設定日:
2004/06/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
ジャパン･ソブリン･オープン
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,639
円
2025年10月24日
前日比
前日比
3
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
6,271
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
03317046
2004061101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
日本の国債を主要投資対象とし､安定収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す｡国債の運用にあたっては､各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同程度となるラダー型運用を行い､金利の変動リスクを平均化し､収益性もある程度確保する｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.69% |
-1.35% |
-1.08% |
-0.51% |
|
カテゴリー |
-4.95% |
-2.72% |
-2.41% |
-0.79% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.26% |
+ 1.37% |
+ 1.33% |
+ 0.28% |
|
順位 |
14位 |
14位 |
12位 |
12位 |
|
％ランク |
11% |
11% |
11% |
14% |
|
ファンド数 |
135本 |
128本 |
117本 |
86本 |
|
標準偏差 |
1.64% |
1.69% |
1.38% |
1.21% |
|
カテゴリー |
2.03% |
2.92% |
2.44% |
2.24% |
|
+/- カテゴリー |
-0.39% |
-1.23% |
-1.06% |
-1.03% |
|
順位 |
13位 |
7位 |
7位 |
7位 |
|
％ランク |
10% |
6% |
6% |
9% |
|
ファンド数 |
135本 |
128本 |
117本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-1.9 |
-0.89 |
-0.85 |
-0.47 |
|
カテゴリー |
-2.57 |
-0.96 |
-1 |
-0.38 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.67 |
+ 0.07 |
+ 0.15 |
-0.09 |
|
順位 |
15位 |
19位 |
14位 |
72位 |
|
％ランク |
12% |
15% |
12% |
84% |
|
ファンド数 |
135本 |
128本 |
117本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
1 01/20 |
1 02/20 |
1 03/21 |
1 04/21 |
1 05/20 |
1 06/20 |
1 07/22 |
1 08/20 |
1 09/22 |
1 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
23円 |
2 01/22 |
2 02/20 |
2 03/21 |
2 04/22 |
2 05/20 |
2 06/20 |
2 07/22 |
2 08/20 |
2 09/20 |
2 10/21 |
2 11/20 |
1 12/20 |
|
2023年 |
35円 |
3 01/20 |
3 02/20 |
3 03/20 |
3 04/20 |
3 05/22 |
3 06/20 |
3 07/20 |
3 08/21 |
3 09/20 |
3 10/20 |
3 11/20 |
2 12/20 |
|
2022年 |
46円 |
5 01/20 |
5 02/21 |
5 03/22 |
5 04/20 |
5 05/20 |
3 06/20 |
3 07/20 |
3 08/22 |
3 09/20 |
3 10/20 |
3 11/21 |
3 12/20 |
|
2021年 |
70円 |
7 01/20 |
7 02/22 |
7 03/22 |
7 04/20 |
7 05/20 |
5 06/21 |
5 07/20 |
5 08/20 |
5 09/21 |
5 10/20 |
5 11/22 |
5 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報