NISA成長投資枠

設定日:

2011/05/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

しんきん アジアETF株式ファンド『愛称:情熱アジア大陸』

投信会社名:

しんきんアセットマネジメント投信

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

10,855

2025年08月22日

前日比

前日比

57

(0.53%)

純資産総額

純資産総額

1,624

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

59311115

2011051801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

国内外のETF(上場投資信託)を活用して日本を除くアジアの株式に投資することにより、アジア各国・地域の株式市場全体の動きをとらえると共に、リスク分散を図る。アジアの各国・地域への投資割合は、独自の経済環境分析および市場動向分析に基づき、毎月見直す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.42%

8.86%

12.22%

5.27%

カテゴリー

13.73%

12.92%

11.24%

5.75%

+/- カテゴリー

-0.31%

-4.06%

+ 0.98%

-0.48%

順位

91位

109位

64位

58位

%ランク

61%

80%

52%

68%

ファンド数

150本

137本

125本

86本

標準偏差

15.61%

12.52%

12.51%

15.43%

カテゴリー

15.9%

14.78%

15.13%

18.24%

+/- カテゴリー

-0.29%

-2.26%

-2.62%

-2.81%

順位

48位

10位

6位

3位

%ランク

32%

8%

5%

4%

ファンド数

150本

137本

125本

86本

シャープレシオ

0.84

0.7

0.97

0.34

カテゴリー

0.84

0.87

0.78

0.32

+/- カテゴリー

0

-0.17

+ 0.19

+ 0.02

順位

85位

96位

27位

48位

%ランク

57%

71%

22%

56%

ファンド数

150本

137本

125本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1270円

--

--

--

--

--

--

--

--

1250

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

11/20

--

--

2023年

630円

--

--

--

--

--

--

--

--

20

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

610

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

2020円

--

--

--

--

--

--

--

--

1540

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

480

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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