NISA成長投資枠

設定日:

2020/02/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フード・イノベーション厳選株式ファンド 『愛称:世界の食卓』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

14,281

2025年02月18日

前日比

前日比

-28

(-0.2%)

純資産総額

純資産総額

8,680

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

79311202

2020021406

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/13

icon_pdf

ファンドの特色

新興国、日本を含む世界の取引所に上場している株式(不動産投資信託(REIT)を含む)から、主として食糧生産、食生活の変化を捉え高い成長が期待される企業の株式に厳選して投資する。銘柄の選定にあたっては、企業の成長見通しや株価の割安度、ESG評価等の分析・評価を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.08%

8.66%

--

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

--

--

+/- カテゴリー

-6.59%

-5.9%

--

--

順位

295位

256位

--

--

%ランク

81%

85%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

標準偏差

7.76%

13.85%

--

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

--

--

+/- カテゴリー

-4.37%

-2.23%

--

--

順位

24位

111位

--

--

%ランク

7%

37%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

シャープレシオ

1.67

0.62

--

--

カテゴリー

1.65

0.96

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.02

-0.34

--

--

順位

190位

240位

--

--

%ランク

53%

80%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

250円

--

--

250

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

200円

--

--

0

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

250円

--

--

0

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

550円

--

--

300

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR