設定日:
2009/01/28
償還日：
2029/01/25
評価基準日：
2026/09/30
野村 米国ハイ･イールド債券(レアル)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
5,505
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-61
円
(-1.1%)
純資産総額
純資産総額
31,671
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
01315091
2009012805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/27
|
運用報告書2 2026/01/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り事業債｡投資する事業債は､主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡原則として､対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.33% |
13.01% |
17.24% |
7.96% |
|
カテゴリー |
8.68% |
10.52% |
9.61% |
7.4% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.65% |
+ 2.49% |
+ 7.63% |
+ 0.56% |
|
順位 |
10位 |
24位 |
6位 |
41位 |
|
％ランク |
9% |
23% |
6% |
43% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
|
標準偏差 |
11.62% |
10.53% |
13.22% |
18.04% |
|
カテゴリー |
9.04% |
9.56% |
10.87% |
12.53% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.58% |
+ 0.97% |
+ 2.35% |
+ 5.51% |
|
順位 |
95位 |
91位 |
83位 |
84位 |
|
％ランク |
82% |
84% |
81% |
88% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
1.42 |
1.21 |
1.29 |
0.44 |
|
カテゴリー |
0.87 |
1.05 |
0.88 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.55 |
+ 0.16 |
+ 0.41 |
-0.2 |
|
順位 |
15位 |
24位 |
7位 |
78位 |
|
％ランク |
13% |
23% |
7% |
82% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
45円 |
5 01/26 |
5 02/25 |
5 03/25 |
5 04/27 |
5 05/25 |
5 06/25 |
5 07/27 |
5 08/25 |
5 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
5 01/27 |
5 02/25 |
5 03/25 |
5 04/25 |
5 05/26 |
5 06/25 |
5 07/25 |
5 08/25 |
5 09/25 |
5 10/27 |
5 11/25 |
5 12/25 |
|
2024年 |
60円 |
5 01/25 |
5 02/26 |
5 03/25 |
5 04/25 |
5 05/27 |
5 06/25 |
5 07/25 |
5 08/26 |
5 09/25 |
5 10/25 |
5 11/25 |
5 12/25 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/25 |
5 02/27 |
5 03/27 |
5 04/25 |
5 05/25 |
5 06/26 |
5 07/25 |
5 08/25 |
5 09/25 |
5 10/25 |
5 11/27 |
5 12/25 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/25 |
5 02/25 |
5 03/25 |
5 04/25 |
5 05/25 |
5 06/27 |
5 07/25 |
5 08/25 |
5 09/26 |
5 10/25 |
5 11/25 |
5 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報