NISA成長投資枠

設定日:

2007/03/02

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

アジア好配当株ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

10,190

2025年02月18日

前日比

前日比

21

(0.21%)

純資産総額

純資産総額

11,112

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

79313073

2007030201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/15

icon_pdf

ファンドの特色

主に、アジア諸国(除く日本)の好配当株式へ分散投資。配当利回りに着目しつつ、配当の安定性や成長性を考慮し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行う。個別銘柄の流動性、ファンファメンタルズおよび株価水準等も勘案し、組入れ銘柄を決定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.7%

9.3%

11.02%

5.32%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

+ 2.99%

+ 1.88%

+ 3.06%

+ 0.59%

順位

67位

59位

21位

40位

%ランク

44%

42%

17%

48%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

15.39%

12.94%

15.29%

15.86%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

+ 0.31%

-1.82%

-3.17%

-2.32%

順位

68位

36位

5位

10位

%ランク

45%

26%

4%

12%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

1.21

0.72

0.72

0.34

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.19

+ 0.16

+ 0.26

+ 0.07

順位

70位

34位

12位

24位

%ランク

46%

25%

10%

29%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

50円

--

--

50

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

200円

--

--

50

02/15

--

--

--

--

50

05/15

--

--

--

--

50

08/15

--

--

--

--

50

11/15

--

--

2023年

200円

--

--

50

02/15

--

--

--

--

50

05/15

--

--

--

--

50

08/15

--

--

--

--

50

11/15

--

--

2022年

200円

--

--

50

02/15

--

--

--

--

50

05/16

--

--

--

--

50

08/15

--

--

--

--

50

11/15

--

--

2021年

200円

--

--

50

02/15

--

--

--

--

50

05/17

--

--

--

--

50

08/16

--

--

--

--

50

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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