NISA成長投資枠
設定日:
2014/12/05
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
いちよし インフラ関連成長株ファンド『愛称：ジャパン･インフラ』
投信会社名：
いちよしアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
14,985
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-166
円
(-1.1%)
純資産総額
純資産総額
5,048
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
AD31114C
2014120502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/05
|
運用報告書2 2023/12/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所に上場されている株式(上場予定を含む)｡今後の新たな国づくりに貢献することが期待される企業の株式(主に社会インフラ関連企業)に実質的に投資する｡中小型成長企業の調査に特化した｢株式会社いちよし経済研究所｣のリサーチ力を活用する｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.18% |
6.07% |
5.19% |
3.92% |
|
カテゴリー |
22.67% |
15.36% |
10.17% |
8.96% |
|
+/- カテゴリー |
-6.49% |
-9.29% |
-4.98% |
-5.04% |
|
順位 |
62位 |
69位 |
54位 |
43位 |
|
％ランク |
77% |
96% |
89% |
98% |
|
ファンド数 |
81本 |
72本 |
61本 |
44本 |
|
標準偏差 |
9.29% |
9.22% |
12.15% |
15.23% |
|
カテゴリー |
12.13% |
12.39% |
14.37% |
16.2% |
|
+/- カテゴリー |
-2.84% |
-3.17% |
-2.22% |
-0.97% |
|
順位 |
20位 |
7位 |
15位 |
18位 |
|
％ランク |
25% |
10% |
25% |
41% |
|
ファンド数 |
81本 |
72本 |
61本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
1.7 |
0.64 |
0.42 |
0.26 |
|
カテゴリー |
1.85 |
1.29 |
0.73 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
-0.65 |
-0.31 |
-0.3 |
|
順位 |
51位 |
65位 |
53位 |
43位 |
|
％ランク |
63% |
91% |
87% |
98% |
|
ファンド数 |
81本 |
72本 |
61本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報