NISA成長投資枠
設定日:
2015/12/28
償還日：
2045/12/15
評価基準日：
2025/04/30
日本連続増配成長株オープン
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
9,973
円
2025年05月16日
前日比
前日比
36
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
4,844
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0931115C
2015122801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/16
|
運用報告書2 2024/06/17
|
ファンドの特色
日本の連続増配銘柄(一定期間にわたり1株あたりの普通配当金が毎期増加している企業の株式)に投資を行う｡投資候補銘柄の選定にあたっては､連続増配期間の長さ､時価総額､信用リスク､流動性等を考慮する｡ポートフォリオの構築にあたっては､成長性､バリュエーション等のほか､今後の連続増配の持続可能性を勘案する｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.64% |
9.47% |
8.11% |
-- |
|
カテゴリー |
2.19% |
8.6% |
9.72% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.83% |
+ 0.87% |
-1.61% |
-- |
|
順位 |
52位 |
31位 |
40位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
46% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
72本 |
68本 |
56本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.21% |
8.49% |
11.08% |
-- |
|
カテゴリー |
9.46% |
12.76% |
15.32% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.25% |
-4.27% |
-4.24% |
-- |
|
順位 |
2位 |
1位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
3% |
2% |
4% |
-- |
|
ファンド数 |
72本 |
68本 |
56本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.31 |
1.11 |
0.73 |
-- |
|
カテゴリー |
0.25 |
0.72 |
0.66 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.56 |
+ 0.39 |
+ 0.07 |
-- |
|
順位 |
53位 |
9位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
74% |
14% |
45% |
-- |
|
ファンド数 |
72本 |
68本 |
56本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
970円 |
-- -- |
-- -- |
600 03/15 |
-- -- |
-- -- |
210 06/17 |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
160 12/16 |
|
2023年 |
510円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
510 09/15 |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2021年 |
840円 |
-- -- |
-- -- |
160 03/15 |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
680 09/15 |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報