設定日:

2015/03/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

野村 TOPIXインデックス(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

22,208

2025年05月23日

前日比

前日比

149

(0.68%)

純資産総額

純資産総額

13,036

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

01317153

2015031207

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果を目指す。インベストメント・テクノロジー関連部署によるインデックス情報の管理・分析や、運用審査部署によるファンドの分析などにより銘柄の選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.56%

14.57%

15.25%

7.52%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

+ 0.73%

+ 0.14%

-0.57%

+ 0.03%

順位

143位

127位

128位

82位

%ランク

49%

46%

50%

43%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

7.31%

10.95%

12.27%

14.46%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.25%

-1.1%

-0.98%

-1.08%

順位

86位

108位

109位

71位

%ランク

30%

39%

43%

37%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

-0.11

1.32

1.24

0.52

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.1

+ 0.04

+ 0.03

順位

145位

83位

84位

62位

%ランク

50%

30%

33%

32%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

5

12/06

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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