設定日:

2011/09/30

償還日:

2026/08/10

評価基準日:

2025/01/31

りそなアジア・ハイ・イールド債券Fアジア

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

3,043

2025年02月06日

前日比

前日比

-38

(-1.23%)

純資産総額

純資産総額

2,854

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

45311119

2011093002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/13

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル等をアジア・オセアニアの通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.37%

3.72%

0.54%

2.25%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

-3.84%

-8.27%

-6.92%

-2.11%

順位

106位

141位

138位

106位

%ランク

69%

96%

96%

84%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

8.41%

10.49%

14.81%

12.26%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

-1.93%

-1.21%

-0.4%

-2.02%

順位

25位

63位

76位

60位

%ランク

17%

43%

53%

48%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

0.74

0.35

0.04

0.18

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

-0.22

-0.68

-0.52

-0.18

順位

106位

141位

137位

96位

%ランク

69%

96%

95%

76%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

40

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/10

40

02/13

40

03/11

40

04/10

40

05/10

40

06/10

40

07/10

40

08/13

40

09/10

40

10/10

40

11/11

40

12/10

2023年

480円

40

01/10

40

02/10

40

03/10

40

04/10

40

05/10

40

06/12

40

07/10

40

08/10

40

09/11

40

10/10

40

11/10

40

12/11

2022年

480円

40

01/11

40

02/10

40

03/10

40

04/11

40

05/10

40

06/10

40

07/11

40

08/10

40

09/12

40

10/11

40

11/10

40

12/12

2021年

480円

40

01/12

40

02/10

40

03/10

40

04/12

40

05/10

40

06/10

40

07/12

40

08/10

40

09/10

40

10/11

40

11/10

40

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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