設定日:
2009/01/28
償還日：
2029/01/25
評価基準日：
2026/05/31
野村 米国ハイ･イールド債券(レアル)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
5,499
円
2026年06月19日
前日比
前日比
-11
円
(-0.2%)
純資産総額
純資産総額
32,628
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
01315091
2009012805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/26
|
運用報告書2 2025/07/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り事業債｡投資する事業債は､主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡原則として､対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
40.01% |
17.79% |
18.19% |
9.41% |
|
カテゴリー |
22.71% |
14.32% |
10.06% |
7.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 17.3% |
+ 3.47% |
+ 8.13% |
+ 1.96% |
|
順位 |
8位 |
27位 |
8位 |
16位 |
|
％ランク |
7% |
23% |
7% |
15% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
|
標準偏差 |
9.31% |
11.02% |
13.55% |
18.07% |
|
カテゴリー |
7.06% |
9.88% |
10.81% |
12.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.25% |
+ 1.14% |
+ 2.74% |
+ 5.12% |
|
順位 |
113位 |
97位 |
98位 |
95位 |
|
％ランク |
86% |
81% |
84% |
87% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
4.23 |
1.6 |
1.34 |
0.52 |
|
カテゴリー |
3.12 |
1.42 |
0.95 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.11 |
+ 0.18 |
+ 0.39 |
-0.09 |
|
順位 |
13位 |
33位 |
14位 |
80位 |
|
％ランク |
10% |
28% |
12% |
73% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
25円 |
5 01/26 |
5 02/25 |
5 03/25 |
5 04/27 |
5 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
5 01/27 |
5 02/25 |
5 03/25 |
5 04/25 |
5 05/26 |
5 06/25 |
5 07/25 |
5 08/25 |
5 09/25 |
5 10/27 |
5 11/25 |
5 12/25 |
|
2024年 |
60円 |
5 01/25 |
5 02/26 |
5 03/25 |
5 04/25 |
5 05/27 |
5 06/25 |
5 07/25 |
5 08/26 |
5 09/25 |
5 10/25 |
5 11/25 |
5 12/25 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/25 |
5 02/27 |
5 03/27 |
5 04/25 |
5 05/25 |
5 06/26 |
5 07/25 |
5 08/25 |
5 09/25 |
5 10/25 |
5 11/27 |
5 12/25 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/25 |
5 02/25 |
5 03/25 |
5 04/25 |
5 05/25 |
5 06/27 |
5 07/25 |
5 08/25 |
5 09/26 |
5 10/25 |
5 11/25 |
5 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報