NISA成長投資枠

設定日:

2007/05/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

UBS 中国株式ファンド

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

15,537

2025年02月07日

前日比

前日比

-33

(-0.21%)

純資産総額

純資産総額

5,543

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

50311075

2007050801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/07

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/08

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、上海証券取引所(A株、B株)、深セン証券取引所(A株、B株)、香港取引決済所の上場銘柄。A株の調査・運用にあたっては、「UBS SDIC Fund Management Company Limited」より情報提供を受ける。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.87%

-0.04%

0.56%

7.64%

カテゴリー

25.11%

-2.09%

2.76%

3.07%

+/- カテゴリー

-4.24%

+ 2.05%

-2.2%

+ 4.57%

順位

33位

12位

26位

2位

%ランク

69%

27%

75%

8%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

標準偏差

25.21%

23.48%

21.35%

21.44%

カテゴリー

26.14%

24.26%

22.85%

22.43%

+/- カテゴリー

-0.93%

-0.78%

-1.5%

-0.99%

順位

24位

21位

9位

4位

%ランク

50%

46%

26%

15%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

シャープレシオ

0.82

0

0.03

0.36

カテゴリー

0.95

-0.08

0.13

0.14

+/- カテゴリー

-0.13

+ 0.08

-0.1

+ 0.22

順位

35位

12位

26位

2位

%ランク

73%

27%

75%

8%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

05/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

05/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

05/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

低い

平均的

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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