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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

スパークス・厳選投資ファンド(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

18,824円
-0.58%

純資産総額(百万円)

9,716

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の金融商品取引所に上場している株式の中から、ベンチマークや業種にとらわれず、魅力的と判断した銘柄(高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来、成長していく日本企業)に集中的に投資を行う。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.83%

リターン3年(年率)

18.57%

リターン5年(年率)

13.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

9,716

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

9,716

標準偏差1年

11.24%

標準偏差3年

14.13%

標準偏差5年

14.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

9,716

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,716

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

債券コア・セレクション

基準価額/騰落

8,726円
+0.09%

純資産総額(百万円)

4,564

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.08999%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として国内債券及び国内債券代替資産を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資する。各投資対象ファンドへの投資割合については定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じて調整を行う。また適宜リバランスを行う。投資対象ファンドの選定及び各投資対象ファンドへの投資割合について、三井住友信託銀行株式会社の投資助言を受ける。各投資対象ファンドにおいて、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月10日

リターン1年(年率)

-3.24%

リターン3年(年率)

-3.78%

リターン5年(年率)

-2.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.08999%

純資産総額(百万円)

4,564

シャープレシオ1年

-1.4

シャープレシオ3年

-1.3

シャープレシオ5年

-1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.08999%

純資産総額(百万円)

4,564

標準偏差1年

2.5%

標準偏差3年

2.99%

標準偏差5年

2.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.08999%

純資産総額(百万円)

4,564

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,564

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・高配当インフラ関連株(レアル)毎

基準価額/騰落

7,352円
+0.31%

純資産総額(百万円)

9,911

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.913%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。組入資産を、原則として対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月21日

リターン1年(年率)

5.75%

リターン3年(年率)

9.11%

リターン5年(年率)

19.22%

リターン10年(年率)

5.89%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

9,911

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

9,911

標準偏差1年

14.74%

標準偏差3年

16.13%

標準偏差5年

20.88%

標準偏差10年

24.1%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

9,911

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

1.5%

純資産総額(百万円)

9,911

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルESGバランス(H無)隔月分配型『愛称:ブルー・アース』

基準価額/騰落

13,470円
-0.15%

純資産総額(百万円)

3,277

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式、先進国の企業(金融機関を含む)が発行する米ドル建ての社債等、米ドル建ての新興国国債等、世界各国(新興国を含む)の不動産関連有価証券を実質的な主要投資対象とする。ESG(環境・社会・企業統治)の観点から投資する銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月18日

リターン1年(年率)

-1.56%

リターン3年(年率)

6.3%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,277

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,277

標準偏差1年

10.63%

標準偏差3年

10.93%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,277

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

45円

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

1.97%

純資産総額(百万円)

3,277

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ストック Dコース『愛称:世界樹』

基準価額/騰落

9,968円
-0.02%

純資産総額(百万円)

7,735

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき、株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月27日

リターン1年(年率)

-2.23%

リターン3年(年率)

12.74%

リターン5年(年率)

16.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

7,735

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

7,735

標準偏差1年

14.1%

標準偏差3年

13.98%

標準偏差5年

13.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

7,735

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月27日

分配金利回り

15.05%

純資産総額(百万円)

7,735

複合

アクティブ

比較

販売会社

世界三資産バランスファンド(毎月分配型)『愛称:セッション』

基準価額/騰落

12,135円
-0.21%

純資産総額(百万円)

11,614

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の債券、株式、不動産投資信託証券(REIT)。3資産に概ね7:2:1の割合を目処にバランスよく分散投資を行い、安定したインカムゲインの確保と、中長期的な信託財産の成長を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月15日

リターン1年(年率)

-1.08%

リターン3年(年率)

5.22%

リターン5年(年率)

7.07%

リターン10年(年率)

3.39%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

11,614

シャープレシオ1年

-0.19

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

11,614

標準偏差1年

7.2%

標準偏差3年

7.82%

標準偏差5年

7.33%

標準偏差10年

7.31%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

11,614

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

1.48%

純資産総額(百万円)

11,614

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

成長応援日本株ファンド『愛称:匠のワザ』

基準価額/騰落

8,721円
-0.10%

純資産総額(百万円)

3,281

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の上場企業のうち、新たな成長局面に入りつつあると判断される成長企業に厳選投資する。ボトムアップ調査により新成長企業を発掘。成長株のスペシャリストが徹底調査し、新たな成長軌道への転換点を見極める。エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資に関する助言を受けて運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月25日

