NISA成長投資枠
設定日:
2014/12/05
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
いちよし インフラ関連成長株ファンド『愛称：ジャパン･インフラ』
投信会社名：
いちよしアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
16,559
円
2026年01月21日
前日比
前日比
-134
円
(-0.8%)
純資産総額
純資産総額
5,538
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
AD31114C
2014120502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/05
|
運用報告書2 2023/12/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所に上場されている株式(上場予定を含む)｡今後の新たな国づくりに貢献することが期待される企業の株式(主に社会インフラ関連企業)に実質的に投資する｡中小型成長企業の調査に特化した｢株式会社いちよし経済研究所｣のリサーチ力を活用する｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.3% |
8.87% |
3.36% |
4.33% |
|
カテゴリー |
19.88% |
16.91% |
7.8% |
8.76% |
|
+/- カテゴリー |
-0.58% |
-8.04% |
-4.44% |
-4.43% |
|
順位 |
44位 |
65位 |
52位 |
43位 |
|
％ランク |
55% |
93% |
89% |
98% |
|
ファンド数 |
80本 |
70本 |
59本 |
44本 |
|
標準偏差 |
9.03% |
8.95% |
11.18% |
15.24% |
|
カテゴリー |
12.54% |
11.96% |
13.88% |
16.2% |
|
+/- カテゴリー |
-3.51% |
-3.01% |
-2.7% |
-0.96% |
|
順位 |
11位 |
7位 |
6位 |
17位 |
|
％ランク |
14% |
10% |
11% |
39% |
|
ファンド数 |
80本 |
70本 |
59本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
2.09 |
0.97 |
0.29 |
0.28 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.49 |
0.59 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49 |
-0.52 |
-0.3 |
-0.27 |
|
順位 |
19位 |
59位 |
52位 |
42位 |
|
％ランク |
24% |
85% |
89% |
96% |
|
ファンド数 |
80本 |
70本 |
59本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報