NISA成長投資枠
設定日:
2007/05/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
UBS 中国株式ファンド
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
15,730
円
2025年06月24日
前日比
前日比
-29
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
5,698
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
50311075
2007050801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/05/07
|
運用報告書2 2023/05/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､上海証券取引所(A株､B株)､深セン証券取引所(A株､B株)､香港取引決済所の上場銘柄｡A株の調査･運用にあたっては､｢UBS SDIC Fund Management Company Limited｣より情報提供を受ける｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.31% |
3.8% |
2.36% |
5.23% |
|
カテゴリー |
5.17% |
0.24% |
3.19% |
0.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.14% |
+ 3.56% |
-0.83% |
+ 4.99% |
|
順位 |
15位 |
7位 |
20位 |
2位 |
|
％ランク |
32% |
16% |
55% |
8% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
25.72% |
23.98% |
21.46% |
21.06% |
|
カテゴリー |
27.89% |
24.89% |
22.77% |
22.12% |
|
+/- カテゴリー |
-2.17% |
-0.91% |
-1.31% |
-1.06% |
|
順位 |
16位 |
19位 |
12位 |
3位 |
|
％ランク |
34% |
42% |
33% |
12% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
0.31 |
0.16 |
0.11 |
0.25 |
|
カテゴリー |
0.15 |
0 |
0.15 |
0.01 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
+ 0.16 |
-0.04 |
+ 0.24 |
|
順位 |
14位 |
7位 |
17位 |
2位 |
|
％ランク |
30% |
16% |
46% |
8% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報