設定日:
2004/06/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ジャパン･ソブリン･オープン
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,655
円
2025年09月17日
前日比
前日比
4
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
6,385
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
03317046
2004061101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
日本の国債を主要投資対象とし､安定収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す｡国債の運用にあたっては､各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同程度となるラダー型運用を行い､金利の変動リスクを平均化し､収益性もある程度確保する｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.3% |
-1.36% |
-0.99% |
-0.47% |
|
カテゴリー |
-4.59% |
-3.04% |
-2.33% |
-0.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.29% |
+ 1.68% |
+ 1.34% |
+ 0.29% |
|
順位 |
15位 |
14位 |
12位 |
14位 |
|
％ランク |
12% |
11% |
11% |
16% |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
標準偏差 |
1.67% |
1.69% |
1.39% |
1.21% |
|
カテゴリー |
2.13% |
2.99% |
2.48% |
2.27% |
|
+/- カテゴリー |
-0.46% |
-1.3% |
-1.09% |
-1.06% |
|
順位 |
13位 |
7位 |
7位 |
7位 |
|
％ランク |
10% |
6% |
6% |
8% |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
シャープレシオ |
-1.61 |
-0.89 |
-0.78 |
-0.43 |
|
カテゴリー |
-2.25 |
-1.05 |
-0.95 |
-0.35 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.64 |
+ 0.16 |
+ 0.17 |
-0.08 |
|
順位 |
16位 |
20位 |
15位 |
64位 |
|
％ランク |
12% |
16% |
13% |
73% |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
88本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
8円 |
1 01/20 |
1 02/20 |
1 03/21 |
1 04/21 |
1 05/20 |
1 06/20 |
1 07/22 |
1 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
23円 |
2 01/22 |
2 02/20 |
2 03/21 |
2 04/22 |
2 05/20 |
2 06/20 |
2 07/22 |
2 08/20 |
2 09/20 |
2 10/21 |
2 11/20 |
1 12/20 |
|
2023年 |
35円 |
3 01/20 |
3 02/20 |
3 03/20 |
3 04/20 |
3 05/22 |
3 06/20 |
3 07/20 |
3 08/21 |
3 09/20 |
3 10/20 |
3 11/20 |
2 12/20 |
|
2022年 |
46円 |
5 01/20 |
5 02/21 |
5 03/22 |
5 04/20 |
5 05/20 |
3 06/20 |
3 07/20 |
3 08/22 |
3 09/20 |
3 10/20 |
3 11/21 |
3 12/20 |
|
2021年 |
70円 |
7 01/20 |
7 02/22 |
7 03/22 |
7 04/20 |
7 05/20 |
5 06/21 |
5 07/20 |
5 08/20 |
5 09/21 |
5 10/20 |
5 11/22 |
5 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報