円)

10,724

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を含む世界各国の株式に投資。トップダウンおよびボトムアップ双方の視点から株価に十分織り込まれていない成長性などの投資材料を見極め、リスクを取ることで超過収益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(配当込み、円換算指数)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.77%

リターン3年(年率)

24.01%

リターン5年(年率)

18.74%

リターン10年(年率)

14.18%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

10,724

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

10,724

標準偏差1年

17.42%

標準偏差3年

15.5%

標準偏差5年

16.96%

標準偏差10年

16.69%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

10,724

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,724

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 日米REITファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

13,586円
+0.01%

純資産総額(百万円)

24,361

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国REITおよび日本の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託)。資産配分はJ-REITへの投資比率を10%-50%程度の範囲内としてファンドの資金動向、J-REITの市場規模、流動性等を勘案して決定。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月6日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月07日

リターン1年(年率)

5.76%

リターン3年(年率)

8.81%

リターン5年(年率)

10.87%

リターン10年(年率)

7.18%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

24,361

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

24,361

標準偏差1年

8.88%

標準偏差3年

10.25%

標準偏差5年

13.41%

標準偏差10年

14.13%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

24,361

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年02月06日

分配金利回り

1.77%

純資産総額(百万円)

24,361

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iFree外国債券インデックス

基準価額/騰落

15,812円
+0.03%

純資産総額(百万円)

5,040

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

主として、外国の公社債に投資し、投資成果をベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

9.49%

リターン3年(年率)

9.7%

リターン5年(年率)

5.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

5,040

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

5,040

標準偏差1年

6.11%

標準偏差3年

7.12%

標準偏差5年

6.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

5,040

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,040

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(豪ドル)毎月

基準価額/騰落

7,003円
-0.44%

純資産総額(百万円)

20,375

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

18.24%

リターン3年(年率)

11.06%

リターン5年(年率)

8.21%

リターン10年(年率)

6.65%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

20,375

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

20,375

標準偏差1年

7.97%

標準偏差3年

8.9%

標準偏差5年

11.16%

標準偏差10年

14.19%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

20,375

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

3.14%

純資産総額(百万円)

20,375

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 ジャパンドリーム(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

29,283円
-0.31%

純資産総額(百万円)

4,340

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。株式への投資にあたっては、わが国の小型株の中から企業の収益力、成長力等からみて中期的に成長が期待できる銘柄を中心に投資。非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.49%

リターン3年(年率)

6.98%

リターン5年(年率)

0.49%

リターン10年(年率)

9.62%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

4,340

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

0.02

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

4,340

標準偏差1年

12.16%

標準偏差3年

13.26%

標準偏差5年

15.98%

標準偏差10年

18.75%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

4,340

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

4,340

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

女性活躍応援ファンド『愛称:椿』

基準価額/騰落

17,689円
+0.23%

純資産総額(百万円)

8,976

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の上場株式の中から、女性の活躍により成長することが期待される企業に投資する。投資候補銘柄は、女性の活躍を推進する企業、女性の社会進出を助ける企業、女性向けまたは女性に人気の商品やサービスを提供する企業、女性の所得が増加することにより恩恵を受ける企業。徹底したリサーチにより投資魅力の高い銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

29.04%

リターン3年(年率)

11.44%

リターン5年(年率)

5.89%

リターン10年(年率)

10.45%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

8,976

シャープレシオ1年

3.18

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

8,976

標準偏差1年

8.99%

標準偏差3年

11.18%

標準偏差5年

13.59%

標準偏差10年

17.95%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

8,976

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,300円

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

7.91%

純資産総額(百万円)

8,976

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

中国A株ファンド2『愛称:黄河II』

基準価額/騰落

39,192円
-2.02%

純資産総額(百万円)

1,741

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

2.31%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

QFII制度を利用して、上海証券取引所および深セン証券取引所に上場している中国A株を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指す。中国A株の実質組入比率は、原則として高位を保つ。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

61.86%

リターン3年(年率)

8.94%

リターン5年(年率)

0.66%

リターン10年(年率)

6.87%

信託報酬率

2.31%

純資産総額(百万円)

1,741

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.02

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

2.31%

純資産総額(百万円)

1,741

標準偏差1年

25.14%

標準偏差3年

23.28%

標準偏差5年

22.57%

標準偏差10年

21.54%

信託報酬率

2.31%

純資産総額(百万円)

