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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM・ベータ 米国REIT

基準価額/騰落

25,610円
+0.40%

純資産総額(百万円)

735

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国のREIT(不動産投資信託)を主要投資対象とし、S&P米国REIT指数(配当込み、委託会社円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が投資信託財産の純資産総額を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.95%

リターン3年(年率)

11.14%

リターン5年(年率)

14.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

735

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

735

標準偏差1年

11.55%

標準偏差3年

14.11%

標準偏差5年

16.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

735

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

735

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(H有)

基準価額/騰落

10,650円
+0.07%

純資産総額(百万円)

7,638

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の様々な債券(デリバティブを含む)などに市場動向などを踏まえ機動的に投資を行うことで、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として、インカム・ファンドにおいて対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

5.09%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

7,638

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

7,638

標準偏差1年

2.35%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

7,638

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,638

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 未来トレンド発見A(H有)『愛称:先見の明』

基準価額/騰落

19,096円
-0.98%

純資産総額(百万円)

8,045

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。成長テーマは随時見直しを行い、それに伴い組入銘柄の変更を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月14日

リターン1年(年率)

2.69%

リターン3年(年率)

14.31%

リターン5年(年率)

5.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

8,045

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

8,045

標準偏差1年

11.17%

標準偏差3年

13.6%

標準偏差5年

15.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

8,045

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

2.62%

純資産総額(百万円)

8,045

国内/株

インデックス

比較

販売会社

JPX日経400ファンド

基準価額/騰落

35,486円
+1.31%

純資産総額(百万円)

3,557

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。原則として、東京証券取引所上場銘柄のうち、JPX日経インデックス400採用(採用予定含む)銘柄に投資を行い、同指数の動きに連動する投資成果を目指す。ポートフォリオは随時分析を行い、対象インデックスとの連動性を確認。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

29.66%

リターン3年(年率)

23.98%

リターン5年(年率)

16.48%

リターン10年(年率)

11.49%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

3,557

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

2.36

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

3,557

標準偏差1年

9.68%

標準偏差3年

10.09%

標準偏差5年

11.19%

標準偏差10年

13.69%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

3,557

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

270円

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0.76%

純資産総額(百万円)

3,557

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

auAM 未来都市関連株式(H有)

基準価額/騰落

9,975円
+1.06%

純資産総額(百万円)

978

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

未来都市を支える3つのインフラ(基礎インフラ、移動を支えるインフラ、くらしを支えるインフラ)に着目し、世界の未来都市関連企業(通信技術の発展により世界各国の都市生活を支える企業)の株式等に投資する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

6.61%

リターン3年(年率)

5.37%

リターン5年(年率)

-2.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

978

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

-0.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

978

標準偏差1年

14.62%

標準偏差3年

13.85%

標準偏差5年

16.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

978

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

1%

純資産総額(百万円)

978

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ NASDAQオープンAコース

基準価額/騰落

13,333円
-1.40%

純資産総額(百万円)

9,085

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

NASDAQ市場に上場されている株式を投資対象とし、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざす。NASDAQ銘柄の中でも、新技術・新製品開発力、すぐれたビジネスモデル、マーケティング力に着目し、長期的な成長が期待できる企業に投資。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月31日

リターン1年(年率)

14.91%

リターン3年(年率)

25.58%

リターン5年(年率)

9.5%

リターン10年(年率)

15.25%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

9,085

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

9,085

標準偏差1年

18.97%

標準偏差3年

17.19%

標準偏差5年

20.56%

標準偏差10年

18.06%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

9,085

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,400円

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

10.5%

純資産総額(百万円)

9,085

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ハッピーライフファンド・株100

基準価額/騰落

22,742円
+0.86%

純資産総額(百万円)

1,470

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.8%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

ライフプラン積み立て専用ファンド。主に、国内株式60%程度、外国株式40%程度の割合で投資する。投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては、定性評価を重視し、ファンド間の投資手法の違いにも着目して、幅広い収益機会を追求できるように配慮する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.13%

リターン3年(年率)

17.75%

リターン5年(年率)

11.78%

リターン10年(年率)

