NISA成長投資枠

設定日:

2016/02/08

償還日:

2050/09/13

評価基準日:

2025/06/30

ロボット・テクノロジー関連株(年1) -ロボテック(年1)-

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

38,154

2025年07月04日

前日比

前日比

690

(1.84%)

純資産総額

純資産総額

17,800

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

04318162

2016020801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/13

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、アクサ・インベストメント・マネージャーズの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-9.26%

14.68%

14.01%

--

カテゴリー

3.57%

14.66%

16.01%

--

+/- カテゴリー

-12.83%

+ 0.02%

-2%

--

順位

337位

147位

158位

--

%ランク

95%

49%

71%

--

ファンド数

357本

301本

225本

--

標準偏差

23.49%

21.47%

21.13%

--

カテゴリー

15.62%

15.85%

16.39%

--

+/- カテゴリー

+ 7.87%

+ 5.62%

+ 4.74%

--

順位

330位

274位

197位

--

%ランク

93%

92%

88%

--

ファンド数

357本

301本

225本

--

シャープレシオ

-0.41

0.68

0.66

--

カテゴリー

0.21

0.93

1.02

--

+/- カテゴリー

-0.62

-0.25

-0.36

--

順位

324位

234位

185位

--

%ランク

91%

78%

83%

--

ファンド数

357本

301本

225本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/13

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/13

--

--

--

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

09/13

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

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--

--

--

--

--

--

0

09/13

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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