NISA成長投資枠
設定日:
2003/11/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
ダイワ J-REITオープン
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
4,531
円
2025年05月15日
前日比
前日比
1
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
10,535
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431103B
2003111401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/17
|
運用報告書2 2024/03/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券｡投資成果を｢東証REIT指数｣(配当込み)に可能な限り連動させるため､組入銘柄を同指数構成銘柄とし､組入比率は高位に保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.31% |
-1.15% |
5.17% |
2.3% |
|
カテゴリー |
-2.53% |
-0.15% |
6.87% |
2.97% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.22% |
-1% |
-1.7% |
-0.67% |
|
順位 |
98位 |
111位 |
99位 |
60位 |
|
％ランク |
64% |
81% |
84% |
71% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
85本 |
|
標準偏差 |
6.93% |
8.64% |
10.96% |
12.23% |
|
カテゴリー |
7.41% |
9.11% |
11.57% |
13.28% |
|
+/- カテゴリー |
-0.48% |
-0.47% |
-0.61% |
-1.05% |
|
順位 |
80位 |
103位 |
75位 |
45位 |
|
％ランク |
52% |
75% |
64% |
53% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
-0.23 |
-0.14 |
0.47 |
0.19 |
|
カテゴリー |
-0.33 |
-0.05 |
0.56 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.03 |
|
順位 |
97位 |
111位 |
102位 |
57位 |
|
％ランク |
63% |
81% |
86% |
68% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/15 |
-- -- |
-- -- |
50 06/17 |
-- -- |
-- -- |
50 09/17 |
-- -- |
-- -- |
50 12/16 |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
150 03/15 |
-- -- |
-- -- |
150 06/15 |
-- -- |
-- -- |
150 09/15 |
-- -- |
-- -- |
50 12/15 |
|
2022年 |
660円 |
-- -- |
-- -- |
180 03/15 |
-- -- |
-- -- |
180 06/15 |
-- -- |
-- -- |
150 09/15 |
-- -- |
-- -- |
150 12/15 |
|
2021年 |
780円 |
-- -- |
-- -- |
240 03/15 |
-- -- |
-- -- |
180 06/15 |
-- -- |
-- -- |
180 09/15 |
-- -- |
-- -- |
180 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報