NISA成長投資枠

設定日:

2015/12/28

償還日:

2045/12/15

評価基準日:

2025/01/31

日本連続増配成長株オープン

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

9,923

2025年02月17日

前日比

前日比

19

(0.19%)

純資産総額

純資産総額

4,960

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0931115C

2015122801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/15

icon_pdf

ファンドの特色

日本の連続増配銘柄(一定期間にわたり1株あたりの普通配当金が毎期増加している企業の株式)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、連続増配期間の長さ、時価総額、信用リスク、流動性等を考慮する。ポートフォリオの構築にあたっては、成長性、バリュエーション等のほか、今後の連続増配の持続可能性を勘案する。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4%

10.2%

6.83%

--

カテゴリー

9.41%

9.68%

8.66%

--

+/- カテゴリー

-5.41%

+ 0.52%

-1.83%

--

順位

63位

34位

43位

--

%ランク

82%

47%

72%

--

ファンド数

77本

73本

60本

--

標準偏差

6.61%

8.23%

12.14%

--

カテゴリー

10.09%

12.73%

16.84%

--

+/- カテゴリー

-3.48%

-4.5%

-4.7%

--

順位

6位

1位

3位

--

%ランク

8%

2%

5%

--

ファンド数

77本

73本

60本

--

シャープレシオ

0.58

1.23

0.56

--

カテゴリー

1

0.8

0.54

--

+/- カテゴリー

-0.42

+ 0.43

+ 0.02

--

順位

60位

11位

29位

--

%ランク

78%

16%

49%

--

ファンド数

77本

73本

60本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

970円

--

--

--

--

600

03/15

--

--

--

--

210

06/17

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

160

12/16

2023年

510円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

510

09/15

--

--

--

--

0

12/15

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

0

12/15

2021年

840円

--

--

--

--

160

03/15

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

680

09/15

--

--

--

--

0

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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