NISA成長投資枠
設定日:
2015/01/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
新光 J-REITオープン(年2回決算型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
14,035
円
2025年12月12日
前日比
前日比
170
円
(1.23%)
純資産総額
純資産総額
2,262
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47317151
2015011501
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)｡投資するJ-REITは｢東証REIT指数｣採用銘柄とし､同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す｡原則として､各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う｡J-REITの組入比率は原則として高位を維持｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.9% |
4.87% |
7.38% |
4.85% |
|
カテゴリー |
28.01% |
6.06% |
9.12% |
5.77% |
|
+/- カテゴリー |
-1.11% |
-1.19% |
-1.74% |
-0.92% |
|
順位 |
106位 |
104位 |
89位 |
57位 |
|
％ランク |
68% |
75% |
72% |
66% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
124本 |
87本 |
|
標準偏差 |
5.9% |
9.06% |
10.13% |
11.94% |
|
カテゴリー |
6.89% |
9.63% |
10.82% |
13.05% |
|
+/- カテゴリー |
-0.99% |
-0.57% |
-0.69% |
-1.11% |
|
順位 |
43位 |
57位 |
47位 |
30位 |
|
％ランク |
28% |
42% |
38% |
35% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
124本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
4.49 |
0.52 |
0.72 |
0.4 |
|
カテゴリー |
4.2 |
0.59 |
0.81 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.03 |
|
順位 |
80位 |
103位 |
89位 |
55位 |
|
％ランク |
52% |
75% |
72% |
64% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
124本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/15 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報