NISA成長投資枠
設定日:
2007/05/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
UBS 中国株式ファンド
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
18,640
円
2026年02月16日
前日比
前日比
-168
円
(-0.89%)
純資産総額
純資産総額
6,436
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
50311075
2007050801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/07
|
運用報告書2 2024/05/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､上海証券取引所(A株､B株)､深セン証券取引所(A株､B株)､香港取引決済所の上場銘柄｡A株の調査･運用にあたっては､｢UBS SDIC Fund Management Company Limited｣より情報提供を受ける｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.04% |
7.44% |
0.21% |
10.84% |
|
カテゴリー |
37.37% |
9.06% |
1.63% |
8.09% |
|
+/- カテゴリー |
-7.33% |
-1.62% |
-1.42% |
+ 2.75% |
|
順位 |
39位 |
27位 |
20位 |
3位 |
|
％ランク |
83% |
60% |
55% |
12% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
14.98% |
19.09% |
20.73% |
19.44% |
|
カテゴリー |
21.62% |
21.76% |
22.07% |
20.51% |
|
+/- カテゴリー |
-6.64% |
-2.67% |
-1.34% |
-1.07% |
|
順位 |
5位 |
10位 |
12位 |
8位 |
|
％ランク |
11% |
23% |
33% |
30% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
1.97 |
0.38 |
0 |
0.56 |
|
カテゴリー |
1.71 |
0.41 |
0.08 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
-0.03 |
-0.08 |
+ 0.16 |
|
順位 |
10位 |
23位 |
20位 |
3位 |
|
％ランク |
22% |
52% |
55% |
12% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報