設定日:
2020/10/30
償還日：
2040/09/10
評価基準日：
2025/12/31
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略(資産成長)『愛称：世界のマイスター(資産成長型)』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
9,506
円
2026年01月09日
前日比
前日比
-5
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
4,950
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
0931120A
2020103005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/10
|
運用報告書2 2024/09/10
|
ファンドの特色
世界各国(新興国を含む)の株式や債券(国債、政府機関債、社債、ハイ・イールド債券、モーゲージ債、物価連動債など)、通貨、商品および不動産関連の証券等の幅広い資産(デリバティブを含む)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、景気見通し、各資産のバリュエーション、資産間の相関などを考慮し、機動的な資産配分を行う。実質組入外貨建資産については、原則としてほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.79% |
1.66% |
-2.09% |
-- |
|
カテゴリー |
8.63% |
8.78% |
5.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.16% |
-7.12% |
-7.46% |
-- |
|
順位 |
57位 |
289位 |
261位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
95% |
96% |
-- |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.42% |
6.69% |
7.34% |
-- |
|
カテゴリー |
5.59% |
5.99% |
6.58% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.17% |
+ 0.7% |
+ 0.76% |
-- |
|
順位 |
46位 |
210位 |
184位 |
-- |
|
％ランク |
14% |
69% |
68% |
-- |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
-- |
|
シャープレシオ |
3.6 |
0.22 |
-0.3 |
-- |
|
カテゴリー |
1.45 |
1.41 |
0.77 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.15 |
-1.19 |
-1.07 |
-- |
|
順位 |
8位 |
294位 |
254位 |
-- |
|
％ランク |
3% |
97% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報