NISA成長投資枠
設定日:
1996/08/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
三菱UFJ NASDAQオープンAコース
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
14,416
円
2025年12月23日
前日比
前日比
138
円
(0.97%)
純資産総額
純資産総額
10,209
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
03311968
1996080101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/31
|
運用報告書2 2024/07/31
|
ファンドの特色
NASDAQ市場に上場されている株式を投資対象とし､キャピタルゲインの積極的な獲得をめざす｡NASDAQ銘柄の中でも､新技術･新製品開発力､すぐれたビジネスモデル､マーケティング力に着目し､長期的な成長が期待できる企業に投資｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.6% |
25.92% |
11.26% |
14.1% |
|
カテゴリー |
6.95% |
13.02% |
6.73% |
8.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.65% |
+ 12.9% |
+ 4.53% |
+ 6.03% |
|
順位 |
9位 |
6位 |
8位 |
3位 |
|
％ランク |
9% |
7% |
12% |
11% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
29本 |
|
標準偏差 |
18.9% |
17.89% |
20.62% |
18.46% |
|
カテゴリー |
15.41% |
15.46% |
17.37% |
19.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.49% |
+ 2.43% |
+ 3.25% |
-0.56% |
|
順位 |
87位 |
67位 |
55位 |
18位 |
|
％ランク |
83% |
74% |
83% |
63% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
1.01 |
1.44 |
0.54 |
0.76 |
|
カテゴリー |
0.34 |
0.82 |
0.41 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.67 |
+ 0.62 |
+ 0.13 |
+ 0.31 |
|
順位 |
11位 |
9位 |
18位 |
1位 |
|
％ランク |
11% |
10% |
27% |
4% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2100 08/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報