NISA成長投資枠

設定日:

2020/10/15

償還日:

2044/10/14

評価基準日:

2025/06/30

auAM 未来都市関連株式(H有)

投信会社名:

auアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

9,502

2025年07月11日

前日比

前日比

10

(0.11%)

純資産総額

純資産総額

1,293

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

AY31120A

2020101501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/15

icon_pdf

ファンドの特色

未来都市を支える3つのインフラ(基礎インフラ、移動を支えるインフラ、くらしを支えるインフラ)に着目し、世界の未来都市関連企業(通信技術の発展により世界各国の都市生活を支える企業)の株式等に投資する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.2%

4.26%

--

--

カテゴリー

6.36%

8.09%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.84%

-3.83%

--

--

順位

13位

42位

--

--

%ランク

24%

77%

--

--

ファンド数

55本

55本

--

--

標準偏差

13.67%

15.95%

--

--

カテゴリー

13.07%

15.47%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.6%

+ 0.48%

--

--

順位

37位

36位

--

--

%ランク

68%

66%

--

--

ファンド数

55本

55本

--

--

シャープレシオ

0.65

0.26

--

--

カテゴリー

0.42

0.5

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.23

-0.24

--

--

順位

18位

42位

--

--

%ランク

33%

77%

--

--

ファンド数

55本

55本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/16

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/14

--

--

--

--

2021年

700円

--

--

--

--

--

--

700

04/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/14

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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