NISA成長投資枠

設定日:

2015/01/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

新光 J-REITオープン(年2回決算型)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

11,470

2025年02月07日

前日比

前日比

-86

(-0.74%)

純資産総額

純資産総額

1,483

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47317151

2015011501

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。投資するJ-REITは「東証REIT指数」採用銘柄とし、同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す。原則として、各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.26%

-0.83%

-1.67%

2.2%

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

2.92%

+/- カテゴリー

-0.11%

-1.94%

-1.35%

-0.72%

順位

108位

115位

92位

54位

%ランク

70%

86%

78%

66%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

標準偏差

10.41%

9.64%

14.85%

12.09%

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

13.33%

+/- カテゴリー

-0.23%

-0.64%

-1.01%

-1.24%

順位

54位

63位

40位

29位

%ランク

35%

47%

34%

35%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

シャープレシオ

-0.14

-0.09

-0.12

0.18

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

0.21

+/- カテゴリー

-0.02

-0.14

-0.08

-0.03

順位

107位

115位

91位

49位

%ランク

70%

86%

78%

60%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/15

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/16

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/17

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/15

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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