設定日:

2009/01/28

償還日:

2029/01/25

評価基準日:

2025/04/30

野村 米国ハイ・イールド債券(レアル)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

3,819

2025年05月12日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

25,509

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

01315091

2009012805

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.69%

9.59%

16.59%

3.38%

カテゴリー

-2.44%

7.98%

10.93%

3.62%

+/- カテゴリー

-4.25%

+ 1.61%

+ 5.66%

-0.24%

順位

123位

38位

16位

86位

%ランク

82%

27%

12%

68%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

標準偏差

10.63%

12.92%

15.75%

20.04%

カテゴリー

11.09%

11.32%

11.95%

14.12%

+/- カテゴリー

-0.46%

+ 1.6%

+ 3.8%

+ 5.92%

順位

67位

110位

123位

114位

%ランク

45%

77%

88%

90%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

シャープレシオ

-0.65

0.74

1.05

0.17

カテゴリー

-0.28

0.7

0.97

0.3

+/- カテゴリー

-0.37

+ 0.04

+ 0.08

-0.13

順位

118位

65位

76位

95位

%ランク

79%

46%

54%

75%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

5

01/27

5

02/25

5

03/25

5

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/25

5

02/26

5

03/25

5

04/25

5

05/27

5

06/25

5

07/25

5

08/26

5

09/25

5

10/25

5

11/25

5

12/25

2023年

60円

5

01/25

5

02/27

5

03/27

5

04/25

5

05/25

5

06/26

5

07/25

5

08/25

5

09/25

5

10/25

5

11/27

5

12/25

2022年

60円

5

01/25

5

02/25

5

03/25

5

04/25

5

05/25

5

06/27

5

07/25

5

08/25

5

09/26

5

10/25

5

11/25

5

12/26

2021年

60円

5

01/25

5

02/25

5

03/25

5

04/26

5

05/25

5

06/25

5

07/26

5

08/25

5

09/27

5

10/25

5

11/25

5

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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