設定日:
2013/12/18
償還日：
2028/12/15
評価基準日：
2025/05/31
ダイワ･スイス高配当株ツインα(毎月)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
5,540
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-9
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
7,346
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0431313C
2013121801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/17
|
運用報告書2 2024/06/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､スイス株式｡銘柄選択にあたっては､配当利回り水準に着目し､相対的に配当利回りの高い株式を中心に幅広く分散投資を行う｡スイス株式への投資に加えて､株式カバードコール戦略および通貨カバードコール戦略の活用により､オプションプレミアムの確保をめざす｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.87% |
8.76% |
10.9% |
6.34% |
|
カテゴリー |
4.21% |
12.78% |
15.36% |
6.36% |
|
+/- カテゴリー |
-1.34% |
-4.02% |
-4.46% |
-0.02% |
|
順位 |
17位 |
27位 |
25位 |
12位 |
|
％ランク |
54% |
88% |
81% |
53% |
|
ファンド数 |
32本 |
31本 |
31本 |
23本 |
|
標準偏差 |
7.04% |
8.22% |
10.66% |
12.1% |
|
カテゴリー |
11.99% |
14.54% |
16.05% |
17.91% |
|
+/- カテゴリー |
-4.95% |
-6.32% |
-5.39% |
-5.81% |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
4% |
4% |
4% |
5% |
|
ファンド数 |
32本 |
31本 |
31本 |
23本 |
|
シャープレシオ |
0.37 |
1.05 |
1.02 |
0.52 |
|
カテゴリー |
0.32 |
0.89 |
0.95 |
0.36 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.16 |
+ 0.07 |
+ 0.16 |
|
順位 |
15位 |
10位 |
16位 |
1位 |
|
％ランク |
47% |
33% |
52% |
5% |
|
ファンド数 |
32本 |
31本 |
31本 |
23本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
40 01/17 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/17 |
40 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
40 01/17 |
40 02/19 |
40 03/18 |
40 04/17 |
40 05/17 |
40 06/17 |
40 07/17 |
40 08/19 |
40 09/17 |
40 10/17 |
40 11/18 |
40 12/17 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/17 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/17 |
40 05/17 |
40 06/19 |
40 07/18 |
40 08/17 |
40 09/19 |
40 10/17 |
40 11/17 |
40 12/18 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/17 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/18 |
40 05/17 |
40 06/17 |
40 07/19 |
40 08/17 |
40 09/20 |
40 10/17 |
40 11/17 |
40 12/19 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/19 |
40 05/17 |
40 06/17 |
40 07/19 |
40 08/17 |
40 09/17 |
40 10/18 |
40 11/17 |
40 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報