NISA成長投資枠
設定日:
2016/06/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
MSV 内外ETF資産配分ファンド(Hコース)
投信会社名：
マネックス・アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
30,173
円
2026年02月09日
前日比
前日比
562
円
(1.9%)
純資産総額
純資産総額
4,832
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
AL318166
2016061008
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし､国内外の株式､債券､不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う｡資産別の組入比率は､原則として､市場環境および収益性等を勘案して決定｡リターンの獲得を最優先し､相応のリスクを取る｡対円の為替ヘッジを行うことがある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.56% |
21.28% |
16.67% |
-- |
|
カテゴリー |
18.84% |
15.49% |
12.65% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.28% |
+ 5.79% |
+ 4.02% |
-- |
|
順位 |
79位 |
10位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
74% |
11% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
93本 |
75本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.95% |
11.11% |
11.93% |
-- |
|
カテゴリー |
9.56% |
10.28% |
11.95% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.39% |
+ 0.83% |
-0.02% |
-- |
|
順位 |
95位 |
72位 |
54位 |
-- |
|
％ランク |
88% |
78% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
93本 |
75本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.34 |
1.9 |
1.39 |
-- |
|
カテゴリー |
1.95 |
1.61 |
1.17 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.61 |
+ 0.29 |
+ 0.22 |
-- |
|
順位 |
89位 |
44位 |
31位 |
-- |
|
％ランク |
83% |
48% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
93本 |
75本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/27 |
0 03/27 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/26 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/25 |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/27 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/26 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報