設定日:

2013/12/18

償還日:

2028/12/15

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・欧州(F)

基準価額

基準価額

5,585

2025年02月19日

前日比

前日比

21

(0.38%)

純資産総額

純資産総額

7,684

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0431313C

2013121801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/18

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、スイス株式。銘柄選択にあたっては、配当利回り水準に着目し、相対的に配当利回りの高い株式を中心に幅広く分散投資を行う。スイス株式への投資に加えて、株式カバードコール戦略および通貨カバードコール戦略の活用により、オプションプレミアムの確保をめざす。為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.95%

9.95%

8.07%

7.29%

カテゴリー

12.27%

11.9%

11.26%

7.64%

+/- カテゴリー

-3.32%

-1.95%

-3.19%

-0.35%

順位

23位

23位

27位

14位

%ランク

75%

75%

88%

64%

ファンド数

31本

31本

31本

22本

標準偏差

5.78%

8.74%

12.48%

12.09%

カテゴリー

11.25%

14.83%

18.9%

18.04%

+/- カテゴリー

-5.47%

-6.09%

-6.42%

-5.95%

順位

1位

1位

1位

1位

%ランク

4%

4%

4%

5%

ファンド数

31本

31本

31本

22本

シャープレシオ

1.52

1.13

0.64

0.6

カテゴリー

1.09

0.81

0.6

0.43

+/- カテゴリー

+ 0.43

+ 0.32

+ 0.04

+ 0.17

順位

9位

5位

17位

4位

%ランク

30%

17%

55%

19%

ファンド数

31本

31本

31本

22本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

40

01/17

40

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/17

40

02/19

40

03/18

40

04/17

40

05/17

40

06/17

40

07/17

40

08/19

40

09/17

40

10/17

40

11/18

40

12/17

2023年

480円

40

01/17

40

02/17

40

03/17

40

04/17

40

05/17

40

06/19

40

07/18

40

08/17

40

09/19

40

10/17

40

11/17

40

12/18

2022年

480円

40

01/17

40

02/17

40

03/17

40

04/18

40

05/17

40

06/17

40

07/19

40

08/17

40

09/20

40

10/17

40

11/17

40

12/19

2021年

480円

40

01/18

40

02/17

40

03/17

40

04/19

40

05/17

40

06/17

40

07/19

40

08/17

40

09/17

40

10/18

40

11/17

40

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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