NISA成長投資枠
設定日:
2003/11/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ダイワ J-REITオープン
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
4,653
円
2026年09月04日
前日比
前日比
-9
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
8,612
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0431103B
2003111401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/16
|
運用報告書2 2025/09/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券｡投資成果を｢東証REIT指数｣(配当込み)に可能な限り連動させるため､組入銘柄を同指数構成銘柄とし､組入比率は高位に保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.25% |
2.04% |
-0.05% |
3.2% |
|
カテゴリー |
-1.45% |
2.96% |
1.67% |
4.63% |
|
+/- カテゴリー |
-1.8% |
-0.92% |
-1.72% |
-1.43% |
|
順位 |
125位 |
108位 |
101位 |
69位 |
|
％ランク |
80% |
77% |
79% |
76% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
|
標準偏差 |
10.97% |
9.71% |
10.14% |
12.3% |
|
カテゴリー |
11.62% |
10.29% |
10.8% |
13.19% |
|
+/- カテゴリー |
-0.65% |
-0.58% |
-0.66% |
-0.89% |
|
順位 |
104位 |
90位 |
89位 |
47位 |
|
％ランク |
66% |
64% |
69% |
52% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
|
シャープレシオ |
-0.36 |
0.17 |
-0.03 |
0.25 |
|
カテゴリー |
-0.23 |
0.24 |
0.09 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.08 |
|
順位 |
125位 |
108位 |
101位 |
70位 |
|
％ランク |
80% |
77% |
79% |
77% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/16 |
-- -- |
-- -- |
50 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/17 |
-- -- |
-- -- |
50 06/16 |
-- -- |
-- -- |
50 09/16 |
-- -- |
-- -- |
50 12/15 |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/15 |
-- -- |
-- -- |
50 06/17 |
-- -- |
-- -- |
50 09/17 |
-- -- |
-- -- |
50 12/16 |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
150 03/15 |
-- -- |
-- -- |
150 06/15 |
-- -- |
-- -- |
150 09/15 |
-- -- |
-- -- |
50 12/15 |
|
2022年 |
660円 |
-- -- |
-- -- |
180 03/15 |
-- -- |
-- -- |
180 06/15 |
-- -- |
-- -- |
150 09/15 |
-- -- |
-- -- |
150 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報