設定日:
2009/01/28
償還日：
2029/01/25
評価基準日：
2025/05/31
野村 米国ハイ･イールド債券(レアル)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
4,051
円
2025年06月13日
前日比
前日比
6
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
26,833
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
01315091
2009012805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/07/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り事業債｡投資する事業債は､主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡原則として､対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.14% |
9.13% |
14.38% |
3.91% |
|
カテゴリー |
-1.31% |
9.12% |
9.84% |
3.62% |
|
+/- カテゴリー |
-3.83% |
+ 0.01% |
+ 4.54% |
+ 0.29% |
|
順位 |
122位 |
60位 |
17位 |
79位 |
|
％ランク |
83% |
43% |
13% |
64% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
|
標準偏差 |
11.09% |
12.82% |
14.8% |
20.04% |
|
カテゴリー |
11.36% |
11.22% |
11.48% |
13.93% |
|
+/- カテゴリー |
-0.27% |
+ 1.6% |
+ 3.32% |
+ 6.11% |
|
順位 |
68位 |
110位 |
116位 |
112位 |
|
％ランク |
47% |
79% |
85% |
91% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
-0.49 |
0.71 |
0.97 |
0.19 |
|
カテゴリー |
-0.16 |
0.81 |
0.91 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
-0.33 |
-0.1 |
+ 0.06 |
-0.11 |
|
順位 |
113位 |
99位 |
77位 |
91位 |
|
％ランク |
77% |
71% |
57% |
74% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
25円 |
5 01/27 |
5 02/25 |
5 03/25 |
5 04/25 |
5 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/25 |
5 02/26 |
5 03/25 |
5 04/25 |
5 05/27 |
5 06/25 |
5 07/25 |
5 08/26 |
5 09/25 |
5 10/25 |
5 11/25 |
5 12/25 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/25 |
5 02/27 |
5 03/27 |
5 04/25 |
5 05/25 |
5 06/26 |
5 07/25 |
5 08/25 |
5 09/25 |
5 10/25 |
5 11/27 |
5 12/25 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/25 |
5 02/25 |
5 03/25 |
5 04/25 |
5 05/25 |
5 06/27 |
5 07/25 |
5 08/25 |
5 09/26 |
5 10/25 |
5 11/25 |
5 12/26 |
|
2021年 |
60円 |
5 01/25 |
5 02/25 |
5 03/25 |
5 04/26 |
5 05/25 |
5 06/25 |
5 07/26 |
5 08/25 |
5 09/27 |
5 10/25 |
5 11/25 |
5 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報