NISA成長投資枠

設定日:

2018/09/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

One 世界分散セレクト(Bコース)『愛称:100年ギフト』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

8,531

2025年05月15日

前日比

前日比

-81

(-0.94%)

純資産総額

純資産総額

3,241

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

47312189

2018092806

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

わが国を含む世界各国のさまざまな資産への分散投資を通じて得られる収益の獲得による信託財産の成長をめざして運用を行う。中長期的な目標リターンとして、年率4%程度をめざし、初回分配から5年程度を目安に、目標分配水準の額を分配することをめざす。基準価額(1万口当たり、支払済み分配金を含まず)が2,000円を下回った場合には、組入外国投資信託の売却を行い、一定期間後に繰上償還を行う。原則として、為替ヘッジを機動的に行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.14%

0.21%

2.15%

--

カテゴリー

-1.44%

2.91%

4.97%

--

+/- カテゴリー

-0.7%

-2.7%

-2.82%

--

順位

219位

244位

216位

--

%ランク

65%

82%

81%

--

ファンド数

341本

301本

269本

--

標準偏差

3.68%

6.42%

5.99%

--

カテゴリー

5.58%

7.04%

6.88%

--

+/- カテゴリー

-1.9%

-0.62%

-0.89%

--

順位

86位

133位

93位

--

%ランク

26%

45%

35%

--

ファンド数

341本

301本

269本

--

シャープレシオ

-0.65

0.02

0.35

--

カテゴリー

-0.33

0.4

0.7

--

+/- カテゴリー

-0.32

-0.38

-0.35

--

順位

274位

245位

215位

--

%ランク

81%

82%

80%

--

ファンド数

341本

301本

269本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

135円

45

01/15

--

--

45

03/17

--

--

45

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

270円

45

01/15

--

--

45

03/15

--

--

45

05/15

--

--

45

07/16

--

--

45

09/17

--

--

45

11/15

--

--

2023年

300円

50

01/16

--

--

50

03/15

--

--

50

05/15

--

--

50

07/18

--

--

50

09/15

--

--

50

11/15

--

--

2022年

300円

50

01/17

--

--

50

03/15

--

--

50

05/16

--

--

50

07/15

--

--

50

09/15

--

--

50

11/15

--

--

2021年

300円

50

01/15

--

--

50

03/15

--

--

50

05/17

--

--

50

07/15

--

--

50

09/15

--

--

50

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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