設定日:

2004/06/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

ジャパン・ソブリン・オープン

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

8,717

2025年06月13日

前日比

前日比

21

(0.24%)

純資産総額

純資産総額

6,659

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

03317046

2004061101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本の国債を主要投資対象とし、安定収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。国債の運用にあたっては、各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同程度となるラダー型運用を行い、金利の変動リスクを平均化し、収益性もある程度確保する。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.07%

-1.22%

-0.98%

-0.42%

カテゴリー

-2.78%

-3.06%

-2.26%

-0.65%

+/- カテゴリー

+ 1.71%

+ 1.84%

+ 1.28%

+ 0.23%

順位

11位

10位

12位

16位

%ランク

9%

8%

11%

19%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

標準偏差

1.92%

1.71%

1.37%

1.2%

カテゴリー

2.42%

3.04%

2.45%

2.22%

+/- カテゴリー

-0.5%

-1.33%

-1.08%

-1.02%

順位

15位

7位

7位

7位

%ランク

12%

6%

6%

9%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

シャープレシオ

-0.71

-0.77

-0.75

-0.38

カテゴリー

-1.2

-1.03

-0.93

-0.31

+/- カテゴリー

+ 0.49

+ 0.26

+ 0.18

-0.07

順位

11位

14位

15位

64位

%ランク

9%

11%

13%

74%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

5円

1

01/20

1

02/20

1

03/21

1

04/21

1

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

23円

2

01/22

2

02/20

2

03/21

2

04/22

2

05/20

2

06/20

2

07/22

2

08/20

2

09/20

2

10/21

2

11/20

1

12/20

2023年

35円

3

01/20

3

02/20

3

03/20

3

04/20

3

05/22

3

06/20

3

07/20

3

08/21

3

09/20

3

10/20

3

11/20

2

12/20

2022年

46円

5

01/20

5

02/21

5

03/22

5

04/20

5

05/20

3

06/20

3

07/20

3

08/22

3

09/20

3

10/20

3

11/21

3

12/20

2021年

70円

7

01/20

7

02/22

7

03/22

7

04/20

7

05/20

5

06/21

5

07/20

5

08/20

5

09/21

5

10/20

5

11/22

5

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

平均的

小さい

5年

★★★★

平均的

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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