NISA成長投資枠
設定日:
2013/09/26
償還日：
2045/09/19
評価基準日：
2025/07/31
UBS グローバルCB(年1回決算型･H無)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・転換社債（F）
基準価額
基準価額
18,295
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-7
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
1,739
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
50314139
201309260F
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/17
|
運用報告書2 2023/09/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の転換社債(CB)等｡銘柄選択にあたっては､利回り､発行体リスク､流動性などを考慮｡信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う｡指定外国投資信託の運用は､UBS AG, UBSアセット･マネジメント(チューリッヒ)が行う｡､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.45% |
8.16% |
7.98% |
3.62% |
|
カテゴリー |
7.88% |
7.61% |
7.69% |
4.27% |
|
+/- カテゴリー |
-2.43% |
+ 0.55% |
+ 0.29% |
-0.65% |
|
順位 |
8位 |
4位 |
6位 |
6位 |
|
％ランク |
73% |
37% |
55% |
67% |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
11本 |
9本 |
|
標準偏差 |
8.75% |
7.48% |
7.09% |
9.21% |
|
カテゴリー |
10.24% |
9.53% |
10.84% |
12.53% |
|
+/- カテゴリー |
-1.49% |
-2.05% |
-3.75% |
-3.32% |
|
順位 |
4位 |
2位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
37% |
19% |
19% |
23% |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
11本 |
9本 |
|
シャープレシオ |
0.58 |
1.08 |
1.12 |
0.39 |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.78 |
0.73 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
+ 0.3 |
+ 0.39 |
+ 0.05 |
|
順位 |
8位 |
1位 |
1位 |
4位 |
|
％ランク |
73% |
10% |
10% |
45% |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
11本 |
9本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報