設定日:
2015/03/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
野村 TOPIXインデックス(野村SMA･EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
31,288
円
2026年04月20日
前日比
前日比
133
円
(0.43%)
純資産総額
純資産総額
17,706
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01317153
2015031207
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本の株式｡東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指す｡インベストメント･テクノロジー関連部署によるインデックス情報の管理･分析や､運用審査部署によるファンドの分析などにより銘柄の選定を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.36% |
23.01% |
14.88% |
12.37% |
|
カテゴリー |
37.6% |
24.85% |
16.33% |
13.02% |
|
+/- カテゴリー |
-3.24% |
-1.84% |
-1.45% |
-0.65% |
|
順位 |
167位 |
173位 |
138位 |
109位 |
|
％ランク |
55% |
62% |
53% |
53% |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
263本 |
208本 |
|
標準偏差 |
17.04% |
13.11% |
12.58% |
13.91% |
|
カテゴリー |
18.56% |
14.61% |
13.95% |
15.42% |
|
+/- カテゴリー |
-1.52% |
-1.5% |
-1.37% |
-1.51% |
|
順位 |
110位 |
83位 |
87位 |
50位 |
|
％ランク |
37% |
30% |
34% |
25% |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
263本 |
208本 |
|
シャープレシオ |
1.98 |
1.74 |
1.18 |
0.89 |
|
カテゴリー |
1.98 |
1.7 |
1.16 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.04 |
+ 0.02 |
+ 0.04 |
|
順位 |
133位 |
127位 |
109位 |
63位 |
|
％ランク |
44% |
45% |
42% |
31% |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
263本 |
208本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/08 |
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報