NISA成長投資枠
設定日:
2015/12/28
償還日：
2045/12/15
評価基準日：
2026/01/31
日本連続増配成長株オープン
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
10,985
円
2026年02月12日
前日比
前日比
86
円
(0.79%)
純資産総額
純資産総額
5,240
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0931115C
2015122801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/16
|
運用報告書2 2024/12/16
|
ファンドの特色
日本の連続増配銘柄(一定期間にわたり1株あたりの普通配当金が毎期増加している企業の株式)に投資を行う｡投資候補銘柄の選定にあたっては､連続増配期間の長さ､時価総額､信用リスク､流動性等を考慮する｡ポートフォリオの構築にあたっては､成長性､バリュエーション等のほか､今後の連続増配の持続可能性を勘案する｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.65% |
17.4% |
9.23% |
7.98% |
|
カテゴリー |
23.93% |
16.53% |
8.2% |
9.76% |
|
+/- カテゴリー |
-0.28% |
+ 0.87% |
+ 1.03% |
-1.78% |
|
順位 |
41位 |
37位 |
29位 |
34位 |
|
％ランク |
52% |
55% |
51% |
80% |
|
ファンド数 |
79本 |
68本 |
57本 |
43本 |
|
標準偏差 |
7.91% |
7.48% |
9.64% |
11.83% |
|
カテゴリー |
12.86% |
12.16% |
14.18% |
16.2% |
|
+/- カテゴリー |
-4.95% |
-4.68% |
-4.54% |
-4.37% |
|
順位 |
7位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
9% |
2% |
2% |
3% |
|
ファンド数 |
79本 |
68本 |
57本 |
43本 |
|
シャープレシオ |
2.93 |
2.31 |
0.95 |
0.67 |
|
カテゴリー |
1.86 |
1.44 |
0.61 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.07 |
+ 0.87 |
+ 0.34 |
+ 0.06 |
|
順位 |
11位 |
4位 |
11位 |
15位 |
|
％ランク |
14% |
6% |
20% |
35% |
|
ファンド数 |
79本 |
68本 |
57本 |
43本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1910円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
60 06/16 |
-- -- |
-- -- |
1030 09/16 |
-- -- |
-- -- |
820 12/15 |
|
2024年 |
970円 |
-- -- |
-- -- |
600 03/15 |
-- -- |
-- -- |
210 06/17 |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
160 12/16 |
|
2023年 |
510円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
510 09/15 |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報