10.42%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

1,470

シャープレシオ1年

2.01

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

1,470

標準偏差1年

10.28%

標準偏差3年

9.88%

標準偏差5年

11.28%

標準偏差10年

13.22%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

1,470

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,010円

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

4.44%

純資産総額(百万円)

1,470

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeWallet 米ドル(USD)

基準価額/騰落

10,963円
-0.21%

純資産総額(百万円)

185

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国短期国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。残存期間が3カ月以下の米国短期国債に投資することを基本とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.97%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

185

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

185

標準偏差1年

8.31%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

185

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

185

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

AMO J-REITオープン(年2回決算型)

基準価額/騰落

14,333円
-1.48%

純資産総額(百万円)

2,281

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。投資するJ-REITは「東証REIT指数」採用銘柄とし、同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す。原則として、各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.92%

リターン3年(年率)

6.8%

リターン5年(年率)

5.04%

リターン10年(年率)

4.47%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

2,281

シャープレシオ1年

3.1

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

2,281

標準偏差1年

6.57%

標準偏差3年

8.53%

標準偏差5年

9.77%

標準偏差10年

11.94%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

2,281

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0.14%

純資産総額(百万円)

2,281

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

DLIBJ 公社債オープン(中期コース)

基準価額/騰落

8,978円
+0.19%

純資産総額(百万円)

30,859

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主として組入時にBBB-(またはBaa3)格以上の国債、国内企業の発行する普通社債、転換社債を中心に投資。金利リスクおよび信用リスクを超過収益の源泉とし、両リスクの取り方を景気サイクルや市況動向に応じて変化させる。ファンドのデュレーションは原則1年からベンチマークのデュレーション+3年程度の範囲で調整。ベンチマークはNOMURA-BPI総合。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

-4.77%

リターン3年(年率)

-2.65%

リターン5年(年率)

-2.57%

リターン10年(年率)

-1%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

30,859

シャープレシオ1年

-2.7

シャープレシオ3年

-1.27

シャープレシオ5年

-1.37

シャープレシオ10年

-0.52

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

30,859

標準偏差1年

1.94%

標準偏差3年

2.25%

標準偏差5年

1.96%

標準偏差10年

2.05%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

30,859

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,859

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

中国A株ファンド2『愛称:黄河II』

基準価額/騰落

41,068円
+0.32%

純資産総額(百万円)

1,819

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

2.31%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

QFII制度を利用して、上海証券取引所および深セン証券取引所に上場している中国A株を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指す。中国A株の実質組入比率は、原則として高位を保つ。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

61.86%

リターン3年(年率)

8.94%

リターン5年(年率)

0.66%

リターン10年(年率)

6.87%

信託報酬率

2.31%

純資産総額(百万円)

1,819

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.02

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

2.31%

純資産総額(百万円)

1,819

標準偏差1年

25.14%

標準偏差3年

23.28%

標準偏差5年

22.57%

標準偏差10年

21.54%

信託報酬率

2.31%

純資産総額(百万円)

1,819

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,819

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS グローバルCB(年1回決算型・H無)

基準価額/騰落

20,024円
-0.11%

純資産総額(百万円)

1,592

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.67499%

カテゴリー

国際債券・転換社債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の転換社債(CB)等。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを考慮。信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う。指定外国投資信託の運用は、UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ)が行う。、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

13.53%

リターン3年(年率)

10.23%

リターン5年(年率)

7.78%

リターン10年(年率)

5.42%

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

1,592

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

1,592

標準偏差1年

5.34%

標準偏差3年

6.98%

標準偏差5年

6.91%

標準偏差10年

8.88%

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

1,592

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,592

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド

基準価額/騰落

15,736円
+0.38%

純資産総額(百万円)

5,365

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.1715%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的に日本を含む先進国債券への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。あわせて新興国債券へも投資を行い付加価値獲得を目指す。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.73%

リターン3年(年率)

10.35%

リターン5年(年率)

6.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1715%

純資産総額(百万円)

5,365

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1715%

純資産総額(百万円)

5,365

標準偏差1年

6.51%

標準偏差3年

7.14%

標準偏差5年

6.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1715%

純資産総額(百万円)

5,365

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,365

複合

アクティブ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2060『愛称:将来設計(アクティブ)』

基準価額/騰落

26,081円
+0.02%

純資産総額(百万円)

96

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.56%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等へ分散投資を行う。当初設定時の資産配分は概ね日本株式15%、先進国海外株式70%、新興国株式15%とし、西暦2060年に向けて株式への配分を漸減し、リスクの減少を目指す。世界債券部分は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

14.34%

リターン3年(年率)

21.88%

リターン5年(年率)

15.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

96

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

96

標準偏差1年

12.26%

標準偏差3年

12.76%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

96

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

96

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 公益・金融社債ファンド(年1回決算・H有)『愛称:わかば年1』

基準価額/騰落

10,262円
+0.05%

純資産総額(百万円)

717

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

1.87%

リターン3年(年率)

-0.61%

リターン5年(年率)

-4.01%

リターン10年(年率)

-0.22%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

717

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

-0.15

シャープレシオ5年

-0.63

シャープレシオ10年

-0.05

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

717

標準偏差1年

2.09%

標準偏差3年

5.47%

標準偏差5年

6.61%

標準偏差10年

6.21%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

717

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

717

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン

基準価額/騰落

23,497円
+1.45%

純資産総額(百万円)

219

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経中小型株指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経中小型株指数(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所等に上場されている株式に投資し、JPX日経中小型株指数(配当込み)に連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

21.4%

リターン3年(年率)

16.91%

リターン5年(年率)

12.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

219

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

219

標準偏差1年

9.97%

標準偏差3年

9.59%

標準偏差5年

11.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

219

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

219

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC BICsオープン

基準価額/騰落

20,932円
-1.10%

純資産総額(百万円)

6,975

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

2.03%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、BICs(ブラジル、インド、中国)諸国の株式等。業種別配分、個別銘柄の時価総額は銘柄選定時に考慮せず、最も効率的と判断する銘柄に投資を行う。景気サイクル等の分析と企業分析を併用してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

30.43%

リターン3年(年率)

16.63%

リターン5年(年率)

7.05%

リターン10年(年率)

10.8%

信託報酬率

2.03%

純資産総額(百万円)

6,975

シャープレシオ1年

3.09

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

2.03%

純資産総額(百万円)

6,975

標準偏差1年

9.68%

標準偏差3年

12.33%

標準偏差5年

13.82%

標準偏差10年

19.29%

信託報酬率

2.03%

純資産総額(百万円)

6,975

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

1.43%

純資産総額(百万円)

6,975

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国ネクストビジョンファンド(H有)

基準価額/騰落

10,466円
-1.16%

純資産総額(百万円)

2,960

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.947%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国のテクノロジー関連企業の株式に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、ファンダメンタルズ分析を用いたボトムアップリサーチに基づき銘柄を選定する。また、環境や社会要因についてプラスの特性を持ち、良好なガバナンスを行うと評価する企業に投資を行うために、独自のESGスコアリング手法や外部データを活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月17日

リターン1年(年率)

5.93%

リターン3年(年率)

21.98%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

2,960

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

2,960

標準偏差1年

22.34%

標準偏差3年

21.71%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

2,960

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,960

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

リサーチ・アクティブ・オープン

基準価額/騰落

27,000円
+1.15%

純資産総額(百万円)

4,888

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.122%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。リサーチ(企業調査)をベースに、厳選した業績成長企業群(グロース株)に投資。チーム・マネジメントによるアクティブ運用を行う。組入銘柄の選定にあたっては、中期的な成長力を重視。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月30日

リターン1年(年率)

29.41%

リターン3年(年率)

22.61%

リターン5年(年率)

14.25%

リターン10年(年率)

11.95%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

4,888

シャープレシオ1年

2.98

シャープレシオ3年

1.96

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

4,888

標準偏差1年

9.71%

標準偏差3年

11.47%

標準偏差5年

13.08%

標準偏差10年

14.99%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

4,888

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

650円

直近決算日

2025年10月30日

分配金利回り

3.81%

純資産総額(百万円)

