NISA成長投資枠
設定日:
2007/03/02
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
アジア好配当株ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
10,406
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-32
円
(-0.31%)
純資産総額
純資産総額
11,016
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79313073
2007030201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/08/15
|
ファンドの特色
主に､アジア諸国(除く日本)の好配当株式へ分散投資｡配当利回りに着目しつつ､配当の安定性や成長性を考慮し､相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行う｡個別銘柄の流動性､ファンファメンタルズおよび株価水準等も勘案し､組入れ銘柄を決定｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.26% |
7.29% |
13.75% |
3.73% |
|
カテゴリー |
2.23% |
9.12% |
11.85% |
3.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03% |
-1.83% |
+ 1.9% |
-0.14% |
|
順位 |
83位 |
93位 |
32位 |
55位 |
|
％ランク |
55% |
67% |
26% |
64% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
|
標準偏差 |
18.57% |
14.08% |
13.63% |
15.97% |
|
カテゴリー |
16.77% |
14.62% |
15.38% |
18.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.8% |
-0.54% |
-1.75% |
-2.3% |
|
順位 |
123位 |
53位 |
20位 |
8位 |
|
％ランク |
82% |
39% |
16% |
10% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
0.11 |
0.51 |
1.01 |
0.23 |
|
カテゴリー |
0.12 |
0.62 |
0.82 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
-0.11 |
+ 0.19 |
+ 0.01 |
|
順位 |
87位 |
92位 |
28位 |
46位 |
|
％ランク |
58% |
67% |
23% |
54% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
50 02/17 |
-- -- |
-- -- |
50 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
50 02/15 |
-- -- |
-- -- |
50 05/15 |
-- -- |
-- -- |
50 08/15 |
-- -- |
-- -- |
50 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
50 02/15 |
-- -- |
-- -- |
50 05/15 |
-- -- |
-- -- |
50 08/15 |
-- -- |
-- -- |
50 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
50 02/15 |
-- -- |
-- -- |
50 05/16 |
-- -- |
-- -- |
50 08/15 |
-- -- |
-- -- |
50 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
50 02/15 |
-- -- |
-- -- |
50 05/17 |
-- -- |
-- -- |
50 08/16 |
-- -- |
-- -- |
50 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報