NISA成長投資枠

設定日:

1996/08/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ NASDAQオープンAコース

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

13,918

2025年02月19日

前日比

前日比

31

(0.22%)

純資産総額

純資産総額

10,351

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

03311968

1996080101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/31

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/31

icon_pdf

ファンドの特色

NASDAQ市場に上場されている株式を投資対象とし、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざす。NASDAQ銘柄の中でも、新技術・新製品開発力、すぐれたビジネスモデル、マーケティング力に着目し、長期的な成長が期待できる企業に投資。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

21.98%

10.2%

14.33%

12.4%

カテゴリー

16.06%

5.48%

8.58%

7.05%

+/- カテゴリー

+ 5.92%

+ 4.72%

+ 5.75%

+ 5.35%

順位

18位

10位

5位

4位

%ランク

18%

12%

9%

14%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

標準偏差

14.49%

20.86%

21.23%

18.29%

カテゴリー

12.8%

18.77%

21.67%

19.45%

+/- カテゴリー

+ 1.69%

+ 2.09%

-0.44%

-1.16%

順位

71位

62位

35位

16位

%ランク

69%

73%

58%

56%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

シャープレシオ

1.51

0.49

0.67

0.68

カテゴリー

1.33

0.3

0.41

0.41

+/- カテゴリー

+ 0.18

+ 0.19

+ 0.26

+ 0.27

順位

41位

15位

5位

5位

%ランク

40%

18%

9%

18%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

900円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

900

07/31

--

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--

2023年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

07/31

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

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--

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0

08/01

--

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2021年

2100円

--

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--

2100

08/02

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

やや大きい

5年

★★★★★

高い

平均的

10年

★★★★

高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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