NISA成長投資枠
設定日:
1996/08/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
三菱UFJ NASDAQオープンAコース
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
13,585
円
2025年08月19日
前日比
前日比
20
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
10,028
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
03311968
1996080101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/31
|
運用報告書2 2023/07/31
|
ファンドの特色
NASDAQ市場に上場されている株式を投資対象とし､キャピタルゲインの積極的な獲得をめざす｡NASDAQ銘柄の中でも､新技術･新製品開発力､すぐれたビジネスモデル､マーケティング力に着目し､長期的な成長が期待できる企業に投資｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.26% |
17.6% |
12.37% |
12.98% |
|
カテゴリー |
12.27% |
9.69% |
8.59% |
6.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.99% |
+ 7.91% |
+ 3.78% |
+ 6.13% |
|
順位 |
11位 |
10位 |
7位 |
4位 |
|
％ランク |
11% |
12% |
11% |
14% |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
64本 |
29本 |
|
標準偏差 |
18.36% |
19.3% |
21.17% |
18.95% |
|
カテゴリー |
15.31% |
17.16% |
18.57% |
19.75% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.05% |
+ 2.14% |
+ 2.6% |
-0.8% |
|
順位 |
86位 |
62位 |
48位 |
16位 |
|
％ランク |
82% |
70% |
75% |
56% |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
64本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
1.36 |
0.91 |
0.58 |
0.68 |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.56 |
0.48 |
0.38 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.65 |
+ 0.35 |
+ 0.1 |
+ 0.3 |
|
順位 |
15位 |
16位 |
23位 |
4位 |
|
％ランク |
15% |
18% |
36% |
14% |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
64本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2100 08/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報