設定日:
2011/06/30
償還日：
2031/09/17
評価基準日：
2026/06/30
世界インフラ関連好配当株式(レアル)『愛称：インフラプラス(レアル)』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
4,718
円
2026年07月24日
前日比
前日比
17
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
4,366
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
64311116
2011063019
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/17
|
運用報告書2 2025/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式｡時価総額､流動性､配当利回りの水準によって選定された銘柄群から､ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築｡米ドル建資産に対し､原則として米ドル売り､ブラジル･レアル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
51.23% |
25.86% |
25.95% |
11.95% |
|
カテゴリー |
35.16% |
19.13% |
13.68% |
14.42% |
|
+/- カテゴリー |
+ 16.07% |
+ 6.73% |
+ 12.27% |
-2.47% |
|
順位 |
47位 |
31位 |
3位 |
86位 |
|
％ランク |
13% |
10% |
2% |
79% |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
110本 |
|
標準偏差 |
15.7% |
15.65% |
18.68% |
24.05% |
|
カテゴリー |
17.68% |
16.03% |
16.96% |
15.87% |
|
+/- カテゴリー |
-1.98% |
-0.38% |
+ 1.72% |
+ 8.18% |
|
順位 |
202位 |
194位 |
192位 |
107位 |
|
％ランク |
54% |
63% |
75% |
98% |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
3.23 |
1.64 |
1.39 |
0.5 |
|
カテゴリー |
1.94 |
1.22 |
0.87 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.29 |
+ 0.42 |
+ 0.52 |
-0.41 |
|
順位 |
24位 |
76位 |
39位 |
107位 |
|
％ランク |
7% |
25% |
16% |
98% |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
70円 |
10 01/19 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/17 |
10 05/18 |
10 06/17 |
10 07/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/17 |
10 05/19 |
10 06/17 |
10 07/17 |
10 08/18 |
10 09/17 |
10 10/17 |
10 11/17 |
10 12/17 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/19 |
10 03/18 |
10 04/17 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/17 |
10 08/19 |
10 09/17 |
10 10/17 |
10 11/18 |
10 12/17 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/17 |
10 05/17 |
10 06/19 |
10 07/18 |
10 08/17 |
10 09/19 |
10 10/17 |
10 11/17 |
10 12/18 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/18 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/19 |
10 08/17 |
10 09/20 |
10 10/17 |
10 11/17 |
10 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報