NISA成長投資枠
設定日:
2007/05/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
UBS 中国株式ファンド
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
17,066
円
2026年06月08日
前日比
前日比
-145
円
(-0.84%)
純資産総額
純資産総額
5,861
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
50311075
2007050801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/07
|
運用報告書2 2024/05/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､上海証券取引所(A株､B株)､深セン証券取引所(A株､B株)､香港取引決済所の上場銘柄｡A株の調査･運用にあたっては､｢UBS SDIC Fund Management Company Limited｣より情報提供を受ける｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.62% |
10.73% |
-0.42% |
10.24% |
|
カテゴリー |
45.21% |
14.87% |
1.91% |
8.07% |
|
+/- カテゴリー |
-28.59% |
-4.14% |
-2.33% |
+ 2.17% |
|
順位 |
40位 |
38位 |
25位 |
4位 |
|
％ランク |
87% |
85% |
63% |
15% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
40本 |
27本 |
|
標準偏差 |
14.38% |
19.01% |
20.91% |
19.49% |
|
カテゴリー |
19.97% |
22.57% |
23.09% |
20.59% |
|
+/- カテゴリー |
-5.59% |
-3.56% |
-2.18% |
-1.1% |
|
順位 |
8位 |
9位 |
12位 |
7位 |
|
％ランク |
18% |
20% |
30% |
26% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
40本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
1.11 |
0.55 |
-0.03 |
0.52 |
|
カテゴリー |
2.13 |
0.65 |
0.08 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
-1.02 |
-0.1 |
-0.11 |
+ 0.13 |
|
順位 |
36位 |
34位 |
26位 |
4位 |
|
％ランク |
79% |
76% |
65% |
15% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
40本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報