設定日:

2009/04/23

償還日:

2029/04/25

評価基準日:

2025/05/31

ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ・F

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

コモディティ

基準価額

基準価額

8,380

2025年06月13日

前日比

前日比

-73

(-0.86%)

純資産総額

純資産総額

2,599

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

04312094

200904230C

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建て短期債券等、世界の商品先物取引および商品先渡取引等。世界中の経済活動に広く利用されているコモディティ(商品)の値動きを表すロジャーズ国際コモディティ指数(RICI(R))の動き(円換算)に概ね連動する投資成果をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-13.63%

-2.97%

21.22%

2.84%

カテゴリー

13.86%

9.42%

18.15%

3.7%

+/- カテゴリー

-27.49%

-12.39%

+ 3.07%

-0.86%

順位

40位

32位

8位

11位

%ランク

91%

89%

30%

69%

ファンド数

44本

36本

27本

16本

標準偏差

18.1%

15.64%

18.59%

19.19%

カテゴリー

16.86%

15.28%

17.42%

20.55%

+/- カテゴリー

+ 1.24%

+ 0.36%

+ 1.17%

-1.36%

順位

36位

29位

21位

10位

%ランク

82%

81%

78%

63%

ファンド数

44本

36本

27本

16本

シャープレシオ

-0.77

-0.2

1.14

0.15

カテゴリー

0.97

0.68

1.05

0.3

+/- カテゴリー

-1.74

-0.88

+ 0.09

-0.15

順位

43位

33位

12位

11位

%ランク

98%

92%

45%

69%

ファンド数

44本

36本

27本

16本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

710円

--

--

--

--

--

--

710

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2022年

1700円

--

--

--

--

--

--

1000

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

10/25

--

--

--

--

2021年

930円

--

--

--

--

--

--

650

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

280

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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