NISA成長投資枠
設定日:
1996/08/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
三菱UFJ NASDAQオープンAコース
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
14,988
円
2025年11月04日
前日比
前日比
269
円
(1.83%)
純資産総額
純資産総額
10,859
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
03311968
1996080101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/31
|
運用報告書2 2024/07/31
|
ファンドの特色
NASDAQ市場に上場されている株式を投資対象とし､キャピタルゲインの積極的な獲得をめざす｡NASDAQ銘柄の中でも､新技術･新製品開発力､すぐれたビジネスモデル､マーケティング力に着目し､長期的な成長が期待できる企業に投資｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.03% |
25.75% |
12.83% |
15.09% |
|
カテゴリー |
11.8% |
15.14% |
8.89% |
8.81% |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.23% |
+ 10.61% |
+ 3.94% |
+ 6.28% |
|
順位 |
8位 |
4位 |
8位 |
2位 |
|
％ランク |
8% |
5% |
12% |
7% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
29本 |
|
標準偏差 |
18.36% |
17.84% |
20.78% |
18.68% |
|
カテゴリー |
15.42% |
15.8% |
18.15% |
19.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.94% |
+ 2.04% |
+ 2.63% |
-0.53% |
|
順位 |
84位 |
65位 |
54位 |
18位 |
|
％ランク |
80% |
72% |
81% |
63% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
1.4 |
1.44 |
0.62 |
0.81 |
|
カテゴリー |
0.65 |
0.97 |
0.5 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.75 |
+ 0.47 |
+ 0.12 |
+ 0.32 |
|
順位 |
10位 |
15位 |
21位 |
2位 |
|
％ランク |
10% |
17% |
32% |
7% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2100 08/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報