設定日:
2011/09/30
償還日：
2026/08/10
評価基準日：
2025/07/31
りそなアジア･ハイ･イールド債券Fアジア
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
2,852
円
2025年08月15日
前日比
前日比
6
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
2,651
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
45311119
2011093002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/10
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ･イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし､インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す｡原則として､米ドル等をアジア･オセアニアの通貨で為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.84% |
6.25% |
1.14% |
1.74% |
|
カテゴリー |
5.99% |
11.73% |
10.19% |
4.58% |
|
+/- カテゴリー |
-6.83% |
-5.48% |
-9.05% |
-2.84% |
|
順位 |
146位 |
129位 |
135位 |
109位 |
|
％ランク |
99% |
93% |
98% |
88% |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
|
標準偏差 |
10.24% |
10.76% |
10.68% |
12.44% |
|
カテゴリー |
11.15% |
11.02% |
11.43% |
13.94% |
|
+/- カテゴリー |
-0.91% |
-0.26% |
-0.75% |
-1.5% |
|
順位 |
43位 |
75位 |
78位 |
63位 |
|
％ランク |
30% |
54% |
57% |
51% |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
-0.12 |
0.57 |
0.1 |
0.14 |
|
カテゴリー |
0.49 |
1.06 |
0.95 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-0.61 |
-0.49 |
-0.85 |
-0.23 |
|
順位 |
146位 |
128位 |
134位 |
109位 |
|
％ランク |
99% |
92% |
97% |
88% |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
320円 |
40 01/10 |
40 02/10 |
40 03/10 |
40 04/10 |
40 05/12 |
40 06/10 |
40 07/10 |
40 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
40 01/10 |
40 02/13 |
40 03/11 |
40 04/10 |
40 05/10 |
40 06/10 |
40 07/10 |
40 08/13 |
40 09/10 |
40 10/10 |
40 11/11 |
40 12/10 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/10 |
40 02/10 |
40 03/10 |
40 04/10 |
40 05/10 |
40 06/12 |
40 07/10 |
40 08/10 |
40 09/11 |
40 10/10 |
40 11/10 |
40 12/11 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/11 |
40 02/10 |
40 03/10 |
40 04/11 |
40 05/10 |
40 06/10 |
40 07/11 |
40 08/10 |
40 09/12 |
40 10/11 |
40 11/10 |
40 12/12 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/12 |
40 02/10 |
40 03/10 |
40 04/12 |
40 05/10 |
40 06/10 |
40 07/12 |
40 08/10 |
40 09/10 |
40 10/11 |
40 11/10 |
40 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報