NISA成長投資枠
設定日:
2016/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
フィデリティ 世界医療機器関連株ファンド(H有)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
9,373
円
2025年07月15日
前日比
前日比
-20
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
4,201
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
3231116C
2016122002
|
目論見書 
|
月報
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|
運用報告書1 2024/12/16
|
運用報告書2 2024/06/17
|
ファンドの特色
主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている医療関連の機器､設備､技術等を提供する企業の株式に投資を行う｡マザーファンドの運用にあたっては､フィデリティ･マネジメント･アンド･リサーチ･カンパニーに､運用の指図に関する権限を委託する｡実質組入外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.93% |
-1.18% |
0.59% |
-- |
|
カテゴリー |
8.32% |
10.91% |
9.15% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-9.25% |
-12.09% |
-8.56% |
-- |
|
順位 |
95位 |
86位 |
63位 |
-- |
|
％ランク |
90% |
96% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
65本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.31% |
17.88% |
20.16% |
-- |
|
カテゴリー |
16.1% |
17.42% |
18.63% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.79% |
+ 0.46% |
+ 1.53% |
-- |
|
順位 |
41位 |
60位 |
44位 |
-- |
|
％ランク |
39% |
67% |
68% |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
65本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.09 |
-0.07 |
0.03 |
-- |
|
カテゴリー |
0.46 |
0.63 |
0.51 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.55 |
-0.7 |
-0.48 |
-- |
|
順位 |
95位 |
86位 |
63位 |
-- |
|
％ランク |
90% |
96% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
65本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 12/16 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2022年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 12/15 |
|
2021年 |
2500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1250 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1250 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報