NISA成長投資枠
設定日:
2024/04/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
iFreeWallet 米ドル(USD)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・短期債（F）
基準価額
基準価額
11,368
円
2026年06月15日
前日比
前日比
4
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
204
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
04312244
2024041201
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目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国短期国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。残存期間が3カ月以下の米国短期国債に投資することを基本とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
14.32% |
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-- |
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カテゴリー |
16.07% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
-1.75% |
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順位 |
15位 |
-- |
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％ランク |
79% |
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ファンド数 |
19本 |
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-- |
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標準偏差 |
5.93% |
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-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.35% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.58% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
11位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
58% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
19本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.31 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.87 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.56 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
13位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
69% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
19本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 10/14 |
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2024年 |
0円 |
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-- -- |
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0 10/11 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報