設定日:
2025/01/27
償還日：
2035/09/25
評価基準日：
2026/01/31
fundnote 日本株Kaihouファンド『愛称：匠のファンド かいほう』
投信会社名：
fundnote
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
16,866
円
2026年02月10日
前日比
前日比
36
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
39,535
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
--
BK311251
2025012701
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目論見書 
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月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の上場企業を対象に、マクロ経済動向等のトップダウン分析および同業他社比較等のボトムアップ分析の両面から企業の本源的価値を算出し、本源的な価値と市場価格との乖離が著しい銘柄を厳選して集中投資を行う。徹底的なリサーチとリスク管理、投資先企業へのエンゲージメントを通して、受益者へのリターンの提供を目指す。株式会社Kaihouより投資助言を受ける。9月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
56.9% |
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カテゴリー |
33.15% |
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+/- カテゴリー |
+ 23.75% |
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順位 |
9位 |
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％ランク |
4% |
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ファンド数 |
296本 |
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標準偏差 |
7.4% |
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カテゴリー |
11.1% |
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+/- カテゴリー |
-3.7% |
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順位 |
5位 |
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-- |
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％ランク |
2% |
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-- |
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|
ファンド数 |
296本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
7.62 |
-- |
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カテゴリー |
3.01 |
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+/- カテゴリー |
+ 4.61 |
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順位 |
1位 |
-- |
-- |
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％ランク |
1% |
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|
ファンド数 |
296本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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2026年 |
0円 |
0 01/08 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報