NISA成長投資枠
設定日:
2013/09/26
償還日：
2045/09/19
評価基準日：
2025/05/31
UBS グローバルCB(年1回決算型･H無)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・転換社債（F）
基準価額
基準価額
17,578
円
2025年06月18日
前日比
前日比
41
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
1,739
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
50314139
201309260F
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/17
|
運用報告書2 2023/09/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の転換社債(CB)等｡銘柄選択にあたっては､利回り､発行体リスク､流動性などを考慮｡信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う｡指定外国投資信託の運用は､UBS AG, UBSアセット･マネジメント(チューリッヒ)が行う｡､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.34% |
6.53% |
7.87% |
2.94% |
|
カテゴリー |
0.81% |
5.98% |
7.88% |
3.4% |
|
+/- カテゴリー |
-0.47% |
+ 0.55% |
-0.01% |
-0.46% |
|
順位 |
7位 |
4位 |
6位 |
6位 |
|
％ランク |
64% |
37% |
55% |
67% |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
11本 |
9本 |
|
標準偏差 |
8.64% |
7.55% |
7.1% |
9.19% |
|
カテゴリー |
10.44% |
9.54% |
10.92% |
12.52% |
|
+/- カテゴリー |
-1.8% |
-1.99% |
-3.82% |
-3.33% |
|
順位 |
4位 |
2位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
37% |
19% |
19% |
23% |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
11本 |
9本 |
|
シャープレシオ |
0.01 |
0.85 |
1.1 |
0.32 |
|
カテゴリー |
0.07 |
0.61 |
0.75 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
+ 0.24 |
+ 0.35 |
+ 0.05 |
|
順位 |
7位 |
1位 |
1位 |
4位 |
|
％ランク |
64% |
10% |
10% |
45% |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
11本 |
9本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報