NISA成長投資枠

設定日:

2015/06/29

償還日:

2045/06/26

評価基準日:

2025/03/31

HSBC インド債券オープン(1年決算型)

投信会社名:

HSBCアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

13,757

2025年05月02日

前日比

前日比

276

(2.05%)

純資産総額

純資産総額

3,442

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

51311156

2015062903

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/26

icon_pdf

ファンドの特色

主にインドの政府、政府機関もしくは企業等が発行する現地通貨建債券等に投資する。現地通貨建以外の債券等にも投資を行う場合がある。この場合でも、現地通貨建債券に投資したと同じ様な収益を得ることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.93%

7.06%

8.26%

--

カテゴリー

6.99%

4.37%

5.31%

--

+/- カテゴリー

-5.06%

+ 2.69%

+ 2.95%

--

順位

14位

23位

25位

--

%ランク

28%

47%

52%

--

ファンド数

50本

49本

49本

--

標準偏差

13.07%

11.11%

9.25%

--

カテゴリー

22.95%

22.93%

20.7%

--

+/- カテゴリー

-9.88%

-11.82%

-11.45%

--

順位

37位

19位

13位

--

%ランク

74%

39%

27%

--

ファンド数

50本

49本

49本

--

シャープレシオ

0.13

0.63

0.89

--

カテゴリー

-0.94

0.47

0.67

--

+/- カテゴリー

+ 1.07

+ 0.16

+ 0.22

--

順位

16位

18位

20位

--

%ランク

32%

37%

41%

--

ファンド数

50本

49本

49本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

06/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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