NISA成長投資枠
設定日:
2007/03/02
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
アジア好配当株ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
15,574
円
2026年09月16日
前日比
前日比
-161
円
(-1.02%)
純資産総額
純資産総額
14,484
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79313073
2007030201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/16
|
運用報告書2 2025/08/15
|
ファンドの特色
主に､アジア諸国(除く日本)の好配当株式へ分散投資｡配当利回りに着目しつつ､配当の安定性や成長性を考慮し､相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行う｡個別銘柄の流動性､ファンファメンタルズおよび株価水準等も勘案し､組入れ銘柄を決定｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
39.31% |
24.12% |
17.76% |
12.29% |
|
カテゴリー |
40.65% |
22.29% |
13.47% |
11.15% |
|
+/- カテゴリー |
-1.34% |
+ 1.83% |
+ 4.29% |
+ 1.14% |
|
順位 |
91位 |
71位 |
16位 |
44位 |
|
％ランク |
62% |
54% |
14% |
51% |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
87本 |
|
標準偏差 |
15.73% |
15.45% |
14.06% |
15.3% |
|
カテゴリー |
22.58% |
17.92% |
17.11% |
17.94% |
|
+/- カテゴリー |
-6.85% |
-2.47% |
-3.05% |
-2.64% |
|
順位 |
23位 |
41位 |
28位 |
11位 |
|
％ランク |
16% |
31% |
23% |
13% |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
2.45 |
1.55 |
1.26 |
0.8 |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.22 |
0.81 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.72 |
+ 0.33 |
+ 0.45 |
+ 0.17 |
|
順位 |
11位 |
19位 |
11位 |
10位 |
|
％ランク |
8% |
15% |
10% |
12% |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
150円 |
-- -- |
50 02/16 |
-- -- |
-- -- |
50 05/15 |
-- -- |
-- -- |
50 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
50 02/17 |
-- -- |
-- -- |
50 05/15 |
-- -- |
-- -- |
50 08/15 |
-- -- |
-- -- |
50 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
50 02/15 |
-- -- |
-- -- |
50 05/15 |
-- -- |
-- -- |
50 08/15 |
-- -- |
-- -- |
50 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
50 02/15 |
-- -- |
-- -- |
50 05/15 |
-- -- |
-- -- |
50 08/15 |
-- -- |
-- -- |
50 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
50 02/15 |
-- -- |
-- -- |
50 05/16 |
-- -- |
-- -- |
50 08/15 |
-- -- |
-- -- |
50 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報