1,741

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,741

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

たわらノーロード スマートGバランス(安定)

基準価額/騰落

11,960円
+0.02%

純資産総額(百万円)

11,788

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

5.07%

リターン3年(年率)

4.31%

リターン5年(年率)

1.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

11,788

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

11,788

標準偏差1年

3.06%

標準偏差3年

3.55%

標準偏差5年

4.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

11,788

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,788

複合

アクティブ

比較

販売会社

スカイオーシャン・コアラップ(安定型)

基準価額/騰落

12,693円
+0.04%

純資産総額(百万円)

4,813

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.898%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式・債券といった様々な資産に分散投資。短期的な下振れリスクの抑制を目指すとともに、市場環境の変化に対応して、適切なポートフォリオの見直しを行う。「株式」「リート」「コモディティ」への投資割合の合計は、原則50%未満とし、安定性を重視する。外貨建資産について為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

9.63%

リターン3年(年率)

7.04%

リターン5年(年率)

4.84%

リターン10年(年率)

3.18%

信託報酬率

1.898%

純資産総額(百万円)

4,813

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.898%

純資産総額(百万円)

4,813

標準偏差1年

4.24%

標準偏差3年

3.78%

標準偏差5年

4.17%

標準偏差10年

5.15%

信託報酬率

1.898%

純資産総額(百万円)

4,813

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,813

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ハッピーエイジング40

基準価額/騰落

24,658円
+0.17%

純資産総額(百万円)

36,586

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内債券33%、外国債券15%、国内株式31%、外国株式14%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクレベルを中位とし、リスク・リターンのバランスを重視した運用を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

12.41%

リターン3年(年率)

12.5%

リターン5年(年率)

9.7%

リターン10年(年率)

6.5%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

36,586

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

2.45

シャープレシオ5年

1.81

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

36,586

標準偏差1年

4.78%

標準偏差3年

5.03%

標準偏差5年

5.31%

標準偏差10年

7.22%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

36,586

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36,586

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

(ノムラ・アジア)インドネシア・フォーカス

基準価額/騰落

16,089円
+0.44%

純資産総額(百万円)

4,118

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

ジャカルタ総合指数(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ジャカルタ総合指数(円換算)

ファンドコメント

主要投資対象は、インドネシアの企業の株式。投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選別する。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはジャカルタ総合指数(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.41%

リターン3年(年率)

-0.25%

リターン5年(年率)

6.47%

リターン10年(年率)

4.36%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,118

シャープレシオ1年

-0.04

シャープレシオ3年

-0.03

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,118

標準偏差1年

21.9%

標準偏差3年

17.65%

標準偏差5年

17.92%

標準偏差10年

21.57%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,118

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2025年09月12日

分配金利回り

1.55%

純資産総額(百万円)

4,118

国内/株

インデックス

比較

販売会社

225インデックスファンド

基準価額/騰落

12,443円
+0.80%

純資産総額(百万円)

5,289

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均株価(225種・東証)採用銘柄を投資対象とし、原則として200銘柄以上の株式を選定、等株数投資を行うことで同株価に連動した投資成果と信託財産の長期的な成長を目指す。株式の組入比率は高位を保つ。価格変動リスクを回避するため、有価証券先物取引を行うこともある。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月29日

リターン1年(年率)

36.42%

リターン3年(年率)

26.52%

リターン5年(年率)

15.46%

リターン10年(年率)

13.23%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

5,289

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

5,289

標準偏差1年

21.12%

標準偏差3年

16.29%

標準偏差5年

15.87%

標準偏差10年

16.47%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

5,289

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

176円

直近決算日

2025年10月29日

分配金利回り

1.41%

純資産総額(百万円)

5,289

複合

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリア好利回り3資産バランス(年2回)『愛称:実りの大地』

基準価額/騰落

17,082円
-1.33%

純資産総額(百万円)

9,712

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの債券、株式および不動産投資信託証券(リート)。債券、株式およびリートへの資産配分比率は、原則として、40:40:20を維持することを基本とする。なお資産配分比率は、投資環境に応じて見直すことがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

20.87%

リターン3年(年率)

13.96%

リターン5年(年率)

12.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

9,712

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

9,712

標準偏差1年

8.61%

標準偏差3年

9.01%

標準偏差5年

12.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

9,712

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

210円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

2.22%

純資産総額(百万円)

9,712

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・アグリカルチャー&フード株式ファンド

基準価額/騰落

10,270円
-1.34%

純資産総額(百万円)

