NISA成長投資枠

設定日:

2014/12/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/09/30

いちよし インフラ関連成長株ファンド『愛称:ジャパン・インフラ』

投信会社名:

いちよしアセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

14,996

2025年10月22日

前日比

前日比

146

(0.98%)

純資産総額

純資産総額

5,091

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

AD31114C

2014120502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式(上場予定を含む)。今後の新たな国づくりに貢献することが期待される企業の株式(主に社会インフラ関連企業)に実質的に投資する。中小型成長企業の調査に特化した「株式会社いちよし経済研究所」のリサーチ力を活用する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.12%

6.18%

4%

4.47%

カテゴリー

17.95%

15.34%

8.89%

9.16%

+/- カテゴリー

-5.83%

-9.16%

-4.89%

-4.69%

順位

63位

66位

51位

39位

%ランク

82%

96%

88%

98%

ファンド数

77本

69本

58本

40本

標準偏差

9.3%

9.25%

12.18%

15.42%

カテゴリー

11.66%

12.39%

14.39%

16.44%

+/- カテゴリー

-2.36%

-3.14%

-2.21%

-1.02%

順位

21位

7位

11位

14位

%ランク

28%

11%

19%

35%

ファンド数

77本

69本

58本

40本

シャープレシオ

1.26

0.65

0.32

0.29

カテゴリー

1.53

1.29

0.64

0.57

+/- カテゴリー

-0.27

-0.64

-0.32

-0.28

順位

50位

64位

50位

39位

%ランク

65%

93%

87%

98%

ファンド数

77本

69本

58本

40本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

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--

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--

0

12/05

2023年

0円

--

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--

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0

12/05

2022年

0円

--

--

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--

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0

12/05

2021年

0円

--

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--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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