4,888

国内/不

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 国内リートインデックス

基準価額/騰落

20,751円
-1.49%

純資産総額(百万円)

1,161

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

S&P J-REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P J-REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の不動産投資信託証券等。S&P J-REIT指数(配当込み)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。不動産投資信託証券を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月04日

リターン1年(年率)

21.62%

リターン3年(年率)

7.18%

リターン5年(年率)

5.35%

リターン10年(年率)

4.81%

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

1,161

シャープレシオ1年

3.23

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

1,161

標準偏差1年

6.53%

標準偏差3年

8.54%

標準偏差5年

9.77%

標準偏差10年

12.09%

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

1,161

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,161

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・米地方債(H有)『愛称:ムニボン』

基準価額/騰落

9,406円
+0.23%

純資産総額(百万円)

2,758

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.9075%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国地方債に投資する。高いインカムゲインの獲得を目指し、主に各銘柄の信用リスクや、相対価値の魅力度に着目してポートフォリオを構築する。原則として、取得時においてS&P、ムーディーズ、フィッチ・レーティングスのうち1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3)以上の格付けが付与された公社債を主要な投資対象とする。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

2.04%

リターン3年(年率)

-1.2%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

2,758

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

-0.22

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

2,758

標準偏差1年

3.45%

標準偏差3年

6.49%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

2,758

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,758

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

One グローバル中小型長期成長株<DC年金>

基準価額/騰落

21,730円
+0.14%

純資産総額(百万円)

3,250

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、日本を含む世界の中小型株式に実質的に投資する。株式のほかに、日本を含む世界の不動産投資信託(REIT)にも実質的に投資する場合がある。徹底した企業分析、銘柄調査に基づき、企業のビジネスモデルの優位性、収益力の高さ、財務状況の安定性、キャッシュフロー創出力の高さ等について定量・定性の両面からスクリーニングし、組入候補銘柄群を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。 ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.36%

リターン3年(年率)

11.97%

リターン5年(年率)

7.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

3,250

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

3,250

標準偏差1年

12.58%

標準偏差3年

12.73%

標準偏差5年

16.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

3,250

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,250

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産)

基準価額/騰落

29,990円
+0.35%

純資産総額(百万円)

4,783

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。資産配分は、ターゲットイヤー(2045年)に近づくにつれて配当等収益を重視した比率とし、原則として年1回決算時に変更する。ターゲットイヤー到達後は、主として国内債券および短期金融資産に投資することにより安定した収益の獲得を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月14日

リターン1年(年率)

12.81%

リターン3年(年率)

13.62%

リターン5年(年率)

9.93%

リターン10年(年率)

7.59%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

4,783

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

4,783

標準偏差1年

6.39%

標準偏差3年

6.58%

標準偏差5年

7.11%

標準偏差10年

8.14%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

4,783

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,783

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT 中国株式モメンタムファンド『愛称:トレンドランキング・中国株』

基準価額/騰落

11,238円
+0.62%

純資産総額(百万円)

407

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として中華人民共和国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。株価の勢いや方向性を示す「モメンタム」に着目し、原則として、短期・中期・長期の各期間の株価上昇率に基づき投資銘柄を決定する。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

407

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

407

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

407

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

407

複合

アクティブ

比較

販売会社

楽天 みらいファンド

基準価額/騰落

22,013円
-0.27%

純資産総額(百万円)

2,122

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む先進主要国および新興国の株式、世界の高利回り社債や新興国債券、オルタナティブ運用を行う、各投資信託証券に分散投資。オルタナティブ運用では、株式等通常の投資資産が下落する際にヘッジとなる可能性がある資産や運用戦略にも配分する。原則として、実質組入外貨建資産の割合に応じて、先進国為替はヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.25%

リターン3年(年率)

8.8%

リターン5年(年率)

5.62%

リターン10年(年率)

8.52%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,122

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,122

標準偏差1年

7.47%

標準偏差3年

7.4%

標準偏差5年

9.29%

標準偏差10年

9.66%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,122

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,122

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド『愛称:B・D・F』

基準価額/騰落

24,253円
+1.96%

純資産総額(百万円)

