NISA成長投資枠
設定日:
2020/10/15
償還日：
2044/10/14
評価基準日：
2026/06/30
auAM 未来都市関連株式(H有)
投信会社名：
auアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
10,280
円
2026年07月24日
前日比
前日比
-53
円
(-0.51%)
純資産総額
純資産総額
681
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
AY31120A
2020101501
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2026/04/14
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運用報告書2 2025/10/14
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ファンドの特色
未来都市を支える3つのインフラ(基礎インフラ、移動を支えるインフラ、くらしを支えるインフラ)に着目し、世界の未来都市関連企業(通信技術の発展により世界各国の都市生活を支える企業)の株式等に投資する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.97% |
6.64% |
-1.81% |
-- |
|
カテゴリー |
18.96% |
10.59% |
3.64% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.99% |
-3.95% |
-5.45% |
-- |
|
順位 |
41位 |
43位 |
48位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
77% |
89% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
56本 |
54本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.18% |
16.43% |
17.35% |
-- |
|
カテゴリー |
18.41% |
15.81% |
16.98% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.23% |
+ 0.62% |
+ 0.37% |
-- |
|
順位 |
40位 |
38位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
68% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
56本 |
54本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.63 |
0.39 |
-0.12 |
-- |
|
カテゴリー |
0.99 |
0.67 |
0.27 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.36 |
-0.28 |
-0.39 |
-- |
|
順位 |
47位 |
43位 |
49位 |
-- |
|
％ランク |
79% |
77% |
91% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
56本 |
54本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報