設定日:
2006/06/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
りそなハイグレード･ソブリンF(毎月決算)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
7,733
円
2025年09月16日
前日比
前日比
14
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
2,394
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
04311066
2006061203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 2024/09/09
|
ファンドの特色
主要投資対象は､海外のソブリン債｡ドル通貨圏､欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度とし､ドル通貨圏内では米ドルに､欧州通貨圏内ではユーロへの投資割合を50%程度とすることを基本とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.46% |
3.64% |
2.56% |
1.02% |
|
カテゴリー |
4.34% |
4.91% |
4.22% |
2.27% |
|
+/- カテゴリー |
-1.88% |
-1.27% |
-1.66% |
-1.25% |
|
順位 |
155位 |
148位 |
143位 |
121位 |
|
％ランク |
87% |
88% |
90% |
99% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
|
標準偏差 |
5.96% |
8.29% |
7.39% |
6.73% |
|
カテゴリー |
7.21% |
7.99% |
7.12% |
6.96% |
|
+/- カテゴリー |
-1.25% |
+ 0.3% |
+ 0.27% |
-0.23% |
|
順位 |
18位 |
150位 |
126位 |
82位 |
|
％ランク |
11% |
89% |
80% |
67% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
|
シャープレシオ |
0.35 |
0.42 |
0.34 |
0.15 |
|
カテゴリー |
0.53 |
0.6 |
0.58 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
-0.18 |
-0.24 |
-0.17 |
|
順位 |
156位 |
151位 |
144位 |
119位 |
|
％ランク |
88% |
90% |
91% |
97% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
20 01/09 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/09 |
20 05/09 |
20 06/09 |
20 07/09 |
20 08/12 |
20 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/09 |
20 02/09 |
20 03/11 |
20 04/09 |
20 05/09 |
20 06/10 |
20 07/09 |
20 08/09 |
20 09/09 |
20 10/09 |
20 11/11 |
20 12/09 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/09 |
20 03/09 |
20 04/10 |
20 05/09 |
20 06/09 |
20 07/10 |
20 08/09 |
20 09/11 |
20 10/10 |
20 11/09 |
20 12/11 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/11 |
20 02/09 |
20 03/09 |
20 04/11 |
20 05/09 |
20 06/09 |
20 07/11 |
20 08/09 |
20 09/09 |
20 10/11 |
20 11/09 |
20 12/09 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/09 |
20 03/09 |
20 04/09 |
20 05/10 |
20 06/09 |
20 07/09 |
20 08/10 |
20 09/09 |
20 10/11 |
20 11/09 |
20 12/09 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報