設定日:

2011/06/30

償還日:

2026/09/17

評価基準日:

2025/01/31

世界インフラ関連好配当株式(レアル)『愛称:インフラプラス(レアル)』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

2,722

2025年02月14日

前日比

前日比

35

(1.3%)

純資産総額

純資産総額

3,035

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

64311116

2011063019

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/18

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式。時価総額、流動性、配当利回りの水準によって選定された銘柄群から、ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築。米ドル建資産に対し、原則として米ドル売り、ブラジル・レアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.54%

19.07%

5.84%

3.32%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

-13.13%

+ 4.51%

-8.68%

-5.44%

順位

344位

59位

218位

91位

%ランク

95%

20%

97%

99%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

15.81%

21.01%

29.44%

26.1%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

+ 3.68%

+ 4.93%

+ 10.85%

+ 9.52%

順位

318位

266位

219位

91位

%ランク

88%

88%

97%

99%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

0.41

0.91

0.2

0.13

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

-1.24

-0.05

-0.6

-0.41

順位

351位

174位

220位

91位

%ランク

97%

58%

98%

99%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/17

10

02/19

10

03/18

10

04/17

10

05/17

10

06/17

10

07/17

10

08/19

10

09/17

10

10/17

10

11/18

10

12/17

2023年

120円

10

01/17

10

02/17

10

03/17

10

04/17

10

05/17

10

06/19

10

07/18

10

08/17

10

09/19

10

10/17

10

11/17

10

12/18

2022年

120円

10

01/17

10

02/17

10

03/17

10

04/18

10

05/17

10

06/17

10

07/19

10

08/17

10

09/20

10

10/17

10

11/17

10

12/19

2021年

120円

10

01/18

10

02/17

10

03/17

10

04/19

10

05/17

10

06/17

10

07/19

10

08/17

10

09/17

10

10/18

10

11/17

10

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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