設定日:
2011/09/30
償還日：
2026/08/10
評価基準日：
2026/07/31
りそなアジア･ハイ･イールド債券Fアジア
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
2,700
円
2026年08月06日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
2,215
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
45311119
2011093002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/10
|
運用報告書2 2025/08/12
|
ファンドの特色
主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ･イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし､インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す｡原則として､米ドル等をアジア･オセアニアの通貨で為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.16% |
8.21% |
2% |
3.17% |
|
カテゴリー |
16.54% |
12.87% |
10.37% |
7.6% |
|
+/- カテゴリー |
-5.38% |
-4.66% |
-8.37% |
-4.43% |
|
順位 |
92位 |
105位 |
106位 |
98位 |
|
％ランク |
77% |
95% |
100% |
98% |
|
ファンド数 |
121本 |
111本 |
107本 |
100本 |
|
標準偏差 |
6.89% |
8.51% |
10.33% |
11.8% |
|
カテゴリー |
7.11% |
9.19% |
10.64% |
12.46% |
|
+/- カテゴリー |
-0.22% |
-0.68% |
-0.31% |
-0.66% |
|
順位 |
70位 |
24位 |
68位 |
58位 |
|
％ランク |
58% |
22% |
64% |
58% |
|
ファンド数 |
121本 |
111本 |
107本 |
100本 |
|
シャープレシオ |
1.52 |
0.93 |
0.18 |
0.26 |
|
カテゴリー |
2.22 |
1.36 |
0.98 |
0.66 |
|
+/- カテゴリー |
-0.7 |
-0.43 |
-0.8 |
-0.4 |
|
順位 |
101位 |
105位 |
104位 |
93位 |
|
％ランク |
84% |
95% |
98% |
93% |
|
ファンド数 |
121本 |
111本 |
107本 |
100本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
280円 |
40 01/13 |
40 02/10 |
40 03/10 |
40 04/10 |
40 05/11 |
40 06/10 |
40 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
40 01/10 |
40 02/10 |
40 03/10 |
40 04/10 |
40 05/12 |
40 06/10 |
40 07/10 |
40 08/12 |
40 09/10 |
40 10/10 |
40 11/10 |
40 12/10 |
|
2024年 |
480円 |
40 01/10 |
40 02/13 |
40 03/11 |
40 04/10 |
40 05/10 |
40 06/10 |
40 07/10 |
40 08/13 |
40 09/10 |
40 10/10 |
40 11/11 |
40 12/10 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/10 |
40 02/10 |
40 03/10 |
40 04/10 |
40 05/10 |
40 06/12 |
40 07/10 |
40 08/10 |
40 09/11 |
40 10/10 |
40 11/10 |
40 12/11 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/11 |
40 02/10 |
40 03/10 |
40 04/11 |
40 05/10 |
40 06/10 |
40 07/11 |
40 08/10 |
40 09/12 |
40 10/11 |
40 11/10 |
40 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報