NISA成長投資枠
設定日:
1996/08/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
三菱UFJ NASDAQオープンAコース
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
12,420
円
2025年05月12日
前日比
前日比
30
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
9,236
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
03311968
1996080101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/31
|
運用報告書2 2023/07/31
|
ファンドの特色
NASDAQ市場に上場されている株式を投資対象とし､キャピタルゲインの積極的な獲得をめざす｡NASDAQ銘柄の中でも､新技術･新製品開発力､すぐれたビジネスモデル､マーケティング力に着目し､長期的な成長が期待できる企業に投資｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.78% |
8.42% |
11.9% |
10.55% |
|
カテゴリー |
1.42% |
3.48% |
8.61% |
5.41% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.36% |
+ 4.94% |
+ 3.29% |
+ 5.14% |
|
順位 |
38位 |
16位 |
11位 |
3位 |
|
％ランク |
36% |
18% |
17% |
10% |
|
ファンド数 |
108本 |
92本 |
66本 |
30本 |
|
標準偏差 |
18.82% |
19.86% |
21.01% |
18.69% |
|
カテゴリー |
14.65% |
17.83% |
18.58% |
19.41% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.17% |
+ 2.03% |
+ 2.43% |
-0.72% |
|
順位 |
91位 |
66位 |
50位 |
17位 |
|
％ランク |
85% |
72% |
76% |
57% |
|
ファンド数 |
108本 |
92本 |
66本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
0.13 |
0.42 |
0.57 |
0.56 |
|
カテゴリー |
0.07 |
0.2 |
0.47 |
0.31 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.22 |
+ 0.1 |
+ 0.25 |
|
順位 |
41位 |
17位 |
23位 |
5位 |
|
％ランク |
38% |
19% |
35% |
17% |
|
ファンド数 |
108本 |
92本 |
66本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2100 08/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報