NISA成長投資枠

設定日:

2020/02/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

次世代REIT<成長>(H有)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

9,732

2025年02月18日

前日比

前日比

-11

(-0.11%)

純資産総額

純資産総額

1,432

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

03311202

2020021401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/13

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を含む世界各国の次世代のREIT(人口構造の変化や情報技術の進歩等のメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判断した新しい分野のREIT)に投資を行う。分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.08%

-7.37%

--

--

カテゴリー

1.68%

-5.94%

--

--

+/- カテゴリー

-1.6%

-1.43%

--

--

順位

10位

11位

--

--

%ランク

91%

100%

--

--

ファンド数

11本

11本

--

--

標準偏差

15.2%

19.46%

--

--

カテゴリー

12.82%

17.96%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.38%

+ 1.5%

--

--

順位

10位

11位

--

--

%ランク

91%

100%

--

--

ファンド数

11本

11本

--

--

シャープレシオ

0

-0.38

--

--

カテゴリー

0.12

-0.34

--

--

+/- カテゴリー

-0.12

-0.04

--

--

順位

10位

9位

--

--

%ランク

91%

82%

--

--

ファンド数

11本

11本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

10円

--

--

10

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/14

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

10

02/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

10

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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