2,726

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の中小型株式(上場予定を含む)に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行う。ビッグデータの活用による投資テーマ選定とボトムアップアプローチによる銘柄選択を組み合わせ、ポートフォリオを構築する。運用にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社より、ビッグデータ解析を活用した投資テーマや当該関連銘柄に関する助言を受ける。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月22日

リターン1年(年率)

31.75%

リターン3年(年率)

13.19%

リターン5年(年率)

10.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

2,726

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

2,726

標準偏差1年

11.79%

標準偏差3年

11.36%

標準偏差5年

14.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

2,726

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,726

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

国際 アジア・リート・F(通貨)H無(毎月)

基準価額/騰落

8,875円
-0.42%

純資産総額(百万円)

4,772

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.98299%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等。安定したインカムゲインの確保と、値上がり益、および為替差益の獲得を目指す。原則として原資産通貨について為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月13日

リターン1年(年率)

20.46%

リターン3年(年率)

4.64%

リターン5年(年率)

6.68%

リターン10年(年率)

6.46%

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

4,772

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

4,772

標準偏差1年

12.03%

標準偏差3年

11.94%

標準偏差5年

12.82%

標準偏差10年

14.27%

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

4,772

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年02月13日

分配金利回り

4.06%

純資産総額(百万円)

4,772

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代REIT<成長>(H有)

基準価額/騰落

10,058円
+0.36%

純資産総額(百万円)

1,051

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の次世代のREIT(人口構造の変化や情報技術の進歩等のメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判断した新しい分野のREIT)に投資を行う。分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月13日

リターン1年(年率)

-1.33%

リターン3年(年率)

-2%

リターン5年(年率)

-0.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,051

シャープレシオ1年

-0.38

シャープレシオ3年

-0.16

シャープレシオ5年

-0.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,051

標準偏差1年

4.87%

標準偏差3年

14.35%

標準偏差5年

17.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,051

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,051

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

資産形成ファンド

基準価額/騰落

35,369円
+0.47%

純資産総額(百万円)

6,191

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.5225%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界の伝統的資産(株式・債券)。基本資産配分比率は、明治安田アセットマネジメント株式会社の年金運用にて長年培われてきたアセットアロケーション手法を活用し、決定する。なお、基本資産配分比率は原則として年1回見直し、信託財産の成長と安定した収益の確保を目指す。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

11.54%

リターン3年(年率)

12.56%

リターン5年(年率)

9.16%

リターン10年(年率)

7.01%

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

6,191

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

6,191

標準偏差1年

6.36%

標準偏差3年

6.98%

標準偏差5年

7.34%

標準偏差10年

7.77%

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

6,191

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

6,191

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

債券総合型ファンド(H無)

基準価額/騰落

9,771円
-0.11%

純資産総額(百万円)

1,842

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保債などの公社債に投資。マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い、投資機会を積極的に追求。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

5.28%

リターン3年(年率)

10.09%

リターン5年(年率)

8.11%

リターン10年(年率)

5.13%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,842

シャープレシオ1年

0.6

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,842

標準偏差1年

7.99%

標準偏差3年

8.29%

標準偏差5年

7.56%

標準偏差10年

8.27%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,842

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

3.68%

純資産総額(百万円)

1,842

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株厳選ファンド・円コース

基準価額/騰落

10,755円
+0.65%

純資産総額(百万円)

45,113

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.74749%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

33.82%

リターン3年(年率)

24.83%

リターン5年(年率)

19.92%

リターン10年(年率)

11.19%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

45,113

シャープレシオ1年

3.21

シャープレシオ3年

2.25

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

45,113

標準偏差1年

10.38%

標準偏差3年

10.98%

標準偏差5年

12.54%

標準偏差10年

14.63%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

45,113

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

6.69%

純資産総額(百万円)

45,113

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月)

基準価額/騰落

6,228円
-0.22%

純資産総額(百万円)

