設定日:
2023/04/28
償還日：
2033/05/10
評価基準日：
2026/08/31
PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(H有)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
10,212
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-81
円
(-0.79%)
純資産総額
純資産総額
9,092
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
47311234
2023042804
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2026/05/11
|
運用報告書2 2025/11/10
|
ファンドの特色
世界の様々な債券(デリバティブを含む)などに市場動向などを踏まえ機動的に投資を行うことで、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として、インカム・ファンドにおいて対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.01% |
1.07% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.54% |
6.03% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-8.55% |
-4.96% |
-- |
-- |
|
順位 |
122位 |
97位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
92% |
92% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
3.98% |
4.46% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.96% |
7.88% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.98% |
-3.42% |
-- |
-- |
|
順位 |
16位 |
5位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
12% |
5% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.18 |
0.16 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.13 |
0.71 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.31 |
-0.55 |
-- |
-- |
|
順位 |
120位 |
97位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
90% |
92% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報