NISA成長投資枠
設定日:
2007/05/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
UBS 中国株式ファンド
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
18,767
円
2025年10月31日
前日比
前日比
70
円
(0.37%)
純資産総額
純資産総額
6,640
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
50311075
2007050801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/07
|
運用報告書2 2024/05/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､上海証券取引所(A株､B株)､深セン証券取引所(A株､B株)､香港取引決済所の上場銘柄｡A株の調査･運用にあたっては､｢UBS SDIC Fund Management Company Limited｣より情報提供を受ける｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.63% |
11.24% |
2.26% |
10.38% |
|
カテゴリー |
36.87% |
9.25% |
4.38% |
6.36% |
|
+/- カテゴリー |
-7.24% |
+ 1.99% |
-2.12% |
+ 4.02% |
|
順位 |
34位 |
17位 |
24位 |
2位 |
|
％ランク |
71% |
37% |
65% |
8% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
19.6% |
22.53% |
21.14% |
20.59% |
|
カテゴリー |
24.73% |
23.92% |
22.56% |
21.59% |
|
+/- カテゴリー |
-5.13% |
-1.39% |
-1.42% |
-1% |
|
順位 |
7位 |
16位 |
12位 |
6位 |
|
％ランク |
15% |
35% |
33% |
23% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
1.49 |
0.49 |
0.1 |
0.5 |
|
カテゴリー |
1.43 |
0.38 |
0.2 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.11 |
-0.1 |
+ 0.21 |
|
順位 |
16位 |
15位 |
24位 |
2位 |
|
％ランク |
34% |
33% |
65% |
8% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報