設定日:

2016/10/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(野村FW)REITプレミアBコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

17,671

2025年02月17日

前日比

前日比

-30

(-0.17%)

純資産総額

純資産総額

17,127

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0131216A

2016102104

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行い、実質的に世界各国(新興国を含む)のREITに投資を行う。実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.15%

8.01%

9.02%

--

カテゴリー

10.66%

7.5%

6.02%

--

+/- カテゴリー

+ 2.49%

+ 0.51%

+ 3%

--

順位

39位

34位

26位

--

%ランク

46%

45%

38%

--

ファンド数

86本

76本

69本

--

標準偏差

9.14%

17.27%

20.45%

--

カテゴリー

11.54%

17.9%

22.04%

--

+/- カテゴリー

-2.4%

-0.63%

-1.59%

--

順位

14位

32位

33位

--

%ランク

17%

43%

48%

--

ファンド数

86本

76本

69本

--

シャープレシオ

1.42

0.46

0.44

--

カテゴリー

0.92

0.41

0.28

--

+/- カテゴリー

+ 0.5

+ 0.05

+ 0.16

--

順位

30位

36位

20位

--

%ランク

35%

48%

29%

--

ファンド数

86本

76本

69本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

2円

2

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

302円

300

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

550円

250

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

600円

300

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

400円

150

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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