NISA成長投資枠

設定日:

1996/08/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

三菱UFJ NASDAQオープンAコース

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

12,420

2025年05月12日

前日比

前日比

30

(0.24%)

純資産総額

純資産総額

9,236

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

03311968

1996080101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/31

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/31

icon_pdf

ファンドの特色

NASDAQ市場に上場されている株式を投資対象とし、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざす。NASDAQ銘柄の中でも、新技術・新製品開発力、すぐれたビジネスモデル、マーケティング力に着目し、長期的な成長が期待できる企業に投資。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.78%

8.42%

11.9%

10.55%

カテゴリー

1.42%

3.48%

8.61%

5.41%

+/- カテゴリー

+ 1.36%

+ 4.94%

+ 3.29%

+ 5.14%

順位

38位

16位

11位

3位

%ランク

36%

18%

17%

10%

ファンド数

108本

92本

66本

30本

標準偏差

18.82%

19.86%

21.01%

18.69%

カテゴリー

14.65%

17.83%

18.58%

19.41%

+/- カテゴリー

+ 4.17%

+ 2.03%

+ 2.43%

-0.72%

順位

91位

66位

50位

17位

%ランク

85%

72%

76%

57%

ファンド数

108本

92本

66本

30本

シャープレシオ

0.13

0.42

0.57

0.56

カテゴリー

0.07

0.2

0.47

0.31

+/- カテゴリー

+ 0.06

+ 0.22

+ 0.1

+ 0.25

順位

41位

17位

23位

5位

%ランク

38%

19%

35%

17%

ファンド数

108本

92本

66本

30本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

900円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

900

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

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--

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--

0

08/01

--

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--

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--

2021年

2100円

--

--

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--

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--

2100

08/02

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

やや大きい

5年

★★★★

高い

やや大きい

10年

★★★★

高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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