NISA成長投資枠
設定日:
2020/10/15
償還日：
2044/10/14
評価基準日：
2025/11/30
auAM 未来都市関連株式(H有)
投信会社名：
auアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
9,601
円
2025年12月11日
前日比
前日比
-8
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
1,009
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
AY31120A
2020101501
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/04/14
|
運用報告書2 2024/10/15
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ファンドの特色
未来都市を支える3つのインフラ(基礎インフラ、移動を支えるインフラ、くらしを支えるインフラ)に着目し、世界の未来都市関連企業(通信技術の発展により世界各国の都市生活を支える企業)の株式等に投資する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.21% |
5.51% |
-1.19% |
-- |
|
カテゴリー |
8.9% |
10.05% |
4.43% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.69% |
-4.54% |
-5.62% |
-- |
|
順位 |
42位 |
38位 |
47位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
67% |
91% |
-- |
|
ファンド数 |
58本 |
57本 |
52本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.56% |
15.19% |
17.07% |
-- |
|
カテゴリー |
13.51% |
13.75% |
15.6% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.05% |
+ 1.44% |
+ 1.47% |
-- |
|
順位 |
40位 |
41位 |
38位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
72% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
58本 |
57本 |
52本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.19 |
0.35 |
-0.08 |
-- |
|
カテゴリー |
0.7 |
0.72 |
0.37 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.51 |
-0.37 |
-0.45 |
-- |
|
順位 |
45位 |
40位 |
47位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
71% |
91% |
-- |
|
ファンド数 |
58本 |
57本 |
52本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報