リターン1年(年率)

3.06%

リターン3年(年率)

0.94%

リターン5年(年率)

3.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,281

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

0.05

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,281

標準偏差1年

13.78%

標準偏差3年

15.55%

標準偏差5年

16.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,281

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,281

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

G・ハイクオリティ成長株式F(年2回) (限定H)『愛称:未来の世界(年2回決算型)』

基準価額/騰落

15,903円
-0.91%

純資産総額(百万円)

10,492

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行い、一部の新興国通貨については米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月06日

リターン1年(年率)

24%

リターン3年(年率)

16.36%

リターン5年(年率)

7.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,492

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,492

標準偏差1年

16.05%

標準偏差3年

19.05%

標準偏差5年

20.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,492

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年03月06日

分配金利回り

1.26%

純資産総額(百万円)

10,492

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・気候変動対応株式ファンド(H無)『愛称:グリーンフューチャー』

基準価額/騰落

13,208円
-0.36%

純資産総額(百万円)

4,684

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.8425%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている、気候変動への対応に積極的に取り組む企業(気候変動の影響を「緩和」する(温室効果ガスの排出を抑制する)事業を行う企業、または気候変動の影響に「適応」する(気候変動の影響による被害を回避・軽減する)事業を行う企業)の株式等に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月10日

リターン1年(年率)

-4.73%

リターン3年(年率)

10.66%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

4,684

シャープレシオ1年

-0.36

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

4,684

標準偏差1年

13.88%

標準偏差3年

15.61%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

4,684

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

430円

直近決算日

2025年02月10日

分配金利回り

5.15%

純資産総額(百万円)

4,684

日本/債

インデックス

比較

販売会社

DIAM 国内債券インデックスF<DC年金>

基準価額/騰落

11,069円
+0.26%

純資産総額(百万円)

14,641

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合インデックスと連動した投資成果を目指す。流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.07%

リターン3年(年率)

-3.26%

リターン5年(年率)

-2.53%

リターン10年(年率)

-0.74%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

14,641

シャープレシオ1年

-1.36

シャープレシオ3年

-1.11

シャープレシオ5年

-1.05

シャープレシオ10年

-0.33

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

14,641

標準偏差1年

2.46%

標準偏差3年

3.03%

標準偏差5年

2.47%

標準偏差10年

2.33%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

14,641

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,641

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

(野村FW)REITプレミアBコース

基準価額/騰落

16,854円
+0.16%

純資産総額(百万円)

16,204

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.04999%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行い、実質的に世界各国(新興国を含む)のREITに投資を行う。実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.37%

リターン3年(年率)

4.95%

リターン5年(年率)

12.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.04999%

純資産総額(百万円)

16,204

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.04999%

純資産総額(百万円)

16,204

標準偏差1年

11.74%

標準偏差3年

14.8%

標準偏差5年

16.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.04999%

純資産総額(百万円)

16,204

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2円

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

16,204

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(配分変更コース)

基準価額/騰落

14,245円
-0.04%

純資産総額(百万円)

15,066

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内外の株式、債券、REITへの投資比率は、各資産のリスクや利回りおよび市場環境(トレンド)を分析し、効率的に収益を獲得することを目指して適宜見直しを行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.17%

リターン3年(年率)

4.03%

リターン5年(年率)

6.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

15,066

シャープレシオ1年

-0.28

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

15,066

標準偏差1年

5.31%

標準偏差3年

6.85%

標準偏差5年

7.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

15,066

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年01月10日

分配金利回り

0.14%

純資産総額(百万円)

15,066

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2024-01『愛称:ぜんぞう2401』

基準価額/騰落

10,162円
-0.03%

純資産総額(百万円)

33,229

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

-0.41%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

33,229

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

33,229

標準偏差1年

7.21%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

33,229

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,229

国内/株

インデックス

比較

販売会社

年金ダイワ 日本株式インデックス

基準価額/騰落

24,219円
-0.58%

純資産総額(百万円)

22,305

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所上場株式を主要投資対象とし、日本の株式市場の動きと長期成長を捉えることを目標として運用。投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに出来るだけ連動させるべく、原則として投資対象銘柄のなかから200銘柄以上に分散投資。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.38%

リターン3年(年率)

