設定日:

2016/09/30

償還日:

2026/08/24

評価基準日:

2025/01/31

ロボット戦略 世界分散ファンド『愛称:資産の番人』

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

ヘッジファンド

基準価額

基準価額

8,982

2025年02月18日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

4,320

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

1031A169

2016093007

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/22

icon_pdf

ファンドの特色

主として円建ての外国投資信託への投資を通じて、先進国および新興国の株価指数先物取引、債券先物取引、金利先物取引および為替先渡取引等を活用し、幅広い資産に投資を行う。外国投資信託においては、原則として当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-8.43%

-1.79%

-3.27%

--

カテゴリー

0.93%

0.54%

1.7%

--

+/- カテゴリー

-9.36%

-2.33%

-4.97%

--

順位

58位

39位

39位

--

%ランク

93%

75%

96%

--

ファンド数

63本

52本

41本

--

標準偏差

8.93%

10.89%

9.75%

--

カテゴリー

7.79%

8.04%

9.07%

--

+/- カテゴリー

+ 1.14%

+ 2.85%

+ 0.68%

--

順位

49位

39位

29位

--

%ランク

78%

75%

71%

--

ファンド数

63本

52本

41本

--

シャープレシオ

-0.96

-0.17

-0.34

--

カテゴリー

0.29

0.07

0.11

--

+/- カテゴリー

-1.25

-0.24

-0.45

--

順位

58位

32位

36位

--

%ランク

93%

62%

88%

--

ファンド数

63本

52本

41本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

200円

--

--

100

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

100円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

200円

--

--

100

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/23

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR