NISA成長投資枠
設定日:
2022/06/30
償還日：
2044/06/15
評価基準日：
2025/05/31
フランクリン・テンプルトン・米地方債(H有)『愛称：ムニボン』
投信会社名：
フランクリン･テンプルトン･ジャパン
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
9,032
円
2025年06月24日
前日比
前日比
30
円
(0.33%)
純資産総額
純資産総額
2,847
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
53311226
2022063001
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/06/17
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運用報告書2 2023/06/15
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ファンドの特色
主に米国地方債に投資する。高いインカムゲインの獲得を目指し、主に各銘柄の信用リスクや、相対価値の魅力度に着目してポートフォリオを構築する。原則として、取得時においてS&P、ムーディーズ、フィッチ・レーティングスのうち１社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3)以上の格付けが付与された公社債を主要な投資対象とする。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-1.85% |
-- |
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カテゴリー |
-0.29% |
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+/- カテゴリー |
-1.56% |
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順位 |
51位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
90% |
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-- |
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ファンド数 |
57本 |
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標準偏差 |
5.84% |
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カテゴリー |
4.76% |
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+/- カテゴリー |
+ 1.08% |
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順位 |
45位 |
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％ランク |
79% |
-- |
-- |
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|
ファンド数 |
57本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
-0.37 |
-- |
-- |
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カテゴリー |
-0.06 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.31 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
51位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
90% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
57本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 06/16 |
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2024年 |
0円 |
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0 06/17 |
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2023年 |
0円 |
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0 06/15 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報