NISA成長投資枠
設定日:
2015/06/29
償還日：
2045/06/26
評価基準日：
2025/04/30
HSBC インド債券オープン(1年決算型)
投信会社名：
HSBCアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
13,519
円
2025年05月12日
前日比
前日比
11
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
3,381
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
51311156
2015062903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/26
|
運用報告書2 2023/06/26
|
ファンドの特色
主にインドの政府､政府機関もしくは企業等が発行する現地通貨建債券等に投資する｡現地通貨建以外の債券等にも投資を行う場合がある｡この場合でも､現地通貨建債券に投資したと同じ様な収益を得ることを目指す｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.85% |
4.82% |
7.7% |
-- |
|
カテゴリー |
-9.11% |
2.22% |
4.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.26% |
+ 2.6% |
+ 2.9% |
-- |
|
順位 |
14位 |
23位 |
30位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
47% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.11% |
11.18% |
9.39% |
-- |
|
カテゴリー |
12.45% |
22.97% |
20.75% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.66% |
-11.79% |
-11.36% |
-- |
|
順位 |
37位 |
16位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
74% |
33% |
27% |
-- |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.31 |
0.42 |
0.82 |
-- |
|
カテゴリー |
-1.28 |
0.32 |
0.62 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.97 |
+ 0.1 |
+ 0.2 |
-- |
|
順位 |
12位 |
23位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
47% |
45% |
-- |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報