NISA成長投資枠
設定日:
2007/05/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
UBS 中国株式ファンド
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
15,619
円
2025年05月01日
前日比
前日比
97
円
(0.62%)
純資産総額
純資産総額
5,531
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
50311075
2007050801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/05/07
|
運用報告書2 2023/05/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､上海証券取引所(A株､B株)､深セン証券取引所(A株､B株)､香港取引決済所の上場銘柄｡A株の調査･運用にあたっては､｢UBS SDIC Fund Management Company Limited｣より情報提供を受ける｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.91% |
2.64% |
3.36% |
7.28% |
|
カテゴリー |
19.28% |
0.54% |
5.66% |
2.55% |
|
+/- カテゴリー |
-0.37% |
+ 2.1% |
-2.3% |
+ 4.73% |
|
順位 |
28位 |
14位 |
30位 |
2位 |
|
％ランク |
59% |
31% |
84% |
8% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
36本 |
27本 |
|
標準偏差 |
24.82% |
23.63% |
21.11% |
21.37% |
|
カテゴリー |
26.25% |
24.62% |
22.35% |
22.37% |
|
+/- カテゴリー |
-1.43% |
-0.99% |
-1.24% |
-1% |
|
順位 |
18位 |
19位 |
12位 |
4位 |
|
％ランク |
38% |
42% |
34% |
15% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
36本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
0.75 |
0.11 |
0.16 |
0.34 |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.02 |
0.26 |
0.11 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.09 |
-0.1 |
+ 0.23 |
|
順位 |
25位 |
12位 |
28位 |
2位 |
|
％ランク |
53% |
27% |
78% |
8% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
36本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報