16.2%

リターン5年(年率)

14.9%

リターン10年(年率)

7.56%

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

22,305

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

22,305

標準偏差1年

8.89%

標準偏差3年

11.17%

標準偏差5年

12.13%

標準偏差10年

14.46%

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

22,305

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,305

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界成長スマートファンド『愛称:スマート・ブレンダー』

基準価額/騰落

11,027円
-0.15%

純資産総額(百万円)

3,813

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

0.9955%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式、債券、REIT、並びに金に分散投資する。「経済環境」および「金融環境」に関する経済指標等を用いて、市場の緊張度合いを測り、これに応じて「リターン獲得ポートフォリオ」及び「リスク抑制ポートフォリオ」への投資割合を変更する。原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月28日

リターン1年(年率)

2.58%

リターン3年(年率)

2.93%

リターン5年(年率)

2.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9955%

純資産総額(百万円)

3,813

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9955%

純資産総額(百万円)

3,813

標準偏差1年

4.94%

標準偏差3年

5.32%

標準偏差5年

5.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9955%

純資産総額(百万円)

3,813

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,813

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(豪ドル)

基準価額/騰落

2,734円
-0.11%

純資産総額(百万円)

12,304

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のハイイールド債。インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。実質的なユーロ建て資産を、原則として対豪ドルで為替ヘッジ取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月08日

リターン1年(年率)

-4.66%

リターン3年(年率)

5.54%

リターン5年(年率)

8.55%

リターン10年(年率)

2.52%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

12,304

シャープレシオ1年

-0.53

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

12,304

標準偏差1年

9.31%

標準偏差3年

10.76%

標準偏差5年

12.13%

標準偏差10年

14.31%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

12,304

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

8.78%

純資産総額(百万円)

12,304

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高利回り社債オープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

6,935円
-0.26%

純資産総額(百万円)

19,859

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国ドル建てのハイ・イールド・ボンド。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする。投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより、信用リスクのコントロールを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月06日

リターン1年(年率)

-1.59%

リターン3年(年率)

9%

リターン5年(年率)

11.05%

リターン10年(年率)

4.69%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

19,859

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

19,859

標準偏差1年

12.17%

標準偏差3年

10.53%

標準偏差5年

9.09%

標準偏差10年

10.53%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

19,859

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

5.19%

純資産総額(百万円)

19,859

アクティブ

比較

販売会社

ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券2022-06『愛称:SBGフォーカス2022-06』

基準価額/騰落

10,662円
+0.02%

純資産総額(百万円)

2,631

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として、ソフトバンクグループの企業(ソフトバンクグループ株式会社ならびに同社の国内外の連結子会社および持分法適用関連会社)が発行する債券に投資を行う。債券(劣後債を含む)への投資にあたっては、発行体の信用状況、当該債券の残存年限や利回り水準等を考慮し、銘柄選定を行うことを基本とする。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月20日

リターン1年(年率)

2.54%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

2,631

シャープレシオ1年

5.12

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

2,631

標準偏差1年

0.42%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

2,631

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2024年06月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,631

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほ好配当日本株オープン

基準価額/騰落

14,008円
-0.46%

純資産総額(百万円)

28,772

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の上場株式。配当利回り等を勘案して絞られた投資候補銘柄の中から、独自の調査分析に基づいて理論的株価と市場価格を比較して割安となっている銘柄に投資。安定した配当収入を確保するためにポートフォリオ全体の配当利回りの水準を勘案し、組入銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月08日

リターン1年(年率)

4.72%

リターン3年(年率)

18.45%

リターン5年(年率)

17.37%

リターン10年(年率)

7.49%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

28,772

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

2.13

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

28,772

標準偏差1年

7.28%

標準偏差3年

8.61%

標準偏差5年

11.66%

標準偏差10年

15.16%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

28,772

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

80円

直近決算日

2025年04月08日

分配金利回り

5.43%

純資産総額(百万円)

28,772

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界水資源関連株式ファンド

基準価額/騰落

11,589円
-0.65%

純資産総額(百万円)

3,325

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の水に関連する事業(水インフラ、水処理・効率化および水道事業)を行う企業の株式に投資を行い、信託財産の成長をめざす。水に関連する事業を行なう企業の株式への投資割合は、常にファンドの純資産総額の75%以上とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.84%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

