NISA成長投資枠
設定日:
2015/06/29
償還日：
2045/06/26
評価基準日：
2026/02/28
HSBC インド債券オープン(1年決算型)
投信会社名：
HSBCアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
13,448
円
2026年03月19日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
3,186
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
51311156
2015062903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/26
|
運用報告書2 2024/06/26
|
ファンドの特色
主にインドの政府､政府機関もしくは企業等が発行する現地通貨建債券等に投資する｡現地通貨建以外の債券等にも投資を行う場合がある｡この場合でも､現地通貨建債券に投資したと同じ様な収益を得ることを目指す｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.47% |
6.2% |
6.95% |
5.24% |
|
カテゴリー |
18.8% |
9.5% |
8.66% |
5.41% |
|
+/- カテゴリー |
-15.33% |
-3.3% |
-1.71% |
-0.17% |
|
順位 |
46位 |
38位 |
37位 |
31位 |
|
％ランク |
94% |
85% |
83% |
84% |
|
ファンド数 |
49本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
標準偏差 |
9.35% |
10.37% |
9.97% |
9.56% |
|
カテゴリー |
9.7% |
18.84% |
18.33% |
19.58% |
|
+/- カテゴリー |
-0.35% |
-8.47% |
-8.36% |
-10.02% |
|
順位 |
27位 |
16位 |
17位 |
7位 |
|
％ランク |
56% |
36% |
38% |
19% |
|
ファンド数 |
49本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
0.31 |
0.58 |
0.69 |
0.54 |
|
カテゴリー |
2.17 |
0.78 |
0.82 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
-1.86 |
-0.2 |
-0.13 |
+ 0.09 |
|
順位 |
45位 |
37位 |
36位 |
21位 |
|
％ランク |
92% |
83% |
80% |
57% |
|
ファンド数 |
49本 |
45本 |
45本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報