NISA成長投資枠
設定日:
2020/02/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
フード・イノベーション厳選株式ファンド 『愛称：世界の食卓』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
13,488
円
2025年10月01日
前日比
前日比
15
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
6,720
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
79311202
2020021406
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/10
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運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
新興国、日本を含む世界の取引所に上場している株式(不動産投資信託(REIT)を含む)から、主として食糧生産、食生活の変化を捉え高い成長が期待される企業の株式に厳選して投資する。銘柄の選定にあたっては、企業の成長見通しや株価の割安度、ESG評価等の分析・評価を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.05% |
1.67% |
8.51% |
-- |
|
カテゴリー |
15.82% |
14.91% |
14.77% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-13.77% |
-13.24% |
-6.26% |
-- |
|
順位 |
344位 |
298位 |
207位 |
-- |
|
％ランク |
95% |
98% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.03% |
13.36% |
14.32% |
-- |
|
カテゴリー |
14.82% |
15.86% |
16.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.79% |
-2.5% |
-2.01% |
-- |
|
順位 |
109位 |
95位 |
95位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
32% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.14 |
0.12 |
0.59 |
-- |
|
カテゴリー |
1.03 |
0.95 |
0.95 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.89 |
-0.83 |
-0.36 |
-- |
|
順位 |
344位 |
296位 |
189位 |
-- |
|
％ランク |
95% |
97% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
250円 |
-- -- |
250 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
250円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
550円 |
-- -- |
300 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報