3,325

シャープレシオ1年

-0.38

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

3,325

標準偏差1年

10.84%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

3,325

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,325

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 先進国H付き債券ファンド『愛称:エンタメくん』

基準価額/騰落

7,039円
+0.13%

純資産総額(百万円)

3,500

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界主要国のうち信用力が高い国(A格相当以上の長期債格付を有している国(格付のない場合には委託会社が当該格付と同等の信用度を有すると判断した国を含む))の国債、および日本国債。投資対象国を原則として3カ国選定した上で、国別の投資比率が概ね均等となるように投資を行うことを基本とする。原則として、為替ヘッジを行う。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月13日

リターン1年(年率)

-2.14%

リターン3年(年率)

-2.48%

リターン5年(年率)

-2.95%

リターン10年(年率)

-1.55%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

3,500

シャープレシオ1年

-1.59

シャープレシオ3年

-0.97

シャープレシオ5年

-1.27

シャープレシオ10年

-0.72

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

3,500

標準偏差1年

1.51%

標準偏差3年

2.66%

標準偏差5年

2.38%

標準偏差10年

2.21%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

3,500

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月13日

分配金利回り

1.7%

純資産総額(百万円)

3,500

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村テンプルトン・トータル・リターンD

基準価額/騰落

5,846円
-0.10%

純資産総額(百万円)

18,380

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.80599%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建て含む)。インカムゲイン、キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した、米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月13日

リターン1年(年率)

-2.98%

リターン3年(年率)

4.47%

リターン5年(年率)

3.62%

リターン10年(年率)

-0.1%

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

18,380

シャープレシオ1年

-0.5

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

-0.01

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

18,380

標準偏差1年

6.53%

標準偏差3年

6.89%

標準偏差5年

6.88%

標準偏差10年

10.51%

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

18,380

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年06月13日

分配金利回り

6.16%

純資産総額(百万円)

18,380

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

欧州ハイ・イールド・ボンド(豪ドルコース)

基準価額/騰落

4,994円
-0.12%

純資産総額(百万円)

18,578

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

メリルリンチ・ヨーロピアン・カレンシー・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(豪ドルヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

メリルリンチ・ヨーロピアン・カレンシー・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(豪ドルヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

スイッチング可能な3本のファンドで構成される「欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド」の1つ。欧州通貨建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図る。原則として、対豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月13日

リターン1年(年率)

-3.24%

リターン3年(年率)

7.28%

リターン5年(年率)

10.18%

リターン10年(年率)

3.92%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

18,578

シャープレシオ1年

-0.42

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

18,578

標準偏差1年

8.41%

標準偏差3年

10.03%

標準偏差5年

12.39%

標準偏差10年

15.04%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

18,578

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月13日

分配金利回り

2.4%

純資産総額(百万円)

18,578

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

インド債券オープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

8,599円
-0.09%

純資産総額(百万円)

13,569

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの公社債、および国際機関債を主要投資対象とする。インド・ルピー建債券のほか、米ドル建債券にも投資する。米ドル建債券に投資した場合には、原則として、実質的にインド・ルピー建となるように為替取引を行う。社債については、インベスコ・アセット・マネジメント・プライベート・リミテッド(インド)のアドバイスを受け、運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月10日

リターン1年(年率)

-2.61%

リターン3年(年率)

7.16%

リターン5年(年率)

8.15%

リターン10年(年率)

4.36%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

13,569

シャープレシオ1年

-0.22

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

13,569

標準偏差1年

13.35%

標準偏差3年

11.03%

標準偏差5年

9.46%

標準偏差10年

9.88%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

13,569

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

4.88%

純資産総額(百万円)

13,569

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ダブル・ブレイン・コア(ブル)

基準価額/騰落

7,737円
-0.63%

純資産総額(百万円)

13,050

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

2.308%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式、債券、商品等に関連する流動性の高いデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、債券等を実質的な主要投資対象とする。投資配分比率の合計は、原則としてファンドの純資産総額の2倍程度となるように調整を行う。日本円クラスは、原則として当該クラスの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年05月17日

リターン1年(年率)

-27.24%

リターン3年(年率)

-9.01%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.308%

純資産総額(百万円)

13,050

シャープレシオ1年

-1.54

シャープレシオ3年

-0.55

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.308%

純資産総額(百万円)

13,050

標準偏差1年

17.88%

標準偏差3年

16.72%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.308%

純資産総額(百万円)

