設定日:

2015/03/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

野村 TOPIXインデックス(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

24,895

2025年09月01日

前日比

前日比

-98

(-0.39%)

純資産総額

純資産総額

14,079

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01317153

2015031207

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指す。インベストメント・テクノロジー関連部署によるインデックス情報の管理・分析や、運用審査部署によるファンドの分析などにより銘柄の選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.74%

17.54%

17.04%

8.14%

カテゴリー

8.26%

18.23%

17.89%

8.33%

+/- カテゴリー

-0.52%

-0.69%

-0.85%

-0.19%

順位

165位

145位

121位

102位

%ランク

56%

52%

47%

50%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

標準偏差

9.32%

10.96%

11.91%

14.45%

カテゴリー

10.85%

12.28%

13.13%

15.87%

+/- カテゴリー

-1.53%

-1.32%

-1.22%

-1.42%

順位

90位

98位

110位

69位

%ランク

31%

35%

42%

34%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

シャープレシオ

0.79

1.59

1.43

0.56

カテゴリー

0.76

1.5

1.37

0.53

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.09

+ 0.06

+ 0.03

順位

141位

90位

82位

68位

%ランク

48%

32%

32%

34%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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