7,609

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

2.0375%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、スイス株式。銘柄選択にあたっては、配当利回り水準に着目し、相対的に配当利回りの高い株式を中心に幅広く分散投資を行う。スイス株式への投資に加えて、株式カバードコール戦略および通貨カバードコール戦略の活用により、オプションプレミアムの確保をめざす。為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月17日

リターン1年(年率)

16.62%

リターン3年(年率)

13.06%

リターン5年(年率)

11.43%

リターン10年(年率)

9.38%

信託報酬率

2.0375%

純資産総額(百万円)

7,609

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

2.0375%

純資産総額(百万円)

7,609

標準偏差1年

7.2%

標準偏差3年

7.16%

標準偏差5年

9.29%

標準偏差10年

11.32%

信託報酬率

2.0375%

純資産総額(百万円)

7,609

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

7.71%

純資産総額(百万円)

7,609

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界インフラ関連好配当株式(レアル)『愛称:インフラプラス(レアル)』

基準価額/騰落

4,306円
+1.06%

純資産総額(百万円)

4,167

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.8%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式。時価総額、流動性、配当利回りの水準によって選定された銘柄群から、ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築。米ドル建資産に対し、原則として米ドル売り、ブラジル・レアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

51.48%

リターン3年(年率)

25.79%

リターン5年(年率)

27.82%

リターン10年(年率)

12.48%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

4,167

シャープレシオ1年

3.69

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

4,167

標準偏差1年

13.81%

標準偏差3年

14.88%

標準偏差5年

18.31%

標準偏差10年

24.24%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

4,167

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

2.79%

純資産総額(百万円)

4,167

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)

基準価額/騰落

20,995円
-0.15%

純資産総額(百万円)

3,458

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

8.08%

リターン3年(年率)

7.29%

リターン5年(年率)

3.81%

リターン10年(年率)

2.07%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,458

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,458

標準偏差1年

5.48%

標準偏差3年

6.69%

標準偏差5年

6.6%

標準偏差10年

5.9%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,458

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

3,458

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・先進国好利回りCB2023-09(H無)(限追)

基準価額/騰落

12,845円
-0.20%

純資産総額(百万円)

887

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.1275%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。先進国の企業が発行する米ドル、ユーロおよび英ポンド建ての転換社債等に投資を行う。転換社債への投資にあたっては、セクター配分・地域配分、割安度を重視したスクリーニング、発行企業の財務状況、成長性等の観点によるファンダメンタルズ分析等を考慮し、相対的に利回りが高く、投資魅力度が高いと判断する銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

6.11%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1275%

純資産総額(百万円)

887

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1275%

純資産総額(百万円)

887

標準偏差1年

8.32%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1275%

純資産総額(百万円)

887

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

887

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなアジア・ハイ・イールド債券Fアジア

基準価額/騰落

2,898円
-0.17%

純資産総額(百万円)

2,571

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル等をアジア・オセアニアの通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

7.9%

リターン3年(年率)

6.56%

リターン5年(年率)

1.07%

リターン10年(年率)

3.02%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

2,571

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

2,571

標準偏差1年

9.28%

標準偏差3年

9.42%

標準偏差5年

10.51%

標準偏差10年

11.97%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

2,571

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

16.56%

純資産総額(百万円)

2,571

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 短期インド債券ファンド(年2回)

基準価額/騰落

18,190円
0%

純資産総額(百万円)

2,885

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インド・ルピー建ての債券等(国債、社債、政府機関債、国際機関債等)。残存期間の短い債券を中心に銘柄選定を行い、金利変動にともなう価格変動リスクの低減を目指す。ニッポンライフ・インディア・アセットマネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受ける。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

-0.89%

リターン3年(年率)

6.78%

リターン5年(年率)

6.91%

リターン10年(年率)

4.21%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

2,885

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

2,885

標準偏差1年

9.01%

標準偏差3年

10.86%

標準偏差5年

10.39%

標準偏差10年

9.81%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

2,885

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,885

アクティブ

比較

販売会社

日本金融ハイブリッド証券(毎月分配型)H有『愛称:ジェイブリッド』

基準価額/騰落

6,973円
+0.07%

純資産総額(百万円)

