りそなハイグレード・ソブリンF(毎月決算)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
7,599
円
2025年07月14日
前日比
前日比

-2
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
2,375
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★
04311066
2006061203
ファンドの特色
主要投資対象は、海外のソブリン債。ドル通貨圏、欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度とし、ドル通貨圏内では米ドルに、欧州通貨圏内ではユーロへの投資割合を50%程度とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-3.62% |
3.06% |
2.88% |
0.86% |
カテゴリー |
-3.36% |
4.47% |
4.24% |
1.94% |
+/- カテゴリー |
-0.26% |
-1.41% |
-1.36% |
-1.08% |
順位 |
128位 |
154位 |
145位 |
123位 |
%ランク |
72% |
90% |
89% |
97% |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
標準偏差 |
7.24% |
8.53% |
7.41% |
6.77% |
カテゴリー |
8.54% |
8.11% |
7.16% |
7.01% |
+/- カテゴリー |
-1.3% |
+ 0.42% |
+ 0.25% |
-0.24% |
順位 |
11位 |
154位 |
129位 |
84位 |
%ランク |
7% |
90% |
80% |
67% |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
シャープレシオ |
-0.55 |
0.35 |
0.38 |
0.12 |
カテゴリー |
-0.44 |
0.55 |
0.59 |
0.27 |
+/- カテゴリー |
-0.11 |
-0.2 |
-0.21 |
-0.15 |
順位 |
157位 |
160位 |
147位 |
121位 |
%ランク |
88% |
93% |
91% |
96% |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
140円 |
20 01/09 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/09 |
20 05/09 |
20 06/09 |
20 07/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/09 |
20 02/09 |
20 03/11 |
20 04/09 |
20 05/09 |
20 06/10 |
20 07/09 |
20 08/09 |
20 09/09 |
20 10/09 |
20 11/11 |
20 12/09 |
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/09 |
20 03/09 |
20 04/10 |
20 05/09 |
20 06/09 |
20 07/10 |
20 08/09 |
20 09/11 |
20 10/10 |
20 11/09 |
20 12/11 |
2022年 |
240円 |
20 01/11 |
20 02/09 |
20 03/09 |
20 04/11 |
20 05/09 |
20 06/09 |
20 07/11 |
20 08/09 |
20 09/09 |
20 10/11 |
20 11/09 |
20 12/09 |
2021年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/09 |
20 03/09 |
20 04/09 |
20 05/10 |
20 06/09 |
20 07/09 |
20 08/10 |
20 09/09 |
20 10/11 |
20 11/09 |
20 12/09 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
やや低い |
大きい |
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報