設定日:
2006/06/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
りそなハイグレード･ソブリンF(毎月決算)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
7,661
円
2026年09月16日
前日比
前日比
17
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
2,205
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
04311066
2006061203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/09
|
運用報告書2 2025/09/09
|
ファンドの特色
主要投資対象は､海外のソブリン債｡ドル通貨圏､欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度とし､ドル通貨圏内では米ドルに､欧州通貨圏内ではユーロへの投資割合を50%程度とすることを基本とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.41% |
5.79% |
3.76% |
3.17% |
|
カテゴリー |
10.4% |
6.87% |
5.47% |
4.48% |
|
+/- カテゴリー |
-0.99% |
-1.08% |
-1.71% |
-1.31% |
|
順位 |
149位 |
159位 |
149位 |
124位 |
|
％ランク |
84% |
95% |
94% |
99% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
|
標準偏差 |
5.79% |
6.67% |
7.64% |
6.36% |
|
カテゴリー |
5.67% |
6.93% |
7.33% |
6.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12% |
-0.26% |
+ 0.31% |
-0.1% |
|
順位 |
126位 |
33位 |
130位 |
87位 |
|
％ランク |
71% |
20% |
82% |
70% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
|
シャープレシオ |
1.5 |
0.82 |
0.47 |
0.48 |
|
カテゴリー |
1.69 |
0.94 |
0.72 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-0.19 |
-0.12 |
-0.25 |
-0.2 |
|
順位 |
143位 |
153位 |
149位 |
120位 |
|
％ランク |
81% |
92% |
94% |
96% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
180円 |
20 01/09 |
20 02/09 |
20 03/09 |
20 04/09 |
20 05/11 |
20 06/09 |
20 07/09 |
20 08/10 |
20 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/09 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/09 |
20 05/09 |
20 06/09 |
20 07/09 |
20 08/12 |
20 09/09 |
20 10/09 |
20 11/10 |
20 12/09 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/09 |
20 02/09 |
20 03/11 |
20 04/09 |
20 05/09 |
20 06/10 |
20 07/09 |
20 08/09 |
20 09/09 |
20 10/09 |
20 11/11 |
20 12/09 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/09 |
20 03/09 |
20 04/10 |
20 05/09 |
20 06/09 |
20 07/10 |
20 08/09 |
20 09/11 |
20 10/10 |
20 11/09 |
20 12/11 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/11 |
20 02/09 |
20 03/09 |
20 04/11 |
20 05/09 |
20 06/09 |
20 07/11 |
20 08/09 |
20 09/09 |
20 10/11 |
20 11/09 |
20 12/09 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報