NISA成長投資枠
設定日:
2007/05/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
UBS 中国株式ファンド
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
15,939
円
2025年07月04日
前日比
前日比
111
円
(0.7%)
純資産総額
純資産総額
5,772
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
50311075
2007050801
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/07
|
運用報告書2 2024/05/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､上海証券取引所(A株､B株)､深セン証券取引所(A株､B株)､香港取引決済所の上場銘柄｡A株の調査･運用にあたっては､｢UBS SDIC Fund Management Company Limited｣より情報提供を受ける｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.23% |
-0.01% |
1.15% |
6.28% |
|
カテゴリー |
9.2% |
-3.49% |
1.88% |
1.63% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.03% |
+ 3.48% |
-0.73% |
+ 4.65% |
|
順位 |
19位 |
9位 |
19位 |
2位 |
|
％ランク |
40% |
20% |
52% |
8% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
25.68% |
22.61% |
21.18% |
20.89% |
|
カテゴリー |
28% |
23.18% |
22.36% |
21.89% |
|
+/- カテゴリー |
-2.32% |
-0.57% |
-1.18% |
-1% |
|
順位 |
13位 |
20位 |
12位 |
3位 |
|
％ランク |
28% |
44% |
33% |
12% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
0.43 |
-0.01 |
0.05 |
0.3 |
|
カテゴリー |
0.3 |
-0.17 |
0.09 |
0.07 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.16 |
-0.04 |
+ 0.23 |
|
順位 |
14位 |
9位 |
18位 |
2位 |
|
％ランク |
30% |
20% |
49% |
8% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報