設定日:

2009/01/28

償還日:

2029/01/25

評価基準日:

2025/03/31

野村 米国ハイ・イールド債券(レアル)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

3,856

2025年05月01日

前日比

前日比

17

(0.44%)

純資産総額

純資産総額

25,772

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

01315091

2009012805

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.29%

10.15%

16%

5.08%

カテゴリー

4.01%

9.38%

12.33%

4.33%

+/- カテゴリー

-8.3%

+ 0.77%

+ 3.67%

+ 0.75%

順位

132位

65位

21位

59位

%ランク

88%

46%

15%

48%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

標準偏差

10.12%

12.77%

15.95%

20.41%

カテゴリー

10.49%

11.08%

11.84%

14.19%

+/- カテゴリー

-0.37%

+ 1.69%

+ 4.11%

+ 6.22%

順位

72位

110位

127位

112位

%ランク

48%

77%

91%

91%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

シャープレシオ

-0.45

0.79

1

0.25

カテゴリー

0.33

0.85

1.12

0.35

+/- カテゴリー

-0.78

-0.06

-0.12

-0.1

順位

130位

95位

95位

90位

%ランク

87%

66%

68%

73%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

5

01/27

5

02/25

5

03/25

5

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/25

5

02/26

5

03/25

5

04/25

5

05/27

5

06/25

5

07/25

5

08/26

5

09/25

5

10/25

5

11/25

5

12/25

2023年

60円

5

01/25

5

02/27

5

03/27

5

04/25

5

05/25

5

06/26

5

07/25

5

08/25

5

09/25

5

10/25

5

11/27

5

12/25

2022年

60円

5

01/25

5

02/25

5

03/25

5

04/25

5

05/25

5

06/27

5

07/25

5

08/25

5

09/26

5

10/25

5

11/25

5

12/26

2021年

60円

5

01/25

5

02/25

5

03/25

5

04/26

5

05/25

5

06/25

5

07/26

5

08/25

5

09/27

5

10/25

5

11/25

5

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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