設定日:
2006/06/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
りそなハイグレード･ソブリンF(毎月決算)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
7,861
円
2026年08月03日
前日比
前日比
-242
円
(-2.99%)
純資産総額
純資産総額
2,272
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
04311066
2006061203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/09
|
運用報告書2 2025/09/09
|
ファンドの特色
主要投資対象は､海外のソブリン債｡ドル通貨圏､欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度とし､ドル通貨圏内では米ドルに､欧州通貨圏内ではユーロへの投資割合を50%程度とすることを基本とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.05% |
6.32% |
4.09% |
3.4% |
|
カテゴリー |
13.77% |
7.48% |
5.77% |
4.7% |
|
+/- カテゴリー |
-1.72% |
-1.16% |
-1.68% |
-1.3% |
|
順位 |
164位 |
149位 |
146位 |
123位 |
|
％ランク |
94% |
90% |
94% |
99% |
|
ファンド数 |
176本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
標準偏差 |
5.2% |
6.8% |
7.6% |
6.35% |
|
カテゴリー |
5.16% |
7.06% |
7.29% |
6.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04% |
-0.26% |
+ 0.31% |
-0.1% |
|
順位 |
127位 |
27位 |
128位 |
86位 |
|
％ランク |
73% |
17% |
83% |
69% |
|
ファンド数 |
176本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
2.19 |
0.89 |
0.52 |
0.52 |
|
カテゴリー |
2.55 |
1.02 |
0.78 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
-0.36 |
-0.13 |
-0.26 |
-0.2 |
|
順位 |
152位 |
147位 |
143位 |
114位 |
|
％ランク |
87% |
89% |
92% |
92% |
|
ファンド数 |
176本 |
166本 |
156本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
140円 |
20 01/09 |
20 02/09 |
20 03/09 |
20 04/09 |
20 05/11 |
20 06/09 |
20 07/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/09 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/09 |
20 05/09 |
20 06/09 |
20 07/09 |
20 08/12 |
20 09/09 |
20 10/09 |
20 11/10 |
20 12/09 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/09 |
20 02/09 |
20 03/11 |
20 04/09 |
20 05/09 |
20 06/10 |
20 07/09 |
20 08/09 |
20 09/09 |
20 10/09 |
20 11/11 |
20 12/09 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/09 |
20 03/09 |
20 04/10 |
20 05/09 |
20 06/09 |
20 07/10 |
20 08/09 |
20 09/11 |
20 10/10 |
20 11/09 |
20 12/11 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/11 |
20 02/09 |
20 03/09 |
20 04/11 |
20 05/09 |
20 06/09 |
20 07/11 |
20 08/09 |
20 09/09 |
20 10/11 |
20 11/09 |
20 12/09 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報