設定日:

2011/06/30

償還日:

2026/09/17

評価基準日:

2025/04/30

世界インフラ関連好配当株式(レアル)『愛称:インフラプラス(レアル)』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

2,883

2025年05月14日

前日比

前日比

-15

(-0.52%)

純資産総額

純資産総額

3,106

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

64311116

2011063019

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式。時価総額、流動性、配当利回りの水準によって選定された銘柄群から、ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築。米ドル建資産に対し、原則として米ドル売り、ブラジル・レアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.44%

12.3%

21.55%

4.24%

カテゴリー

-2.32%

9.31%

15.32%

7.31%

+/- カテゴリー

+ 7.76%

+ 2.99%

+ 6.23%

-3.07%

順位

48位

81位

12位

84位

%ランク

14%

27%

6%

91%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

標準偏差

16.85%

18.55%

21.4%

25.5%

カテゴリー

13.75%

15.62%

16.27%

16.56%

+/- カテゴリー

+ 3.1%

+ 2.93%

+ 5.13%

+ 8.94%

順位

297位

240位

201位

92位

%ランク

83%

80%

90%

99%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

シャープレシオ

0.31

0.66

1.01

0.17

カテゴリー

-0.18

0.62

0.99

0.45

+/- カテゴリー

+ 0.49

+ 0.04

+ 0.02

-0.28

順位

52位

150位

115位

90位

%ランク

15%

50%

52%

97%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

10

01/17

10

02/17

10

03/17

10

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/17

10

02/19

10

03/18

10

04/17

10

05/17

10

06/17

10

07/17

10

08/19

10

09/17

10

10/17

10

11/18

10

12/17

2023年

120円

10

01/17

10

02/17

10

03/17

10

04/17

10

05/17

10

06/19

10

07/18

10

08/17

10

09/19

10

10/17

10

11/17

10

12/18

2022年

120円

10

01/17

10

02/17

10

03/17

10

04/18

10

05/17

10

06/17

10

07/19

10

08/17

10

09/20

10

10/17

10

11/17

10

12/19

2021年

120円

10

01/18

10

02/17

10

03/17

10

04/19

10

05/17

10

06/17

10

07/19

10

08/17

10

09/17

10

10/18

10

11/17

10

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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