NISA成長投資枠
設定日:
2015/06/29
償還日：
2045/06/26
評価基準日：
2025/10/31
HSBC インド債券オープン(1年決算型)
投信会社名：
HSBCアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
13,526
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-41
円
(-0.3%)
純資産総額
純資産総額
3,323
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
51311156
2015062903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/26
|
運用報告書2 2024/06/26
|
ファンドの特色
主にインドの政府､政府機関もしくは企業等が発行する現地通貨建債券等に投資する｡現地通貨建以外の債券等にも投資を行う場合がある｡この場合でも､現地通貨建債券に投資したと同じ様な収益を得ることを目指す｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.62% |
3.86% |
7.71% |
4.14% |
|
カテゴリー |
7.96% |
5.59% |
8.73% |
3.97% |
|
+/- カテゴリー |
-8.58% |
-1.73% |
-1.02% |
+ 0.17% |
|
順位 |
42位 |
37位 |
38位 |
31位 |
|
％ランク |
92% |
83% |
85% |
84% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
標準偏差 |
9.8% |
10.85% |
9.61% |
9.75% |
|
カテゴリー |
11.6% |
19.23% |
18.31% |
19.59% |
|
+/- カテゴリー |
-1.8% |
-8.38% |
-8.7% |
-9.84% |
|
順位 |
18位 |
16位 |
16位 |
6位 |
|
％ランク |
40% |
36% |
36% |
17% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
-0.11 |
0.34 |
0.79 |
0.42 |
|
カテゴリー |
0.66 |
0.48 |
0.85 |
0.36 |
|
+/- カテゴリー |
-0.77 |
-0.14 |
-0.06 |
+ 0.06 |
|
順位 |
42位 |
37位 |
28位 |
23位 |
|
％ランク |
92% |
83% |
63% |
63% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報