NISA成長投資枠
設定日:
2014/12/05
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
いちよし インフラ関連成長株ファンド『愛称：ジャパン･インフラ』
投信会社名：
いちよしアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
13,448
円
2025年07月11日
前日比
前日比
38
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
4,690
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
AD31114C
2014120502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/05
|
運用報告書2 2023/12/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所に上場されている株式(上場予定を含む)｡今後の新たな国づくりに貢献することが期待される企業の株式(主に社会インフラ関連企業)に実質的に投資する｡中小型成長企業の調査に特化した｢株式会社いちよし経済研究所｣のリサーチ力を活用する｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.63% |
3.3% |
3.4% |
2.34% |
|
カテゴリー |
8.07% |
13.25% |
9.26% |
7.16% |
|
+/- カテゴリー |
-7.44% |
-9.95% |
-5.86% |
-4.82% |
|
順位 |
61位 |
67位 |
56位 |
38位 |
|
％ランク |
82% |
98% |
99% |
98% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
57本 |
39本 |
|
標準偏差 |
8.48% |
9.56% |
12.63% |
15.56% |
|
カテゴリー |
11.59% |
13.02% |
15.04% |
16.81% |
|
+/- カテゴリー |
-3.11% |
-3.46% |
-2.41% |
-1.25% |
|
順位 |
10位 |
7位 |
11位 |
11位 |
|
％ランク |
14% |
11% |
20% |
29% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
57本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
0.04 |
0.33 |
0.27 |
0.15 |
|
カテゴリー |
0.76 |
1.06 |
0.64 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.72 |
-0.73 |
-0.37 |
-0.28 |
|
順位 |
61位 |
65位 |
53位 |
38位 |
|
％ランク |
82% |
95% |
93% |
98% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
57本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報