NISA成長投資枠
設定日:
2014/12/05
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
いちよし インフラ関連成長株ファンド『愛称：ジャパン･インフラ』
投信会社名：
いちよしアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
14,828
円
2025年09月16日
前日比
前日比
50
円
(0.34%)
純資産総額
純資産総額
5,131
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
AD31114C
2014120502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/05
|
運用報告書2 2023/12/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所に上場されている株式(上場予定を含む)｡今後の新たな国づくりに貢献することが期待される企業の株式(主に社会インフラ関連企業)に実質的に投資する｡中小型成長企業の調査に特化した｢株式会社いちよし経済研究所｣のリサーチ力を活用する｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.4% |
3.93% |
4.71% |
3.62% |
|
カテゴリー |
16.46% |
13.06% |
9.58% |
8.33% |
|
+/- カテゴリー |
-5.06% |
-9.13% |
-4.87% |
-4.71% |
|
順位 |
55位 |
67位 |
51位 |
38位 |
|
％ランク |
73% |
96% |
88% |
98% |
|
ファンド数 |
76本 |
70本 |
58本 |
39本 |
|
標準偏差 |
9.27% |
9.7% |
12.36% |
15.56% |
|
カテゴリー |
11.62% |
12.9% |
14.52% |
16.67% |
|
+/- カテゴリー |
-2.35% |
-3.2% |
-2.16% |
-1.11% |
|
順位 |
20位 |
9位 |
12位 |
13位 |
|
％ランク |
27% |
13% |
21% |
34% |
|
ファンド数 |
76本 |
70本 |
58本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
1.19 |
0.39 |
0.38 |
0.23 |
|
カテゴリー |
1.43 |
1.06 |
0.68 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
-0.67 |
-0.3 |
-0.28 |
|
順位 |
49位 |
66位 |
50位 |
38位 |
|
％ランク |
65% |
95% |
87% |
98% |
|
ファンド数 |
76本 |
70本 |
58本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報