設定日:

2021/12/01

償還日:

2031/03/20

評価基準日:

2025/01/31

ポーレン米国グロース株式(予想分配型)『愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

10,977

2025年02月18日

前日比

前日比

-17

(-0.15%)

純資産総額

純資産総額

2,544

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

0431121C

2021120101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/24

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/21

icon_pdf

ファンドの特色

米国の金融商品取引所上場および店頭登録等の株式等に投資する。徹底した個別企業調査を通じて、利益成長の持続性についての確信度が高い銘柄に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、確信度の高い銘柄に対して厳選投資を行う。計算期末の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月21日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.69%

15.23%

--

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

--

--

+/- カテゴリー

-6.03%

-3.23%

--

--

順位

271位

198位

--

--

%ランク

75%

75%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

標準偏差

16.7%

19.6%

--

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.37%

+ 0.92%

--

--

順位

247位

174位

--

--

%ランク

68%

66%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

シャープレシオ

1.05

0.78

--

--

カテゴリー

1.54

1.04

--

--

+/- カテゴリー

-0.49

-0.26

--

--

順位

299位

208位

--

--

%ランク

83%

78%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

100円

100

01/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1900円

100

01/22

200

02/21

200

03/21

200

04/22

200

05/21

200

06/21

100

07/22

100

08/21

100

09/24

100

10/21

200

11/21

200

12/23

2023年

600円

0

01/23

0

02/21

0

03/22

0

04/21

0

05/22

100

06/21

100

07/21

0

08/21

100

09/21

100

10/23

100

11/21

100

12/21

2022年

0円

0

01/21

0

02/21

0

03/22

0

04/21

0

05/23

0

06/21

0

07/21

0

08/22

0

09/21

0

10/21

0

11/21

0

12/21

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR