NISA成長投資枠

設定日:

2007/05/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

UBS 中国株式ファンド

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

15,730

2025年06月24日

前日比

前日比

-29

(-0.18%)

純資産総額

純資産総額

5,698

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

50311075

2007050801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/07

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/08

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、上海証券取引所(A株、B株)、深セン証券取引所(A株、B株)、香港取引決済所の上場銘柄。A株の調査・運用にあたっては、「UBS SDIC Fund Management Company Limited」より情報提供を受ける。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.31%

3.8%

2.36%

5.23%

カテゴリー

5.17%

0.24%

3.19%

0.24%

+/- カテゴリー

+ 3.14%

+ 3.56%

-0.83%

+ 4.99%

順位

15位

7位

20位

2位

%ランク

32%

16%

55%

8%

ファンド数

48本

46本

37本

27本

標準偏差

25.72%

23.98%

21.46%

21.06%

カテゴリー

27.89%

24.89%

22.77%

22.12%

+/- カテゴリー

-2.17%

-0.91%

-1.31%

-1.06%

順位

16位

19位

12位

3位

%ランク

34%

42%

33%

12%

ファンド数

48本

46本

37本

27本

シャープレシオ

0.31

0.16

0.11

0.25

カテゴリー

0.15

0

0.15

0.01

+/- カテゴリー

+ 0.16

+ 0.16

-0.04

+ 0.24

順位

14位

7位

17位

2位

%ランク

30%

16%

46%

8%

ファンド数

48本

46本

37本

27本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

05/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

05/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

05/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

05/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

低い

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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