2,160

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等)。有価証券への投資にあたっては、健全性、割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

3.77%

リターン3年(年率)

0.48%

リターン5年(年率)

-2.58%

リターン10年(年率)

0.33%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

2,160

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

0.06

シャープレシオ5年

-0.47

シャープレシオ10年

0.04

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

2,160

標準偏差1年

2.45%

標準偏差3年

4.65%

標準偏差5年

5.83%

標準偏差10年

6.14%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

2,160

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

5.16%

純資産総額(百万円)

2,160

アクティブ

比較

販売会社

日本金融ハイブリッド証券(毎月分配型)H無『愛称:ジェイブリッド』

基準価額/騰落

13,096円
-0.13%

純資産総額(百万円)

2,439

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等)。有価証券への投資にあたっては、健全性、割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

7.24%

リターン3年(年率)

11.01%

リターン5年(年率)

8.72%

リターン10年(年率)

5.6%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

2,439

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

2,439

標準偏差1年

9.34%

標準偏差3年

9.55%

標準偏差5年

8.52%

標準偏差10年

8.39%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

2,439

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

3.67%

純資産総額(百万円)

2,439

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

海外国債ファンド

基準価額/騰落

9,494円
-0.21%

純資産総額(百万円)

10,124

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・7-10年・円換算)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・7-10年・円換算)

ファンドコメント

日本を除くG7構成国(アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダ)の公社債を主要投資対象とし、国債、政府機関債を中心に分散投資。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、7-10年、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

11.82%

リターン3年(年率)

9.44%

リターン5年(年率)

4.79%

リターン10年(年率)

2.58%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

10,124

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

10,124

標準偏差1年

5.31%

標準偏差3年

6.91%

標準偏差5年

6.9%

標準偏差10年

6.47%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

10,124

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0.63%

純資産総額(百万円)

10,124

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高金利通貨ファンド

基準価額/騰落

4,685円
-0.32%

純資産総額(百万円)

2,913

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を中心とする世界の高金利通貨建て債券。信用力の高い債券に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す。通貨配分は、北米・中南米、欧州、アジア・オセアニア、中東・アフリカの4地域について、それぞれ25%程度とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

16.2%

リターン3年(年率)

13.63%

リターン5年(年率)

10.41%

リターン10年(年率)

5.17%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,913

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,913

標準偏差1年

7.68%

標準偏差3年

8.37%

標準偏差5年

8.83%

標準偏差10年

10.14%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,913

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

3.84%

純資産総額(百万円)

2,913

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

7,470円
-1.45%

純資産総額(百万円)

2,145

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定含む)不動産投資信託証券(J-REIT)への分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざす。銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行う。定性的評価については、事業内容および財務内容等の分析を行う。定量的評価においては、キャッシュフロー、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等の分析を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

19.71%

リターン3年(年率)

6.82%

リターン5年(年率)

4.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,145

シャープレシオ1年

2.94

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,145

標準偏差1年

6.52%

標準偏差3年

8.59%

標準偏差5年

9.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,145

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

10.04%

純資産総額(百万円)

2,145

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界消費関連成長株ファンドB(H無)『愛称:トレンド・シフト』

基準価額/騰落

15,035円
-0.66%

純資産総額(百万円)

1,446

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界各国(日本、新興国を含む)の株式に投資する。各個別銘柄のファンダメンタルズやバリュエーションを分析し、銘柄分散やセクター分散の効果を追求して、ポートフォリオを構築する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

15.9%

リターン3年(年率)

25.04%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1,446

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1,446

標準偏差1年

29.17%

標準偏差3年

21.81%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1,446

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,446

複合

アクティブ

比較

販売会社

米国株式自動配分戦略ファンド『愛称:ゴールデン・ロード』

基準価額/騰落

18,367円
+0.32%

純資産総額(百万円)

7,757

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.287%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国株式指数(S&P500指数先物)および金(主に金ETFの価格を参照)を投資対象とする「米国株式自動配分戦略」(米国株式の株価が想定より安い時には米国株式の保有比率を増やし、高い時には減らす。米国株式の保有比率を減らした部分(100%に満たない部分)は金で補完する)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

