NISA成長投資枠

設定日:

2020/10/15

償還日:

2044/10/14

評価基準日:

2025/01/31

auAM 未来都市関連株式(H有)

投信会社名:

auアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

9,510

2025年02月13日

前日比

前日比

-14

(-0.15%)

純資産総額

純資産総額

1,491

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

AY31120A

2020101501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

未来都市を支える3つのインフラ(基礎インフラ、移動を支えるインフラ、くらしを支えるインフラ)に着目し、世界の未来都市関連企業(通信技術の発展により世界各国の都市生活を支える企業)の株式等に投資する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.42%

-0.97%

--

--

カテゴリー

10.87%

2.65%

--

--

+/- カテゴリー

-0.45%

-3.62%

--

--

順位

30位

54位

--

--

%ランク

48%

89%

--

--

ファンド数

63本

61本

--

--

標準偏差

9.22%

16.33%

--

--

カテゴリー

10.24%

16.53%

--

--

+/- カテゴリー

-1.02%

-0.2%

--

--

順位

25位

40位

--

--

%ランク

40%

66%

--

--

ファンド数

63本

61本

--

--

シャープレシオ

1.12

-0.06

--

--

カテゴリー

1.06

0.19

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.06

-0.25

--

--

順位

29位

54位

--

--

%ランク

47%

89%

--

--

ファンド数

63本

61本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/16

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/14

--

--

--

--

2021年

700円

--

--

--

--

--

--

700

04/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/14

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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