設定日:

2015/03/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

野村 TOPIXインデックス(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

25,672

2025年09月18日

前日比

前日比

108

(0.42%)

純資産総額

純資産総額

14,353

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

01317153

2015031207

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指す。インベストメント・テクノロジー関連部署によるインデックス情報の管理・分析や、運用審査部署によるファンドの分析などにより銘柄の選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.97%

18.81%

16.24%

9.46%

カテゴリー

17.02%

19.42%

17.38%

9.72%

+/- カテゴリー

-1.05%

-0.61%

-1.14%

-0.26%

順位

168位

143位

136位

101位

%ランク

57%

51%

52%

50%

ファンド数

297本

285本

264本

205本

標準偏差

9.17%

11.1%

11.6%

14.26%

カテゴリー

10.62%

12.43%

12.89%

15.69%

+/- カテゴリー

-1.45%

-1.33%

-1.29%

-1.43%

順位

92位

99位

105位

68位

%ランク

31%

35%

40%

34%

ファンド数

297本

285本

264本

205本

シャープレシオ

1.7

1.68

1.4

0.66

カテゴリー

1.6

1.59

1.35

0.63

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.09

+ 0.05

+ 0.03

順位

129位

95位

87位

62位

%ランク

44%

34%

33%

31%

ファンド数

297本

285本

264本

205本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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