設定日:

2009/04/23

償還日:

2029/04/25

評価基準日:

2025/06/30

ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ・F

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

コモディティ

基準価額

基準価額

8,591

2025年07月11日

前日比

前日比

15

(0.17%)

純資産総額

純資産総額

2,972

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

04312094

200904230C

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建て短期債券等、世界の商品先物取引および商品先渡取引等。世界中の経済活動に広く利用されているコモディティ(商品)の値動きを表すロジャーズ国際コモディティ指数(RICI(R))の動き(円換算)に概ね連動する投資成果をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-10.55%

-0.73%

21.05%

3.35%

カテゴリー

13.69%

9.61%

17.17%

3.96%

+/- カテゴリー

-24.24%

-10.34%

+ 3.88%

-0.61%

順位

37位

30位

8位

9位

%ランク

85%

84%

29%

53%

ファンド数

44本

36本

28本

17本

標準偏差

18.92%

15.84%

18.57%

19.24%

カテゴリー

17.02%

15.29%

17.27%

20.28%

+/- カテゴリー

+ 1.9%

+ 0.55%

+ 1.3%

-1.04%

順位

37位

30位

22位

11位

%ランク

85%

84%

79%

65%

ファンド数

44本

36本

28本

17本

シャープレシオ

-0.58

-0.05

1.13

0.17

カテゴリー

0.94

0.69

1

0.3

+/- カテゴリー

-1.52

-0.74

+ 0.13

-0.13

順位

38位

31位

12位

11位

%ランク

87%

87%

43%

65%

ファンド数

44本

36本

28本

17本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

710円

--

--

--

--

--

--

710

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2022年

1700円

--

--

--

--

--

--

1000

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

10/25

--

--

--

--

2021年

930円

--

--

--

--

--

--

650

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

280

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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