NISA成長投資枠

設定日:

1996/08/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

三菱UFJ NASDAQオープンAコース

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

14,311

2025年07月04日

前日比

前日比

179

(1.27%)

純資産総額

純資産総額

10,208

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

03311968

1996080101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/31

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/31

icon_pdf

ファンドの特色

NASDAQ市場に上場されている株式を投資対象とし、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざす。NASDAQ銘柄の中でも、新技術・新製品開発力、すぐれたビジネスモデル、マーケティング力に着目し、長期的な成長が期待できる企業に投資。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.39%

19.61%

13.41%

12.65%

カテゴリー

8.32%

10.91%

9.15%

6.55%

+/- カテゴリー

+ 1.07%

+ 8.7%

+ 4.26%

+ 6.1%

順位

29位

7位

7位

3位

%ランク

28%

8%

11%

11%

ファンド数

106本

90本

65本

29本

標準偏差

21.2%

19.8%

21.42%

18.92%

カテゴリー

16.1%

17.42%

18.63%

19.59%

+/- カテゴリー

+ 5.1%

+ 2.38%

+ 2.79%

-0.67%

順位

93位

63位

52位

17位

%ランク

88%

70%

80%

59%

ファンド数

106本

90本

65本

29本

シャープレシオ

0.43

0.99

0.62

0.67

カテゴリー

0.46

0.63

0.51

0.37

+/- カテゴリー

-0.03

+ 0.36

+ 0.11

+ 0.3

順位

55位

16位

23位

5位

%ランク

52%

18%

36%

18%

ファンド数

106本

90本

65本

29本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

900円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

900

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

2100円

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

2100

08/02

--

--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

やや大きい

5年

★★★★

高い

やや大きい

10年

★★★★

高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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