NISA成長投資枠
設定日:
2018/09/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
One 世界分散セレクト(Bコース)『愛称：100年ギフト』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
9,221
円
2026年08月07日
前日比
前日比
-4
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
2,755
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
47312189
2018092806
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/16
|
運用報告書2 2025/09/16
|
ファンドの特色
わが国を含む世界各国のさまざまな資産への分散投資を通じて得られる収益の獲得による信託財産の成長をめざして運用を行う。中長期的な目標リターンとして、年率4%程度をめざし、初回分配から5年程度を目安に、目標分配水準の額を分配することをめざす。基準価額(1万口当たり、支払済み分配金を含まず)が2,000円を下回った場合には、組入外国投資信託の売却を行い、一定期間後に繰上償還を行う。原則として、為替ヘッジを機動的に行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.93% |
4.1% |
1.56% |
-- |
|
カテゴリー |
11.69% |
7.46% |
4.88% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.76% |
-3.36% |
-3.32% |
-- |
|
順位 |
219位 |
240位 |
212位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
78% |
78% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.05% |
5.95% |
6.29% |
-- |
|
カテゴリー |
8.41% |
6.96% |
7.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.36% |
-1.01% |
-0.9% |
-- |
|
順位 |
122位 |
106位 |
86位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
35% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.03 |
0.64 |
0.22 |
-- |
|
カテゴリー |
1.29 |
0.98 |
0.62 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.26 |
-0.34 |
-0.4 |
-- |
|
順位 |
229位 |
243位 |
211位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
79% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
180円 |
45 01/15 |
-- -- |
45 03/16 |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
45 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
270円 |
45 01/15 |
-- -- |
45 03/17 |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
45 07/15 |
-- -- |
45 09/16 |
-- -- |
45 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
270円 |
45 01/15 |
-- -- |
45 03/15 |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
45 07/16 |
-- -- |
45 09/17 |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
50 01/16 |
-- -- |
50 03/15 |
-- -- |
50 05/15 |
-- -- |
50 07/18 |
-- -- |
50 09/15 |
-- -- |
50 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
50 01/17 |
-- -- |
50 03/15 |
-- -- |
50 05/16 |
-- -- |
50 07/15 |
-- -- |
50 09/15 |
-- -- |
50 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報