5,345

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.8205%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている、農業(アグリカルチャー)や食料(フード)などに関連するビジネスを行う企業(温暖化や食料難などの課題解決に資する技術、製品を提供する企業を含む)の株式に投資する。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月28日

リターン1年(年率)

1.25%

リターン3年(年率)

1.46%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8205%

純資産総額(百万円)

5,345

シャープレシオ1年

0.05

シャープレシオ3年

0.1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8205%

純資産総額(百万円)

5,345

標準偏差1年

14.02%

標準偏差3年

12.18%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8205%

純資産総額(百万円)

5,345

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,345

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

コロンビア米国株リバーサル戦略F A(一任)

基準価額/騰落

23,245円
-1.40%

純資産総額(百万円)

3,382

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

0.9925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式を実質的な投資対象とし、コロンビア社の米国株リバーサル戦略により信託財産の中長期的な成長を目指す。株式等の投資にあたっては、厳格なファンダメンタルズ分析および株価水準を考慮した逆張り戦略により、安定した超過収益の獲得を目指す。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.35%

リターン3年(年率)

14.39%

リターン5年(年率)

8.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9925%

純資産総額(百万円)

3,382

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9925%

純資産総額(百万円)

3,382

標準偏差1年

11.37%

標準偏差3年

10.97%

標準偏差5年

12.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9925%

純資産総額(百万円)

3,382

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,382

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO 好利回りCB2023-06(H有・限定追加型)

基準価額/騰落

9,954円
-0.14%

純資産総額(百万円)

1,804

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む先進国の転換社債に投資を行い、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。転換社債への投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、発行企業の財務内容等を考慮しつつ、信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと判断する銘柄を中心に投資する。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.62%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

1,804

シャープレシオ1年

-0.55

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

1,804

標準偏差1年

2.05%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

1,804

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,804

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

新光 日本小型株ファンド『愛称:風物語』

基準価額/騰落

27,159円
+0.85%

純資産総額(百万円)

16,440

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の東証スタンダード市場上場株式、東証グロース市場上場株式、名証メイン市場上場株式および東証プライム市場、名証プレミア市場上場の小型株。実質株式組入比率は、原則として80%程度以上とする。4つの投資テーマ(成熟産業の勝ち組企業、地味な業種の変化企業、リベンジ企業、新規公開企業)を中心に、成長期待の高い銘柄を発掘する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

27.7%

リターン3年(年率)

12.11%

リターン5年(年率)

6.11%

リターン10年(年率)

13.37%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

16,440

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

16,440

標準偏差1年

12.62%

標準偏差3年

12.83%

標準偏差5年

15.28%

標準偏差10年

17.76%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

16,440

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

3.68%

純資産総額(百万円)

16,440

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo 電気自動車

基準価額/騰落

8,030円
-2.91%

純資産総額(百万円)

2,577

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Electric Vehicles Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Electric Vehicles Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の電気自動車関連企業の株式等に投資を行う。S&P Kensho Electric Vehicles Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

28.16%

リターン3年(年率)

4.14%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,577

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,577

標準偏差1年

23.75%

標準偏差3年

25.34%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,577

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,577

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・J-REIT『愛称:Funds-i J-REIT』

基準価額/騰落

35,648円
-0.73%

純資産総額(百万円)

7,096

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

21.44%

リターン3年(年率)

7.26%

リターン5年(年率)

5.5%

リターン10年(年率)

5.02%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

7,096

シャープレシオ1年

3.18

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

7,096

標準偏差1年

6.58%

標準偏差3年

8.55%

標準偏差5年

9.79%

標準偏差10年

12.1%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

7,096

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,096

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金バランス(株式15)

基準価額/騰落

11,217円
+0.14%

純資産総額(百万円)

24,058

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式12%、先進国株式3%、国内債券67%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.61%

リターン3年(年率)

2.65%

リターン5年(年率)

1.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

24,058

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

24,058

標準偏差1年

2.79%

標準偏差3年

3.4%

標準偏差5年

3.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

24,058

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,058

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

財産3分法(不動産・債券・株式)資産成長型『愛称:財産3分法ファンド』

基準価額/騰落

29,216円
-0.09%

純資産総額(百万円)

17,102

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、不動産、債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う。各資産への投資比率は不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%とし、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざす。ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

18.68%

リターン3年(年率)

12.64%

リターン5年(年率)

