NISA成長投資枠

設定日:

2003/11/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ダイワ J-REITオープン

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

4,539

2025年05月01日

前日比

前日比

61

(1.36%)

純資産総額

純資産総額

10,558

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

0431103B

2003111401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.81%

-2.04%

4.65%

2.23%

カテゴリー

-2.17%

-0.5%

6.54%

3.04%

+/- カテゴリー

+ 0.36%

-1.54%

-1.89%

-0.81%

順位

112位

114位

99位

62位

%ランク

73%

84%

84%

73%

ファンド数

155本

137本

119本

85本

標準偏差

6.82%

8.62%

10.97%

12.22%

カテゴリー

7.33%

9.06%

11.58%

13.27%

+/- カテゴリー

-0.51%

-0.44%

-0.61%

-1.05%

順位

80位

102位

74位

45位

%ランク

52%

75%

63%

53%

ファンド数

155本

137本

119本

85本

シャープレシオ

-0.3

-0.25

0.42

0.18

カテゴリー

-0.31

-0.11

0.53

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.01

-0.14

-0.11

-0.04

順位

113位

114位

101位

60位

%ランク

73%

84%

85%

71%

ファンド数

155本

137本

119本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2025年

50円

--

--

--

--

50

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

200円

--

--

--

--

50

03/15

--

--

--

--

50

06/17

--

--

--

--

50

09/17

--

--

--

--

50

12/16

2023年

500円

--

--

--

--

150

03/15

--

--

--

--

150

06/15

--

--

--

--

150

09/15

--

--

--

--

50

12/15

2022年

660円

--

--

--

--

180

03/15

--

--

--

--

180

06/15

--

--

--

--

150

09/15

--

--

--

--

150

12/15

2021年

780円

--

--

--

--

240

03/15

--

--

--

--

180

06/15

--

--

--

--

180

09/15

--

--

--

--

180

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

やや大きい

5年

★★

やや高い

やや大きい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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