設定日:
2011/09/30
償還日：
2026/08/10
評価基準日：
2026/05/31
りそなアジア･ハイ･イールド債券Fアジア
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
2,738
円
2026年06月22日
前日比
前日比
1
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
2,350
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
45311119
2011093002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/10
|
運用報告書2 2025/08/12
|
ファンドの特色
主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ･イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし､インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す｡原則として､米ドル等をアジア･オセアニアの通貨で為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.47% |
8.44% |
0.27% |
3.13% |
|
カテゴリー |
22.71% |
14.32% |
10.06% |
7.45% |
|
+/- カテゴリー |
-8.24% |
-5.88% |
-9.79% |
-4.32% |
|
順位 |
116位 |
114位 |
116位 |
105位 |
|
％ランク |
88% |
95% |
99% |
96% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
|
標準偏差 |
6.97% |
9.58% |
10.63% |
11.98% |
|
カテゴリー |
7.06% |
9.88% |
10.81% |
12.95% |
|
+/- カテゴリー |
-0.09% |
-0.3% |
-0.18% |
-0.97% |
|
順位 |
74位 |
68位 |
73位 |
60位 |
|
％ランク |
57% |
57% |
62% |
55% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
1.99 |
0.85 |
0.01 |
0.26 |
|
カテゴリー |
3.12 |
1.42 |
0.95 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
-1.13 |
-0.57 |
-0.94 |
-0.35 |
|
順位 |
121位 |
115位 |
116位 |
102位 |
|
％ランク |
92% |
96% |
99% |
93% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
240円 |
40 01/13 |
40 02/10 |
40 03/10 |
40 04/10 |
40 05/11 |
40 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
40 01/10 |
40 02/10 |
40 03/10 |
40 04/10 |
40 05/12 |
40 06/10 |
40 07/10 |
40 08/12 |
40 09/10 |
40 10/10 |
40 11/10 |
40 12/10 |
|
2024年 |
480円 |
40 01/10 |
40 02/13 |
40 03/11 |
40 04/10 |
40 05/10 |
40 06/10 |
40 07/10 |
40 08/13 |
40 09/10 |
40 10/10 |
40 11/11 |
40 12/10 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/10 |
40 02/10 |
40 03/10 |
40 04/10 |
40 05/10 |
40 06/12 |
40 07/10 |
40 08/10 |
40 09/11 |
40 10/10 |
40 11/10 |
40 12/11 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/11 |
40 02/10 |
40 03/10 |
40 04/11 |
40 05/10 |
40 06/10 |
40 07/11 |
40 08/10 |
40 09/12 |
40 10/11 |
40 11/10 |
40 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報