NISA成長投資枠
設定日:
2016/06/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
MSV 内外ETF資産配分ファンド(Hコース)
投信会社名：
マネックス・アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
26,131
円
2025年08月15日
前日比
前日比
112
円
(0.43%)
純資産総額
純資産総額
4,111
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
AL318166
2016061008
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし､国内外の株式､債券､不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う｡資産別の組入比率は､原則として､市場環境および収益性等を勘案して決定｡リターンの獲得を最優先し､相応のリスクを取る｡対円の為替ヘッジを行うことがある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.03% |
15.66% |
17.39% |
-- |
|
カテゴリー |
7.99% |
9.57% |
12.57% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.04% |
+ 6.09% |
+ 4.82% |
-- |
|
順位 |
19位 |
9位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
10% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.03% |
13.02% |
12.79% |
-- |
|
カテゴリー |
10.02% |
12.11% |
12.92% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.01% |
+ 0.91% |
-0.13% |
-- |
|
順位 |
103位 |
71位 |
55位 |
-- |
|
％ランク |
93% |
76% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.82 |
1.2 |
1.36 |
-- |
|
カテゴリー |
0.8 |
0.89 |
1.07 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.31 |
+ 0.29 |
-- |
|
順位 |
65位 |
36位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
39% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/27 |
0 03/27 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/26 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/25 |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/27 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/26 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/26 |
|
2021年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/26 |
0 05/25 |
0 06/25 |
0 07/26 |
0 08/25 |
0 09/27 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報