設定日:
2009/04/23
償還日：
2029/04/25
評価基準日：
2025/03/31
ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ･F
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
8,061
円
2025年05月01日
前日比
前日比
27
円
(0.34%)
純資産総額
純資産総額
2,325
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
04312094
200904230C
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建て短期債券等､世界の商品先物取引および商品先渡取引等｡世界中の経済活動に広く利用されているコモディティ(商品)の値動きを表すロジャーズ国際コモディティ指数(RICI(R))の動き(円換算)に概ね連動する投資成果をめざす｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.59% |
3.85% |
23.98% |
4.38% |
|
カテゴリー |
19.98% |
11.09% |
19.09% |
4.84% |
|
+/- カテゴリー |
-16.39% |
-7.24% |
+ 4.89% |
-0.46% |
|
順位 |
34位 |
32位 |
6位 |
9位 |
|
％ランク |
81% |
89% |
23% |
57% |
|
ファンド数 |
42本 |
36本 |
27本 |
16本 |
|
標準偏差 |
17.41% |
15.18% |
19.37% |
18.94% |
|
カテゴリー |
16.71% |
15.14% |
18.55% |
20.41% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.7% |
+ 0.04% |
+ 0.82% |
-1.47% |
|
順位 |
25位 |
30位 |
21位 |
10位 |
|
％ランク |
60% |
84% |
78% |
63% |
|
ファンド数 |
42本 |
36本 |
27本 |
16本 |
|
シャープレシオ |
0.19 |
0.25 |
1.24 |
0.23 |
|
カテゴリー |
1.3 |
0.76 |
1.08 |
0.35 |
|
+/- カテゴリー |
-1.11 |
-0.51 |
+ 0.16 |
-0.12 |
|
順位 |
34位 |
31位 |
12位 |
11位 |
|
％ランク |
81% |
87% |
45% |
69% |
|
ファンド数 |
42本 |
36本 |
27本 |
16本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
710円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
710 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
930円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
280 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報