NISA成長投資枠
設定日:
1996/08/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
三菱UFJ NASDAQオープンAコース
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
14,163
円
2025年09月18日
前日比
前日比
-75
円
(-0.53%)
純資産総額
純資産総額
10,367
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
03311968
1996080101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/31
|
運用報告書2 2023/07/31
|
ファンドの特色
NASDAQ市場に上場されている株式を投資対象とし､キャピタルゲインの積極的な獲得をめざす｡NASDAQ銘柄の中でも､新技術･新製品開発力､すぐれたビジネスモデル､マーケティング力に着目し､長期的な成長が期待できる企業に投資｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.04% |
20.09% |
11.03% |
13.85% |
|
カテゴリー |
11.94% |
10.89% |
7.62% |
7.6% |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.1% |
+ 9.2% |
+ 3.41% |
+ 6.25% |
|
順位 |
10位 |
5位 |
7位 |
3位 |
|
％ランク |
10% |
6% |
11% |
10% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
67本 |
30本 |
|
標準偏差 |
18.36% |
19.05% |
20.89% |
18.84% |
|
カテゴリー |
15.29% |
17.02% |
18.29% |
19.5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.07% |
+ 2.03% |
+ 2.6% |
-0.66% |
|
順位 |
85位 |
63位 |
50位 |
17位 |
|
％ランク |
81% |
70% |
75% |
57% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
67本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
1.4 |
1.05 |
0.53 |
0.73 |
|
カテゴリー |
0.69 |
0.64 |
0.43 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.71 |
+ 0.41 |
+ 0.1 |
+ 0.3 |
|
順位 |
13位 |
12位 |
25位 |
4位 |
|
％ランク |
13% |
14% |
38% |
14% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
67本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2100 08/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報