設定日:

2015/03/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 TOPIXインデックス(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

22,210

2025年02月17日

前日比

前日比

63

(0.28%)

純資産総額

純資産総額

12,374

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01317153

2015031207

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果を目指す。インベストメント・テクノロジー関連部署によるインデックス情報の管理・分析や、運用審査部署によるファンドの分析などにより銘柄の選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.63%

16.36%

13.09%

--

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

--

+/- カテゴリー

-0.6%

-0.26%

-0.46%

--

順位

168位

124位

128位

--

%ランク

59%

46%

52%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

標準偏差

8.61%

10.91%

13.58%

--

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

--

+/- カテゴリー

-1.22%

-1.18%

-1.08%

--

順位

150位

101位

104位

--

%ランク

52%

38%

42%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

シャープレシオ

1.33

1.5

0.96

--

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

--

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.11

+ 0.03

--

順位

155位

77位

91位

--

%ランク

54%

29%

37%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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