NISA成長投資枠
設定日:
2007/05/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
UBS 中国株式ファンド
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
18,283
円
2026年05月01日
前日比
前日比
-454
円
(-2.42%)
純資産総額
純資産総額
6,203
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
50311075
2007050801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/07
|
運用報告書2 2024/05/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､上海証券取引所(A株､B株)､深セン証券取引所(A株､B株)､香港取引決済所の上場銘柄｡A株の調査･運用にあたっては､｢UBS SDIC Fund Management Company Limited｣より情報提供を受ける｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.58% |
8.23% |
-0.7% |
9.66% |
|
カテゴリー |
23.14% |
9.06% |
0.8% |
6.71% |
|
+/- カテゴリー |
-9.56% |
-0.83% |
-1.5% |
+ 2.95% |
|
順位 |
27位 |
26位 |
23位 |
3位 |
|
％ランク |
59% |
58% |
58% |
12% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
40本 |
27本 |
|
標準偏差 |
16.68% |
18.88% |
20.72% |
19.43% |
|
カテゴリー |
22.32% |
22.06% |
22.65% |
20.43% |
|
+/- カテゴリー |
-5.64% |
-3.18% |
-1.93% |
-1% |
|
順位 |
7位 |
9位 |
13位 |
8位 |
|
％ランク |
16% |
20% |
33% |
30% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
40本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
0.78 |
0.42 |
-0.04 |
0.5 |
|
カテゴリー |
0.98 |
0.41 |
0.04 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
+ 0.01 |
-0.08 |
+ 0.17 |
|
順位 |
27位 |
19位 |
22位 |
3位 |
|
％ランク |
59% |
43% |
55% |
12% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
40本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報