設定日:
2009/01/28
償還日：
2029/01/25
評価基準日：
2025/11/30
野村 米国ハイ･イールド債券(レアル)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
4,877
円
2025年12月05日
前日比
前日比
20
円
(0.41%)
純資産総額
純資産総額
30,272
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
01315091
2009012805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/25
|
運用報告書2 2025/01/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り事業債｡投資する事業債は､主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡原則として､対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.39% |
17.34% |
17.72% |
8.11% |
|
カテゴリー |
14.78% |
13.78% |
11.03% |
6.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.61% |
+ 3.56% |
+ 6.69% |
+ 2.04% |
|
順位 |
25位 |
24位 |
12位 |
12位 |
|
％ランク |
18% |
20% |
10% |
11% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
標準偏差 |
10.06% |
10.43% |
13.48% |
18.8% |
|
カテゴリー |
9.07% |
10.15% |
10.85% |
13.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.99% |
+ 0.28% |
+ 2.63% |
+ 5.49% |
|
順位 |
117位 |
84位 |
104位 |
96位 |
|
％ランク |
85% |
67% |
84% |
88% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
2.38 |
1.65 |
1.31 |
0.43 |
|
カテゴリー |
1.61 |
1.35 |
1.06 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.77 |
+ 0.3 |
+ 0.25 |
-0.06 |
|
順位 |
37位 |
28位 |
38位 |
77位 |
|
％ランク |
27% |
23% |
31% |
70% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
55円 |
5 01/27 |
5 02/25 |
5 03/25 |
5 04/25 |
5 05/26 |
5 06/25 |
5 07/25 |
5 08/25 |
5 09/25 |
5 10/27 |
5 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/25 |
5 02/26 |
5 03/25 |
5 04/25 |
5 05/27 |
5 06/25 |
5 07/25 |
5 08/26 |
5 09/25 |
5 10/25 |
5 11/25 |
5 12/25 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/25 |
5 02/27 |
5 03/27 |
5 04/25 |
5 05/25 |
5 06/26 |
5 07/25 |
5 08/25 |
5 09/25 |
5 10/25 |
5 11/27 |
5 12/25 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/25 |
5 02/25 |
5 03/25 |
5 04/25 |
5 05/25 |
5 06/27 |
5 07/25 |
5 08/25 |
5 09/26 |
5 10/25 |
5 11/25 |
5 12/26 |
|
2021年 |
60円 |
5 01/25 |
5 02/25 |
5 03/25 |
5 04/26 |
5 05/25 |
5 06/25 |
5 07/26 |
5 08/25 |
5 09/27 |
5 10/25 |
5 11/25 |
5 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報