設定日:
2015/03/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
野村 TOPIXインデックス(野村SMA･EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
22,940
円
2025年07月14日
前日比
前日比
-4
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
13,382
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01317153
2015031207
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本の株式｡東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指す｡インベストメント･テクノロジー関連部署によるインデックス情報の管理･分析や､運用審査部署によるファンドの分析などにより銘柄の選定を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.85% |
17.75% |
15.36% |
8% |
|
カテゴリー |
3.73% |
18.19% |
16.37% |
8.11% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12% |
-0.44% |
-1.01% |
-0.11% |
|
順位 |
157位 |
149位 |
139位 |
100位 |
|
％ランク |
53% |
53% |
53% |
50% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
標準偏差 |
8.97% |
10.99% |
12.12% |
14.43% |
|
カテゴリー |
10.61% |
12.3% |
13.28% |
15.85% |
|
+/- カテゴリー |
-1.64% |
-1.31% |
-1.16% |
-1.42% |
|
順位 |
85位 |
97位 |
114位 |
70位 |
|
％ランク |
29% |
35% |
44% |
35% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
シャープレシオ |
0.39 |
1.61 |
1.26 |
0.55 |
|
カテゴリー |
0.37 |
1.5 |
1.23 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.11 |
+ 0.03 |
+ 0.03 |
|
順位 |
139位 |
93位 |
96位 |
62位 |
|
％ランク |
47% |
33% |
37% |
31% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2021年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報