設定日:
2013/12/18
償還日：
2028/12/15
評価基準日：
2026/09/30
ダイワ･スイス高配当株ツインα(毎月)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
5,868
円
2026年10月14日
前日比
前日比
56
円
(0.96%)
純資産総額
純資産総額
6,777
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431313C
2013121801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/17
|
運用報告書2 2025/12/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､スイス株式｡銘柄選択にあたっては､配当利回り水準に着目し､相対的に配当利回りの高い株式を中心に幅広く分散投資を行う｡スイス株式への投資に加えて､株式カバードコール戦略および通貨カバードコール戦略の活用により､オプションプレミアムの確保をめざす｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.52% |
10.92% |
10.33% |
9.18% |
|
カテゴリー |
14.35% |
15.05% |
11.62% |
11.11% |
|
+/- カテゴリー |
-3.83% |
-4.13% |
-1.29% |
-1.93% |
|
順位 |
27位 |
24位 |
18位 |
22位 |
|
％ランク |
78% |
83% |
63% |
88% |
|
ファンド数 |
35本 |
29本 |
29本 |
25本 |
|
標準偏差 |
13.72% |
9.86% |
10.26% |
11.58% |
|
カテゴリー |
16.52% |
13.75% |
15.14% |
16.78% |
|
+/- カテゴリー |
-2.8% |
-3.89% |
-4.88% |
-5.2% |
|
順位 |
4位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
12% |
4% |
4% |
4% |
|
ファンド数 |
35本 |
29本 |
29本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
0.71 |
1.07 |
0.99 |
0.79 |
|
カテゴリー |
0.86 |
1.09 |
0.77 |
0.66 |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
-0.02 |
+ 0.22 |
+ 0.13 |
|
順位 |
24位 |
15位 |
7位 |
5位 |
|
％ランク |
69% |
52% |
25% |
20% |
|
ファンド数 |
35本 |
29本 |
29本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
360円 |
40 01/19 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/17 |
40 05/18 |
40 06/17 |
40 07/17 |
40 08/17 |
40 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
40 01/17 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/17 |
40 05/19 |
40 06/17 |
40 07/17 |
40 08/18 |
40 09/17 |
40 10/17 |
40 11/17 |
40 12/17 |
|
2024年 |
480円 |
40 01/17 |
40 02/19 |
40 03/18 |
40 04/17 |
40 05/17 |
40 06/17 |
40 07/17 |
40 08/19 |
40 09/17 |
40 10/17 |
40 11/18 |
40 12/17 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/17 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/17 |
40 05/17 |
40 06/19 |
40 07/18 |
40 08/17 |
40 09/19 |
40 10/17 |
40 11/17 |
40 12/18 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/17 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/18 |
40 05/17 |
40 06/17 |
40 07/19 |
40 08/17 |
40 09/20 |
40 10/17 |
40 11/17 |
40 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報