NISA成長投資枠
設定日:
2007/03/02
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
アジア好配当株ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
16,152
円
2026年06月18日
前日比
前日比
9
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
15,460
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79313073
2007030201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/16
|
運用報告書2 2025/08/15
|
ファンドの特色
主に､アジア諸国(除く日本)の好配当株式へ分散投資｡配当利回りに着目しつつ､配当の安定性や成長性を考慮し､相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行う｡個別銘柄の流動性､ファンファメンタルズおよび株価水準等も勘案し､組入れ銘柄を決定｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
54.64% |
24.09% |
15.72% |
11.92% |
|
カテゴリー |
53.78% |
24.78% |
12.32% |
11.41% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.86% |
-0.69% |
+ 3.4% |
+ 0.51% |
|
順位 |
85位 |
86位 |
21位 |
51位 |
|
％ランク |
58% |
65% |
18% |
60% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
86本 |
|
標準偏差 |
16.36% |
15.75% |
14.2% |
15.63% |
|
カテゴリー |
20.05% |
17.1% |
16.74% |
17.92% |
|
+/- カテゴリー |
-3.69% |
-1.35% |
-2.54% |
-2.29% |
|
順位 |
39位 |
48位 |
31位 |
12位 |
|
％ランク |
27% |
37% |
26% |
14% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
3.3 |
1.52 |
1.1 |
0.76 |
|
カテゴリー |
2.56 |
1.42 |
0.76 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.74 |
+ 0.1 |
+ 0.34 |
+ 0.11 |
|
順位 |
17位 |
70位 |
15位 |
37位 |
|
％ランク |
12% |
53% |
13% |
44% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
-- -- |
50 02/16 |
-- -- |
-- -- |
50 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
50 02/17 |
-- -- |
-- -- |
50 05/15 |
-- -- |
-- -- |
50 08/15 |
-- -- |
-- -- |
50 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
50 02/15 |
-- -- |
-- -- |
50 05/15 |
-- -- |
-- -- |
50 08/15 |
-- -- |
-- -- |
50 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
50 02/15 |
-- -- |
-- -- |
50 05/15 |
-- -- |
-- -- |
50 08/15 |
-- -- |
-- -- |
50 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
50 02/15 |
-- -- |
-- -- |
50 05/16 |
-- -- |
-- -- |
50 08/15 |
-- -- |
-- -- |
50 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報