NISA成長投資枠
設定日:
2003/11/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
ダイワ J-REITオープン
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
4,675
円
2025年07月11日
前日比
前日比
20
円
(0.43%)
純資産総額
純資産総額
10,684
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431103B
2003111401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券｡投資成果を｢東証REIT指数｣(配当込み)に可能な限り連動させるため､組入銘柄を同指数構成銘柄とし､組入比率は高位に保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.55% |
0.33% |
4.81% |
3.11% |
|
カテゴリー |
6.49% |
1.34% |
6.52% |
3.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.06% |
-1.01% |
-1.71% |
-0.72% |
|
順位 |
92位 |
108位 |
94位 |
58位 |
|
％ランク |
60% |
79% |
81% |
69% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
117本 |
85本 |
|
標準偏差 |
6.36% |
8.73% |
10.42% |
12.21% |
|
カテゴリー |
7.14% |
9.23% |
11.05% |
13.27% |
|
+/- カテゴリー |
-0.78% |
-0.5% |
-0.63% |
-1.06% |
|
順位 |
87位 |
103位 |
78位 |
44位 |
|
％ランク |
57% |
75% |
67% |
52% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
117本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
1.14 |
0.02 |
0.46 |
0.25 |
|
カテゴリー |
0.99 |
0.11 |
0.56 |
0.28 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
-0.09 |
-0.1 |
-0.03 |
|
順位 |
91位 |
108位 |
97位 |
57位 |
|
％ランク |
59% |
79% |
83% |
68% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
117本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/17 |
-- -- |
-- -- |
50 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/15 |
-- -- |
-- -- |
50 06/17 |
-- -- |
-- -- |
50 09/17 |
-- -- |
-- -- |
50 12/16 |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
150 03/15 |
-- -- |
-- -- |
150 06/15 |
-- -- |
-- -- |
150 09/15 |
-- -- |
-- -- |
50 12/15 |
|
2022年 |
660円 |
-- -- |
-- -- |
180 03/15 |
-- -- |
-- -- |
180 06/15 |
-- -- |
-- -- |
150 09/15 |
-- -- |
-- -- |
150 12/15 |
|
2021年 |
780円 |
-- -- |
-- -- |
240 03/15 |
-- -- |
-- -- |
180 06/15 |
-- -- |
-- -- |
180 09/15 |
-- -- |
-- -- |
180 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報