設定日:
2016/09/30
償還日：
2031/08/22
評価基準日：
2025/12/31
ロボット戦略 世界分散ファンド『愛称：資産の番人』
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
ヘッジファンド
基準価額
基準価額
9,640
円
2026年02月02日
前日比
前日比
-12
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
3,470
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
1031A169
2016093007
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/22
|
運用報告書2 2025/02/25
|
ファンドの特色
主として円建ての外国投資信託への投資を通じて､先進国および新興国の株価指数先物取引､債券先物取引､金利先物取引および為替先渡取引等を活用し､幅広い資産に投資を行う｡外国投資信託においては､原則として当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い､円に対する米ドルの為替変動リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.02% |
-4.91% |
-2.23% |
-- |
|
カテゴリー |
3.84% |
2.38% |
1.9% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.86% |
-7.29% |
-4.13% |
-- |
|
順位 |
49位 |
54位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
97% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
56本 |
43本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.87% |
9.8% |
10.07% |
-- |
|
カテゴリー |
8.12% |
7.98% |
8.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.75% |
+ 1.82% |
+ 1.93% |
-- |
|
順位 |
47位 |
42位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
75% |
75% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
56本 |
43本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.06 |
-0.52 |
-0.24 |
-- |
|
カテゴリー |
0.59 |
0.38 |
0.22 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.65 |
-0.9 |
-0.46 |
-- |
|
順位 |
48位 |
53位 |
31位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
95% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
56本 |
43本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
100 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
0 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報