設定日:
2009/01/28
償還日：
2029/01/25
評価基準日：
2026/08/31
野村 米国ハイ･イールド債券(レアル)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
5,366
円
2026年09月18日
前日比
前日比
32
円
(0.6%)
純資産総額
純資産総額
31,014
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
01315091
2009012805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/26
|
運用報告書2 2025/07/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り事業債｡投資する事業債は､主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡原則として､対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.2% |
13.77% |
18.01% |
8.5% |
|
カテゴリー |
16.69% |
12.14% |
10.68% |
7.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.51% |
+ 1.63% |
+ 7.33% |
+ 0.67% |
|
順位 |
11位 |
28位 |
7位 |
31位 |
|
％ランク |
10% |
26% |
7% |
33% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
|
標準偏差 |
10.11% |
10.25% |
13.02% |
17.97% |
|
カテゴリー |
7.15% |
9.07% |
10.61% |
12.43% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.96% |
+ 1.18% |
+ 2.41% |
+ 5.54% |
|
順位 |
103位 |
93位 |
82位 |
85位 |
|
％ランク |
89% |
86% |
80% |
89% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
2.62 |
1.32 |
1.37 |
0.47 |
|
カテゴリー |
2.24 |
1.3 |
1.01 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38 |
+ 0.02 |
+ 0.36 |
-0.21 |
|
順位 |
18位 |
39位 |
11位 |
81位 |
|
％ランク |
16% |
36% |
11% |
85% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
40円 |
5 01/26 |
5 02/25 |
5 03/25 |
5 04/27 |
5 05/25 |
5 06/25 |
5 07/27 |
5 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
5 01/27 |
5 02/25 |
5 03/25 |
5 04/25 |
5 05/26 |
5 06/25 |
5 07/25 |
5 08/25 |
5 09/25 |
5 10/27 |
5 11/25 |
5 12/25 |
|
2024年 |
60円 |
5 01/25 |
5 02/26 |
5 03/25 |
5 04/25 |
5 05/27 |
5 06/25 |
5 07/25 |
5 08/26 |
5 09/25 |
5 10/25 |
5 11/25 |
5 12/25 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/25 |
5 02/27 |
5 03/27 |
5 04/25 |
5 05/25 |
5 06/26 |
5 07/25 |
5 08/25 |
5 09/25 |
5 10/25 |
5 11/27 |
5 12/25 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/25 |
5 02/25 |
5 03/25 |
5 04/25 |
5 05/25 |
5 06/27 |
5 07/25 |
5 08/25 |
5 09/26 |
5 10/25 |
5 11/25 |
5 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報