設定日:

2016/10/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

(野村FW)REITプレミアBコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

16,899

2025年05月14日

前日比

前日比

246

(1.48%)

純資産総額

純資産総額

16,382

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0131216A

2016102104

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行い、実質的に世界各国(新興国を含む)のREITに投資を行う。実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.01%

0.04%

12.75%

--

カテゴリー

-0.51%

0.43%

11.6%

--

+/- カテゴリー

+ 1.52%

-0.39%

+ 1.15%

--

順位

30位

39位

33位

--

%ランク

39%

55%

54%

--

ファンド数

78本

71本

62本

--

標準偏差

11.01%

15.64%

16.59%

--

カテゴリー

12.41%

16.96%

17.42%

--

+/- カテゴリー

-1.4%

-1.32%

-0.83%

--

順位

18位

19位

29位

--

%ランク

24%

27%

47%

--

ファンド数

78本

71本

62本

--

シャープレシオ

0.07

0

0.77

--

カテゴリー

-0.07

0.01

0.66

--

+/- カテゴリー

+ 0.14

-0.01

+ 0.11

--

順位

26位

39位

21位

--

%ランク

34%

55%

34%

--

ファンド数

78本

71本

62本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

2円

2

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

302円

300

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

550円

250

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

600円

300

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

400円

150

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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