設定日:
2011/09/30
償還日：
2026/08/10
評価基準日：
2025/03/31
りそなアジア･ハイ･イールド債券Fアジア
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
2,805
円
2025年05月02日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
2,610
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
45311119
2011093002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/10
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ･イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし､インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す｡原則として､米ドル等をアジア･オセアニアの通貨で為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.7% |
4.04% |
5% |
2.01% |
|
カテゴリー |
4.01% |
9.38% |
12.33% |
4.33% |
|
+/- カテゴリー |
-2.31% |
-5.34% |
-7.33% |
-2.32% |
|
順位 |
109位 |
129位 |
135位 |
106位 |
|
％ランク |
73% |
90% |
96% |
86% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
124本 |
|
標準偏差 |
8.61% |
10.46% |
11.46% |
12.27% |
|
カテゴリー |
10.49% |
11.08% |
11.84% |
14.19% |
|
+/- カテゴリー |
-1.88% |
-0.62% |
-0.38% |
-1.92% |
|
順位 |
30位 |
79位 |
78位 |
59位 |
|
％ランク |
20% |
55% |
56% |
48% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
0.17 |
0.38 |
0.43 |
0.16 |
|
カテゴリー |
0.33 |
0.85 |
1.12 |
0.35 |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
-0.47 |
-0.69 |
-0.19 |
|
順位 |
107位 |
125位 |
126位 |
105位 |
|
％ランク |
71% |
87% |
90% |
85% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
160円 |
40 01/10 |
40 02/10 |
40 03/10 |
40 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
40 01/10 |
40 02/13 |
40 03/11 |
40 04/10 |
40 05/10 |
40 06/10 |
40 07/10 |
40 08/13 |
40 09/10 |
40 10/10 |
40 11/11 |
40 12/10 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/10 |
40 02/10 |
40 03/10 |
40 04/10 |
40 05/10 |
40 06/12 |
40 07/10 |
40 08/10 |
40 09/11 |
40 10/10 |
40 11/10 |
40 12/11 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/11 |
40 02/10 |
40 03/10 |
40 04/11 |
40 05/10 |
40 06/10 |
40 07/11 |
40 08/10 |
40 09/12 |
40 10/11 |
40 11/10 |
40 12/12 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/12 |
40 02/10 |
40 03/10 |
40 04/12 |
40 05/10 |
40 06/10 |
40 07/12 |
40 08/10 |
40 09/10 |
40 10/11 |
40 11/10 |
40 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報