設定日:
2006/06/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
りそなハイグレード･ソブリンF(毎月決算)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
8,098
円
2026年05月01日
前日比
前日比
-108
円
(-1.32%)
純資産総額
純資産総額
2,386
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
04311066
2006061203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/09
|
運用報告書2 2025/03/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､海外のソブリン債｡ドル通貨圏､欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度とし､ドル通貨圏内では米ドルに､欧州通貨圏内ではユーロへの投資割合を50%程度とすることを基本とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.27% |
7.36% |
3.68% |
2.23% |
|
カテゴリー |
11.65% |
8.84% |
5.4% |
3.54% |
|
+/- カテゴリー |
-0.38% |
-1.48% |
-1.72% |
-1.31% |
|
順位 |
147位 |
150位 |
147位 |
122位 |
|
％ランク |
84% |
91% |
95% |
99% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
156本 |
124本 |
|
標準偏差 |
5.76% |
7.12% |
7.59% |
6.69% |
|
カテゴリー |
6.07% |
7.34% |
7.27% |
6.78% |
|
+/- カテゴリー |
-0.31% |
-0.22% |
+ 0.32% |
-0.09% |
|
順位 |
97位 |
32位 |
127位 |
87位 |
|
％ランク |
55% |
20% |
82% |
71% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
156本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
1.86 |
1 |
0.47 |
0.33 |
|
カテゴリー |
1.85 |
1.17 |
0.73 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
-0.17 |
-0.26 |
-0.18 |
|
順位 |
130位 |
146位 |
142位 |
118位 |
|
％ランク |
74% |
88% |
92% |
96% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
156本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
80円 |
20 01/09 |
20 02/09 |
20 03/09 |
20 04/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/09 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/09 |
20 05/09 |
20 06/09 |
20 07/09 |
20 08/12 |
20 09/09 |
20 10/09 |
20 11/10 |
20 12/09 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/09 |
20 02/09 |
20 03/11 |
20 04/09 |
20 05/09 |
20 06/10 |
20 07/09 |
20 08/09 |
20 09/09 |
20 10/09 |
20 11/11 |
20 12/09 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/09 |
20 03/09 |
20 04/10 |
20 05/09 |
20 06/09 |
20 07/10 |
20 08/09 |
20 09/11 |
20 10/10 |
20 11/09 |
20 12/11 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/11 |
20 02/09 |
20 03/09 |
20 04/11 |
20 05/09 |
20 06/09 |
20 07/11 |
20 08/09 |
20 09/09 |
20 10/11 |
20 11/09 |
20 12/09 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報