設定日:
2013/12/18
償還日：
2028/12/15
評価基準日：
2026/07/31
ダイワ･スイス高配当株ツインα(毎月)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
6,136
円
2026年08月07日
前日比
前日比
-7
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
7,202
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0431313C
2013121801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/17
|
運用報告書2 2025/06/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､スイス株式｡銘柄選択にあたっては､配当利回り水準に着目し､相対的に配当利回りの高い株式を中心に幅広く分散投資を行う｡スイス株式への投資に加えて､株式カバードコール戦略および通貨カバードコール戦略の活用により､オプションプレミアムの確保をめざす｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.47% |
12.53% |
10.34% |
10.03% |
|
カテゴリー |
22.14% |
15.53% |
12.35% |
11.65% |
|
+/- カテゴリー |
-2.67% |
-3% |
-2.01% |
-1.62% |
|
順位 |
20位 |
22位 |
20位 |
22位 |
|
％ランク |
61% |
76% |
69% |
88% |
|
ファンド数 |
33本 |
29本 |
29本 |
25本 |
|
標準偏差 |
11.4% |
9.14% |
10.23% |
11.37% |
|
カテゴリー |
14.48% |
13.43% |
14.94% |
16.62% |
|
+/- カテゴリー |
-3.08% |
-4.29% |
-4.71% |
-5.25% |
|
順位 |
4位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
13% |
4% |
4% |
4% |
|
ファンド数 |
33本 |
29本 |
29本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
1.65 |
1.34 |
1 |
0.88 |
|
カテゴリー |
1.56 |
1.18 |
0.83 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.16 |
+ 0.17 |
+ 0.18 |
|
順位 |
16位 |
10位 |
12位 |
1位 |
|
％ランク |
49% |
35% |
42% |
4% |
|
ファンド数 |
33本 |
29本 |
29本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
280円 |
40 01/19 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/17 |
40 05/18 |
40 06/17 |
40 07/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
40 01/17 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/17 |
40 05/19 |
40 06/17 |
40 07/17 |
40 08/18 |
40 09/17 |
40 10/17 |
40 11/17 |
40 12/17 |
|
2024年 |
480円 |
40 01/17 |
40 02/19 |
40 03/18 |
40 04/17 |
40 05/17 |
40 06/17 |
40 07/17 |
40 08/19 |
40 09/17 |
40 10/17 |
40 11/18 |
40 12/17 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/17 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/17 |
40 05/17 |
40 06/19 |
40 07/18 |
40 08/17 |
40 09/19 |
40 10/17 |
40 11/17 |
40 12/18 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/17 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/18 |
40 05/17 |
40 06/17 |
40 07/19 |
40 08/17 |
40 09/20 |
40 10/17 |
40 11/17 |
40 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報