13,050

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,050

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

10,220円
-0.12%

純資産総額(百万円)

3,275

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要国の公社債、日本の株式及び不動産投資信託証券(Jリート)に分散投資。外国債券はOECD(経済協力開発機構)加盟国の中から、国債の信用力がAA-格相当以上である国に投資。国内株式は銘柄分散を意識、Jリートは定性・定量評価及び市場動向、流動性等を勘案してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.56%

リターン3年(年率)

4.7%

リターン5年(年率)

5.83%

リターン10年(年率)

2.37%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

3,275

シャープレシオ1年

-0.34

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

3,275

標準偏差1年

5.41%

標準偏差3年

6.99%

標準偏差5年

7.36%

標準偏差10年

7.79%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

3,275

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

1.76%

純資産総額(百万円)

3,275

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 世界分散セレクト(Cコース)『愛称:100年ギフト』

基準価額/騰落

6,680円
-0.01%

純資産総額(百万円)

4,366

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

0.985%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国を含む世界各国のさまざまな資産への分散投資を通じて得られる収益の獲得による信託財産の成長をめざして運用を行う。中長期的な目標リターンとして、年率6%程度をめざし、初回分配から5年程度を目安に、目標分配水準の額を分配することをめざす。基準価額(1万口当たり、支払済み分配金を含まず)が2,000円を下回った場合には、組入外国投資信託の売却を行い、一定期間後に繰上償還を行う。原則として、為替ヘッジを機動的に行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

-0.73%

リターン3年(年率)

2.76%

リターン5年(年率)

3.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

4,366

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

4,366

標準偏差1年

6.22%

標準偏差3年

9.86%

標準偏差5年

8.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

4,366

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

85円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

7.63%

純資産総額(百万円)

4,366

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 先進国株式(H有)<ラップ専用>

基準価額/騰落

22,916円
-0.07%

純資産総額(百万円)

7,710

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

0.0715%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)を構成している国(地域を含む)の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指す。株式への投資割合は、原則として高位を維持する。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.72%

リターン3年(年率)

7.58%

リターン5年(年率)

11.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

7,710

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

7,710

標準偏差1年

9.8%

標準偏差3年

13.4%

標準偏差5年

13.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

7,710

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,710

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券(含む新興国)インデックスB(一任口座)

基準価額/騰落

10,914円
-0.25%

純資産総額(百万円)

38,078

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債(新興国の公社債を含む)。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)とJPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の月次リターンを、各指数構成国のGDP合計の割合で合成して算出した指数を対象指数とし、対象指数の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.51%

リターン3年(年率)

5.78%

リターン5年(年率)

4.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

38,078

シャープレシオ1年

-0.19

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

38,078

標準偏差1年

9.46%

標準偏差3年

8.07%

標準偏差5年

6.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

38,078

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

2円

直近決算日

2025年06月17日

分配金利回り

0.22%

純資産総額(百万円)

38,078

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・トップ・オブ・ジャパン

基準価額/騰落

14,390円
-0.80%

純資産総額(百万円)

6,275

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。成長性、競争力、事業戦略等の定性面、時価総額、流動性等の定量面を考慮した投資候補銘柄から、投資環境に応じて銘柄を選定する。投資環境の判断を随時行い、ポートフォリオを見直す。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

8.64%

リターン3年(年率)

15.57%

リターン5年(年率)

14.73%

リターン10年(年率)

7.27%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

6,275

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

6,275

標準偏差1年

11.27%

標準偏差3年

14.25%

標準偏差5年

14.27%

標準偏差10年

16.39%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

6,275

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

70円

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

2.57%

純資産総額(百万円)

6,275

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>J-REIT(年1回決算型)

基準価額/騰落

12,022円
+0.19%

純資産総額(百万円)

609

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(Jリート)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。運用にあたっては、東証REIT指数(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)に分散投資を行う。Jリートの組入比率は原則として高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.35%

リターン3年(年率)

-0.81%

リターン5年(年率)

4.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

609

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

-0.11

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

609

標準偏差1年

6%

標準偏差3年

8.62%

標準偏差5年

10.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

609

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

609

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

パインブリッジ 日本住宅金融支援機構債F『愛称:フラットさん』

基準価額/騰落

9,040円
+0.24%

純資産総額(百万円)

