設定日:
2009/01/28
償還日：
2029/01/25
評価基準日：
2025/01/31
野村 米国ハイ･イールド債券(レアル)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
4,012
円
2025年02月17日
前日比
前日比
-34
円
(-0.84%)
純資産総額
純資産総額
27,592
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
01315091
2009012805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/25
|
運用報告書2 2024/01/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り事業債｡投資する事業債は､主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡原則として､対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.37% |
16.35% |
7.33% |
3.29% |
|
カテゴリー |
10.21% |
11.99% |
7.46% |
4.36% |
|
+/- カテゴリー |
-11.58% |
+ 4.36% |
-0.13% |
-1.07% |
|
順位 |
143位 |
23位 |
87位 |
94位 |
|
％ランク |
93% |
16% |
60% |
75% |
|
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
|
標準偏差 |
10.38% |
14.93% |
21.03% |
20.77% |
|
カテゴリー |
10.34% |
11.7% |
15.21% |
14.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04% |
+ 3.23% |
+ 5.82% |
+ 6.49% |
|
順位 |
82位 |
126位 |
126位 |
117位 |
|
％ランク |
53% |
86% |
87% |
93% |
|
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
-0.15 |
1.09 |
0.35 |
0.16 |
|
カテゴリー |
0.96 |
1.03 |
0.56 |
0.36 |
|
+/- カテゴリー |
-1.11 |
+ 0.06 |
-0.21 |
-0.2 |
|
順位 |
142位 |
70位 |
114位 |
105位 |
|
％ランク |
92% |
48% |
79% |
83% |
|
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
5円 |
5 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/25 |
5 02/26 |
5 03/25 |
5 04/25 |
5 05/27 |
5 06/25 |
5 07/25 |
5 08/26 |
5 09/25 |
5 10/25 |
5 11/25 |
5 12/25 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/25 |
5 02/27 |
5 03/27 |
5 04/25 |
5 05/25 |
5 06/26 |
5 07/25 |
5 08/25 |
5 09/25 |
5 10/25 |
5 11/27 |
5 12/25 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/25 |
5 02/25 |
5 03/25 |
5 04/25 |
5 05/25 |
5 06/27 |
5 07/25 |
5 08/25 |
5 09/26 |
5 10/25 |
5 11/25 |
5 12/26 |
|
2021年 |
60円 |
5 01/25 |
5 02/25 |
5 03/25 |
5 04/26 |
5 05/25 |
5 06/25 |
5 07/26 |
5 08/25 |
5 09/27 |
5 10/25 |
5 11/25 |
5 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報