設定日:
2009/01/28
償還日：
2029/01/25
評価基準日：
2025/09/30
野村 米国ハイ･イールド債券(レアル)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
4,570
円
2025年10月21日
前日比
前日比
47
円
(1.04%)
純資産総額
純資産総額
28,752
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
01315091
2009012805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/25
|
運用報告書2 2025/01/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り事業債｡投資する事業債は､主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡原則として､対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.47% |
15.79% |
18.49% |
9.05% |
|
カテゴリー |
12.17% |
12.73% |
11.13% |
6.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.3% |
+ 3.06% |
+ 7.36% |
+ 2.83% |
|
順位 |
31位 |
33位 |
9位 |
11位 |
|
％ランク |
22% |
25% |
7% |
10% |
|
ファンド数 |
142本 |
133本 |
132本 |
117本 |
|
標準偏差 |
10.46% |
10.87% |
14.22% |
19.05% |
|
カテゴリー |
10.33% |
10.53% |
11.26% |
13.56% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13% |
+ 0.34% |
+ 2.96% |
+ 5.49% |
|
順位 |
66位 |
91位 |
109位 |
104位 |
|
％ランク |
47% |
69% |
83% |
89% |
|
ファンド数 |
142本 |
133本 |
132本 |
117本 |
|
シャープレシオ |
1.44 |
1.44 |
1.3 |
0.47 |
|
カテゴリー |
1.13 |
1.21 |
1.03 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
+ 0.23 |
+ 0.27 |
-0.02 |
|
順位 |
43位 |
39位 |
25位 |
76位 |
|
％ランク |
31% |
30% |
19% |
65% |
|
ファンド数 |
142本 |
133本 |
132本 |
117本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
45円 |
5 01/27 |
5 02/25 |
5 03/25 |
5 04/25 |
5 05/26 |
5 06/25 |
5 07/25 |
5 08/25 |
5 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/25 |
5 02/26 |
5 03/25 |
5 04/25 |
5 05/27 |
5 06/25 |
5 07/25 |
5 08/26 |
5 09/25 |
5 10/25 |
5 11/25 |
5 12/25 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/25 |
5 02/27 |
5 03/27 |
5 04/25 |
5 05/25 |
5 06/26 |
5 07/25 |
5 08/25 |
5 09/25 |
5 10/25 |
5 11/27 |
5 12/25 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/25 |
5 02/25 |
5 03/25 |
5 04/25 |
5 05/25 |
5 06/27 |
5 07/25 |
5 08/25 |
5 09/26 |
5 10/25 |
5 11/25 |
5 12/26 |
|
2021年 |
60円 |
5 01/25 |
5 02/25 |
5 03/25 |
5 04/26 |
5 05/25 |
5 06/25 |
5 07/26 |
5 08/25 |
5 09/27 |
5 10/25 |
5 11/25 |
5 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報