2,665

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

0.517%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、独立行政法人住宅金融支援機構が発行している機構債(機構MBS)。原則として、日本国債と同等またはそれ以上の格付けを付与されている銘柄に投資を行い、信用リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

-3.41%

リターン3年(年率)

-2.79%

リターン5年(年率)

-1.94%

リターン10年(年率)

-0.72%

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

2,665

シャープレシオ1年

-1.42

シャープレシオ3年

-1.29

シャープレシオ5年

-1.1

シャープレシオ10年

-0.48

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

2,665

標準偏差1年

2.59%

標準偏差3年

2.24%

標準偏差5年

1.81%

標準偏差10年

1.57%

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

2,665

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0.22%

純資産総額(百万円)

2,665

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算)

基準価額/騰落

5,908円
-1.09%

純資産総額(百万円)

11,421

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドネシアの政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券。安定したインカムゲインの確保とともに、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月07日

リターン1年(年率)

-3.68%

リターン3年(年率)

5.3%

リターン5年(年率)

8.55%

リターン10年(年率)

4.23%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

11,421

シャープレシオ1年

-0.35

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

11,421

標準偏差1年

11.52%

標準偏差3年

11.07%

標準偏差5年

9.78%

標準偏差10年

13.75%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

11,421

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

5.08%

純資産総額(百万円)

11,421

アクティブ

比較

販売会社

インサイト・ハイ・イールド社債2023-12(限定)

基準価額/騰落

10,422円
-0.03%

純資産総額(百万円)

7,813

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として世界の先進国通貨建ての投資適格未満の債券に投資する。債券への投資にあたっては、ファンドの信託終了日から1年後までに満期を迎える債券を中心に投資を行う。保有債券が信託期間中に満期を迎えた場合や保有債券を売却した場合には、基本的にファンドの信託終了日から1年後までに満期を迎える債券への再投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.26%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

7,813

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

7,813

標準偏差1年

1.2%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

7,813

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,813

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM・BRICS5・ファンド『愛称:ブリックス・ファイブ』

基準価額/騰落

33,198円
-0.43%

純資産総額(百万円)

19,498

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、BRICS5(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)の企業の株式。業種分散や流動性等の観点からファンド全体のリスクを勘案し、国別配分比率と各国のモデル・ポートフォリオに基づいて組入銘柄およびその比率を決定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

4.9%

リターン3年(年率)

7.66%

リターン5年(年率)

9.2%

リターン10年(年率)

3.91%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

19,498

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

19,498

標準偏差1年

13.31%

標準偏差3年

12.86%

標準偏差5年

14.63%

標準偏差10年

19.74%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

19,498

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,498

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

野村 ブルーベイ・TR(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

10,427円
-0.02%

純資産総額(百万円)

1,932

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.15799%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国を含む世界各国の投資適格格付債券に投資するとともに、デリバティブ取引および為替予約取引等を行う円建ての外国投資法人(「クラスS-JPY」)」および国内投資信託を投資対象とする。実質的にユーロ売り円買いの為替取引を行うが、対円での為替ヘッジを行うことを目的としていない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.75%

リターン3年(年率)

0.59%

リターン5年(年率)

1.44%

リターン10年(年率)

0.49%

信託報酬率

1.15799%

純資産総額(百万円)

1,932

シャープレシオ1年

-0.51

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

1.15799%

純資産総額(百万円)

1,932

標準偏差1年

2.05%

標準偏差3年

2.76%

標準偏差5年

3%

標準偏差10年

3.49%

信託報酬率

1.15799%

純資産総額(百万円)

1,932

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

1,932

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ J-REITファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

16,757円
+0.08%

純資産総額(百万円)

4,722

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券。運用にあたっては、「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面から相対的評価を行い、信用度・流動性等を勘案してポートフォリオを構築。J-REITの組入れ比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月12日

リターン1年(年率)

2.35%

リターン3年(年率)

-1.2%

リターン5年(年率)

3.48%

リターン10年(年率)

2.06%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,722

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

-0.15

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,722

標準偏差1年

5.93%

標準偏差3年

8.67%

標準偏差5年

10.36%

標準偏差10年

11.82%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,722

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,722

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JA 日本株式ファンド

基準価額/騰落

26,812円
-0.39%

純資産総額(百万円)

