NISA成長投資枠
設定日:
2003/11/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
ダイワ J-REITオープン
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
5,170
円
2026年01月30日
前日比
前日比
-65
円
(-1.24%)
純資産総額
純資産総額
10,185
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0431103B
2003111401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2025/03/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券｡投資成果を｢東証REIT指数｣(配当込み)に可能な限り連動させるため､組入銘柄を同指数構成銘柄とし､組入比率は高位に保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.86% |
6.08% |
6.05% |
4.78% |
|
カテゴリー |
27.83% |
7.38% |
7.86% |
5.78% |
|
+/- カテゴリー |
-0.97% |
-1.3% |
-1.81% |
-1% |
|
順位 |
106位 |
108位 |
98位 |
62位 |
|
％ランク |
68% |
78% |
80% |
70% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
標準偏差 |
5.91% |
8.77% |
9.86% |
12.08% |
|
カテゴリー |
6.87% |
9.3% |
10.56% |
13.03% |
|
+/- カテゴリー |
-0.96% |
-0.53% |
-0.7% |
-0.95% |
|
順位 |
62位 |
97位 |
84位 |
44位 |
|
％ランク |
40% |
70% |
68% |
50% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
4.46 |
0.67 |
0.61 |
0.39 |
|
カテゴリー |
4.18 |
0.76 |
0.7 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.04 |
|
順位 |
85位 |
111位 |
100位 |
63位 |
|
％ランク |
55% |
80% |
81% |
71% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/17 |
-- -- |
-- -- |
50 06/16 |
-- -- |
-- -- |
50 09/16 |
-- -- |
-- -- |
50 12/15 |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/15 |
-- -- |
-- -- |
50 06/17 |
-- -- |
-- -- |
50 09/17 |
-- -- |
-- -- |
50 12/16 |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
150 03/15 |
-- -- |
-- -- |
150 06/15 |
-- -- |
-- -- |
150 09/15 |
-- -- |
-- -- |
50 12/15 |
|
2022年 |
660円 |
-- -- |
-- -- |
180 03/15 |
-- -- |
-- -- |
180 06/15 |
-- -- |
-- -- |
150 09/15 |
-- -- |
-- -- |
150 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報