NISA成長投資枠
設定日:
2015/06/29
償還日：
2045/06/26
評価基準日：
2026/09/30
HSBC インド債券オープン(1年決算型)
投信会社名：
HSBCアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
12,466
円
2026年10月09日
前日比
前日比
3
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
2,790
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
51311156
2015062903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/26
|
運用報告書2 2025/06/26
|
ファンドの特色
主にインドの政府､政府機関もしくは企業等が発行する現地通貨建債券等に投資する｡現地通貨建以外の債券等にも投資を行う場合がある｡この場合でも､現地通貨建債券に投資したと同じ様な収益を得ることを目指す｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.66% |
0.39% |
4.62% |
4.72% |
|
カテゴリー |
8.1% |
6.79% |
7.88% |
4.7% |
|
+/- カテゴリー |
-9.76% |
-6.4% |
-3.26% |
+ 0.02% |
|
順位 |
31位 |
40位 |
38位 |
32位 |
|
％ランク |
66% |
91% |
87% |
89% |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
標準偏差 |
10.96% |
10.5% |
10.32% |
9.38% |
|
カテゴリー |
11.2% |
18.04% |
18.04% |
19.08% |
|
+/- カテゴリー |
-0.24% |
-7.54% |
-7.72% |
-9.7% |
|
順位 |
21位 |
18位 |
17位 |
6位 |
|
％ランク |
45% |
41% |
39% |
17% |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
-0.22 |
0 |
0.43 |
0.49 |
|
カテゴリー |
0.68 |
0.39 |
0.73 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-0.9 |
-0.39 |
-0.3 |
+ 0.07 |
|
順位 |
33位 |
40位 |
38位 |
16位 |
|
％ランク |
71% |
91% |
87% |
45% |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
44本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報