NISA成長投資枠

設定日:

2016/12/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

フィデリティ 世界医療機器関連株ファンド(H有)

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

9,387

2025年05月01日

前日比

前日比

-11

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

4,451

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

3231116C

2016122002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/17

icon_pdf

ファンドの特色

主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている医療関連の機器、設備、技術等を提供する企業の株式に投資を行う。マザーファンドの運用にあたっては、フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニーに、運用の指図に関する権限を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-7.77%

-8.81%

3.73%

--

カテゴリー

-1.14%

0.17%

11.78%

--

+/- カテゴリー

-6.63%

-8.98%

-8.05%

--

順位

85位

89位

63位

--

%ランク

79%

97%

96%

--

ファンド数

108本

92本

66本

--

標準偏差

14.05%

20.1%

21.03%

--

カテゴリー

14.83%

18.84%

19.66%

--

+/- カテゴリー

-0.78%

+ 1.26%

+ 1.37%

--

順位

50位

63位

44位

--

%ランク

47%

69%

67%

--

ファンド数

108本

92本

66本

--

シャープレシオ

-0.57

-0.44

0.18

--

カテゴリー

-0.07

0.02

0.61

--

+/- カテゴリー

-0.5

-0.46

-0.43

--

順位

89位

90位

63位

--

%ランク

83%

98%

96%

--

ファンド数

108本

92本

66本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

50円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

12/16

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/15

2022年

150円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

12/15

2021年

2500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1250

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1250

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや大きい

5年

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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