設定日:

2006/06/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

りそなハイグレード・ソブリンF(毎月決算)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

7,599

2025年07月14日

前日比

前日比

-2

(-0.03%)

純資産総額

純資産総額

2,375

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

04311066

2006061203

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/09

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、海外のソブリン債。ドル通貨圏、欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度とし、ドル通貨圏内では米ドルに、欧州通貨圏内ではユーロへの投資割合を50%程度とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.62%

3.06%

2.88%

0.86%

カテゴリー

-3.36%

4.47%

4.24%

1.94%

+/- カテゴリー

-0.26%

-1.41%

-1.36%

-1.08%

順位

128位

154位

145位

123位

%ランク

72%

90%

89%

97%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

標準偏差

7.24%

8.53%

7.41%

6.77%

カテゴリー

8.54%

8.11%

7.16%

7.01%

+/- カテゴリー

-1.3%

+ 0.42%

+ 0.25%

-0.24%

順位

11位

154位

129位

84位

%ランク

7%

90%

80%

67%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

シャープレシオ

-0.55

0.35

0.38

0.12

カテゴリー

-0.44

0.55

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.11

-0.2

-0.21

-0.15

順位

157位

160位

147位

121位

%ランク

88%

93%

91%

96%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

140円

20

01/09

20

02/10

20

03/10

20

04/09

20

05/09

20

06/09

20

07/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/09

20

02/09

20

03/11

20

04/09

20

05/09

20

06/10

20

07/09

20

08/09

20

09/09

20

10/09

20

11/11

20

12/09

2023年

240円

20

01/10

20

02/09

20

03/09

20

04/10

20

05/09

20

06/09

20

07/10

20

08/09

20

09/11

20

10/10

20

11/09

20

12/11

2022年

240円

20

01/11

20

02/09

20

03/09

20

04/11

20

05/09

20

06/09

20

07/11

20

08/09

20

09/09

20

10/11

20

11/09

20

12/09

2021年

240円

20

01/12

20

02/09

20

03/09

20

04/09

20

05/10

20

06/09

20

07/09

20

08/10

20

09/09

20

10/11

20

11/09

20

12/09

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

やや低い

大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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