NISA成長投資枠
設定日:
2007/03/02
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
アジア好配当株ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
12,546
円
2025年10月22日
前日比
前日比
123
円
(0.99%)
純資産総額
純資産総額
12,730
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79313073
2007030201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/15
|
運用報告書2 2025/02/17
|
ファンドの特色
主に､アジア諸国(除く日本)の好配当株式へ分散投資｡配当利回りに着目しつつ､配当の安定性や成長性を考慮し､相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行う｡個別銘柄の流動性､ファンファメンタルズおよび株価水準等も勘案し､組入れ銘柄を決定｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.28% |
16.97% |
16.53% |
8.09% |
|
カテゴリー |
17.42% |
16.82% |
12.61% |
8.15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.86% |
+ 0.15% |
+ 3.92% |
-0.06% |
|
順位 |
73位 |
82位 |
20位 |
54位 |
|
％ランク |
49% |
60% |
16% |
63% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
標準偏差 |
18.2% |
14.16% |
13.84% |
15.62% |
|
カテゴリー |
15.69% |
14.28% |
15.06% |
17.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.51% |
-0.12% |
-1.22% |
-2.23% |
|
順位 |
137位 |
74位 |
43位 |
10位 |
|
％ランク |
91% |
55% |
35% |
12% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
1.09 |
1.19 |
1.19 |
0.52 |
|
カテゴリー |
1.09 |
1.17 |
0.88 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.02 |
+ 0.31 |
+ 0.05 |
|
順位 |
97位 |
78位 |
18位 |
41位 |
|
％ランク |
65% |
57% |
15% |
48% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
150円 |
-- -- |
50 02/17 |
-- -- |
-- -- |
50 05/15 |
-- -- |
-- -- |
50 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
50 02/15 |
-- -- |
-- -- |
50 05/15 |
-- -- |
-- -- |
50 08/15 |
-- -- |
-- -- |
50 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
50 02/15 |
-- -- |
-- -- |
50 05/15 |
-- -- |
-- -- |
50 08/15 |
-- -- |
-- -- |
50 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
50 02/15 |
-- -- |
-- -- |
50 05/16 |
-- -- |
-- -- |
50 08/15 |
-- -- |
-- -- |
50 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
50 02/15 |
-- -- |
-- -- |
50 05/17 |
-- -- |
-- -- |
50 08/16 |
-- -- |
-- -- |
50 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報