NISA成長投資枠
設定日:
2015/12/28
償還日：
2045/12/15
評価基準日：
2026/07/31
日本連続増配成長株オープン
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
10,605
円
2026年08月26日
前日比
前日比
82
円
(0.78%)
純資産総額
純資産総額
4,883
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0931115C
2015122801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/15
|
運用報告書2 2025/12/15
|
ファンドの特色
日本の連続増配銘柄(一定期間にわたり1株あたりの普通配当金が毎期増加している企業の株式)に投資を行う｡投資候補銘柄の選定にあたっては､連続増配期間の長さ､時価総額､信用リスク､流動性等を考慮する｡ポートフォリオの構築にあたっては､成長性､バリュエーション等のほか､今後の連続増配の持続可能性を勘案する｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.08% |
14.31% |
10.58% |
8.89% |
|
カテゴリー |
48.6% |
23.44% |
17.81% |
14.94% |
|
+/- カテゴリー |
-25.52% |
-9.13% |
-7.23% |
-6.05% |
|
順位 |
234位 |
217位 |
195位 |
163位 |
|
％ランク |
94% |
95% |
92% |
99% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
|
標準偏差 |
21.1% |
13.54% |
12.62% |
12.87% |
|
カテゴリー |
27.79% |
19.07% |
17.87% |
17.31% |
|
+/- カテゴリー |
-6.69% |
-5.53% |
-5.25% |
-4.44% |
|
順位 |
48位 |
17位 |
4位 |
1位 |
|
％ランク |
20% |
8% |
2% |
1% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
1.06 |
1.04 |
0.83 |
0.69 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.22 |
0.98 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.64 |
-0.18 |
-0.15 |
-0.17 |
|
順位 |
227位 |
197位 |
175位 |
152位 |
|
％ランク |
92% |
86% |
82% |
93% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
370円 |
-- -- |
-- -- |
270 03/16 |
-- -- |
-- -- |
100 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1910円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
60 06/16 |
-- -- |
-- -- |
1030 09/16 |
-- -- |
-- -- |
820 12/15 |
|
2024年 |
970円 |
-- -- |
-- -- |
600 03/15 |
-- -- |
-- -- |
210 06/17 |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
160 12/16 |
|
2023年 |
510円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
510 09/15 |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報