NISA成長投資枠
設定日:
2015/06/29
償還日：
2045/06/26
評価基準日：
2026/06/30
HSBC インド債券オープン(1年決算型)
投信会社名：
HSBCアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
13,148
円
2026年07月10日
前日比
前日比
-3
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
3,075
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
51311156
2015062903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/26
|
運用報告書2 2024/06/26
|
ファンドの特色
主にインドの政府､政府機関もしくは企業等が発行する現地通貨建債券等に投資する｡現地通貨建以外の債券等にも投資を行う場合がある｡この場合でも､現地通貨建債券に投資したと同じ様な収益を得ることを目指す｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.4% |
2.99% |
6.43% |
5.68% |
|
カテゴリー |
16.75% |
7.85% |
7.8% |
5.16% |
|
+/- カテゴリー |
-13.35% |
-4.86% |
-1.37% |
+ 0.52% |
|
順位 |
40位 |
36位 |
38位 |
31位 |
|
％ランク |
84% |
82% |
87% |
87% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
標準偏差 |
10.64% |
10.58% |
10.17% |
9.36% |
|
カテゴリー |
10% |
18.01% |
18.07% |
19.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.64% |
-7.43% |
-7.9% |
-9.68% |
|
順位 |
30位 |
19位 |
17位 |
8位 |
|
％ランク |
63% |
44% |
39% |
23% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
0.26 |
0.25 |
0.62 |
0.6 |
|
カテゴリー |
1.62 |
0.5 |
0.75 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-1.36 |
-0.25 |
-0.13 |
+ 0.14 |
|
順位 |
42位 |
36位 |
36位 |
12位 |
|
％ランク |
88% |
82% |
82% |
34% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報