NISA成長投資枠

設定日:

2003/11/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ J-REITオープン

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

4,381

2025年02月07日

前日比

前日比

-33

(-0.75%)

純資産総額

純資産総額

10,362

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0431103B

2003111401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.37%

-0.91%

-1.9%

2.14%

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

2.92%

+/- カテゴリー

-0.22%

-2.02%

-1.58%

-0.78%

順位

119位

119位

102位

58位

%ランク

77%

89%

87%

70%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

標準偏差

10.45%

9.66%

15%

12.24%

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

13.33%

+/- カテゴリー

-0.19%

-0.62%

-0.86%

-1.09%

順位

99位

104位

54位

45位

%ランク

64%

78%

46%

55%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

シャープレシオ

-0.15

-0.1

-0.13

0.17

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

0.21

+/- カテゴリー

-0.03

-0.15

-0.09

-0.04

順位

117位

119位

102位

55位

%ランク

76%

89%

87%

67%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

200円

--

--

--

--

50

03/15

--

--

--

--

50

06/17

--

--

--

--

50

09/17

--

--

--

--

50

12/16

2023年

500円

--

--

--

--

150

03/15

--

--

--

--

150

06/15

--

--

--

--

150

09/15

--

--

--

--

50

12/15

2022年

660円

--

--

--

--

180

03/15

--

--

--

--

180

06/15

--

--

--

--

150

09/15

--

--

--

--

150

12/15

2021年

780円

--

--

--

--

240

03/15

--

--

--

--

180

06/15

--

--

--

--

180

09/15

--

--

--

--

180

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

やや大きい

5年

★★

やや高い

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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