設定日:
2021/12/01
償還日：
2031/03/20
評価基準日：
2026/08/31
ポーレン米国グロース株式(予想分配型)『愛称：ベストフォーカス(予想分配金提示型)』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
9,213
円
2026年09月17日
前日比
前日比
32
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
1,555
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
0431121C
2021120101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/23
|
運用報告書2 2025/09/22
|
ファンドの特色
米国の金融商品取引所上場および店頭登録等の株式等に投資する。徹底した個別企業調査を通じて、利益成長の持続性についての確信度が高い銘柄に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、確信度の高い銘柄に対して厳選投資を行う。計算期末の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月21日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.52% |
8.7% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
31.01% |
21.41% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-29.49% |
-12.71% |
-- |
-- |
|
順位 |
396位 |
298位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
97% |
95% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
19.99% |
18.91% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.77% |
18.94% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22% |
-0.03% |
-- |
-- |
|
順位 |
257位 |
196位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
63% |
62% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.04 |
0.44 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.71 |
1.14 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.67 |
-0.7 |
-- |
-- |
|
順位 |
395位 |
301位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
97% |
95% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
100 01/21 |
0 02/24 |
0 03/23 |
0 04/21 |
0 05/21 |
0 06/22 |
0 07/21 |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
800円 |
100 01/21 |
100 02/21 |
0 03/21 |
0 04/21 |
0 05/21 |
0 06/23 |
100 07/22 |
100 08/21 |
100 09/22 |
100 10/21 |
100 11/21 |
100 12/22 |
|
2024年 |
1900円 |
100 01/22 |
200 02/21 |
200 03/21 |
200 04/22 |
200 05/21 |
200 06/21 |
100 07/22 |
100 08/21 |
100 09/24 |
100 10/21 |
200 11/21 |
200 12/23 |
|
2023年 |
600円 |
0 01/23 |
0 02/21 |
0 03/22 |
0 04/21 |
0 05/22 |
100 06/21 |
100 07/21 |
0 08/21 |
100 09/21 |
100 10/23 |
100 11/21 |
100 12/21 |
|
2022年 |
0円 |
0 01/21 |
0 02/21 |
0 03/22 |
0 04/21 |
0 05/23 |
0 06/21 |
0 07/21 |
0 08/22 |
0 09/21 |
0 10/21 |
0 11/21 |
0 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報