NISA成長投資枠
設定日:
2007/03/02
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
アジア好配当株ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
14,619
円
2026年02月27日
前日比
前日比
-92
円
(-0.63%)
純資産総額
純資産総額
14,352
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79313073
2007030201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/15
|
運用報告書2 2025/02/17
|
ファンドの特色
主に､アジア諸国(除く日本)の好配当株式へ分散投資｡配当利回りに着目しつつ､配当の安定性や成長性を考慮し､相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行う｡個別銘柄の流動性､ファンファメンタルズおよび株価水準等も勘案し､組入れ銘柄を決定｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
35.87% |
19.79% |
15.28% |
10.51% |
|
カテゴリー |
36.84% |
20.51% |
11.55% |
10.55% |
|
+/- カテゴリー |
-0.97% |
-0.72% |
+ 3.73% |
-0.04% |
|
順位 |
96位 |
84位 |
17位 |
52位 |
|
％ランク |
66% |
64% |
15% |
62% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
|
標準偏差 |
15.53% |
13.61% |
13% |
15.17% |
|
カテゴリー |
15.53% |
14.3% |
14.71% |
17.45% |
|
+/- カテゴリー |
0% |
-0.69% |
-1.71% |
-2.28% |
|
順位 |
68位 |
43位 |
27位 |
10位 |
|
％ランク |
47% |
33% |
23% |
12% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
|
シャープレシオ |
2.28 |
1.44 |
1.17 |
0.69 |
|
カテゴリー |
2.34 |
1.42 |
0.82 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
+ 0.02 |
+ 0.35 |
+ 0.07 |
|
順位 |
101位 |
74位 |
17位 |
37位 |
|
％ランク |
70% |
57% |
15% |
45% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
50円 |
-- -- |
50 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
50 02/17 |
-- -- |
-- -- |
50 05/15 |
-- -- |
-- -- |
50 08/15 |
-- -- |
-- -- |
50 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
50 02/15 |
-- -- |
-- -- |
50 05/15 |
-- -- |
-- -- |
50 08/15 |
-- -- |
-- -- |
50 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
50 02/15 |
-- -- |
-- -- |
50 05/15 |
-- -- |
-- -- |
50 08/15 |
-- -- |
-- -- |
50 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
50 02/15 |
-- -- |
-- -- |
50 05/16 |
-- -- |
-- -- |
50 08/15 |
-- -- |
-- -- |
50 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報