NISA成長投資枠
設定日:
2016/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
フィデリティ 世界医療機器関連株ファンド(H有)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
10,312
円
2025年02月14日
前日比
前日比
-6
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
5,091
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
3231116C
2016122002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/16
|
運用報告書2 2024/06/17
|
ファンドの特色
主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている医療関連の機器､設備､技術等を提供する企業の株式に投資を行う｡マザーファンドの運用にあたっては､フィデリティ･マネジメント･アンド･リサーチ･カンパニーに､運用の指図に関する権限を委託する｡実質組入外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.52% |
-3.39% |
2.75% |
-- |
|
カテゴリー |
16.06% |
5.48% |
8.58% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.54% |
-8.87% |
-5.83% |
-- |
|
順位 |
88位 |
84位 |
58位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
98% |
96% |
-- |
|
ファンド数 |
103本 |
86本 |
61本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.04% |
19.81% |
21.34% |
-- |
|
カテゴリー |
12.8% |
18.77% |
21.67% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.76% |
+ 1.04% |
-0.33% |
-- |
|
順位 |
58位 |
57位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
57% |
67% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
103本 |
86本 |
61本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.78 |
-0.17 |
0.13 |
-- |
|
カテゴリー |
1.33 |
0.3 |
0.41 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.55 |
-0.47 |
-0.28 |
-- |
|
順位 |
81位 |
84位 |
59位 |
-- |
|
％ランク |
79% |
98% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
103本 |
86本 |
61本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 12/16 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2022年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 12/15 |
|
2021年 |
2500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1250 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1250 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報