NISA成長投資枠
設定日:
2015/06/29
償還日：
2045/06/26
評価基準日：
2025/07/31
HSBC インド債券オープン(1年決算型)
投信会社名：
HSBCアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
13,091
円
2025年08月15日
前日比
前日比
95
円
(0.73%)
純資産総額
純資産総額
3,257
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
51311156
2015062903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/26
|
運用報告書2 2023/06/26
|
ファンドの特色
主にインドの政府､政府機関もしくは企業等が発行する現地通貨建債券等に投資する｡現地通貨建以外の債券等にも投資を行う場合がある｡この場合でも､現地通貨建債券に投資したと同じ様な収益を得ることを目指す｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.86% |
5.49% |
7.69% |
3.75% |
|
カテゴリー |
0.95% |
8.36% |
5.19% |
2.12% |
|
+/- カテゴリー |
-1.81% |
-2.87% |
+ 2.5% |
+ 1.63% |
|
順位 |
32位 |
36位 |
29位 |
21位 |
|
％ランク |
67% |
77% |
62% |
62% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
47本 |
34本 |
|
標準偏差 |
11.78% |
10.74% |
9.38% |
9.8% |
|
カテゴリー |
12.32% |
22.73% |
21.23% |
21.17% |
|
+/- カテゴリー |
-0.54% |
-11.99% |
-11.85% |
-11.37% |
|
順位 |
22位 |
13位 |
13位 |
2位 |
|
％ランク |
46% |
28% |
28% |
6% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
47本 |
34本 |
|
シャープレシオ |
-0.1 |
0.5 |
0.81 |
0.38 |
|
カテゴリー |
-0.41 |
0.53 |
0.65 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
-0.03 |
+ 0.16 |
+ 0.15 |
|
順位 |
30位 |
32位 |
22位 |
8位 |
|
％ランク |
63% |
69% |
47% |
24% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
47本 |
34本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報