NISA成長投資枠
設定日:
2020/02/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
次世代REIT＜成長＞(H有)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
9,842
円
2026年09月18日
前日比
前日比
56
円
(0.57%)
純資産総額
純資産総額
669
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
03311202
2020021401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/13
|
運用報告書2 2025/08/13
|
ファンドの特色
主として日本を含む世界各国の次世代のREIT(人口構造の変化や情報技術の進歩等のメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判断した新しい分野のREIT)に投資を行う。分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.77% |
1.8% |
-3.72% |
-- |
|
カテゴリー |
6.73% |
2.93% |
-2.66% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.96% |
-1.13% |
-1.06% |
-- |
|
順位 |
8位 |
10位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
62% |
91% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
13本 |
11本 |
11本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.27% |
15.68% |
17.48% |
-- |
|
カテゴリー |
13.91% |
14.62% |
16.12% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.64% |
+ 1.06% |
+ 1.36% |
-- |
|
順位 |
3位 |
10位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
91% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
13本 |
11本 |
11本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.38 |
0.09 |
-0.23 |
-- |
|
カテゴリー |
0.43 |
0.18 |
-0.18 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
-0.09 |
-0.05 |
-- |
|
順位 |
8位 |
10位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
62% |
91% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
13本 |
11本 |
11本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
10 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報