NISA成長投資枠
設定日:
2022/06/30
償還日：
2044/06/15
評価基準日：
2025/06/30
フランクリン・テンプルトン・米地方債(H有)『愛称：ムニボン』
投信会社名：
フランクリン･テンプルトン･ジャパン
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
9,046
円
2025年07月04日
前日比
前日比
-37
円
(-0.41%)
純資産総額
純資産総額
2,830
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
53311226
2022063001
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2024/06/17
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運用報告書2 2023/06/15
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ファンドの特色
主に米国地方債に投資する。高いインカムゲインの獲得を目指し、主に各銘柄の信用リスクや、相対価値の魅力度に着目してポートフォリオを構築する。原則として、取得時においてS&P、ムーディーズ、フィッチ・レーティングスのうち１社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3)以上の格付けが付与された公社債を主要な投資対象とする。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.81% |
-3.2% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.54% |
-1.97% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.27% |
-1.23% |
-- |
-- |
|
順位 |
49位 |
29位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
90% |
61% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
48本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
5.85% |
7.96% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4.72% |
6.11% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.13% |
+ 1.85% |
-- |
-- |
|
順位 |
43位 |
40位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
79% |
84% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
48本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.36 |
-0.42 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.06 |
-0.21 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.3 |
-0.21 |
-- |
-- |
|
順位 |
48位 |
24位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
88% |
50% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
48本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報