NISA成長投資枠
設定日:
2007/05/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
UBS 中国株式ファンド
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
16,080
円
2026年09月14日
前日比
前日比
-244
円
(-1.49%)
純資産総額
純資産総額
5,373
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
50311075
2007050801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/07
|
運用報告書2 2025/05/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､上海証券取引所(A株､B株)､深セン証券取引所(A株､B株)､香港取引決済所の上場銘柄｡A株の調査･運用にあたっては､｢UBS SDIC Fund Management Company Limited｣より情報提供を受ける｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.18% |
10.41% |
4.17% |
9.97% |
|
カテゴリー |
15.2% |
12.26% |
3.99% |
7.53% |
|
+/- カテゴリー |
-9.02% |
-1.85% |
+ 0.18% |
+ 2.44% |
|
順位 |
37位 |
29位 |
16位 |
3位 |
|
％ランク |
78% |
64% |
40% |
12% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
41本 |
27本 |
|
標準偏差 |
11.94% |
18.51% |
20.08% |
19.31% |
|
カテゴリー |
22.54% |
23.7% |
23.08% |
20.64% |
|
+/- カテゴリー |
-10.6% |
-5.19% |
-3% |
-1.33% |
|
順位 |
4位 |
5位 |
10位 |
5位 |
|
％ランク |
9% |
11% |
25% |
19% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
41本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
0.46 |
0.55 |
0.2 |
0.51 |
|
カテゴリー |
0.67 |
0.52 |
0.18 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
+ 0.03 |
+ 0.02 |
+ 0.14 |
|
順位 |
33位 |
20位 |
15位 |
3位 |
|
％ランク |
69% |
44% |
37% |
12% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
41本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報