NISA成長投資枠
設定日:
2014/12/05
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
いちよし インフラ関連成長株ファンド『愛称：ジャパン･インフラ』
投信会社名：
いちよしアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
19,570
円
2026年07月24日
前日比
前日比
-130
円
(-0.66%)
純資産総額
純資産総額
6,330
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
AD31114C
2014120502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/05
|
運用報告書2 2024/12/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所に上場されている株式(上場予定を含む)｡今後の新たな国づくりに貢献することが期待される企業の株式(主に社会インフラ関連企業)に実質的に投資する｡中小型成長企業の調査に特化した｢株式会社いちよし経済研究所｣のリサーチ力を活用する｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
49.71% |
16% |
7.1% |
9.2% |
|
カテゴリー |
39.03% |
18.28% |
10.17% |
12.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.68% |
-2.28% |
-3.07% |
-3.01% |
|
順位 |
18位 |
39位 |
41位 |
35位 |
|
％ランク |
26% |
64% |
76% |
90% |
|
ファンド数 |
70本 |
61本 |
54本 |
39本 |
|
標準偏差 |
25% |
16.94% |
15.65% |
16.03% |
|
カテゴリー |
22.03% |
17.04% |
16.92% |
17.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.97% |
-0.1% |
-1.27% |
-1.04% |
|
順位 |
52位 |
43位 |
19位 |
14位 |
|
％ランク |
75% |
71% |
36% |
36% |
|
ファンド数 |
70本 |
61本 |
54本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
1.96 |
0.93 |
0.45 |
0.57 |
|
カテゴリー |
1.52 |
1.06 |
0.61 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44 |
-0.13 |
-0.16 |
-0.15 |
|
順位 |
27位 |
46位 |
39位 |
33位 |
|
％ランク |
39% |
76% |
73% |
85% |
|
ファンド数 |
70本 |
61本 |
54本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報