NISA成長投資枠

設定日:

2011/05/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

しんきん アジアETF株式ファンド『愛称:情熱アジア大陸』

投信会社名:

しんきんアセットマネジメント投信

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

9,229

2025年05月02日

前日比

前日比

200

(2.22%)

純資産総額

純資産総額

1,504

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

59311115

2011051801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

国内外のETF(上場投資信託)を活用して日本を除くアジアの株式に投資することにより、アジア各国・地域の株式市場全体の動きをとらえると共に、リスク分散を図る。アジアの各国・地域への投資割合は、独自の経済環境分析および市場動向分析に基づき、毎月見直す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.21%

2.93%

13.29%

3.5%

カテゴリー

6.1%

7.24%

13.93%

4.46%

+/- カテゴリー

-5.89%

-4.31%

-0.64%

-0.96%

順位

120位

121位

80位

64位

%ランク

80%

88%

63%

76%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

標準偏差

12.2%

10.75%

12.37%

15.14%

カテゴリー

14.63%

14.02%

15.29%

18.18%

+/- カテゴリー

-2.43%

-3.27%

-2.92%

-3.04%

順位

18位

6位

6位

3位

%ランク

12%

5%

5%

4%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

シャープレシオ

0

0.27

1.07

0.23

カテゴリー

0.38

0.51

0.96

0.25

+/- カテゴリー

-0.38

-0.24

+ 0.11

-0.02

順位

120位

114位

49位

55位

%ランク

80%

83%

39%

65%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1270円

--

--

--

--

--

--

--

--

1250

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

11/20

--

--

2023年

630円

--

--

--

--

--

--

--

--

20

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

610

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

2020円

--

--

--

--

--

--

--

--

1540

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

480

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR