設定日:
2009/04/23
償還日：
2029/04/25
評価基準日：
2025/09/30
ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ･F
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
8,767
円
2025年10月16日
前日比
前日比
-57
円
(-0.65%)
純資産総額
純資産総額
2,931
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04312094
200904230C
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建て短期債券等､世界の商品先物取引および商品先渡取引等｡世界中の経済活動に広く利用されているコモディティ(商品)の値動きを表すロジャーズ国際コモディティ指数(RICI(R))の動き(円換算)に概ね連動する投資成果をめざす｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.26% |
2.2% |
20.98% |
5.71% |
|
カテゴリー |
30% |
16.88% |
18.72% |
6.69% |
|
+/- カテゴリー |
-21.74% |
-14.68% |
+ 2.26% |
-0.98% |
|
順位 |
39位 |
33位 |
15位 |
9位 |
|
％ランク |
89% |
90% |
54% |
53% |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
28本 |
17本 |
|
標準偏差 |
15.89% |
15.74% |
18.36% |
18.97% |
|
カテゴリー |
17.63% |
15.65% |
17.46% |
20.29% |
|
+/- カテゴリー |
-1.74% |
+ 0.09% |
+ 0.9% |
-1.32% |
|
順位 |
12位 |
30位 |
22位 |
11位 |
|
％ランク |
28% |
82% |
79% |
65% |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
28本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
0.49 |
0.13 |
1.14 |
0.3 |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.12 |
1.07 |
0.44 |
|
+/- カテゴリー |
-1.16 |
-0.99 |
+ 0.07 |
-0.14 |
|
順位 |
39位 |
32位 |
12位 |
11位 |
|
％ランク |
89% |
87% |
43% |
65% |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
28本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
710円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
710 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
930円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
280 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報