NISA成長投資枠
設定日:
2022/06/30
償還日：
2044/06/15
評価基準日：
2026/06/30
フランクリン・テンプルトン・米地方債(H有)『愛称：ムニボン』
投信会社名：
フランクリン･テンプルトン･ジャパン
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
9,135
円
2026年07月29日
前日比
前日比
23
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
2,231
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
53311226
2022063001
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/06/16
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運用報告書2 2024/06/17
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ファンドの特色
主に米国地方債に投資する。高いインカムゲインの獲得を目指し、主に各銘柄の信用リスクや、相対価値の魅力度に着目してポートフォリオを構築する。原則として、取得時においてS&P、ムーディーズ、フィッチ・レーティングスのうち１社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3)以上の格付けが付与された公社債を主要な投資対象とする。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.07% |
-0.39% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.17% |
-0.56% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.9% |
+ 0.17% |
-- |
-- |
|
順位 |
1位 |
21位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
2% |
46% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
56本 |
46本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
3.76% |
6.37% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.33% |
4.75% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43% |
+ 1.62% |
-- |
-- |
|
順位 |
43位 |
39位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
77% |
85% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
56本 |
46本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.39 |
-0.11 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.22 |
-0.11 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.61 |
0 |
-- |
-- |
|
順位 |
2位 |
20位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
4% |
44% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
56本 |
46本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報