16.97%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

7,757

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

7,757

標準偏差1年

10.84%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

7,757

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,757

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)『愛称:はいとう日本』

基準価額/騰落

10,406円
+0.17%

純資産総額(百万円)

2,275

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式に実質的に投資を行うと同時に株価指数先物の売建てを行うことで、特定の市場に左右されることなく収益の獲得をめざす(絶対収益の追求)。株価変動を抑えて、配当等による安定的な収益の積上げをめざす。株式の投資にあたっては、配当利回りに着目し、銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

10.62%

リターン3年(年率)

4.82%

リターン5年(年率)

4.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

2,275

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

2,275

標準偏差1年

5.84%

標準偏差3年

4.74%

標準偏差5年

5.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

2,275

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

40円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0.38%

純資産総額(百万円)

2,275

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

マネックス資産設計ファンド<育成型>

基準価額/騰落

24,891円
+0.23%

純資産総額(百万円)

23,747

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内外の株式、債券、REIT(不動産投資信託証券)の計6資産に分散投資を行い、信託財産の成長と安定収益の確保を目指す。基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定し、原則として年1回見直す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.81%

リターン3年(年率)

14.65%

リターン5年(年率)

10.99%

リターン10年(年率)

7.87%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

23,747

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

2.03

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

23,747

標準偏差1年

7.32%

標準偏差3年

7.12%

標準偏差5年

7.86%

標準偏差10年

8.7%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

23,747

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,747

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ<DC年金>

基準価額/騰落

12,205円
+0.15%

純資産総額(百万円)

45,847

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざすとともに、機動的配分戦略に基づき、急な投資環境の変化に対応することをめざす。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月11日

リターン1年(年率)

3.28%

リターン3年(年率)

1.8%

リターン5年(年率)

-1.32%

リターン10年(年率)

1.1%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

45,847

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

-0.35

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

45,847

標準偏差1年

4.47%

標準偏差3年

3.8%

標準偏差5年

4.23%

標準偏差10年

3.52%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

45,847

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,847

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなハイグレード・ソブリンF(毎月決算)

基準価額/騰落

8,274円
-0.22%

純資産総額(百万円)

2,477

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、海外のソブリン債。ドル通貨圏、欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度とし、ドル通貨圏内では米ドルに、欧州通貨圏内ではユーロへの投資割合を50%程度とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月09日

リターン1年(年率)

11.02%

リターン3年(年率)

7.98%

リターン5年(年率)

3.98%

リターン10年(年率)

2%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,477

シャープレシオ1年

2.01

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,477

標準偏差1年

5.24%

標準偏差3年

6.9%

標準偏差5年

7.5%

標準偏差10年

6.82%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,477

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

2.9%

純資産総額(百万円)

2,477

アクティブ

比較

販売会社

高配当インフラ関連株プレミアム 通貨毎月

基準価額/騰落

15,322円
+0.43%

純資産総額(百万円)

11,806

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月24日

リターン1年(年率)

27.82%

リターン3年(年率)

19.8%

リターン5年(年率)

22.17%

リターン10年(年率)

11.54%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

11,806

シャープレシオ1年

2.82

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.63

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

11,806

標準偏差1年

9.69%

標準偏差3年

10.91%

標準偏差5年

13.59%

標準偏差10年

19.02%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

11,806

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

2.35%

純資産総額(百万円)

11,806

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ポーレン米国グロース株式(予想分配型)『愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

9,067円
+0.11%

純資産総額(百万円)

1,875

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所上場および店頭登録等の株式等に投資する。徹底した個別企業調査を通じて、利益成長の持続性についての確信度が高い銘柄に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、確信度の高い銘柄に対して厳選投資を行う。計算期末の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月21日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

-6.77%

リターン3年(年率)

17.8%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

1,875

シャープレシオ1年

-0.42

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

1,875

標準偏差1年

17.48%

標準偏差3年

17.31%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

1,875

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

7.72%

純資産総額(百万円)

1,875

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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