NISA成長投資枠
設定日:
2015/12/28
償還日：
2045/12/15
評価基準日：
2026/09/30
日本連続増配成長株オープン
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
10,031
円
2026年10月26日
前日比
前日比
18
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
4,500
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0931115C
2015122801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/15
|
運用報告書2 2025/12/15
|
ファンドの特色
日本の連続増配銘柄(一定期間にわたり1株あたりの普通配当金が毎期増加している企業の株式)に投資を行う｡投資候補銘柄の選定にあたっては､連続増配期間の長さ､時価総額､信用リスク､流動性等を考慮する｡ポートフォリオの構築にあたっては､成長性､バリュエーション等のほか､今後の連続増配の持続可能性を勘案する｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.51% |
13.9% |
9.42% |
9.25% |
|
カテゴリー |
42.08% |
25.61% |
16.72% |
15.33% |
|
+/- カテゴリー |
-22.57% |
-11.71% |
-7.3% |
-6.08% |
|
順位 |
239位 |
228位 |
203位 |
169位 |
|
％ランク |
95% |
98% |
93% |
99% |
|
ファンド数 |
252本 |
233本 |
219本 |
171本 |
|
標準偏差 |
21.43% |
13.71% |
12.61% |
12.81% |
|
カテゴリー |
28.08% |
19.01% |
17.87% |
17.29% |
|
+/- カテゴリー |
-6.65% |
-5.3% |
-5.26% |
-4.48% |
|
順位 |
42位 |
16位 |
4位 |
1位 |
|
％ランク |
17% |
7% |
2% |
1% |
|
ファンド数 |
252本 |
233本 |
219本 |
171本 |
|
シャープレシオ |
0.88 |
0.99 |
0.73 |
0.72 |
|
カテゴリー |
1.45 |
1.33 |
0.92 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
-0.57 |
-0.34 |
-0.19 |
-0.17 |
|
順位 |
236位 |
222位 |
184位 |
158位 |
|
％ランク |
94% |
96% |
85% |
93% |
|
ファンド数 |
252本 |
233本 |
219本 |
171本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
470円 |
-- -- |
-- -- |
270 03/16 |
-- -- |
-- -- |
100 06/15 |
-- -- |
-- -- |
100 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1910円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
60 06/16 |
-- -- |
-- -- |
1030 09/16 |
-- -- |
-- -- |
820 12/15 |
|
2024年 |
970円 |
-- -- |
-- -- |
600 03/15 |
-- -- |
-- -- |
210 06/17 |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
160 12/16 |
|
2023年 |
510円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
510 09/15 |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報