設定日:
2015/03/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
野村 TOPIXインデックス(野村SMA･EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
30,508
円
2026年03月06日
前日比
前日比
118
円
(0.39%)
純資産総額
純資産総額
17,018
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01317153
2015031207
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本の株式｡東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指す｡インベストメント･テクノロジー関連部署によるインデックス情報の管理･分析や､運用審査部署によるファンドの分析などにより銘柄の選定を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
50.16% |
28.29% |
18.72% |
14.14% |
|
カテゴリー |
54.29% |
30.12% |
20.24% |
14.88% |
|
+/- カテゴリー |
-4.13% |
-1.83% |
-1.52% |
-0.74% |
|
順位 |
171位 |
170位 |
140位 |
105位 |
|
％ランク |
58% |
62% |
55% |
52% |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
標準偏差 |
10.17% |
10.94% |
11.58% |
13.47% |
|
カテゴリー |
12.04% |
12.55% |
12.98% |
15.02% |
|
+/- カテゴリー |
-1.87% |
-1.61% |
-1.4% |
-1.55% |
|
順位 |
112位 |
93位 |
84位 |
54位 |
|
％ランク |
38% |
34% |
33% |
27% |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
4.89 |
2.57 |
1.61 |
1.05 |
|
カテゴリー |
4.55 |
2.43 |
1.57 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34 |
+ 0.14 |
+ 0.04 |
+ 0.05 |
|
順位 |
103位 |
94位 |
91位 |
55位 |
|
％ランク |
35% |
34% |
36% |
28% |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/08 |
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報