設定日:
2009/04/23
償還日：
2029/04/25
評価基準日：
2026/09/30
ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ･F
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
12,859
円
2026年10月08日
前日比
前日比
-107
円
(-0.83%)
純資産総額
純資産総額
3,206
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
04312094
200904230C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/27
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建て短期債券等､世界の商品先物取引および商品先渡取引等｡世界中の経済活動に広く利用されているコモディティ(商品)の値動きを表すロジャーズ国際コモディティ指数(RICI(R))の動き(円換算)に概ね連動する投資成果をめざす｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
49.57% |
14.27% |
19.35% |
12.56% |
|
カテゴリー |
23.1% |
22.13% |
19.65% |
12.17% |
|
+/- カテゴリー |
+ 26.47% |
-7.86% |
-0.3% |
+ 0.39% |
|
順位 |
9位 |
33位 |
18位 |
9位 |
|
％ランク |
18% |
83% |
53% |
50% |
|
ファンド数 |
51本 |
40本 |
34本 |
18本 |
|
標準偏差 |
26.12% |
20.81% |
20.33% |
20.04% |
|
カテゴリー |
30.18% |
22.05% |
20.32% |
21.43% |
|
+/- カテゴリー |
-4.06% |
-1.24% |
+ 0.01% |
-1.39% |
|
順位 |
10位 |
11位 |
27位 |
12位 |
|
％ランク |
20% |
28% |
80% |
67% |
|
ファンド数 |
51本 |
40本 |
34本 |
18本 |
|
シャープレシオ |
1.87 |
0.67 |
0.95 |
0.63 |
|
カテゴリー |
0.84 |
1 |
0.98 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.03 |
-0.33 |
-0.03 |
-0.02 |
|
順位 |
9位 |
32位 |
16位 |
10位 |
|
％ランク |
18% |
80% |
48% |
56% |
|
ファンド数 |
51本 |
40本 |
34本 |
18本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
710円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
710 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報