設定日:
2004/06/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ジャパン･ソブリン･オープン
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,403
円
2026年06月05日
前日比
前日比
3
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
5,404
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
03317046
2004061101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2025/05/20
|
ファンドの特色
日本の国債を主要投資対象とし､安定収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す｡国債の運用にあたっては､各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同程度となるラダー型運用を行い､金利の変動リスクを平均化し､収益性もある程度確保する｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.08% |
-2.13% |
-1.51% |
-0.92% |
|
カテゴリー |
-5.34% |
-4.21% |
-3.26% |
-1.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.26% |
+ 2.08% |
+ 1.75% |
+ 0.84% |
|
順位 |
17位 |
18位 |
10位 |
8位 |
|
％ランク |
13% |
15% |
9% |
10% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
87本 |
|
標準偏差 |
1.5% |
1.74% |
1.51% |
1.25% |
|
カテゴリー |
2.99% |
2.95% |
2.66% |
2.25% |
|
+/- カテゴリー |
-1.49% |
-1.21% |
-1.15% |
-1% |
|
順位 |
8位 |
11位 |
7位 |
7位 |
|
％ランク |
6% |
9% |
6% |
9% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
-2.44 |
-1.39 |
-1.12 |
-0.81 |
|
カテゴリー |
-1.93 |
-1.47 |
-1.27 |
-0.82 |
|
+/- カテゴリー |
-0.51 |
+ 0.08 |
+ 0.15 |
+ 0.01 |
|
順位 |
133位 |
20位 |
14位 |
34位 |
|
％ランク |
100% |
16% |
12% |
40% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
5円 |
1 01/20 |
1 02/20 |
1 03/23 |
1 04/20 |
1 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
12円 |
1 01/20 |
1 02/20 |
1 03/21 |
1 04/21 |
1 05/20 |
1 06/20 |
1 07/22 |
1 08/20 |
1 09/22 |
1 10/20 |
1 11/20 |
1 12/22 |
|
2024年 |
23円 |
2 01/22 |
2 02/20 |
2 03/21 |
2 04/22 |
2 05/20 |
2 06/20 |
2 07/22 |
2 08/20 |
2 09/20 |
2 10/21 |
2 11/20 |
1 12/20 |
|
2023年 |
35円 |
3 01/20 |
3 02/20 |
3 03/20 |
3 04/20 |
3 05/22 |
3 06/20 |
3 07/20 |
3 08/21 |
3 09/20 |
3 10/20 |
3 11/20 |
2 12/20 |
|
2022年 |
46円 |
5 01/20 |
5 02/21 |
5 03/22 |
5 04/20 |
5 05/20 |
3 06/20 |
3 07/20 |
3 08/22 |
3 09/20 |
3 10/20 |
3 11/21 |
3 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報