NISA成長投資枠
設定日:
2015/12/28
償還日：
2045/12/15
評価基準日：
2025/06/30
日本連続増配成長株オープン
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
10,025
円
2025年07月11日
前日比
前日比
12
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
4,760
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0931115C
2015122801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/16
|
運用報告書2 2024/06/17
|
ファンドの特色
日本の連続増配銘柄(一定期間にわたり1株あたりの普通配当金が毎期増加している企業の株式)に投資を行う｡投資候補銘柄の選定にあたっては､連続増配期間の長さ､時価総額､信用リスク､流動性等を考慮する｡ポートフォリオの構築にあたっては､成長性､バリュエーション等のほか､今後の連続増配の持続可能性を勘案する｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.02% |
10.87% |
6.83% |
-- |
|
カテゴリー |
8.07% |
13.25% |
9.26% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-8.05% |
-2.38% |
-2.43% |
-- |
|
順位 |
65位 |
51位 |
47位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
74% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
57本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.26% |
8.71% |
10.46% |
-- |
|
カテゴリー |
11.59% |
13.02% |
15.04% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.33% |
-4.31% |
-4.58% |
-- |
|
順位 |
5位 |
2位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
3% |
4% |
-- |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
57本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.04 |
1.24 |
0.65 |
-- |
|
カテゴリー |
0.76 |
1.06 |
0.64 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.8 |
+ 0.18 |
+ 0.01 |
-- |
|
順位 |
65位 |
26位 |
30位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
38% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
57本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
60 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
970円 |
-- -- |
-- -- |
600 03/15 |
-- -- |
-- -- |
210 06/17 |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
160 12/16 |
|
2023年 |
510円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
510 09/15 |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2021年 |
840円 |
-- -- |
-- -- |
160 03/15 |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
680 09/15 |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報