設定日:

2002/03/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

18,700

2025年05月12日

前日比

前日比

16

(0.09%)

純資産総額

純資産総額

2,920

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03311023

2002030501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.3%

2.12%

2.5%

0.82%

カテゴリー

-1.4%

3.04%

3.61%

1.06%

+/- カテゴリー

-2.9%

-0.92%

-1.11%

-0.24%

順位

102位

67位

62位

47位

%ランク

81%

59%

60%

60%

ファンド数

126本

114本

104本

79本

標準偏差

7.61%

7.4%

6.37%

5.82%

カテゴリー

7.85%

8.47%

8.25%

9.2%

+/- カテゴリー

-0.24%

-1.07%

-1.88%

-3.38%

順位

54位

45位

40位

30位

%ランク

43%

40%

39%

38%

ファンド数

126本

114本

104本

79本

シャープレシオ

-0.6

0.27

0.39

0.14

カテゴリー

-0.21

0.24

0.33

0.07

+/- カテゴリー

-0.39

+ 0.03

+ 0.06

+ 0.07

順位

102位

70位

62位

44位

%ランク

81%

62%

60%

56%

ファンド数

126本

114本

104本

79本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

10

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

10円

--

--

10

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

10円

--

--

10

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

10

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

10

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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