NISA成長投資枠

設定日:

2016/06/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Hコース)

投信会社名:

マネックス・アセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

25,157

2025年02月17日

前日比

前日比

-140

(-0.55%)

純資産総額

純資産総額

3,864

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

AL318166

2016061008

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リターンの獲得を最優先し、相応のリスクを取る。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.96%

16.87%

14.91%

--

カテゴリー

12.22%

10.68%

9.48%

--

+/- カテゴリー

+ 8.74%

+ 6.19%

+ 5.43%

--

順位

4位

5位

3位

--

%ランク

4%

6%

4%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

標準偏差

10.93%

12.6%

14.16%

--

カテゴリー

9.28%

12.83%

15.65%

--

+/- カテゴリー

+ 1.65%

-0.23%

-1.49%

--

順位

91位

57位

48位

--

%ランク

82%

65%

62%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

シャープレシオ

1.9

1.34

1.05

--

カテゴリー

1.39

0.93

0.68

--

+/- カテゴリー

+ 0.51

+ 0.41

+ 0.37

--

順位

26位

19位

9位

--

%ランク

24%

22%

12%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/25

0

02/27

0

03/27

0

04/25

0

05/25

0

06/26

0

07/25

0

08/25

0

09/25

0

10/25

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/25

0

02/25

0

03/25

0

04/25

0

05/25

0

06/27

0

07/25

0

08/25

0

09/26

0

10/25

0

11/25

0

12/26

2021年

0円

0

01/25

0

02/25

0

03/25

0

04/26

0

05/25

0

06/25

0

07/26

0

08/25

0

09/27

0

10/25

0

11/25

0

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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