NISA成長投資枠

設定日:

1996/08/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

三菱UFJ NASDAQオープンAコース

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

11,928

2025年05月01日

前日比

前日比

-70

(-0.58%)

純資産総額

純資産総額

8,901

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

03311968

1996080101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/31

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/31

icon_pdf

ファンドの特色

NASDAQ市場に上場されている株式を投資対象とし、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざす。NASDAQ銘柄の中でも、新技術・新製品開発力、すぐれたビジネスモデル、マーケティング力に着目し、長期的な成長が期待できる企業に投資。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.97%

1.69%

13.59%

10.23%

カテゴリー

-1.14%

0.17%

11.78%

5.69%

+/- カテゴリー

-2.83%

+ 1.52%

+ 1.81%

+ 4.54%

順位

68位

35位

17位

3位

%ランク

63%

39%

26%

10%

ファンド数

108本

92本

66本

30本

標準偏差

18.94%

21.78%

21.47%

18.68%

カテゴリー

14.83%

18.84%

19.66%

19.39%

+/- カテゴリー

+ 4.11%

+ 2.94%

+ 1.81%

-0.71%

順位

90位

70位

46位

17位

%ランク

84%

77%

70%

57%

ファンド数

108本

92本

66本

30本

シャープレシオ

-0.22

0.07

0.63

0.55

カテゴリー

-0.07

0.02

0.61

0.33

+/- カテゴリー

-0.15

+ 0.05

+ 0.02

+ 0.22

順位

66位

39位

37位

5位

%ランク

62%

43%

57%

17%

ファンド数

108本

92本

66本

30本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

900円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

900

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

0

08/01

--

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--

--

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--

2021年

2100円

--

--

--

--

--

--

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--

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--

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--

2100

08/02

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

やや大きい

5年

★★★

高い

やや大きい

10年

★★★★

高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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