NISA成長投資枠
設定日:
2014/12/05
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
いちよし インフラ関連成長株ファンド『愛称：ジャパン･インフラ』
投信会社名：
いちよしアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
20,060
円
2026年06月24日
前日比
前日比
-156
円
(-0.77%)
純資産総額
純資産総額
6,505
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
AD31114C
2014120502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/05
|
運用報告書2 2024/12/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所に上場されている株式(上場予定を含む)｡今後の新たな国づくりに貢献することが期待される企業の株式(主に社会インフラ関連企業)に実質的に投資する｡中小型成長企業の調査に特化した｢株式会社いちよし経済研究所｣のリサーチ力を活用する｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
53.1% |
17.86% |
7.8% |
8.05% |
|
カテゴリー |
42.31% |
19.91% |
10.85% |
11.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.79% |
-2.05% |
-3.05% |
-3.17% |
|
順位 |
17位 |
37位 |
37位 |
34位 |
|
％ランク |
25% |
62% |
76% |
90% |
|
ファンド数 |
69本 |
60本 |
49本 |
38本 |
|
標準偏差 |
24.64% |
16.94% |
15.65% |
16.45% |
|
カテゴリー |
21.94% |
17.2% |
17% |
17.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.7% |
-0.26% |
-1.35% |
-0.83% |
|
順位 |
51位 |
42位 |
16位 |
13位 |
|
％ランク |
74% |
70% |
33% |
35% |
|
ファンド数 |
69本 |
60本 |
49本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
2.13 |
1.04 |
0.49 |
0.49 |
|
カテゴリー |
1.67 |
1.15 |
0.65 |
0.66 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.46 |
-0.11 |
-0.16 |
-0.17 |
|
順位 |
23位 |
44位 |
37位 |
32位 |
|
％ランク |
34% |
74% |
76% |
85% |
|
ファンド数 |
69本 |
60本 |
49本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報