NISA成長投資枠

設定日:

2015/06/29

償還日:

2045/06/26

評価基準日:

2025/01/31

HSBC インド債券オープン(1年決算型)

投信会社名:

HSBCアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

13,620

2025年02月12日

前日比

前日比

201

(1.5%)

純資産総額

純資産総額

3,431

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

51311156

2015062903

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/26

icon_pdf

ファンドの特色

主にインドの政府、政府機関もしくは企業等が発行する現地通貨建債券等に投資する。現地通貨建以外の債券等にも投資を行う場合がある。この場合でも、現地通貨建債券に投資したと同じ様な収益を得ることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.89%

9.13%

7.35%

--

カテゴリー

8.05%

6.51%

2.75%

--

+/- カテゴリー

-2.16%

+ 2.62%

+ 4.6%

--

順位

19位

31位

23位

--

%ランク

36%

60%

45%

--

ファンド数

53本

52本

52本

--

標準偏差

12.24%

11%

9.5%

--

カテゴリー

21.8%

23.4%

21.47%

--

+/- カテゴリー

-9.56%

-12.4%

-11.97%

--

順位

23位

21位

8位

--

%ランク

44%

41%

16%

--

ファンド数

53本

52本

52本

--

シャープレシオ

0.47

0.83

0.77

--

カテゴリー

-0.57

0.71

0.44

--

+/- カテゴリー

+ 1.04

+ 0.12

+ 0.33

--

順位

22位

29位

14位

--

%ランク

42%

56%

27%

--

ファンド数

53本

52本

52本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

06/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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