NISA成長投資枠
設定日:
2020/10/15
償還日：
2044/10/14
評価基準日：
2026/07/31
auAM 未来都市関連株式(H有)
投信会社名：
auアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
10,541
円
2026年08月24日
前日比
前日比
-72
円
(-0.68%)
純資産総額
純資産総額
696
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
AY31120A
2020101501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/14
|
運用報告書2 2025/10/14
|
ファンドの特色
未来都市を支える3つのインフラ(基礎インフラ、移動を支えるインフラ、くらしを支えるインフラ)に着目し、世界の未来都市関連企業(通信技術の発展により世界各国の都市生活を支える企業)の株式等に投資する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.69% |
5.33% |
-1.56% |
-- |
|
カテゴリー |
14.24% |
8.91% |
3.39% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.55% |
-3.58% |
-4.95% |
-- |
|
順位 |
45位 |
43位 |
47位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
79% |
89% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
55本 |
53本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.44% |
16.49% |
17.31% |
-- |
|
カテゴリー |
19.01% |
15.69% |
16.72% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.57% |
+ 0.8% |
+ 0.59% |
-- |
|
順位 |
39位 |
38位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
70% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
55本 |
53本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.44 |
0.3 |
-0.1 |
-- |
|
カテゴリー |
0.77 |
0.59 |
0.25 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.33 |
-0.29 |
-0.35 |
-- |
|
順位 |
47位 |
41位 |
47位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
75% |
89% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
55本 |
53本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報