NISA成長投資枠
設定日:
2014/12/05
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
いちよし インフラ関連成長株ファンド『愛称：ジャパン･インフラ』
投信会社名：
いちよしアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
18,780
円
2026年09月10日
前日比
前日比
-76
円
(-0.4%)
純資産総額
純資産総額
6,049
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
AD31114C
2014120502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/05
|
運用報告書2 2024/12/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所に上場されている株式(上場予定を含む)｡今後の新たな国づくりに貢献することが期待される企業の株式(主に社会インフラ関連企業)に実質的に投資する｡中小型成長企業の調査に特化した｢株式会社いちよし経済研究所｣のリサーチ力を活用する｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.42% |
13.72% |
6.29% |
8.22% |
|
カテゴリー |
32.02% |
18.57% |
10.44% |
12.47% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.4% |
-4.85% |
-4.15% |
-4.25% |
|
順位 |
24位 |
50位 |
45位 |
35位 |
|
％ランク |
35% |
81% |
82% |
93% |
|
ファンド数 |
69本 |
62本 |
55本 |
38本 |
|
標準偏差 |
26.25% |
17.29% |
15.81% |
15.97% |
|
カテゴリー |
24.55% |
18.04% |
17.32% |
17.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.7% |
-0.75% |
-1.51% |
-1.24% |
|
順位 |
47位 |
41位 |
19位 |
13位 |
|
％ランク |
69% |
67% |
35% |
35% |
|
ファンド数 |
69本 |
62本 |
55本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
1.28 |
0.78 |
0.39 |
0.51 |
|
カテゴリー |
1.22 |
1.04 |
0.61 |
0.74 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
-0.26 |
-0.22 |
-0.23 |
|
順位 |
33位 |
51位 |
42位 |
34位 |
|
％ランク |
48% |
83% |
77% |
90% |
|
ファンド数 |
69本 |
62本 |
55本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報