設定日:

2015/03/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

野村 TOPIXインデックス(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

21,645

2025年04月30日

前日比

前日比

136

(0.63%)

純資産総額

純資産総額

12,680

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

01317153

2015031207

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果を目指す。インベストメント・テクノロジー関連部署によるインデックス情報の管理・分析や、運用審査部署によるファンドの分析などにより銘柄の選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.79%

13.51%

16.15%

7.82%

カテゴリー

-2.21%

13.47%

16.87%

7.85%

+/- カテゴリー

+ 0.42%

+ 0.04%

-0.72%

-0.03%

順位

150位

132位

129位

84位

%ランク

52%

48%

51%

45%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

標準偏差

7.34%

11.13%

12.34%

14.49%

カテゴリー

8.51%

12.21%

13.31%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.17%

-1.08%

-0.97%

-1.05%

順位

92位

106位

117位

70位

%ランク

32%

39%

47%

37%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

シャープレシオ

-0.27

1.21

1.31

0.54

カテゴリー

-0.25

1.12

1.27

0.51

+/- カテゴリー

-0.02

+ 0.09

+ 0.04

+ 0.03

順位

154位

88位

88位

57位

%ランク

53%

32%

35%

30%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

5

12/06

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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