設定日:
2006/06/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
りそなハイグレード･ソブリンF(毎月決算)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
8,274
円
2026年02月27日
前日比
前日比
-18
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
2,477
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
04311066
2006061203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/09
|
運用報告書2 2025/03/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､海外のソブリン債｡ドル通貨圏､欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度とし､ドル通貨圏内では米ドルに､欧州通貨圏内ではユーロへの投資割合を50%程度とすることを基本とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.02% |
7.98% |
3.98% |
2% |
|
カテゴリー |
9.57% |
9.15% |
5.53% |
3.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.45% |
-1.17% |
-1.55% |
-1.21% |
|
順位 |
42位 |
146位 |
143位 |
122位 |
|
％ランク |
24% |
88% |
92% |
99% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
|
標準偏差 |
5.24% |
6.9% |
7.5% |
6.82% |
|
カテゴリー |
6.12% |
7.21% |
7.23% |
6.98% |
|
+/- カテゴリー |
-0.88% |
-0.31% |
+ 0.27% |
-0.16% |
|
順位 |
12位 |
23位 |
127位 |
85位 |
|
％ランク |
7% |
14% |
81% |
69% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
2.01 |
1.13 |
0.52 |
0.29 |
|
カテゴリー |
1.52 |
1.24 |
0.75 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49 |
-0.11 |
-0.23 |
-0.16 |
|
順位 |
31位 |
142位 |
145位 |
121位 |
|
％ランク |
18% |
86% |
93% |
98% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
40円 |
20 01/09 |
20 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/09 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/09 |
20 05/09 |
20 06/09 |
20 07/09 |
20 08/12 |
20 09/09 |
20 10/09 |
20 11/10 |
20 12/09 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/09 |
20 02/09 |
20 03/11 |
20 04/09 |
20 05/09 |
20 06/10 |
20 07/09 |
20 08/09 |
20 09/09 |
20 10/09 |
20 11/11 |
20 12/09 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/09 |
20 03/09 |
20 04/10 |
20 05/09 |
20 06/09 |
20 07/10 |
20 08/09 |
20 09/11 |
20 10/10 |
20 11/09 |
20 12/11 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/11 |
20 02/09 |
20 03/09 |
20 04/11 |
20 05/09 |
20 06/09 |
20 07/11 |
20 08/09 |
20 09/09 |
20 10/11 |
20 11/09 |
20 12/09 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報