設定日:

2011/09/30

償還日:

2026/08/10

評価基準日:

2025/04/30

りそなアジア・ハイ・イールド債券Fアジア

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

2,820

2025年05月12日

前日比

前日比

-37

(-1.3%)

純資産総額

純資産総額

2,623

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

45311119

2011093002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/13

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル等をアジア・オセアニアの通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.45%

1.27%

1.92%

1.13%

カテゴリー

-2.44%

7.98%

10.93%

3.62%

+/- カテゴリー

-4.01%

-6.71%

-9.01%

-2.49%

順位

121位

141位

137位

109位

%ランク

81%

98%

98%

86%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

標準偏差

10.11%

11%

11.08%

12.4%

カテゴリー

11.09%

11.32%

11.95%

14.12%

+/- カテゴリー

-0.98%

-0.32%

-0.87%

-1.72%

順位

51位

88位

73位

62位

%ランク

34%

62%

52%

49%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

シャープレシオ

-0.66

0.11

0.17

0.09

カテゴリー

-0.28

0.7

0.97

0.3

+/- カテゴリー

-0.38

-0.59

-0.8

-0.21

順位

122位

141位

137位

108位

%ランク

81%

98%

98%

86%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

200円

40

01/10

40

02/10

40

03/10

40

04/10

40

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/10

40

02/13

40

03/11

40

04/10

40

05/10

40

06/10

40

07/10

40

08/13

40

09/10

40

10/10

40

11/11

40

12/10

2023年

480円

40

01/10

40

02/10

40

03/10

40

04/10

40

05/10

40

06/12

40

07/10

40

08/10

40

09/11

40

10/10

40

11/10

40

12/11

2022年

480円

40

01/11

40

02/10

40

03/10

40

04/11

40

05/10

40

06/10

40

07/11

40

08/10

40

09/12

40

10/11

40

11/10

40

12/12

2021年

480円

40

01/12

40

02/10

40

03/10

40

04/12

40

05/10

40

06/10

40

07/12

40

08/10

40

09/10

40

10/11

40

11/10

40

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや大きい

5年

--

平均的

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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