NISA成長投資枠
設定日:
2015/06/29
償還日：
2045/06/26
評価基準日：
2025/09/30
HSBC インド債券オープン(1年決算型)
投信会社名：
HSBCアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
13,425
円
2025年10月21日
前日比
前日比
-25
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
3,325
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
51311156
2015062903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/26
|
運用報告書2 2024/06/26
|
ファンドの特色
主にインドの政府､政府機関もしくは企業等が発行する現地通貨建債券等に投資する｡現地通貨建以外の債券等にも投資を行う場合がある｡この場合でも､現地通貨建債券に投資したと同じ様な収益を得ることを目指す｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.92% |
3.16% |
6.85% |
4.06% |
|
カテゴリー |
7.4% |
5.65% |
7.58% |
4.27% |
|
+/- カテゴリー |
-5.48% |
-2.49% |
-0.73% |
-0.21% |
|
順位 |
39位 |
39位 |
38位 |
30位 |
|
％ランク |
85% |
87% |
85% |
82% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
標準偏差 |
11.24% |
10.67% |
9.5% |
9.73% |
|
カテゴリー |
11.94% |
19.24% |
18.31% |
19.72% |
|
+/- カテゴリー |
-0.7% |
-8.57% |
-8.81% |
-9.99% |
|
順位 |
25位 |
17位 |
16位 |
8位 |
|
％ランク |
55% |
38% |
36% |
22% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
0.14 |
0.28 |
0.71 |
0.41 |
|
カテゴリー |
0.63 |
0.45 |
0.76 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-0.49 |
-0.17 |
-0.05 |
+ 0.04 |
|
順位 |
39位 |
35位 |
28位 |
22位 |
|
％ランク |
85% |
78% |
63% |
60% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報