ジャパン・ソブリン・オープン
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,717
円
2025年06月13日
前日比
前日比

21
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
6,659
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★★
03317046
2004061101
ファンドの特色
日本の国債を主要投資対象とし、安定収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。国債の運用にあたっては、各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同程度となるラダー型運用を行い、金利の変動リスクを平均化し、収益性もある程度確保する。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.07% |
-1.22% |
-0.98% |
-0.42% |
カテゴリー |
-2.78% |
-3.06% |
-2.26% |
-0.65% |
+/- カテゴリー |
+ 1.71% |
+ 1.84% |
+ 1.28% |
+ 0.23% |
順位 |
11位 |
10位 |
12位 |
16位 |
%ランク |
9% |
8% |
11% |
19% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
標準偏差 |
1.92% |
1.71% |
1.37% |
1.2% |
カテゴリー |
2.42% |
3.04% |
2.45% |
2.22% |
+/- カテゴリー |
-0.5% |
-1.33% |
-1.08% |
-1.02% |
順位 |
15位 |
7位 |
7位 |
7位 |
%ランク |
12% |
6% |
6% |
9% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
シャープレシオ |
-0.71 |
-0.77 |
-0.75 |
-0.38 |
カテゴリー |
-1.2 |
-1.03 |
-0.93 |
-0.31 |
+/- カテゴリー |
+ 0.49 |
+ 0.26 |
+ 0.18 |
-0.07 |
順位 |
11位 |
14位 |
15位 |
64位 |
%ランク |
9% |
11% |
13% |
74% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
5円 |
1 01/20 |
1 02/20 |
1 03/21 |
1 04/21 |
1 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
23円 |
2 01/22 |
2 02/20 |
2 03/21 |
2 04/22 |
2 05/20 |
2 06/20 |
2 07/22 |
2 08/20 |
2 09/20 |
2 10/21 |
2 11/20 |
1 12/20 |
2023年 |
35円 |
3 01/20 |
3 02/20 |
3 03/20 |
3 04/20 |
3 05/22 |
3 06/20 |
3 07/20 |
3 08/21 |
3 09/20 |
3 10/20 |
3 11/20 |
2 12/20 |
2022年 |
46円 |
5 01/20 |
5 02/21 |
5 03/22 |
5 04/20 |
5 05/20 |
3 06/20 |
3 07/20 |
3 08/22 |
3 09/20 |
3 10/20 |
3 11/21 |
3 12/20 |
2021年 |
70円 |
7 01/20 |
7 02/22 |
7 03/22 |
7 04/20 |
7 05/20 |
5 06/21 |
5 07/20 |
5 08/20 |
5 09/21 |
5 10/20 |
5 11/22 |
5 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
平均的 |
小さい |
5年 |
★★★★ |
平均的 |
小さい |
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報