477

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

国内上場株式を主要投資対象とし、配当込みTOPIXを中長期的に上回る成果を目指す。銘柄選定にあたっては、投資対象候補銘柄群を独自の業種(セクター)に分類し、セクター別の個別銘柄について定量・定性分析を行い選定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月16日

リターン1年(年率)

3.81%

リターン3年(年率)

16.38%

リターン5年(年率)

15.43%

リターン10年(年率)

7.6%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

477

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

477

標準偏差1年

11.2%

標準偏差3年

11.9%

標準偏差5年

12.5%

標準偏差10年

14.99%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

477

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

460円

直近決算日

2024年08月16日

分配金利回り

1.72%

純資産総額(百万円)

477

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo 宇宙開発

基準価額/騰落

27,106円
-0.27%

純資産総額(百万円)

14,424

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Space Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Space Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の宇宙開発関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資を行う。S&P Kensho Space Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月19日

リターン1年(年率)

22.99%

リターン3年(年率)

20.06%

リターン5年(年率)

21.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

14,424

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

14,424

標準偏差1年

25.48%

標準偏差3年

21.59%

標準偏差5年

21.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

14,424

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,424

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国エネルギー革命関連ファンドB(H無)『愛称:エネルギーレボリューション』

基準価額/騰落

16,380円
+0.36%

純資産総額(百万円)

12,126

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.7776%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月27日

リターン1年(年率)

17.6%

リターン3年(年率)

22.37%

リターン5年(年率)

35.42%

リターン10年(年率)

6.78%

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

12,126

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

12,126

標準偏差1年

22.31%

標準偏差3年

20.41%

標準偏差5年

23.44%

標準偏差10年

31.78%

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

12,126

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月27日

分配金利回り

0.34%

純資産総額(百万円)

12,126

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外国債券F(毎月)-ダイワスピリット-

基準価額/騰落

4,360円
-0.16%

純資産総額(百万円)

9,861

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に先進国通貨建債券及び新興国通貨建債券に分散投資を行う。投資する債券は、各国の国家機関、国際機関及びそれらに準じると判断される機関等が発行・保証するものとする。長期的な視点で先進国通貨及び新興国通貨の中からそれぞれ3通貨を選定し、基本通貨配分を定める。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月10日

リターン1年(年率)

-4.95%

リターン3年(年率)

3.25%

リターン5年(年率)

4.5%

リターン10年(年率)

-0.16%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

9,861

シャープレシオ1年

-0.61

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

-0.02

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

9,861

標準偏差1年

8.66%

標準偏差3年

7.14%

標準偏差5年

8.01%

標準偏差10年

10.19%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

9,861

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

4.13%

純資産総額(百万円)

9,861

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ オーストラリア利回り資産F(毎月)『愛称:豪州力』

基準価額/騰落

3,611円
-0.14%

純資産総額(百万円)

5,771

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.716%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

豪ドル建ての多様な利回り資産(「債券」ならびに相対的に配当利回りの高い「株式」および「リートを含む投資信託証券」)に投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。「債券」と「株式・リート等」への投資比率は概ね均等。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月28日

リターン1年(年率)

-1.17%

リターン3年(年率)

4.56%

リターン5年(年率)

9.57%

リターン10年(年率)

2.95%

信託報酬率

1.716%

純資産総額(百万円)

5,771

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.716%

純資産総額(百万円)

5,771

標準偏差1年

8.73%

標準偏差3年

10.1%

標準偏差5年

12.24%

標準偏差10年

13.88%

信託報酬率

1.716%

純資産総額(百万円)

5,771

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

13円

直近決算日

2025年05月28日

分配金利回り

7.73%

純資産総額(百万円)

5,771

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・高配当インフラ関連株(通貨)毎

基準価額/騰落

12,069円
+0.02%

純資産総額(百万円)

3,077

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

2.063%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。組入資産を、原則として対選定通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.99%

リターン3年(年率)

11.02%

リターン5年(年率)

20.1%

リターン10年(年率)

6.76%

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

3,077

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

3,077

標準偏差1年

12.31%

標準偏差3年

14.22%

標準偏差5年

16.73%

標準偏差10年

20.82%

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

3,077

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

1.82%

純資産総額(百万円)

3,077

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

カレラ BEV関連株ファンド

基準価額/騰落

13,374円
-0.84%

純資産総額(百万円)

1,646

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.4267%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場しているBEV(電気自動車)関連企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-7.72%

リターン3年(年率)