7.17%

リターン10年(年率)

6.36%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

17,102

シャープレシオ1年

2.3

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

17,102

標準偏差1年

7.9%

標準偏差3年

7.06%

標準偏差5年

7.41%

標準偏差10年

8.07%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

17,102

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,102

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 世界アロケーションファンド(積極型)『愛称:しんきんラップ(積極型)』

基準価額/騰落

13,394円
-0.04%

純資産総額(百万円)

4,858

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

長期運用に適した6つの異なる資産(国内株式・外国株式・国内債券・外国債券・国内リート・外国リート)を投資対象とする。配当金、利子および分配金収入が期待できる資産に投資して、収益性と安定性のバランスを重視した運用を行う。市場環境によっては、リスクを抑えた資産別配分(アロケーション)に切り替える。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月14日

リターン1年(年率)

10.62%

リターン3年(年率)

6.85%

リターン5年(年率)

5.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

4,858

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

4,858

標準偏差1年

5.29%

標準偏差3年

5.37%

標準偏差5年

6.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

4,858

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月14日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,858

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

デジタル・トランスフォーメーション株式(予想分配型)『愛称:ゼロ・コンタクト(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

8,318円
-5.16%

純資産総額(百万円)

1,854

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の上場株式の中から、ゼロ・コンタクト・ビジネス(非接触型ビジネス)を行う企業の株式などに投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月09日

リターン1年(年率)

11.03%

リターン3年(年率)

41.32%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

1,854

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

1,854

標準偏差1年

31.8%

標準偏差3年

32.31%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

1,854

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

18.03%

純資産総額(百万円)

1,854

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

アセアンCAM-VIPファンド

基準価額/騰落

14,957円
-0.42%

純資産総額(百万円)

384

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アセアン加盟国の中でも、現在、特に高い成長が見込まれる3カ国(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の株式。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選し、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月21日

リターン1年(年率)

7.07%

リターン3年(年率)

8.58%

リターン5年(年率)

10.13%

リターン10年(年率)

6.09%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

384

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

384

標準偏差1年

12.48%

標準偏差3年

11.75%

標準偏差5年

13.35%

標準偏差10年

16.8%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

384

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年11月21日

分配金利回り

1.34%

純資産総額(百万円)

384

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeNEXT ATMX+

基準価額/騰落

10,160円
+0.74%

純資産総額(百万円)

1,795

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

0.781%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet ATMX+指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet ATMX+指数(円ベース)

ファンドコメント

香港証券取引所に上場している「中国企業」の中で、業種(テック関連)・成長性・イノベーション指標の3要件を満たした銘柄のうち時価総額上位10銘柄を対象に構成された株価指数である、FactSet ATMX+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

27.8%

リターン3年(年率)

19.52%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.781%

純資産総額(百万円)

1,795

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.781%

純資産総額(百万円)

1,795

標準偏差1年

31.77%

標準偏差3年

32.13%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.781%

純資産総額(百万円)

1,795

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,795

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド『愛称:THE ASIA 5G』

基準価額/騰落

26,305円
-1.71%

純資産総額(百万円)

33,683

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場(上場予定を含む)しているアジア次世代通信関連企業の株式(預託証書(DR)を含む)に投資する。「アジア次世代通信関連企業」とは、日本を含むアジア諸国・地域の通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業をいう。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月07日

リターン1年(年率)

37.1%

リターン3年(年率)

26.77%

リターン5年(年率)

12.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

33,683

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

33,683

標準偏差1年

30.07%

標準偏差3年

22.93%

標準偏差5年

23.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

33,683

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,683

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>日米6資産分散(安定運用)(H有)『愛称:コア6エバー為替ヘッジあり』

基準価額/騰落

9,662円
+0.15%

純資産総額(百万円)

9,449

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産への基本配分比率は日本債券40%、日本株式5%、日本REIT5%、米国債券40%、米国株式5%、米国REIT5%とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

0.43%

リターン3年(年率)

-0.62%

リターン5年(年率)

-2.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

9,449

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

-0.21

シャープレシオ5年

-0.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

9,449

標準偏差1年

2.48%

標準偏差3年

4.02%

標準偏差5年

4.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

9,449

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,449

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

One オーストラリアリートオープン『愛称:A-REIT』

基準価額/騰落

12,988円
-0.95%

純資産総額(百万円)

12,577

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P豪州REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

S&P豪州REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券(リート)。S&P豪州REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

