設定日:
2009/04/23
償還日：
2029/04/25
評価基準日：
2025/05/31
ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ･F
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
8,380
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-73
円
(-0.86%)
純資産総額
純資産総額
2,599
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
04312094
200904230C
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建て短期債券等､世界の商品先物取引および商品先渡取引等｡世界中の経済活動に広く利用されているコモディティ(商品)の値動きを表すロジャーズ国際コモディティ指数(RICI(R))の動き(円換算)に概ね連動する投資成果をめざす｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-13.63% |
-2.97% |
21.22% |
2.84% |
|
カテゴリー |
13.86% |
9.42% |
18.15% |
3.7% |
|
+/- カテゴリー |
-27.49% |
-12.39% |
+ 3.07% |
-0.86% |
|
順位 |
40位 |
32位 |
8位 |
11位 |
|
％ランク |
91% |
89% |
30% |
69% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
27本 |
16本 |
|
標準偏差 |
18.1% |
15.64% |
18.59% |
19.19% |
|
カテゴリー |
16.86% |
15.28% |
17.42% |
20.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.24% |
+ 0.36% |
+ 1.17% |
-1.36% |
|
順位 |
36位 |
29位 |
21位 |
10位 |
|
％ランク |
82% |
81% |
78% |
63% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
27本 |
16本 |
|
シャープレシオ |
-0.77 |
-0.2 |
1.14 |
0.15 |
|
カテゴリー |
0.97 |
0.68 |
1.05 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
-1.74 |
-0.88 |
+ 0.09 |
-0.15 |
|
順位 |
43位 |
33位 |
12位 |
11位 |
|
％ランク |
98% |
92% |
45% |
69% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
27本 |
16本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
710円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
710 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
930円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
280 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報