10.72%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4267%

純資産総額(百万円)

1,646

シャープレシオ1年

-0.51

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4267%

純資産総額(百万円)

1,646

標準偏差1年

15.57%

標準偏差3年

20.82%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4267%

純資産総額(百万円)

1,646

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

150円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

1.12%

純資産総額(百万円)

1,646

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

福井県応援ファンド

基準価額/騰落

10,031円
-0.18%

純資産総額(百万円)

1,291

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式(福井県関連銘柄)に25%程度、国内債券・外国債券に50%未満、J-REITに25%程度の割合で投資する。日本赤十字社福井県支部の活動資金として、信託報酬から寄附を行う。寄附は、委託会社が受け取る信託報酬から行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

1.92%

リターン3年(年率)

5.07%

リターン5年(年率)

5.52%

リターン10年(年率)

2.64%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,291

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,291

標準偏差1年

3.89%

標準偏差3年

6.3%

標準偏差5年

6.7%

標準偏差10年

7%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,291

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

2.89%

純資産総額(百万円)

1,291

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算

基準価額/騰落

10,340円
-0.44%

純資産総額(百万円)

17,214

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

2.0075%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、長期にわたり優れた利益成長が期待でき、本来の企業価値に対し現在の株価が割安であると判断する、米国を中心とした企業の株式。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択。15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月10日

リターン1年(年率)

5.39%

リターン3年(年率)

20.29%

リターン5年(年率)

15.44%

リターン10年(年率)

9.96%

信託報酬率

2.0075%

純資産総額(百万円)

17,214

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

2.0075%

純資産総額(百万円)

17,214

標準偏差1年

22.18%

標準偏差3年

18.39%

標準偏差5年

20.09%

標準偏差10年

19.09%

信託報酬率

2.0075%

純資産総額(百万円)

17,214

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

15円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

16.2%

純資産総額(百万円)

17,214

複合

アクティブ

比較

販売会社

コア投資戦略ファンド(安定型)『愛称:コアラップ(安定型)』

基準価額/騰落

13,357円
-0.03%

純資産総額(百万円)

39,568

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

2.00946%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内外の不動産投資信託証券(リート)、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンド及びその他の様々な資産。「株式」、「リート」、「コモディティ」を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して50%未満。原則として、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月10日

リターン1年(年率)

0.55%

リターン3年(年率)

2.84%

リターン5年(年率)

4.09%

リターン10年(年率)

1.34%

信託報酬率

2.00946%

純資産総額(百万円)

39,568

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

2.00946%

純資産総額(百万円)

39,568

標準偏差1年

4.1%

標準偏差3年

4.18%

標準偏差5年

4.4%

標準偏差10年

5.1%

信託報酬率

2.00946%

純資産総額(百万円)

39,568

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,568

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

PayPay投信 日経225インデックス

基準価額/騰落

14,309円
-0.98%

純資産総額(百万円)

3,231

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価に採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスと概ね連動する投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.45%

リターン3年(年率)

13.64%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

3,231

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

3,231

標準偏差1年

11.8%

標準偏差3年

15.03%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

3,231

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,231

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

UBS DC海外株式ファンド

基準価額/騰落

53,525円
-0.44%

純資産総額(百万円)

9,333

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、ベンチマークであるMSCI kokusai(日本を除く世界)インデックスを構成する世界株式市場における発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用によりベンチマーク対比の超過収益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.94%

リターン3年(年率)

12.09%

リターン5年(年率)

17.85%

リターン10年(年率)

8.81%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

9,333

シャープレシオ1年

-0.28

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

9,333

標準偏差1年

15.38%

標準偏差3年

14.82%

標準偏差5年

14.88%

標準偏差10年

17.78%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

9,333

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,333

アクティブ

比較

販売会社

東洋・中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型)

基準価額/騰落

5,272円
+1.93%

純資産総額(百万円)

2,246

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.988%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主に中国の上海証券取引所および深セン証券取引所に上場する人民元建て株式(中国A株)に投資し、信託財産の成長を目指す。実質的な運用は、中国の総合金融会社である中国平安保険グループ傘下の平安ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドが行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-15.09%

リターン3年(年率)

-16.94%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

2,246

シャープレシオ1年

-0.72

シャープレシオ3年

-0.77

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

2,246

標準偏差1年

21.29%

標準偏差3年

22.23%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

2,246

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,246

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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