NISA成長投資枠

設定日:

2011/05/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

しんきん アジアETF株式ファンド『愛称:情熱アジア大陸』

投信会社名:

しんきんアセットマネジメント投信

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

9,760

2025年05月15日

前日比

前日比

30

(0.31%)

純資産総額

純資産総額

1,592

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

59311115

2011051801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

国内外のETF(上場投資信託)を活用して日本を除くアジアの株式に投資することにより、アジア各国・地域の株式市場全体の動きをとらえると共に、リスク分散を図る。アジアの各国・地域への投資割合は、独自の経済環境分析および市場動向分析に基づき、毎月見直す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-7.05%

2.23%

10.39%

2.7%

カテゴリー

-3.23%

6.85%

10.82%

3.22%

+/- カテゴリー

-3.82%

-4.62%

-0.43%

-0.52%

順位

121位

121位

78位

63位

%ランク

81%

88%

62%

74%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

標準偏差

12.53%

10.98%

12.11%

15.18%

カテゴリー

15.13%

14.14%

15.15%

18.14%

+/- カテゴリー

-2.6%

-3.16%

-3.04%

-2.96%

順位

21位

6位

5位

3位

%ランク

14%

5%

4%

4%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

シャープレシオ

-0.58

0.2

0.85

0.18

カテゴリー

-0.24

0.47

0.75

0.18

+/- カテゴリー

-0.34

-0.27

+ 0.1

0

順位

129位

119位

50位

51位

%ランク

86%

86%

40%

60%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1270円

--

--

--

--

--

--

--

--

1250

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

11/20

--

--

2023年

630円

--

--

--

--

--

--

--

--

20

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

610

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

2020円

--

--

--

--

--

--

--

--

1540

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

480

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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