NISA成長投資枠

設定日:

2013/09/26

償還日:

2045/09/19

評価基準日:

2025/01/31

UBS グローバルCB(年1回決算型・H無)

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・転換社債(F)

基準価額

基準価額

17,281

2025年02月18日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

1,736

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

50314139

201309260F

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の転換社債(CB)等。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを考慮。信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う。指定外国投資信託の運用は、UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ)が行う。、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.73%

6.35%

5.27%

3.81%

カテゴリー

8.52%

6.34%

6.53%

4.54%

+/- カテゴリー

-2.79%

+ 0.01%

-1.26%

-0.73%

順位

9位

9位

9位

5位

%ランク

75%

75%

75%

50%

ファンド数

12本

12本

12本

10本

標準偏差

8.2%

7.56%

9.75%

9.23%

カテゴリー

8.73%

10.22%

13.08%

12.38%

+/- カテゴリー

-0.53%

-2.66%

-3.33%

-3.15%

順位

7位

2位

1位

2位

%ランク

59%

17%

9%

20%

ファンド数

12本

12本

12本

10本

シャープレシオ

0.68

0.83

0.54

0.41

カテゴリー

0.93

0.61

0.51

0.38

+/- カテゴリー

-0.25

+ 0.22

+ 0.03

+ 0.03

順位

11位

2位

7位

5位

%ランク

92%

17%

59%

50%

ファンド数

12本

12本

12本

10本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR