NISA成長投資枠
設定日:
2007/05/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
UBS 中国株式ファンド
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
17,244
円
2026年08月14日
前日比
前日比
-118
円
(-0.68%)
純資産総額
純資産総額
5,796
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
50311075
2007050801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/07
|
運用報告書2 2025/05/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､上海証券取引所(A株､B株)､深セン証券取引所(A株､B株)､香港取引決済所の上場銘柄｡A株の調査･運用にあたっては､｢UBS SDIC Fund Management Company Limited｣より情報提供を受ける｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.12% |
8.25% |
3.14% |
10.25% |
|
カテゴリー |
18.46% |
10.05% |
2.91% |
7.56% |
|
+/- カテゴリー |
-12.34% |
-1.8% |
+ 0.23% |
+ 2.69% |
|
順位 |
37位 |
30位 |
16位 |
3位 |
|
％ランク |
79% |
66% |
40% |
12% |
|
ファンド数 |
47本 |
46本 |
41本 |
27本 |
|
標準偏差 |
11.95% |
18.96% |
20.24% |
19.3% |
|
カテゴリー |
22.68% |
23.73% |
23.06% |
20.61% |
|
+/- カテゴリー |
-10.73% |
-4.77% |
-2.82% |
-1.31% |
|
順位 |
3位 |
6位 |
10位 |
5位 |
|
％ランク |
7% |
14% |
25% |
19% |
|
ファンド数 |
47本 |
46本 |
41本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
0.46 |
0.42 |
0.15 |
0.53 |
|
カテゴリー |
0.77 |
0.42 |
0.13 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-0.31 |
0 |
+ 0.02 |
+ 0.16 |
|
順位 |
33位 |
25位 |
16位 |
3位 |
|
％ランク |
71% |
55% |
40% |
12% |
|
ファンド数 |
47本 |
46本 |
41本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報