設定日:
2013/12/18
償還日：
2028/12/15
評価基準日：
2025/07/31
ダイワ･スイス高配当株ツインα(毎月)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
5,640
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-5
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
7,293
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0431313C
2013121801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/17
|
運用報告書2 2024/06/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､スイス株式｡銘柄選択にあたっては､配当利回り水準に着目し､相対的に配当利回りの高い株式を中心に幅広く分散投資を行う｡スイス株式への投資に加えて､株式カバードコール戦略および通貨カバードコール戦略の活用により､オプションプレミアムの確保をめざす｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.56% |
10.67% |
10.78% |
6.94% |
|
カテゴリー |
10.88% |
16.04% |
15.06% |
6.94% |
|
+/- カテゴリー |
-7.32% |
-5.37% |
-4.28% |
0% |
|
順位 |
25位 |
25位 |
23位 |
12位 |
|
％ランク |
87% |
90% |
83% |
53% |
|
ファンド数 |
29本 |
28本 |
28本 |
23本 |
|
標準偏差 |
7.12% |
8.11% |
10.66% |
12.06% |
|
カテゴリー |
11.11% |
14.03% |
16.06% |
17.86% |
|
+/- カテゴリー |
-3.99% |
-5.92% |
-5.4% |
-5.8% |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
4% |
4% |
4% |
5% |
|
ファンド数 |
29本 |
28本 |
28本 |
23本 |
|
シャープレシオ |
0.45 |
1.3 |
1.01 |
0.57 |
|
カテゴリー |
0.94 |
1.15 |
0.93 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
-0.49 |
+ 0.15 |
+ 0.08 |
+ 0.18 |
|
順位 |
21位 |
10位 |
11位 |
1位 |
|
％ランク |
73% |
36% |
40% |
5% |
|
ファンド数 |
29本 |
28本 |
28本 |
23本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
280円 |
40 01/17 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/17 |
40 05/19 |
40 06/17 |
40 07/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
40 01/17 |
40 02/19 |
40 03/18 |
40 04/17 |
40 05/17 |
40 06/17 |
40 07/17 |
40 08/19 |
40 09/17 |
40 10/17 |
40 11/18 |
40 12/17 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/17 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/17 |
40 05/17 |
40 06/19 |
40 07/18 |
40 08/17 |
40 09/19 |
40 10/17 |
40 11/17 |
40 12/18 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/17 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/18 |
40 05/17 |
40 06/17 |
40 07/19 |
40 08/17 |
40 09/20 |
40 10/17 |
40 11/17 |
40 12/19 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/19 |
40 05/17 |
40 06/17 |
40 07/19 |
40 08/17 |
40 09/17 |
40 10/18 |
40 11/17 |
40 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報