設定日:

2016/10/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

(野村FW)REITプレミアBコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

17,118

2025年08月15日

前日比

前日比

4

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

16,369

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0131216A

2016102104

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行い、実質的に世界各国(新興国を含む)のREITに投資を行う。実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.46%

5.96%

12.81%

--

カテゴリー

3.4%

4.92%

12.15%

--

+/- カテゴリー

-1.94%

+ 1.04%

+ 0.66%

--

順位

47位

22位

30位

--

%ランク

63%

33%

50%

--

ファンド数

75本

68本

60本

--

標準偏差

11.69%

14.94%

16.54%

--

カテゴリー

13.13%

16.63%

17.38%

--

+/- カテゴリー

-1.44%

-1.69%

-0.84%

--

順位

16位

15位

26位

--

%ランク

22%

23%

44%

--

ファンド数

75本

68本

60本

--

シャープレシオ

0.1

0.39

0.77

--

カテゴリー

0.23

0.28

0.69

--

+/- カテゴリー

-0.13

+ 0.11

+ 0.08

--

順位

42位

13位

25位

--

%ランク

56%

20%

42%

--

ファンド数

75本

68本

60本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

4円

2

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

302円

300

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

550円

250

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

600円

300

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

400円

150

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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