設定日:
2009/04/23
償還日：
2029/04/25
評価基準日：
2025/10/31
ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ･F
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
9,303
円
2025年11月11日
前日比
前日比
128
円
(1.4%)
純資産総額
純資産総額
2,901
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
04312094
200904230C
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建て短期債券等､世界の商品先物取引および商品先渡取引等｡世界中の経済活動に広く利用されているコモディティ(商品)の値動きを表すロジャーズ国際コモディティ指数(RICI(R))の動き(円換算)に概ね連動する投資成果をめざす｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.09% |
2.15% |
22.33% |
6.02% |
|
カテゴリー |
26.8% |
17.99% |
20.35% |
6.94% |
|
+/- カテゴリー |
-20.71% |
-15.84% |
+ 1.98% |
-0.92% |
|
順位 |
38位 |
32位 |
15位 |
11位 |
|
％ランク |
87% |
87% |
54% |
65% |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
28本 |
17本 |
|
標準偏差 |
15.28% |
15.72% |
18.31% |
18.99% |
|
カテゴリー |
16.77% |
15.66% |
17.45% |
20.34% |
|
+/- カテゴリー |
-1.49% |
+ 0.06% |
+ 0.86% |
-1.35% |
|
順位 |
12位 |
30位 |
22位 |
11位 |
|
％ランク |
28% |
82% |
79% |
65% |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
28本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
0.37 |
0.13 |
1.22 |
0.32 |
|
カテゴリー |
1.56 |
1.19 |
1.17 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-1.19 |
-1.06 |
+ 0.05 |
-0.14 |
|
順位 |
40位 |
32位 |
13位 |
12位 |
|
％ランク |
91% |
87% |
47% |
71% |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
28本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
710円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
710 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
930円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
280 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報