17.03%

リターン3年(年率)

14.73%

リターン5年(年率)

13.67%

リターン10年(年率)

8.6%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

12,577

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

12,577

標準偏差1年

12.8%

標準偏差3年

17.7%

標準偏差5年

21.27%

標準偏差10年

24.19%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

12,577

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

2.12%

純資産総額(百万円)

12,577

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 ACI先進医療インパクト投資 C H有 予想分配金提示

基準価額/騰落

8,757円
-1.74%

純資産総額(百万円)

6,112

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(新興国を含む)の先進医療関連企業(製薬、バイオテクノロジー、医療機器、医療・健康サービス関連企業等のうち、先進的な技術の発見・開発や、先進的な医療サービスの提供に寄与するもしくはその恩恵を受けると考えられる企業等)の株式。株式への投資にあたっては、インパクト投資(経済的なリターンに加え、社会に有益な影響を与えることを意図して行われる投資行動)およびESGの観点を考慮することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月19日

リターン1年(年率)

3.02%

リターン3年(年率)

0.8%

リターン5年(年率)

-1.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

6,112

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

0.04

シャープレシオ5年

-0.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

6,112

標準偏差1年

12.78%

標準偏差3年

13.9%

標準偏差5年

15.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

6,112

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,112

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

欧州ハイ・イールド・ボンド(豪ドルコース)

基準価額/騰落

5,888円
-0.54%

純資産総額(百万円)

20,430

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な3本のファンドで構成される「欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド」の1つ。欧州通貨建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図る。原則として、対豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月13日

リターン1年(年率)

17.63%

リターン3年(年率)

12.36%

リターン5年(年率)

9.81%

リターン10年(年率)

7.3%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

20,430

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

20,430

標準偏差1年

7.77%

標準偏差3年

8.27%

標準偏差5年

11.43%

標準偏差10年

14.61%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

20,430

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

1.87%

純資産総額(百万円)

20,430

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(ペソ)毎月

基準価額/騰落

8,049円
-0.78%

純資産総額(百万円)

2,041

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.25%

リターン3年(年率)

22.27%

リターン5年(年率)

16.84%

リターン10年(年率)

11.01%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

2,041

シャープレシオ1年

3.93

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

2,041

標準偏差1年

8.08%

標準偏差3年

13.82%

標準偏差5年

13.48%

標準偏差10年

17.92%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

2,041

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

45円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

6.15%

純資産総額(百万円)

2,041

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

BAM ワールド・ボンド&カレンシーF(毎月)『愛称:ウィンドミル』

基準価額/騰落

3,870円
-0.15%

純資産総額(百万円)

10,378

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の投資適格格付けの公社債(先進国の国債に加え、社債や新興国の国債等も含む)に分散投資。運用にあたっては、ベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド(英国法人)に運用指図に関する権限を委託する。各通貨の中長期的な見通しに基づいて通貨配分の変更を機動的に行い、為替変動リスクを管理する。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

1.74%

リターン3年(年率)

-1.3%

リターン5年(年率)

-4.42%

リターン10年(年率)

-2.16%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

10,378

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

-0.32

シャープレシオ5年

-0.88

シャープレシオ10年

-0.48

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

10,378

標準偏差1年

2.12%

標準偏差3年

4.78%

標準偏差5年

5.24%

標準偏差10年

4.65%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

10,378

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

2.84%

純資産総額(百万円)

10,378

複合

アクティブ

比較

販売会社

NWQフレキシブル・インカム H有(毎月決算型)

基準価額/騰落

8,785円
-0.20%

純資産総額(百万円)

746

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

5.09%

リターン3年(年率)

0.72%

リターン5年(年率)

-2.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

746

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

-0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

746

標準偏差1年

3.73%

標準偏差3年

5.67%

標準偏差5年

6.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

746

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

1.25%

純資産総額(百万円)

746

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 新興国高利回り社債<レアル>(毎月)『愛称:グローイング・スター』

基準価額/騰落

2,663円
-0.34%

純資産総額(百万円)

8,958

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月13日

リターン1年(年率)

29.29%

リターン3年(年率)

18.02%

リターン5年(年率)

18.39%

リターン10年(年率)

10.3%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

8,958

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

8,958

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

10.99%

標準偏差5年

13.05%

標準偏差10年

18.85%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

8,958

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

2.07%

純資産総額(百万円)

8,958

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つみたて

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指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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