NISA成長投資枠
設定日:
2013/09/26
償還日：
2045/09/19
評価基準日：
2026/07/31
UBS グローバルCB(年1回決算型･H無)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・転換社債（F）
基準価額
基準価額
20,532
円
2026年08月10日
前日比
前日比
-5
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
1,465
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
--
50314139
201309260F
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の転換社債(CB)等｡銘柄選択にあたっては､利回り､発行体リスク､流動性などを考慮｡信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う｡指定外国投資信託の運用は､UBS AG, UBSアセット･マネジメント(チューリッヒ)が行う｡､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.02% |
8.75% |
7.21% |
6.33% |
|
カテゴリー |
15.97% |
10% |
5.59% |
6.56% |
|
+/- カテゴリー |
-2.95% |
-1.25% |
+ 1.62% |
-0.23% |
|
順位 |
5位 |
4位 |
4位 |
2位 |
|
％ランク |
72% |
58% |
58% |
40% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
|
標準偏差 |
4.17% |
6.37% |
6.74% |
8.26% |
|
カテゴリー |
7.63% |
8.27% |
9.56% |
9.98% |
|
+/- カテゴリー |
-3.46% |
-1.9% |
-2.82% |
-1.72% |
|
順位 |
1位 |
2位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
15% |
29% |
29% |
20% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
|
シャープレシオ |
2.95 |
1.33 |
1.05 |
0.76 |
|
カテゴリー |
2.13 |
1.16 |
0.61 |
0.66 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.82 |
+ 0.17 |
+ 0.44 |
+ 0.1 |
|
順位 |
1位 |
2位 |
1位 |
2位 |
|
％ランク |
15% |
29% |
15% |
40% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報