設定日:
2009/04/23
償還日：
2029/04/25
評価基準日：
2026/06/30
ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ･F
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
11,618
円
2026年07月09日
前日比
前日比
135
円
(1.18%)
純資産総額
純資産総額
3,165
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
04312094
200904230C
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建て短期債券等､世界の商品先物取引および商品先渡取引等｡世界中の経済活動に広く利用されているコモディティ(商品)の値動きを表すロジャーズ国際コモディティ指数(RICI(R))の動き(円換算)に概ね連動する投資成果をめざす｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.93% |
14.64% |
18.06% |
10.6% |
|
カテゴリー |
30.98% |
21.38% |
18.31% |
10.38% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.95% |
-6.74% |
-0.25% |
+ 0.22% |
|
順位 |
12位 |
34位 |
15位 |
9位 |
|
％ランク |
27% |
85% |
54% |
53% |
|
ファンド数 |
45本 |
40本 |
28本 |
17本 |
|
標準偏差 |
26.06% |
20.54% |
20.16% |
19.97% |
|
カテゴリー |
30.01% |
21.52% |
20.24% |
21.62% |
|
+/- カテゴリー |
-3.95% |
-0.98% |
-0.08% |
-1.65% |
|
順位 |
9位 |
12位 |
22位 |
11位 |
|
％ランク |
20% |
30% |
79% |
65% |
|
ファンド数 |
45本 |
40本 |
28本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
1.43 |
0.7 |
0.89 |
0.53 |
|
カテゴリー |
1.11 |
1 |
0.93 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32 |
-0.3 |
-0.04 |
-0.04 |
|
順位 |
11位 |
32位 |
13位 |
10位 |
|
％ランク |
25% |
80% |
47% |
59% |
|
ファンド数 |
45本 |
40本 |
28本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
710円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
710 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報