NISA成長投資枠
設定日:
2014/12/05
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
いちよし インフラ関連成長株ファンド『愛称：ジャパン･インフラ』
投信会社名：
いちよしアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
12,756
円
2025年05月01日
前日比
前日比
61
円
(0.48%)
純資産総額
純資産総額
4,482
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
AD31114C
2014120502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/05
|
運用報告書2 2023/12/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所に上場されている株式(上場予定を含む)｡今後の新たな国づくりに貢献することが期待される企業の株式(主に社会インフラ関連企業)に実質的に投資する｡中小型成長企業の調査に特化した｢株式会社いちよし経済研究所｣のリサーチ力を活用する｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-10.09% |
-1.65% |
4.76% |
1.97% |
|
カテゴリー |
-2.91% |
6.49% |
11.13% |
6.69% |
|
+/- カテゴリー |
-7.18% |
-8.14% |
-6.37% |
-4.72% |
|
順位 |
63位 |
69位 |
56位 |
40位 |
|
％ランク |
84% |
96% |
95% |
98% |
|
ファンド数 |
75本 |
72本 |
59本 |
41本 |
|
標準偏差 |
7.61% |
9.43% |
13.25% |
15.54% |
|
カテゴリー |
10.09% |
13.16% |
15.75% |
16.62% |
|
+/- カテゴリー |
-2.48% |
-3.73% |
-2.5% |
-1.08% |
|
順位 |
9位 |
5位 |
13位 |
13位 |
|
％ランク |
12% |
7% |
23% |
32% |
|
ファンド数 |
75本 |
72本 |
59本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
-1.35 |
-0.18 |
0.36 |
0.13 |
|
カテゴリー |
-0.3 |
0.53 |
0.73 |
0.41 |
|
+/- カテゴリー |
-1.05 |
-0.71 |
-0.37 |
-0.28 |
|
順位 |
73位 |
70位 |
54位 |
40位 |
|
％ランク |
98% |
98% |
92% |
98% |
|
ファンド数 |
75本 |
72本 |
59本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報