NISA成長投資枠
設定日:
2015/06/29
償還日：
2045/06/26
評価基準日：
2026/08/31
HSBC インド債券オープン(1年決算型)
投信会社名：
HSBCアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
12,420
円
2026年09月16日
前日比
前日比
-32
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
2,818
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
51311156
2015062903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/26
|
運用報告書2 2025/06/26
|
ファンドの特色
主にインドの政府､政府機関もしくは企業等が発行する現地通貨建債券等に投資する｡現地通貨建以外の債券等にも投資を行う場合がある｡この場合でも､現地通貨建債券に投資したと同じ様な収益を得ることを目指す｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.42% |
2.12% |
5.56% |
4.97% |
|
カテゴリー |
12.63% |
7.32% |
8.07% |
4.84% |
|
+/- カテゴリー |
-10.21% |
-5.2% |
-2.51% |
+ 0.13% |
|
順位 |
33位 |
36位 |
38位 |
32位 |
|
％ランク |
71% |
82% |
87% |
89% |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
標準偏差 |
10.43% |
10.36% |
10.19% |
9.32% |
|
カテゴリー |
10.63% |
17.96% |
18.01% |
19.05% |
|
+/- カテゴリー |
-0.2% |
-7.6% |
-7.82% |
-9.73% |
|
順位 |
25位 |
18位 |
17位 |
6位 |
|
％ランク |
54% |
41% |
39% |
17% |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
0.16 |
0.17 |
0.53 |
0.53 |
|
カテゴリー |
1.13 |
0.45 |
0.77 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.97 |
-0.28 |
-0.24 |
+ 0.1 |
|
順位 |
34位 |
36位 |
36位 |
13位 |
|
％ランク |
73% |
82% |
82% |
37% |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
44本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報