NISA成長投資枠

設定日:

2015/06/29

償還日:

2045/06/26

評価基準日:

2025/08/31

HSBC インド債券オープン(1年決算型)

投信会社名:

HSBCアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

12,915

2025年09月17日

前日比

前日比

-62

(-0.48%)

純資産総額

純資産総額

3,203

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

51311156

2015062903

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/06/26

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/26

icon_pdf

ファンドの特色

主にインドの政府、政府機関もしくは企業等が発行する現地通貨建債券等に投資する。現地通貨建以外の債券等にも投資を行う場合がある。この場合でも、現地通貨建債券に投資したと同じ様な収益を得ることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.81%

3.15%

6.84%

3.94%

カテゴリー

5.95%

5.33%

6.66%

3.1%

+/- カテゴリー

-5.14%

-2.18%

+ 0.18%

+ 0.84%

順位

43位

39位

38位

32位

%ランク

94%

87%

85%

89%

ファンド数

46本

45本

45本

36本

標準偏差

11.24%

10.67%

9.5%

9.73%

カテゴリー

11.82%

19.21%

18.39%

20.36%

+/- カテゴリー

-0.58%

-8.54%

-8.89%

-10.63%

順位

24位

17位

16位

8位

%ランク

53%

38%

36%

23%

ファンド数

46本

45本

45本

36本

シャープレシオ

0.04

0.28

0.71

0.4

カテゴリー

0.54

0.41

0.7

0.3

+/- カテゴリー

-0.5

-0.13

+ 0.01

+ 0.1

順位

43位

37位

28位

13位

%ランク

94%

83%

63%

37%

ファンド数

46本

45本

45本

36本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

06/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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