NISA成長投資枠
設定日:
2014/12/05
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
いちよし インフラ関連成長株ファンド『愛称：ジャパン･インフラ』
投信会社名：
いちよしアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
15,570
円
2025年12月05日
前日比
前日比
-93
円
(-0.59%)
純資産総額
純資産総額
5,244
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
AD31114C
2014120502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/05
|
運用報告書2 2023/12/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所に上場されている株式(上場予定を含む)｡今後の新たな国づくりに貢献することが期待される企業の株式(主に社会インフラ関連企業)に実質的に投資する｡中小型成長企業の調査に特化した｢株式会社いちよし経済研究所｣のリサーチ力を活用する｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.2% |
7.13% |
3.71% |
4.11% |
|
カテゴリー |
24.16% |
14.93% |
8.27% |
8.79% |
|
+/- カテゴリー |
-1.96% |
-7.8% |
-4.56% |
-4.68% |
|
順位 |
47位 |
64位 |
52位 |
42位 |
|
％ランク |
60% |
92% |
89% |
98% |
|
ファンド数 |
79本 |
70本 |
59本 |
43本 |
|
標準偏差 |
9.06% |
9.4% |
11.22% |
15.25% |
|
カテゴリー |
12.23% |
12.53% |
13.85% |
16.3% |
|
+/- カテゴリー |
-3.17% |
-3.13% |
-2.63% |
-1.05% |
|
順位 |
12位 |
7位 |
6位 |
16位 |
|
％ランク |
16% |
10% |
11% |
38% |
|
ファンド数 |
79本 |
70本 |
59本 |
43本 |
|
シャープレシオ |
2.4 |
0.74 |
0.32 |
0.27 |
|
カテゴリー |
2.01 |
1.25 |
0.62 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39 |
-0.51 |
-0.3 |
-0.28 |
|
順位 |
26位 |
59位 |
51位 |
42位 |
|
％ランク |
33% |
85% |
87% |
98% |
|
ファンド数 |
79本 |
70本 |
59本 |
43本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報