設定日:
2011/09/30
償還日：
2026/08/10
評価基準日：
2025/08/31
りそなアジア･ハイ･イールド債券Fアジア
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
2,836
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-10
円
(-0.35%)
純資産総額
純資産総額
2,613
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
45311119
2011093002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/10
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ･イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし､インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す｡原則として､米ドル等をアジア･オセアニアの通貨で為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.5% |
4.61% |
0.57% |
2.42% |
|
カテゴリー |
10.57% |
10.61% |
10.02% |
5.28% |
|
+/- カテゴリー |
-9.07% |
-6% |
-9.45% |
-2.86% |
|
順位 |
142位 |
135位 |
136位 |
111位 |
|
％ランク |
96% |
96% |
98% |
89% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
|
標準偏差 |
10% |
10.43% |
10.59% |
12.27% |
|
カテゴリー |
10.22% |
10.84% |
11.38% |
13.76% |
|
+/- カテゴリー |
-0.22% |
-0.41% |
-0.79% |
-1.49% |
|
順位 |
60位 |
59位 |
79位 |
64位 |
|
％ランク |
41% |
42% |
57% |
52% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
0.11 |
0.43 |
0.05 |
0.19 |
|
カテゴリー |
0.99 |
0.97 |
0.92 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-0.88 |
-0.54 |
-0.87 |
-0.23 |
|
順位 |
145位 |
135位 |
136位 |
110位 |
|
％ランク |
98% |
96% |
98% |
88% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
360円 |
40 01/10 |
40 02/10 |
40 03/10 |
40 04/10 |
40 05/12 |
40 06/10 |
40 07/10 |
40 08/12 |
40 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
40 01/10 |
40 02/13 |
40 03/11 |
40 04/10 |
40 05/10 |
40 06/10 |
40 07/10 |
40 08/13 |
40 09/10 |
40 10/10 |
40 11/11 |
40 12/10 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/10 |
40 02/10 |
40 03/10 |
40 04/10 |
40 05/10 |
40 06/12 |
40 07/10 |
40 08/10 |
40 09/11 |
40 10/10 |
40 11/10 |
40 12/11 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/11 |
40 02/10 |
40 03/10 |
40 04/11 |
40 05/10 |
40 06/10 |
40 07/11 |
40 08/10 |
40 09/12 |
40 10/11 |
40 11/10 |
40 12/12 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/12 |
40 02/10 |
40 03/10 |
40 04/12 |
40 05/10 |
40 06/10 |
40 07/12 |
40 08/10 |
40 09/10 |
40 10/11 |
40 11/10 |
40 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報