設定日:

2006/11/30

償還日:

2026/12/08

評価基準日:

2025/01/31

野村 米国好利回り社債投信Cコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

6,172

2025年02月07日

前日比

前日比

1

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

2,099

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0131406B

2006113003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主としてBB格相当以下の格付が付与された米国ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資を行い、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては徹底したクレジット分析により信用リスクのコントロールを行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.39%

-0.49%

1.04%

1.45%

カテゴリー

2.95%

-1.98%

-0.74%

0.79%

+/- カテゴリー

-0.56%

+ 1.49%

+ 1.78%

+ 0.66%

順位

23位

8位

7位

12位

%ランク

42%

15%

14%

29%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

標準偏差

3.08%

7.5%

9.65%

7.78%

カテゴリー

3.14%

8.03%

10.1%

8.19%

+/- カテゴリー

-0.06%

-0.53%

-0.45%

-0.41%

順位

38位

28位

31位

25位

%ランク

68%

51%

60%

60%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

シャープレシオ

0.73

-0.07

0.11

0.18

カテゴリー

0.86

-0.24

-0.07

0.1

+/- カテゴリー

-0.13

+ 0.17

+ 0.18

+ 0.08

順位

27位

8位

7位

11位

%ランク

49%

15%

14%

27%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

20

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/09

20

02/08

20

03/08

20

04/08

20

05/08

20

06/10

20

07/08

20

08/08

20

09/09

20

10/08

20

11/08

20

12/09

2023年

300円

30

01/10

30

02/08

30

03/08

30

04/10

30

05/08

30

06/08

20

07/10

20

08/08

20

09/08

20

10/10

20

11/08

20

12/08

2022年

360円

30

01/11

30

02/08

30

03/08

30

04/08

30

05/09

30

06/08

30

07/08

30

08/08

30

09/08

30

10/11

30

11/08

30

12/08

2021年

360円

30

01/08

30

02/08

30

03/08

30

04/08

30

05/10

30

06/08

30

07/08

30

08/10

30

09/08

30

10/08

30

11/08

30

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR